资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105938.09 99.65%
银行存款和结算备付金 375.75 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:106313.84万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 160.00 15881.04 15.56%
24桂林银行 100.00 10279.63 10.07%
24湖南银行债01 100.00 10103.72 9.90%
25南京银行债01BC 100.00 10067.50 9.87%
25农发10 100.00 9884.36 9.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89597.30 87.80%
企业债 16340.79 16.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%