资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121747.56 99.70%
银行存款和结算备付金 364.58 0.30%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:122112.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湖南银行债01 100.00 10223.48 10.01%
25南京银行债01BC 100.00 10226.47 10.01%
24桂林银行 100.00 10141.83 9.93%
25国开20 80.00 8177.75 8.01%
26农发01 60.00 6049.40 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98067.38 96.00%
企业债 12635.60 12.37%
国家债券 11044.58 10.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%