财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3788.06 1768.77 9542.98 2011.61 5217.72
本期利润(万元) 4877.63 2439.49 6105.59 926.25 2899.61
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.03 0.00 1.28 0.00 0.61
期末可供分配利润(万元) 66845.13 0.00 61967.14 0.00 60261.74
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 476095.44 473656.70 471215.17 480434.89 479513.81
期末基金份额净值(元) 1.16 1.16 1.15 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 1.03 0.00 1.28 0.00 0.61
累计净值增长率(%) 33.63 0.00 32.26 0.00 31.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1037.56 4088.19 5633.66 9179.46 293.96
交易性金融资产(万元) 480154.59 457192.78 538912.35 466005.12 574120.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 480154.59 457192.78 538912.35 466005.12 547204.10
应付管理人报酬(万元) 117.31 121.07 118.16 120.95 115.86
应付托管费(万元) 39.10 40.36 39.39 40.32 38.62
资产总计(万元) 481288.01 471414.05 545309.33 485686.84 576098.84
负债合计(万元) 5188.67 197.02 65793.67 9064.61 104022.93
所有者权益合计(万元) 476099.33 471217.03 479515.66 476622.24 472075.92
未分配利润(万元) 66845.65 61967.38 60261.97 57363.06 51812.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.45 234.17 90.15 285.15 171.89
投资收益(万元) 4889.64 11657.35 6355.97 14144.01 7609.80
公允价值变动收益(万元) 1089.57 -3437.40 -2318.13 1517.83 1341.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6002.67 8454.12 4127.99 15947.00 9123.41
管理人报酬(万元) 704.63 1435.85 710.34 1413.57 698.54
托管费(万元) 234.88 478.62 236.78 471.19 232.85
其它费用(万元) 11.57 22.55 11.20 22.70 12.44
费用合计(万元) 1125.01 2348.51 1228.38 2749.52 1609.93
利润总额(万元) 4877.66 6105.61 2899.61 13197.47 7513.49
净利润(万元) 4877.66 6105.61 2899.61 13197.47 7513.49