资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 457192.78 99.08%
银行存款和结算备付金 4254.51 0.92%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:461447.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 200.00 20443.00 4.34%
23华夏银行债02 160.00 16321.32 3.46%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 140.00 14319.14 3.04%
21中国银行二级01 130.00 13493.95 2.86%
22工行二级资本债04A 130.00 13334.35 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 199601.52 42.36%
企业债 9284.73 1.97%
国家债券 5092.06 1.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%