华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1519 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2993

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：48.04亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.52	0.62	0.04
债券型名次	1822	2250	2883	2197	2271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32
债券型名次	2828	4562	4168	2010	1312

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	华夏鼎信债券C	0.04	0.27	0.76	0.42	0.04
1821	华夏鼎英债券C	0.04	0.22	0.49	-0.04	0.04
1822	华夏鼎智债券A	0.04	0.22	0.52	0.62	0.04
1823	华夏鼎智债券C	0.04	0.20	0.48	0.56	0.04
1824	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.49	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.63	0.46	0.04
2249	华夏鼎英债券C	0.04	0.22	0.49	-0.04	0.04
2250	华夏鼎智债券A	0.04	0.22	0.52	0.62	0.04
2251	惠升和裕纯债C	0.04	0.22	0.56	-0.31	0.04
2252	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.22	1.07	1.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04
2882	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03
2883	华夏鼎智债券A	0.04	0.22	0.52	0.62	0.04
2884	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.13	0.52	1.07	0.02
2885	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.15	0.52	0.68	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
2196	工银信用纯债债券A	0.03	0.18	0.87	0.62	0.03
2197	华夏鼎智债券A	0.04	0.22	0.52	0.62	0.04
2198	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.49	0.62	0.04
2199	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.11	0.33	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	华夏鼎信债券C	0.04	0.27	0.76	0.42	0.04
2270	华夏鼎英债券C	0.04	0.22	0.49	-0.04	0.04
2271	华夏鼎智债券A	0.04	0.22	0.52	0.62	0.04
2272	华夏鼎智债券C	0.04	0.20	0.48	0.56	0.04
2273	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.49	0.62	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	海富通鼎丰定开债券	1.28	6.00	10.07	18.69	32.16
2827	华安众悦60天滚动持有短债A	1.28	4.18	7.66	-	11.99
2828	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32
2829	嘉实60天滚动持有短债C	1.28	3.92	7.13	-	10.99
2830	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.28	2.48	4.99	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.48	4.17	8.03	-	12.77
4561	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.22	4.17	8.59	19.28	75.03
4562	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32
4563	华夏短债债券C	1.41	4.17	7.54	13.59	26.23
4564	汇安嘉盛纯债债券C	0.09	4.17	9.40	16.39	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.72	7.09	-	12.17
4167	红土创新丰泽中短债C	0.90	5.00	7.09	-	7.58
4168	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32
4169	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48
4170	宏利淘利债券A	0.43	4.48	7.08	15.63	68.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53
2009	兴业短债债券A	1.52	4.27	7.53	13.86	33.13
2010	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32
2011	汇添富鑫利定开债券A	0.57	4.45	7.38	13.84	30.60
2012	鹏华普天债券B	1.09	3.98	6.96	13.84	131.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	-	32.35
1311	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32
1312	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32
1313	汇添富长添利定期开放债券A	3.46	6.84	10.06	15.48	32.32
1314	交银境尚收益债券A	0.51	4.83	7.91	13.65	32.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	350.00	35528.60	7.40%
23进出03	200.00	20361.92	4.24%
21建设银行二级01	160.00	16312.51	3.40%
23华夏银行债02	160.00	16248.61	3.38%
22工行二级资本债04A	130.00	13621.01	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262702.04	54.68%
企业债	18477.33	3.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎智债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1514	1.1512	1.1511	1.1511	1.1509
累计净值(元)	1.2988	1.2986	1.2985	1.2985	1.2983

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。