我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132145.20 99.17%
银行存款和结算备付金 1104.22 0.83%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:133249.69万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 150.00 15179.18 14.19%
22进出05 100.00 10352.85 9.68%
23国开08 100.00 10314.06 9.64%
23农发15 100.00 10253.67 9.59%
24桂林银行 100.00 10168.23 9.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94881.64 88.71%
企业债 23252.02 21.74%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%