华夏鼎融债券C(003302)_资产配置

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14786.17	12.17%
债券	103530.77	85.20%
银行存款和结算备付金	3183.06	2.62%
其他资产	16.44	0.01%

资产总值：121516.44万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5035.83	4.38%
25甬城Y1	50.00	5017.35	4.37%
25国开20	50.00	5014.78	4.36%
24蜀道Y3	42.00	4334.94	3.77%
25广晟K01	40.00	4034.87	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35024.61	30.48%
企业债	32312.93	28.12%
国家债券	11158.41	9.71%
可转债	7119.20	6.20%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.33	370.72	0.32%
洛阳钼业	603993	16.15	276.97	0.24%
中际旭创	300308	0.49	279.01	0.24%
华友钴业	603799	4.66	273.68	0.24%
藏格矿业	000408	3.33	263.97	0.23%
新易盛	300502	0.60	265.70	0.23%
工业富联	601138	4.59	236.20	0.21%
宁德时代	300750	0.61	245.04	0.21%
思源电气	002028	1.14	230.28	0.20%
中国化学	601117	25.64	225.38	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	8.28%
采矿业	0.12	1.08%
金融业	0.10	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.70%
科学研究和技术服务业	0.07	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.32%
建筑业	0.03	0.30%
批发和零售业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.95	205.10	0.29%
新易盛	300502	0.41	176.66	0.25%
高德红外	002414	10.96	160.78	0.23%
视源股份	002841	4.02	159.31	0.22%
宁波华翔	002048	4.87	153.21	0.22%
洛阳钼业	603993	7.82	156.40	0.22%
同花顺	300033	0.49	157.87	0.22%
博腾股份	300363	6.50	151.06	0.21%
睿创微纳	688002	1.49	150.36	0.21%
海康威视	002415	4.88	145.62	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.28%
金融业	0.07	0.98%
采矿业	0.06	0.81%
科学研究和技术服务业	0.04	0.53%
批发和零售业	0.03	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.74	297.48	0.26%
生益科技	600183	5.14	277.66	0.24%
圣泉集团	605589	8.14	275.86	0.24%
藏格矿业	000408	4.54	264.82	0.23%
中国中车	601766	35.24	263.24	0.23%
奥赛康	002755	12.53	259.75	0.22%
瑞芯微	603893	1.11	250.36	0.22%
完美世界	002624	13.09	250.80	0.22%
康尼机电	603111	32.55	259.75	0.22%
深信服	300454	1.94	243.47	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.21%
金融业	0.07	0.59%
采矿业	0.07	0.59%
租赁和商务服务业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.03	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
好利科技	002729	16.01	224.14	0.16%
联测科技	688113	5.26	190.36	0.14%
建研设计	301167	11.94	190.56	0.14%
达意隆	002209	15.09	189.38	0.14%
金海高科	603311	16.45	181.94	0.13%
东利机械	301298	11.06	182.71	0.13%
华信新材	300717	9.94	180.21	0.13%
世龙实业	002748	18.95	180.21	0.13%
科汇股份	688681	12.94	181.16	0.13%
睿昂基因	688217	7.13	180.39	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	8.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.60%
金融业	0.06	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.44%
科学研究和技术服务业	0.05	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.33%
房地产业	0.04	0.31%
批发和零售业	0.04	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.26%
采矿业	0.04	0.25%

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