| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.53元 | 2025-12-24 | 4.47% |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.23元 | 2024-01-18 | 2.05% |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.29元 | 2022-11-28 | 2.54% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 0.41元 | 2022-10-26 | 3.38% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.51元 | 2022-09-26 | 4.06% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 前海开源可转债债券 | 1 | 12年7个月 | 3.70元 | 29.96% |
| 前海开源弘丰债券C | 2 | 8年7个月 | 4.90元 | 20.22% |
| 前海开源弘丰债券A | 2 | 8年7个月 | 4.90元 | 20.05% |
| 前海开源鼎裕债券A | 3 | 10年1个月 | 7.50元 | 17.94% |
| 前海开源鼎裕债券C | 3 | 10年1个月 | 7.50元 | 17.74% |
| 前海开源鼎欣债券C | 3 | 8年3个月 | 5.30元 | 16.75% |
| 前海开源鼎欣债券A | 3 | 8年3个月 | 5.30元 | 16.71% |
| 前海开源瑞和债券C | 3 | 9年7个月 | 3.61元 | 11.50% |
| 前海开源鼎瑞债券A | 2 | 10年2个月 | 1.96元 | 9.04% |
| 前海开源鼎瑞债券C | 2 | 10年2个月 | 1.66元 | 7.71% |
| 前海开源弘泽债券C | 9 | 8年9个月 | 7.08元 | 6.99% |
| 前海开源弘泽债券A | 9 | 8年9个月 | 7.13元 | 6.88% |
| 前海开源瑞和债券A | 3 | 9年7个月 | 1.86元 | 5.93% |
| 前海开源祥和债券C | 1 | 9年11个月 | 0.70元 | 4.78% |
| 前海开源祥和债券A | 1 | 9年11个月 | 0.70元 | 4.74% |
| 前海开源乾利定期开放债券 | 4 | 7年9个月 | 1.80元 | 4.44% |
| 前海开源惠泽两年定开债券 | 3 | 6年4个月 | 0.53元 | 1.74% |
| 前海开源丰和债券A | 3 | 5年3个月 | 0.52元 | 1.68% |
| 前海开源丰和债券C | 3 | 5年3个月 | 0.50元 | 1.62% |
| 前海开源1-3年国开债A | 5 | 7年2个月 | 0.90元 | 1.62% |
| 前海开源1-3年国开债C | 5 | 7年2个月 | 0.83元 | 1.54% |
| 前海开源乾盛定期开放债券A | 21 | 8年8个月 | 2.63元 | 1.20% |
| 前海开源润和债券A | 9 | 9年3个月 | 1.20元 | 1.15% |
| 前海开源乾盛定期开放债券C | 8 | 8年8个月 | 0.98元 | 1.14% |
| 前海开源润和债券C | 9 | 9年3个月 | 1.05元 | 1.01% |
| 前海开源惠盈39个月定开债券 | 20 | 6年2个月 | 1.75元 | 0.86% |
| 前海开源鼎安债券A | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 前海开源鼎安债券C | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.87 | 10.11 | 10.38 | 11.31 | 11.84 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 华夏鼎融债券C一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5188 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | -0.34 | -2.32 | -2.16 | -2.16 | -1.75 |
| 5189 | 华商可转债债券C | -0.34 | -1.88 | -4.06 | 22.80 | 24.94 |
| 5190 | 华夏鼎融债券C | -0.34 | -0.86 | -0.20 | 0.41 | 3.19 |
| 5191 | 华宸稳健债券A | -0.34 | -1.09 | -1.00 | -6.35 | -5.77 |
| 5192 | 农银瑞泽添利债券C | -0.34 | -0.37 | 0.39 | 0.23 | 1.26 |