华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1671 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3145

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.60亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
债券型名次	3635	3203	3341	3808	3786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.43	6.31	12.60	34.06
债券型名次	3867	4473	4531	2257	1385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41
3634	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3635	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3636	华夏鼎智债券C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
3637	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.13	0.42	0.99	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	华宝增强收益债券A	-0.11	0.15	-9.25	5.22	6.02
3202	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.15	0.42	1.83	2.74
3203	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3204	华夏鼎智债券C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
3205	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	1.08	1.46
3340	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
3341	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3342	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21
3343	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	国投瑞银双债债券C	-0.02	-0.15	-1.15	0.91	1.63
3807	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.44	0.91	1.26
3808	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3809	汇安嘉裕纯债债券C	0.37	0.73	0.76	0.91	1.04
3810	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.19	0.36	0.91	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.23	0.49	1.05	1.36
3785	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.50	0.99	1.36
3786	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3787	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.28	1.05	1.36
3788	嘉实信用债券A	0.02	-0.15	-0.31	1.06	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	浙商汇金聚盈中短债C	1.84	3.32	6.77	11.61	14.44
3866	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3867	华夏鼎智债券A	1.83	3.43	6.31	12.60	34.06
3868	汇添富安心中国债券A	1.83	3.56	8.45	13.05	49.34
3869	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.67	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.04	3.43	6.81	13.04	22.77
4472	宏利中短债债券C	1.74	3.43	6.37	-	10.46
4473	华夏鼎智债券A	1.83	3.43	6.31	12.60	34.06
4474	汇添富稳添利定期开放债券C	2.18	3.43	7.79	13.10	26.22
4475	前海联合泓元定开债券	0.76	3.43	7.42	11.12	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	国泰润泰纯债债券A	2.16	3.78	6.31	11.34	31.33
4530	华夏鼎源债券C	0.23	1.64	6.31	-22.94	-17.08
4531	华夏鼎智债券A	1.83	3.43	6.31	12.60	34.06
4532	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.71	3.41	6.31	-	7.92
4533	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.53	1.95	6.31	13.33	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	富国国有企业债债券C	1.72	3.75	6.80	12.61	58.87
2256	华宝中短债债券C	2.05	3.58	6.18	12.60	21.53
2257	华夏鼎智债券A	1.83	3.43	6.31	12.60	34.06
2258	富国稳健增强债券C	2.19	11.23	8.46	12.59	89.36
2259	广发景和中短债C	1.74	3.56	6.69	12.59	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	添富鑫盛定开债A	2.54	4.41	8.06	14.38	34.08
1384	中融季季红定期开放债券A	2.23	3.27	8.30	15.27	34.08
1385	华夏鼎智债券A	1.83	3.43	6.31	12.60	34.06
1386	中欧纯债(LOF)C	2.71	5.59	10.83	17.07	34.05
1387	长信稳益纯债债券	2.78	4.13	8.41	15.04	33.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	200.00	20097.15	4.22%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	140.00	14488.72	3.04%
22工行二级资本债04A	130.00	13504.67	2.84%
24汇金MTN004	130.00	13078.96	2.75%
22工行二级资本债03A	110.00	11471.00	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163340.63	34.31%
企业债	19464.29	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1670	1.1667	1.1666	1.1665	1.1664
累计净值(元)	1.3144	1.3141	1.3140	1.3139	1.3138

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