华夏鼎融债券C(003302)_最新动态

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1559 -0.0028(-0.24%)

累计净值：1.3521

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	2.02	1.83	2.95	2.00
债券型名次	5063	387	561	754	475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	10.28	10.77	14.56	36.74
债券型名次	757	900	1722	1961	1067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	华安沣裕债券A	-0.43	0.30	0.46	1.60	0.33
5062	华安沣裕债券C	-0.43	0.27	0.38	1.43	0.31
5063	华夏鼎融债券C	-0.43	2.02	1.83	2.95	2.00
5064	交银增利增强债券C	-0.43	2.05	2.73	5.51	2.01
5065	中银双利债券A	-0.43	2.18	2.61	5.42	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	国富强化收益债券C	-0.43	2.02	2.33	4.73	2.07
386	国联安信心增长债券A	-0.53	2.02	3.19	7.03	1.96
387	华夏鼎融债券C	-0.43	2.02	1.83	2.95	2.00
388	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.83	2.02	1.59	7.07	2.25
389	易方达裕富债券C	-0.19	2.02	2.14	6.78	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	西部利得得尊债券A	-0.27	1.52	1.84	2.64	1.48
560	中银互利半年定期开放债券	-0.31	1.06	1.84	2.88	1.03
561	华夏鼎融债券C	-0.43	2.02	1.83	2.95	2.00
562	太平丰泰一年定开债券发起式	0.16	1.67	1.83	2.96	1.68
563	西部利得汇享债券A	-0.25	1.40	1.83	2.38	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	太平丰泰一年定开债券发起式	0.16	1.67	1.83	2.96	1.68
753	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
754	华夏鼎融债券C	-0.43	2.02	1.83	2.95	2.00
755	建信稳定得利债券C	-0.14	1.09	1.30	2.95	1.23
756	南方双元C	-0.38	1.26	1.68	2.95	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	交银增利增强债券C	-0.43	2.05	2.73	5.51	2.01
474	富国双债增强债券C	-0.30	1.97	1.94	2.79	2.00
475	华夏鼎融债券C	-0.43	2.02	1.83	2.95	2.00
476	招商民安增益债券C	-0.39	2.01	2.46	6.81	2.00
477	招商信用添利债券(LOF)C	-0.57	2.03	2.58	2.80	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	中信保诚惠泽	5.24	9.03	12.46	19.45	46.14
756	银河增利债券C	5.23	10.43	5.65	4.29	96.53
757	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.56	36.74
758	宝盈增强收益债券C	5.18	12.18	17.04	22.31	143.72
759	中银国有企业债C	5.18	13.78	16.12	25.26	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.24	42.60
899	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
900	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.56	36.74
901	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
902	鹏华丰诚债券A	4.78	10.25	13.50	22.80	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	长信纯债一年定开债券C	0.25	5.40	10.77	-	89.24
1721	广发集远债券A	6.93	16.71	10.77	-	12.53
1722	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.56	36.74
1723	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.89	15.25
1724	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.58	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.57	21.73
1960	浙商汇金短债A	1.86	4.17	7.91	14.57	24.63
1961	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.56	36.74
1962	惠升和风纯债A	-0.68	3.77	8.46	14.56	18.42
1963	淳厚稳鑫债券C	0.59	4.35	8.34	14.55	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	天弘多元收益C	16.32	35.40	16.68	41.06	36.77
1066	鹏华丰尚定期开放债券A	2.42	7.03	10.84	-	36.76
1067	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.56	36.74
1068	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	-	36.73
1069	浙商惠利纯债	0.38	6.56	10.48	17.65	36.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5085.82	7.15%
25甬城Y1	50.00	5040.03	7.09%
25广晟K01	44.00	4492.30	6.32%
25国债01	44.20	4469.31	6.28%
24蜀道Y3	42.00	4286.00	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33582.42	47.21%
金融债券	6251.54	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1587	1.1601	1.1586	1.1592	1.1609
累计净值(元)	1.3549	1.3563	1.3548	1.3554	1.3571

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