华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1517 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2991

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：48.04亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.51	0.59	0.03
债券型名次	1709	2136	2799	2239	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.15	7.09	13.74	32.30
债券型名次	2794	4548	4162	2450	1317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	华夏鼎佳债券C	0.03	0.27	0.57	-0.07	0.03
1708	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1709	华夏鼎智债券A	0.03	0.20	0.51	0.59	0.03
1710	华夏鼎智债券C	0.03	0.19	0.47	0.55	0.03
1711	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	华夏鼎富债券A	0.00	0.20	0.63	0.31	0.00
2135	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.58	0.36	0.02
2136	华夏鼎智债券A	0.03	0.20	0.51	0.59	0.03
2137	华夏稳享增利6个月债券C	0.19	0.20	0.13	1.97	0.19
2138	华夏中短债债券C	0.03	0.20	0.50	-0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	华宝宝裕债券A	0.02	0.13	0.51	0.42	0.02
2798	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.51	0.80	0.02
2799	华夏鼎智债券A	0.03	0.20	0.51	0.59	0.03
2800	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.86	0.03
2801	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.14	0.51	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.59	0.02
2238	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.50	0.59	0.04
2239	华夏鼎智债券A	0.03	0.20	0.51	0.59	0.03
2240	华夏稳鑫增利80天债券A	0.00	0.14	0.47	0.59	0.00
2241	嘉合磐益纯债C	-0.03	0.15	0.58	0.59	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	华夏鼎佳债券C	0.03	0.27	0.57	-0.07	0.03
2049	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2050	华夏鼎智债券A	0.03	0.20	0.51	0.59	0.03
2051	华夏鼎智债券C	0.03	0.19	0.47	0.55	0.03
2052	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.56	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华宝宝怡债券	1.28	5.42	9.92	16.43	22.93
2793	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.47	5.79	-	6.81
2794	华夏鼎智债券A	1.28	4.15	7.09	13.74	32.30
2795	嘉实60天滚动持有短债C	1.28	3.92	7.14	-	10.99
2796	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	3.58	6.14	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	财通资管鸿运中短债债券A	1.33	4.15	7.70	13.73	23.57
4547	国寿安保超短债债券A	1.38	4.15	0.00	-	7.31
4548	华夏鼎智债券A	1.28	4.15	7.09	13.74	32.30
4549	交银稳鑫短债债券D	1.38	4.15	7.54	-	7.85
4550	同泰中短债A	0.44	4.15	5.05	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4161	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.69	4.27	7.09	13.49	20.54
4162	华夏鼎智债券A	1.28	4.15	7.09	13.74	32.30
4163	交银丰盈收益债券C	0.52	4.12	7.09	12.99	27.27
4164	西部利得添盈短债债券C	1.64	4.17	7.09	10.09	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	南方乐元中短利率债C	0.14	4.72	7.37	13.75	12.98
2449	华宝宝盛债券	0.51	4.51	8.15	13.74	20.13
2450	华夏鼎智债券A	1.28	4.15	7.09	13.74	32.30
2451	汇添富鑫远债	0.08	4.83	7.56	13.74	16.53
2452	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.10	8.33	13.74	35.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.07	15.49	32.33
1316	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	12.40	32.32
1317	华夏鼎智债券A	1.28	4.15	7.09	13.74	32.30
1318	华夏稳定双利债券A	1.10	5.34	9.76	16.97	32.29
1319	万家家瑞债券A	9.26	9.39	8.54	7.40	32.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	350.00	35528.60	7.40%
23进出03	200.00	20361.92	4.24%
21建设银行二级01	160.00	16312.51	3.40%
23华夏银行债02	160.00	16248.61	3.38%
22工行二级资本债04A	130.00	13621.01	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262702.04	54.68%
企业债	18477.33	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1518	1.1519	1.1514	1.1512	1.1511
累计净值(元)	1.2992	1.2993	1.2988	1.2986	1.2985

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