华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1701 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3175

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：36.10亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62
债券型名次	3764	3068	3119	3158	3444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
债券型名次	3456	4426	4450	2275	1343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
3763	华夏鼎业三个月定开债券C	0.11	0.22	0.71	1.30	2.20
3764	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62
3765	华夏鼎智债券C	0.11	0.21	0.47	0.86	1.53
3766	华夏短债债券A	0.11	0.15	0.36	0.72	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
3067	华夏鼎业三个月定开债券C	0.11	0.22	0.71	1.30	2.20
3068	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62
3069	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.22	0.87	1.39	1.91
3070	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.10	0.22	0.51	0.96	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.49	0.96	1.57
3118	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.49	0.28	2.56
3119	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62
3120	嘉合慧康63个月定开债券A	0.01	0.20	0.49	0.93	1.48
3121	嘉实丰安6个月定期债券	0.12	0.27	0.49	1.06	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华安鑫福定开债C	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58
3157	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.06	0.14	0.42	0.91	1.78
3158	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62
3159	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3160	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.11	0.21	0.48	0.86	1.62
3443	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.10	0.20	0.45	0.85	1.62
3444	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62
3445	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.08	0.18	0.46	0.81	1.62
3446	建信中短债纯债债券C	0.13	0.22	0.45	0.81	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.82	4.08	7.47	13.53	15.30
3455	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.82	5.61	9.68	-	22.37
3456	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
3457	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
3458	南方初元中短债C	1.82	3.01	5.14	10.15	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	广发添财60天持有债券C	1.69	3.59	7.84	-	10.89
4425	华润元大双鑫债券A	-2.85	3.59	12.42	8.39	32.80
4426	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
4427	平安合正	2.27	3.59	10.04	15.89	40.34
4428	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.19	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	蜂巢添幂中短债C	1.23	3.46	6.35	11.99	19.56
4449	华宝中短债债券C	1.88	3.87	6.35	12.51	21.90
4450	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
4451	汇添富鑫和纯债A	0.79	2.38	6.35	-	9.69
4452	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.86	6.34	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	华夏债券C	2.20	6.22	10.90	12.44	180.72
2274	财通资管积极收益债券A	3.22	10.48	11.16	12.43	45.52
2275	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
2276	申万菱信合利纯债A	1.93	4.36	7.34	12.43	16.74
2277	富国短债债券型A	1.74	3.80	6.63	12.42	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	万家鑫悦纯债A	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42
1342	长信利鑫A	3.05	8.10	13.48	10.18	34.41
1343	华夏鼎智债券A	1.82	3.59	6.35	12.43	34.41
1344	南方赢元	2.54	4.37	8.47	15.27	34.40
1345	南方卓利3个月定开债发起式	2.30	6.17	9.83	15.74	34.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	200.00	20163.73	5.58%
22工行二级资本债04A	130.00	13561.21	3.76%
22中行二级资本债02A	110.00	11486.26	3.18%
25南电MTN007	90.00	9118.49	2.53%
25光大集团MTN006A	80.00	8121.75	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101745.26	28.18%
企业债	19390.97	5.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1699	1.1697	1.1691	1.1684	1.1688
累计净值(元)	1.3173	1.3171	1.3165	1.3158	1.3162

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