华夏鼎融债券C(003302)_最新动态

华夏鼎融债券C003302CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1685 0.0040(0.34%)

累计净值：1.3647

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.94	1.74	3.67	3.12
债券型名次	362	181	178	339	222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
债券型名次	535	692	1275	1345	1033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
361	华润元大双鑫债券C	0.33	0.23	-1.11	-0.28	-0.05
362	华夏鼎融债券C	0.33	0.94	1.74	3.67	3.12
363	金鹰添利信用债债券A	0.33	0.72	0.13	8.02	6.13
364	金鹰添利信用债债券C	0.33	0.70	0.08	7.91	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.96	1.39	1.66	1.32
180	交银施罗德稳固收益债券C	0.14	0.95	1.69	2.51	2.35
181	华夏鼎融债券C	0.33	0.94	1.74	3.67	3.12
182	嘉合磐昇纯债C	0.19	0.94	1.18	1.31	1.21
183	景顺长城四季金利债券A	0.16	0.94	1.82	2.87	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	摩根双债增利债券C	0.32	0.68	1.77	4.34	3.03
177	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
178	华夏鼎融债券C	0.33	0.94	1.74	3.67	3.12
179	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.26	1.49	1.74	-0.70	1.05
180	光大保德信安诚债券A	0.60	0.28	1.73	10.80	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	新华双利债券C	0.49	1.22	1.38	3.70	3.10
338	工银添福债券A	0.05	0.19	1.88	3.67	2.42
339	华夏鼎融债券C	0.33	0.94	1.74	3.67	3.12
340	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	-0.24	0.79	3.67	1.84
341	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.12	-0.81	0.90	3.67	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	财通可转债债券A	0.95	2.12	-1.84	3.66	3.12
221	华富恒利债券A	0.47	-2.48	-2.08	3.28	3.12
222	华夏鼎融债券C	0.33	0.94	1.74	3.67	3.12
223	易方达悦安一年持有期债券C	0.48	0.87	2.20	4.57	3.12
224	国泰信瑞纯债债券	0.01	0.13	3.05	3.58	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
534	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
535	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
536	融通收益增强债券C	6.78	8.84	1.22	12.17	40.41
537	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	6.77	9.03	7.03	-13.15	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	招商金鸿债券C	7.52	9.97	13.47	22.47	34.38
691	广发集远债券A	3.28	9.96	8.54	-	11.13
692	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
693	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	4.13	9.95	9.84	-	8.92
694	建信稳定得利债券A	5.93	9.94	9.63	14.78	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	富国鼎利纯债三个月定开债	3.16	6.80	11.13	19.54	47.15
1274	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
1275	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
1276	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24
1277	南方鼎利一年定开债券发起	0.88	4.90	11.13	19.60	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	中信保诚景华A	0.81	5.78	11.09	16.78	19.31
1344	华宝宝怡债券	2.35	5.29	9.38	16.77	24.28
1345	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
1346	农银彭博利率债指数	1.81	5.50	9.70	16.77	20.90
1347	银华远景债券	9.34	16.56	12.49	16.77	52.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏鼎融债券C一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	中加丰裕纯债债券A	0.87	4.00	8.08	11.86	38.26
1032	南方祥元C	1.58	4.93	9.15	17.39	38.24
1033	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
1034	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	-	38.23
1035	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5085.82	7.15%
25甬城Y1	50.00	5040.03	7.09%
25广晟K01	44.00	4492.30	6.32%
25国债01	44.20	4469.31	6.28%
24蜀道Y3	42.00	4286.00	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33582.42	47.21%
金融债券	6251.54	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1645	1.1646	1.1619	1.1629	1.1532
累计净值(元)	1.3607	1.3608	1.3581	1.3591	1.3494

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