资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 475405.78 99.93%
银行存款和结算备付金 347.86 0.07%
其他资产 0.88 0.00%
资产总值:475754.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 200.00 20519.19 4.33%
23华夏银行债02 160.00 16392.14 3.46%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 140.00 14410.52 3.04%
22工行二级资本债04A 130.00 13434.68 2.84%
24汇金MTN004 130.00 13281.64 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192587.08 40.66%
企业债 19394.69 4.09%
国家债券 1032.04 0.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%