华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.1585 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3059

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.12亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.54	0.99	0.62
债券型名次	4523	3692	3704	3972	4126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.79	6.80	13.36	33.08
债券型名次	3344	4474	4317	2678	1357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	华夏鼎兴债券A	0.02	0.37	0.77	1.14	0.84
4522	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.36	0.78	1.18	0.84
4523	华夏鼎智债券A	0.02	0.22	0.54	0.99	0.62
4524	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.43	0.84	0.52
4525	华夏希望债券A	0.02	-0.06	0.59	2.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.22	0.55	0.97	0.58
3691	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.55	0.99	0.63
3692	华夏鼎智债券A	0.02	0.22	0.54	0.99	0.62
3693	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.22	0.96	0.20	0.85
3694	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.22	0.56	0.97	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	华安安敦债券A	0.01	0.25	0.54	1.02	0.58
3703	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.54	1.07	0.59
3704	华夏鼎智债券A	0.02	0.22	0.54	0.99	0.62
3705	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.24	0.54	0.97	0.62
3706	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.22	0.54	0.98	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	华安添荣中短债A	0.03	0.25	0.60	0.99	0.64
3971	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.55	0.99	0.63
3972	华夏鼎智债券A	0.02	0.22	0.54	0.99	0.62
3973	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
3974	南方升元中短期利率债A	0.04	0.23	0.62	0.99	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
4125	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.14	0.36	0.60	1.09	0.62
4126	华夏鼎智债券A	0.02	0.22	0.54	0.99	0.62
4127	华夏中短债债券C	0.03	0.32	0.53	0.97	0.62
4128	汇添富稳合4个月持有债券A	0.04	0.24	0.54	0.97	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.66	3.97	8.14	14.82	17.24
3343	华安安敦债券A	1.66	3.60	6.34	9.55	8.97
3344	华夏鼎智债券A	1.66	3.79	6.80	13.36	33.08
3345	华夏中短债债券A	1.66	4.87	9.40	16.61	24.97
3346	华夏中债3-5年政金债指数A	1.66	6.31	7.78	16.13	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.67	3.79	7.33	-	11.96
4473	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.50	3.79	7.81	-	9.65
4474	华夏鼎智债券A	1.66	3.79	6.80	13.36	33.08
4475	汇安裕盈纯债债券A	2.00	3.79	7.52	-	7.60
4476	建信短债债券F	1.73	3.79	6.94	13.97	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	鹏华锦利两年定期开放债券	1.69	4.27	6.81	13.92	19.74
4316	银河银信添利债券A	5.21	6.44	6.81	13.33	123.81
4317	华夏鼎智债券A	1.66	3.79	6.80	13.36	33.08
4318	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.34	6.80	-	7.85
4319	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.33	6.80	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	13.36	16.09
2677	创金合信恒利超短债债券E	1.64	3.84	7.00	13.36	17.11
2678	华夏鼎智债券A	1.66	3.79	6.80	13.36	33.08
2679	平安惠涌纯债	1.48	5.30	8.72	13.36	20.54
2680	永赢元利债券C	1.42	4.65	7.85	13.36	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	东兴兴瑞一年定开C	0.94	6.54	16.51	-	33.11
1356	泓德裕和纯债债券C	2.65	6.15	10.10	11.22	33.09
1357	华夏鼎智债券A	1.66	3.79	6.80	13.36	33.08
1358	永赢惠益债券A	1.59	6.97	12.52	19.91	33.07
1359	博时聚润纯债债券	1.89	5.24	8.99	16.44	33.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	200.00	20443.00	4.34%
23华夏银行债02	160.00	16321.32	3.46%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	140.00	14319.14	3.04%
21中国银行二级01	130.00	13493.95	2.86%
22工行二级资本债04A	130.00	13334.35	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199601.52	42.36%
企业债	9284.73	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	1.1582
累计净值(元)	1.3058	1.3058	1.3057	1.3057	1.3056

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