华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1686 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3160

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.60亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
债券型名次	2903	3064	3319	3263	3454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
债券型名次	3569	4427	4458	2689	1341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.27	0.73	1.33	1.94
2902	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55
2903	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
2904	华夏鼎智债券C	0.06	0.17	0.40	0.83	1.41
2905	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60
3063	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.48	0.89	1.58
3064	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3065	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
3066	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67
3318	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
3319	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3320	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21
3321	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.20	0.42	0.85	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	华宝中短债债券C	0.09	0.24	0.46	0.87	1.69
3262	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
3263	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3264	汇添富彭博政金债1-3年A	0.07	0.13	0.25	0.87	1.63
3265	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
3453	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
3454	华夏鼎智债券A	0.06	0.19	0.42	0.87	1.49
3455	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
3456	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	华安双债添利债券A	1.87	5.67	8.79	9.81	90.55
3568	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.87	4.03	7.32	14.93	71.54
3569	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
3570	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
3571	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58
4426	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.15	3.57	6.92	13.14	22.95
4427	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
4428	农银金穗定开债券	1.78	3.57	5.92	10.63	27.15
4429	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.00	4.25	6.31	18.87	43.91
4457	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46
4458	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
4459	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
4460	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	国寿安保尊荣中短债债券C	1.97	4.13	7.19	12.66	22.62
2688	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
2689	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
2690	汇添富双利债券A	0.76	10.97	16.23	12.65	131.61
2691	华泰保兴恒利中短债C	2.04	3.65	7.19	12.64	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.69	7.01	34.73	5.26	34.30
1340	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.69	7.01	34.73	5.26	34.30
1341	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
1342	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.70	6.49	12.19	21.71	34.23
1343	南方卓利3个月定开债发起式	2.60	6.37	9.71	16.08	34.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	200.00	20097.15	4.22%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	140.00	14488.72	3.04%
22工行二级资本债04A	130.00	13504.67	2.84%
24汇金MTN004	130.00	13078.96	2.75%
22工行二级资本债03A	110.00	11471.00	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163340.63	34.31%
企业债	19464.29	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1685	1.1683	1.1682	1.1679	1.1678
累计净值(元)	1.3159	1.3157	1.3156	1.3153	1.3152

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