华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.140 0.000(0.01%)

累计净值：1.288

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.70亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.33	1.06	0.32
债券型名次	4353	3746	2504	4758	2996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.97	7.57	-	31.00
债券型名次	4499	4088	3300	837	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.28	2.07	0.23
4352	华夏鼎融债券A	0.04	-0.48	-0.06	1.41	-0.30
4353	华夏鼎智债券A	0.04	0.25	0.33	1.06	0.32
4354	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.22	0.42	0.92	0.43
4355	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.20	0.38	0.83	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.29	1.25	0.28
3745	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.25	0.34	1.34	0.53
3746	华夏鼎智债券A	0.04	0.25	0.33	1.06	0.32
3747	华夏鼎智债券C	0.05	0.25	0.31	1.02	0.28
3748	华夏短债债券A	0.05	0.25	0.46	1.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	华泰柏瑞锦汇债券	0.26	1.10	0.33	2.22	0.35
2503	华泰保兴尊享定开	0.12	0.48	0.33	1.49	0.49
2504	华夏鼎智债券A	0.04	0.25	0.33	1.06	0.32
2505	汇添富多元收益债券C	0.27	0.60	0.33	3.29	0.86
2506	汇添富实业债债券C	-0.18	-0.81	0.33	5.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.05	0.26	0.47	1.06	0.46
4757	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.26	0.47	1.06	0.45
4758	华夏鼎智债券A	0.04	0.25	0.33	1.06	0.32
4759	交银裕利纯债债券A	0.05	0.24	0.32	1.06	0.30
4760	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.10	0.41	0.20	1.06	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华夏鼎华一年定开债券	0.15	0.73	0.13	2.83	0.32
2995	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.32	1.30	0.32
2996	华夏鼎智债券A	0.04	0.25	0.33	1.06	0.32
2997	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
2998	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.01	-0.44	1.64	1.35	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	国信安泰中短债债券C	2.10	6.09	0.00	-	7.70
4498	华安证券合赢六个月持有债券	2.10	7.66	12.63	-	15.76
4499	华夏鼎智债券A	2.10	4.97	7.57	-	31.00
4500	农银瑞泽添利债券A	2.10	3.83	0.00	-	5.35
4501	平安短债A	2.10	5.69	8.59	-	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	长信金葵纯债一年定开债券A	1.70	4.97	9.91	-	47.64
4087	蜂巢丰嘉债券C	2.50	4.97	0.00	-	5.01
4088	华夏鼎智债券A	2.10	4.97	7.57	-	31.00
4089	交银稳益短债债券C	1.79	4.97	0.00	-	5.86
4090	安信恒鑫增强债券A	1.48	4.96	0.00	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	大成景悦中短债债券C	3.51	6.17	7.57	-	14.22
3299	东吴鼎泰纯债C	2.72	6.74	7.57	-	8.69
3300	华夏鼎智债券A	2.10	4.97	7.57	-	31.00
3301	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	5.90	5.71	7.57	-	5.31
3302	工银产业债债券A	3.58	5.20	7.56	-	96.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	华夏鼎茂债券C	5.73	11.93	14.80	-	44.90
836	金鹰添润定期开放债券	3.74	8.65	11.54	-	38.54
837	华夏鼎智债券A	2.10	4.97	7.57	-	31.00
838	华夏鼎智债券C	2.09	4.83	7.32	-	30.04
839	鑫元招利	3.02	6.28	8.92	-	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	财通资管积极收益债券C	2.08	2.11	4.24	-	31.01
1269	浦银安盛盛达纯债债券C	2.55	5.12	6.94	-	31.01
1270	华夏鼎智债券A	2.10	4.97	7.57	-	31.00
1271	广发汇元纯债定期开放债券	3.30	8.32	10.89	-	30.95
1272	长信利富债券A	0.97	-4.53	2.65	-	30.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级01	230.00	23734.67	4.98%
23进出03	200.00	20705.19	4.34%
20徽商银行二级01	200.00	20694.93	4.34%
23华夏银行债02	160.00	16520.14	3.46%
20建设银行二级	140.00	14458.06	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287101.91	60.19%
企业债	39378.46	8.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
累计净值(元)	1.288	1.287	1.287	1.287	1.287

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