华夏鼎智债券A(004052)_最新动态

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1531 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3005

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：47.12亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
债券型名次	3822	3987	3230	2734	4246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.03	7.10	13.97	32.46
债券型名次	3113	4588	4220	2555	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	华夏鼎优债券C	0.00	-0.10	-0.49	-0.49	-0.10
3821	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10
3822	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
3823	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3824	华宸稳健债券A	0.00	0.08	-7.56	-7.18	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.17	0.48	0.94	0.15
3986	华夏安益短债债券C	0.03	0.17	0.32	0.62	0.17
3987	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
3988	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
3989	汇安裕盈纯债债券A	-0.02	0.17	0.01	0.40	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
3229	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.23	0.37	0.60	0.23
3230	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
3231	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
3232	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.18	0.37	0.78	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
2733	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
2734	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
2735	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15
2736	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.03	0.34	0.62	0.75	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎智债券A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.43	0.15
4245	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.16	0.18	0.44	0.15
4246	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
4247	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.16	0.21	0.20	0.15
4248	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.16	0.32	0.68	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	华安安业债券A	1.45	4.65	10.38	19.20	27.99
3112	华安众盈中短债发起式A	1.45	4.48	7.37	-	7.73
3113	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.97	32.46
3114	嘉实超短债债券C	1.45	3.58	6.81	11.67	83.20
3115	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.45	2.47	5.03	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	海富通聚利债券	1.54	4.03	6.53	12.66	30.27
4587	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	12.77	13.87
4588	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.97	32.46
4589	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	12.31	13.72
4590	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	13.02	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	工银瑞景定开发起式债券	0.70	4.15	7.10	14.21	24.91
4219	国联安短债债券C	1.22	3.43	7.10	13.99	16.75
4220	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.97	32.46
4221	浙商汇金短债E	1.60	3.65	7.10	13.20	22.41
4222	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.57	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	嘉实汇鑫中短债债券C	1.54	4.62	9.50	13.98	15.52
2554	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.59	3.31	6.07	13.98	36.61
2555	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.97	32.46
2556	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.18	4.84	7.40	13.97	19.51
2557	大成景盛一年定期债券A	3.92	10.52	7.55	13.96	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎智债券A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	格林泓鑫纯债C	2.70	6.19	13.17	22.00	32.48
1350	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.29	32.46
1351	华夏鼎智债券A	1.45	4.03	7.10	13.97	32.46
1352	国寿安保尊利增强回报债券C	10.96	18.18	11.85	11.37	32.45
1353	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.23	2.58	4.95	12.00	32.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	200.00	20443.00	4.34%
23华夏银行债02	160.00	16321.32	3.46%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	140.00	14319.14	3.04%
21中国银行二级01	130.00	13493.95	2.86%
22工行二级资本债04A	130.00	13334.35	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199601.52	42.36%
企业债	9284.73	1.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1532	1.1531	1.1531	1.1531	1.1531
累计净值(元)	1.3006	1.3005	1.3005	1.3005	1.3005

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