华夏鼎融债券C(003302)_最新动态

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1546 -0.0093(-0.80%)

累计净值：1.3508

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎融债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.53亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
债券型名次	5278	5192	4999	4820	2768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
债券型名次	3121	1134	1308	3387	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	大成景盛一年定期债券C	-1.59	-2.66	-4.31	-4.76	-4.58
5277	海富通集利债券	-1.59	-2.49	-3.71	-3.60	-0.99
5278	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
5279	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
5280	华夏鼎源债券C	-1.61	-1.75	-1.32	-2.51	-2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5191	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59
5192	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
5193	华夏鼎淳债券C	-1.33	-2.08	-3.67	-3.81	-2.90
5194	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.62	-1.20	-2.07	-1.34	0.21
4998	融通中国概念债券(QDII)	0.10	-0.69	-2.07	-2.76	-4.07
4999	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
5000	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-0.76	-2.09	-3.04	-2.54
5001	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	东兴兴利债券A	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4819	东兴兴利债券C	-1.11	-0.83	-2.67	-1.14	0.03
4820	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
4821	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.61	-1.17	-1.97	-1.14	0.53
4822	景顺长城稳健增益债券A	-0.75	-1.01	-0.48	-1.14	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
2767	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89
2768	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
2769	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	-0.18	-0.18	-0.23	0.01	1.89
2770	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
3120	宏利溢利债券C	2.14	1.90	4.86	10.27	30.98
3121	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
3122	嘉实长三角ESG纯债债券	2.14	3.76	7.31	-	10.12
3123	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
1133	国寿安保安恒金融债债券	3.69	6.74	13.65	19.42	20.12
1134	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
1135	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
1136	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	工银添利债券A	3.18	8.27	10.78	20.62	164.39
1307	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
1308	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
1309	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13
1310	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	新华聚利C	2.12	3.86	7.82	8.63	26.98
3386	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
3387	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
3388	前海联合润盈短债A	0.67	1.80	3.69	8.59	14.90
3389	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
1185	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
1186	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
1187	交银丰享收益债券A	3.20	5.64	9.11	16.80	36.54
1188	中欧增强回报债券(LOF)E	2.44	9.15	14.73	15.32	36.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债02BC	90.00	9039.58	3.89%
26国债09	80.00	8013.17	3.45%
26附息国债02	60.00	6209.88	2.67%
25光大银行永续债01	50.00	5173.77	2.23%
25国开20	50.00	5111.09	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70645.09	30.38%
金融债券	50798.06	21.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1639	1.1693	1.1676	1.1733	1.1728
累计净值(元)	1.3601	1.3655	1.3638	1.3695	1.3690

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。