资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135454.44 99.77%
银行存款和结算备付金 315.67 0.23%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:135770.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24桂林银行 100.00 10180.23 9.97%
25南京银行债01BC 100.00 10074.39 9.87%
24湖南银行债01 100.00 10070.20 9.86%
25国开10 90.00 9141.98 8.95%
25国开20 80.00 8089.06 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105009.27 102.84%
国家债券 17668.07 17.30%
企业债 12777.10 12.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%