华夏鼎智债券A(004052)_规模评级

华夏鼎智债券A004052HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	36.19	47.89	47.89	47.89	49.06	49.06	49.06
季度净申购	-100002.24	0.52	1.77	-9999.52	-4.52	1.66	-3.59
总份额	309248.07	409250.31	409249.80	409248.03	419247.55	419252.07	419250.41
季度总申购份额	0.17	3.39	1.77	0.88	0.02	1.77	0.78
季度总赎回份额	100002.42	2.87	0.00	10000.41	4.53	0.11	4.37

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华夏鼎智债券A基金规模在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平

799	亚洲美元债A(人民币)	36.45	365876.58	-65728.96	21001.61	86730.57
800	中银证券安弘债券A	36.43	260730.68	-19380.54	68617.79	87998.33
801	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
802	浦银安盛普丰纯债债券A	36.38	350385.29	-87375.88	27.28	87403.16
803	天弘增利短债A	36.28	309541.32	-22072.54	86908.72	108981.26
804	长盛盛启债券A	36.23	354556.44	153078.10	180279.11	27201.01
805	太平恒安三个月定开债	36.23	333644.88	-1857.24	12075.58	13932.82
806	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
807	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
808	中融恒利纯债A	36.15	334681.11	292909.32	308719.93	15810.61
809	鹏华丰玉债券	36.11	334220.66	17736.93	19800.40	2063.47
810	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
811	永赢裕益债券A	36.04	331730.15	173057.39	300001.27	126943.88
812	交银施罗德中高等级信用债债券	36.03	352160.23	51691.54	201658.55	149967.01
813	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华夏鼎智债券A基金规模在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平

814	招商鑫利中短债债券C	34.15	310516.20	-21943.60	47101.02	69044.62
815	广发集悦债券A	31.76	310431.83	-19971.24	32496.03	52467.28
816	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.28	310108.27	-	0.00	-
817	创金合信尊泓债券A	31.48	309973.18	11.93	41.80	29.87
818	国寿安保泰和纯债债券	33.10	309735.87	15847.04	79907.15	64060.11
819	中加颐睿纯债债券A	32.54	309586.55	-151349.61	59.77	151409.38
820	天弘增利短债A	36.28	309541.32	-22072.54	86908.72	108981.26
821	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
822	永赢智益纯债三个月	35.57	309007.46	26310.99	26311.00	0.01
823	广发中债1-3年国开债指数A	32.82	308899.70	9323.50	63452.04	54128.54
824	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.94	308236.76	-10793.56	268.62	11062.18
825	长城永利债券A	33.04	307606.47	-57200.43	576.98	57777.41
826	丰润纯债债券A	34.28	306379.14	93117.00	118018.74	24901.73
827	广发中债7-10年国开债指数C	41.41	306198.87	62783.54	110316.15	47532.61
828	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华夏鼎智债券A基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4184	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
4185	上银中债1-3年国开行债券指数	28.33	258930.52	-99122.02	22506.54	121628.56
4186	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56
4187	中银上清所0-5年农发行债券指数	88.74	868934.03	-99532.43	117453.85	216986.28
4188	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
4189	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
4190	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
4191	长城中债3-5年国开债指数A	24.07	207879.19	-101165.15	24088.14	125253.29
4192	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.04	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00
4193	国富美元债定期债券(QDII)人民币	6.92	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00
4194	国寿安保安和纯债	18.48	173366.94	-101284.14	46355.00	147639.14
4195	中邮稳定收益债券型A	102.51	857853.90	-102006.94	163239.13	265246.07
4196	嘉实稳华纯债债券A	24.61	234404.47	-103728.32	50949.45	154677.78
4197	中加优享纯债债券A	28.45	279314.62	-103771.59	192124.13	295895.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华夏鼎智债券A基金规模在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平

4273	前海联合润盈短债A	0.00	10.87	0.10	0.19	0.09
4274	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.09	407983.79	-	0.19	-
4275	中航瑞景3个月定开A	30.69	294378.02	0.15	0.19	0.04
4276	前海联合添利债券A	0.01	88.12	-2.10	0.18	2.28
4277	人保鑫盛纯债C	0.00	7.15	-9.91	0.18	10.09
4278	中欧润逸债券	80.30	800105.14	-	0.18	-
4279	长盛稳益6个月C	0.00	0.16	0.16	0.17	0.01
4280	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
4281	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.48	101000.07	-	0.17	-
4282	中航瑞发3个月定开债C	0.00	4.85	-2.07	0.16	2.24
4283	博时稳悦63个月定开债	62.10	610111.73	-	0.15	-
4284	华安安业债券C	0.00	3.56	0.15	0.15	0.00
4285	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
4286	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	506.19	-64.87	0.13	65.00
4287	恒生前海恒悦纯债A	8.77	82027.42	0.04	0.12	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华夏鼎智债券A基金规模在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平

458	国泰嘉睿纯债债券C	10.66	97579.26	-22036.49	79111.15	101147.65
459	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.56	592413.89	-23442.50	77580.28	101022.78
460	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
461	添富中债1-3年国开债A	22.77	220696.62	-24234.35	75842.71	100077.06
462	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
463	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
464	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
465	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
466	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
467	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
468	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
469	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
470	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00
471	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
472	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

181

22610514.5800

99.99%

0.01%

2025-12-31

183

22363280.2400

99.99%

0.01%

2025-06-30

183

22909949.1300

99.99%

0.01%

2024-12-31

180

23291888.7500

99.99%

0.01%

2024-06-30

182

23090836.5500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	181	22610514.5800	409203.87	99.99	46.45	0.01
2025-12-31	183	22363280.2400	409203.87	99.99	44.16	0.01
2025-06-30	183	22909949.1300	419203.87	99.99	48.20	0.01
2024-12-31	180	23291888.7500	419203.87	99.99	50.13	0.01
2024-06-30	182	23090836.5500	420203.87	99.99	49.36	0.01

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