华夏鼎融债券C(003302)_最新动态

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1357 -0.0034(-0.30%)

累计净值：1.3319

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.10亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
债券型名次	2388	5320	5200	5096	4746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35
债券型名次	4838	3625	2461	3004	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.26	0.13	-0.09	0.30	1.42
2387	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
2388	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
2389	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50
2390	汇安裕同纯债债券A	0.26	0.58	1.00	1.52	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	淳厚添益债券C	0.81	-3.53	-3.47	-2.43	3.44
5319	上银可转债精选债券A	3.04	-3.55	-11.65	-10.72	-3.73
5320	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
5321	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88
5322	景顺长城景颐辰利债券A	0.82	-3.59	-4.60	-8.30	-6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	汇添富双利债券A	0.69	-1.54	-3.73	-4.29	-1.61
5199	恒越嘉鑫债券C	0.37	-3.92	-3.74	-5.30	-2.85
5200	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
5201	广发集益一年持有期债券A	1.48	-1.37	-3.77	-3.52	-2.66
5202	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.02	-2.21	-3.77	-1.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	博时宏观回报债券A/B	0.18	-1.88	-3.12	-3.56	0.08
5095	工银月月薪定期支付债券A	0.73	-1.22	-3.09	-3.56	-1.92
5096	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
5097	中邮纯债恒利债券A	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27
5098	长信利富债券A	0.07	-0.50	-0.40	-3.62	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
4745	华润元大稳健债券A	0.04	0.09	0.19	0.32	0.22
4746	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
4747	招商理财7天债券B	0.02	0.09	0.19	0.22	0.22
4748	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72
4837	富国稳健增强债券A/B	0.07	4.46	8.01	12.72	96.28
4838	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35
4839	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01
4840	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	5.57	8.28	-3.41	-12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.55	14.42
3624	恒生前海恒祥纯债债券C	2.54	4.33	7.98	15.76	16.75
3625	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35
3626	景顺长城中短债债券A类	1.94	4.33	7.54	13.36	21.07
3627	农银汇理金聚高等级债券	2.66	4.33	7.06	13.41	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18
2460	恒生前海恒源丰利债券A	2.10	6.87	9.25	-	12.10
2461	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35
2462	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
2463	天弘鑫意39个月定开债	3.20	6.30	9.25	-	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.86	3.53	6.27	9.39
3003	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-3.71	3.04	9.00	6.24	-45.18
3004	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35
3005	中海可转债债券A类	-5.80	20.33	16.52	6.20	12.75
3006	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
1350	诺安鑫享定开发起式债券	2.82	5.38	9.85	-	34.36
1351	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35
1352	天弘悦享定开债发起式	2.69	4.98	9.19	-	34.34
1353	上银慧佳盈债券	3.14	5.74	9.44	16.99	34.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行永续债04BC	270.00	27079.81	4.06%
26浙商银行永续债01BC	220.00	22161.72	3.32%
26成都农商行二级资本债01	210.00	21090.29	3.16%
26超长特别国债02	190.00	19455.19	2.92%
26中行永续债02BC	190.00	19155.27	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298735.56	44.81%
企业债	149511.24	22.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1391	1.1378	1.1304	1.1338	1.1327
累计净值(元)	1.3353	1.3340	1.3266	1.3300	1.3289

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