华夏鼎融债券C(003302)_最新动态

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1942 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3904

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.53亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.83	0.47	4.11	5.38
债券型名次	309	84	2777	179	141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	12.08	14.32	11.22	41.27
债券型名次	227	538	497	2562	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华富安盈一年持有期债券A	0.23	-0.46	-0.81	-3.24	-3.97
308	华富安盈一年持有期债券C	0.23	-0.49	-0.91	-3.44	-4.21
309	华夏鼎融债券C	0.23	0.83	0.47	4.11	5.38
310	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
311	嘉实丰益策略定期债券	0.23	0.18	-0.49	0.71	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	格林聚享增强债券A	0.42	0.83	-1.67	0.30	1.54
83	国泰君安君得盛债券A	0.60	0.83	-3.88	2.68	1.79
84	华夏鼎融债券C	0.23	0.83	0.47	4.11	5.38
85	华夏卓享债券A	0.25	0.83	0.57	3.27	4.28
86	天弘永利优享债券A	0.34	0.82	-1.74	0.88	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华宝中短债债券A	0.04	0.20	0.47	1.15	1.81
2776	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
2777	华夏鼎融债券C	0.23	0.83	0.47	4.11	5.38
2778	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.18	0.47	1.09	1.60
2779	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	0.16	0.47	1.31	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	鹏华可转债债券A	-0.37	-0.02	-6.68	4.12	4.11
178	湘财鑫享债券A	0.30	0.47	0.50	4.12	5.33
179	华夏鼎融债券C	0.23	0.83	0.47	4.11	5.38
180	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
181	中信保诚惠泽	0.22	0.48	-0.01	4.08	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	新华双利债券A	0.14	0.16	-4.13	4.27	5.40
140	新华增盈回报债券	0.07	0.76	1.57	6.74	5.40
141	华夏鼎融债券C	0.23	0.83	0.47	4.11	5.38
142	湘财鑫享债券A	0.30	0.47	0.50	4.12	5.33
143	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	永赢匠心增利债券C	5.72	12.46	14.74	-	14.64
226	长盛可转债C	5.70	45.78	23.21	-2.08	67.82
227	华夏鼎融债券C	5.67	12.08	14.32	11.22	41.27
228	工银可转债优选债券A	5.66	40.18	23.20	-5.85	43.32
229	万家双利债券C	5.65	16.04	13.36	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	汇丰晋信2016周期混合	3.08	12.09	11.99	16.87	291.73
537	中银国有企业债A	3.93	12.09	15.93	23.40	60.79
538	华夏鼎融债券C	5.67	12.08	14.32	11.22	41.27
539	博时恒泰债券A	3.36	12.06	14.14	17.24	20.25
540	国富恒久信用债券C	2.89	12.05	12.39	16.14	73.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	海富通一年定开债券C	3.36	11.03	14.33	-	41.36
496	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.92	9.69	14.33	-	29.53
497	华夏鼎融债券C	5.67	12.08	14.32	11.22	41.27
498	长信浦瑞87个月定开债券	4.81	9.64	14.31	-	29.42
499	国金惠安利率债A	4.91	5.32	14.31	22.96	25.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	汇添富90天短债B	1.49	3.40	6.25	11.23	19.86
2561	南方卓元债券C	-0.15	5.33	7.81	11.23	39.08
2562	华夏鼎融债券C	5.67	12.08	14.32	11.22	41.27
2563	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.53	2.27	6.79	11.21	12.66
2564	融通通源短融债券B	1.59	3.29	5.71	11.21	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.78	5.46	9.47	-	41.28
954	长安泓源纯债债券C	2.66	5.30	11.34	17.77	41.27
955	华夏鼎融债券C	5.67	12.08	14.32	11.22	41.27
956	东方红稳添利纯债A	2.62	5.01	8.78	15.32	41.23
957	长安泓沣中短债债券C	1.65	3.41	7.05	15.93	41.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债02BC	90.00	9039.58	3.89%
26国债09	80.00	8013.17	3.45%
26附息国债02	60.00	6209.88	2.67%
25光大银行永续债01	50.00	5173.77	2.23%
25国开20	50.00	5111.09	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70645.09	30.38%
金融债券	50798.06	21.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1943	1.1914	1.1856	1.1857	1.1788
累计净值(元)	1.3905	1.3876	1.3818	1.3819	1.3750

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