华夏鼎融债券C(003302)_最新动态

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.141 0.001(0.07%)

累计净值：1.284

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋洋

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.75亿元

2022-11-28 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.47	2.23	1.77	3.91
债券型名次	5352	784	796	1286	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89
债券型名次	1615	4091	3539	604	1264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
5351	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
5352	华夏鼎融债券C	-0.01	0.47	2.23	1.77	3.91
5353	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.04	0.16	0.31	1.05
5354	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	华宝双债增强债券A	0.94	0.47	8.60	-2.90	0.08
783	华泰保兴尊合债券A	0.19	0.47	2.18	1.97	5.92
784	华夏鼎融债券C	-0.01	0.47	2.23	1.77	3.91
785	华夏希望债券A	0.15	0.47	1.94	1.90	4.60
786	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.47	0.87	1.44	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	交银增利增强债券A	0.49	0.45	2.24	-0.57	2.59
795	工银添利债券B	0.21	0.43	2.23	0.73	2.73
796	华夏鼎融债券C	-0.01	0.47	2.23	1.77	3.91
797	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
798	博时恒享债券C	0.23	0.37	2.22	1.21	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	红土创新丰源中短债A	0.03	0.31	0.67	1.77	3.71
1285	华安添利6个月债券A	0.25	0.11	5.06	1.77	6.19
1286	华夏鼎融债券C	-0.01	0.47	2.23	1.77	3.91
1287	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.11	0.22	0.96	1.77	3.04
1288	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.16	0.41	0.85	1.77	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	国泰民安增利债券C	0.23	0.49	4.54	3.16	3.91
1278	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.21	0.04	1.21	1.26	3.91
1279	华夏鼎融债券C	-0.01	0.47	2.23	1.77	3.91
1280	南方宁利一年债券	0.05	0.30	0.39	1.33	3.91
1281	南方臻元	0.07	0.32	0.45	1.71	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国泰君安1年定开债券发起式	4.29	8.76	0.00	-	12.11
1614	华安鑫浦定开债A	4.29	8.59	13.23	-	21.39
1615	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89
1616	融通通和债券	4.29	6.79	9.56	16.83	30.86
1617	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	中银通利债券C	3.24	4.47	-0.45	-	1.10
4090	富国两年期理财债券C	2.11	4.46	7.61	15.53	27.19
4091	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89
4092	交银施罗德安心收益债券	3.85	4.46	6.29	19.33	24.58
4093	东兴兴财短债债券A	2.79	4.45	6.73	9.34	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	汇添富多元收益债券C	4.52	2.49	1.35	21.18	107.75
3538	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	6.20	9.60	1.31	-	2.66
3539	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89
3540	长信先优债券A	3.35	1.66	1.28	21.35	38.34
3541	太平丰盈一年定开债券发起式	5.76	5.39	1.27	-	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	招商招华纯债C	4.43	7.97	11.55	20.76	21.28
603	广发景丰纯债	4.98	8.90	12.62	20.75	35.16
604	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89
605	东吴优益债券A	8.69	9.55	8.93	20.74	23.58
606	汇安裕华纯债定期开放	4.81	8.88	12.65	20.74	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	宏利聚利债券(LOF)	5.23	5.15	3.29	18.16	28.91
1263	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90
1264	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89
1265	银河君辉3个月定开债券	3.75	5.94	9.73	16.83	28.89
1266	天弘永利债券C	4.80	6.76	6.54	-	28.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	60.00	6204.88	6.85%
24附息国债04	50.00	5090.81	5.62%
24国债02	45.00	4567.82	5.04%
24皖投集CP001	40.00	4000.12	4.42%
22国开金融债	35.00	3617.81	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41654.61	45.99%
企业债	8258.58	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.140	1.140	1.139	1.141	1.143
累计净值(元)	1.283	1.283	1.282	1.284	1.286

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