财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.11 |
60.01 |
9.87 |
14.17 |
214.33 |
| 本期利润(万元) |
30.68 |
27.32 |
1.77 |
-1.74 |
271.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
4.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63.11 |
0.00 |
139.17 |
0.00 |
359.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
636.40 |
3877.90 |
1237.92 |
2375.02 |
3410.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
2.86 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
5.07 |
| 累计净值增长率(%) |
34.05 |
0.00 |
31.51 |
0.00 |
30.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
666.05 |
206.92 |
5365.51 |
1722.29 |
338.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
84885.34 |
155023.58 |
111293.58 |
87878.64 |
80107.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
10656.87 |
17190.57 |
16224.68 |
4378.89 |
5607.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
74228.46 |
137833.01 |
95068.90 |
83499.75 |
74500.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.43 |
71.04 |
45.04 |
44.06 |
39.70 |
| 应付托管费(万元) |
14.81 |
23.68 |
15.01 |
14.69 |
13.23 |
| 资产总计(万元) |
99404.68 |
165097.49 |
121982.11 |
90238.26 |
84001.68 |
| 负债合计(万元) |
28272.37 |
26575.56 |
18598.69 |
1092.75 |
9295.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
71132.31 |
138521.93 |
103383.43 |
89145.51 |
74705.72 |
| 未分配利润(万元) |
4311.01 |
11604.18 |
7761.30 |
4175.66 |
3222.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
59.28 |
43.66 |
24.43 |
13.08 |
38.28 |
| 投资收益(万元) |
7018.87 |
2148.05 |
4084.80 |
1508.28 |
341.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1297.38 |
93.92 |
1247.63 |
379.61 |
1320.11 |
| 其它收入(万元) |
13.00 |
1.28 |
0.67 |
0.41 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
5793.77 |
2286.91 |
5357.52 |
1901.38 |
1699.67 |
| 管理人报酬(万元) |
828.38 |
449.41 |
514.75 |
248.10 |
381.81 |
| 托管费(万元) |
276.13 |
149.80 |
171.58 |
82.70 |
127.27 |
| 其它费用(万元) |
22.07 |
10.92 |
21.35 |
10.85 |
21.67 |
| 费用合计(万元) |
1312.87 |
649.25 |
911.15 |
416.69 |
609.66 |
| 利润总额(万元) |
4480.89 |
1637.66 |
4446.37 |
1484.69 |
1090.02 |
| 净利润(万元) |
4480.89 |
1637.66 |
4446.37 |
1484.69 |
1090.02 |
