财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8.02 1.70 5.37 3.04 35.09
本期利润(万元) 1.51 -1.08 1.67 -1.16 54.86
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.57 0.00 0.46 0.00 5.20
期末可供分配利润(万元) 4.80 0.00 7.86 0.00 30.34
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.04 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 152.21 174.06 223.85 298.05 665.41
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.04 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.81 0.00 0.83 0.00 5.58
累计净值增长率(%) 25.93 0.00 25.95 0.00 24.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 375.75 393.47 327.54 232.50 509.86
交易性金融资产(万元) 105938.09 119796.60 126657.87 116870.01 124801.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 105938.09 119796.60 126657.87 116870.01 124801.83
应付管理人报酬(万元) 26.03 25.66 26.99 27.07 26.53
应付托管费(万元) 8.68 8.55 9.00 9.02 8.84
资产总计(万元) 106313.84 120190.16 126985.80 126331.74 125326.08
负债合计(万元) 4270.44 16354.83 21172.83 17314.41 20767.89
所有者权益合计(万元) 102043.40 103835.34 105812.97 109017.33 104558.20
未分配利润(万元) 64.85 354.56 464.17 421.77 625.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.57 1.22 3.08 2.28 1.25
投资收益(万元) 4050.26 2075.08 4531.29 2062.29 4749.48
公允价值变动收益(万元) -2310.04 -787.63 2255.43 1983.70 1094.76
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.21 0.19 0.00
收入合计(万元) 1742.79 1288.67 6790.00 4048.46 5845.49
管理人报酬(万元) 310.82 155.37 323.56 161.43 305.69
托管费(万元) 103.61 51.79 107.85 53.81 101.90
其它费用(万元) 22.41 10.85 22.04 11.26 22.26
费用合计(万元) 804.35 380.38 837.25 429.04 690.90
利润总额(万元) 938.43 908.30 5952.75 3619.42 5154.59
净利润(万元) 938.43 908.30 5952.75 3619.42 5154.59