我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 11.78 17.41 6.93 11.18 4.79
本期利润(万元) 8.16 37.88 15.54 13.30 4.88
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.27 0.00 4.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 61.88 0.00 15.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 1014.40 1351.45 1113.32 470.27 413.20
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 3.35 0.00 5.09 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.27 0.00 18.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 232.50 509.86 263.47 237.29 281.05
交易性金融资产(万元) 116870.01 124801.83 119835.30 121237.26 112657.08
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 116870.01 124801.83 119835.30 121237.26 112657.08
应付管理人报酬(万元) 27.07 26.53 25.13 25.37 24.86
应付托管费(万元) 9.02 8.84 8.38 8.46 8.29
资产总计(万元) 126331.74 125326.08 120098.77 121474.54 112938.13
负债合计(万元) 17314.41 20767.89 18640.15 21678.06 12447.31
所有者权益合计(万元) 109017.33 104558.20 101458.62 99796.48 100490.82
未分配利润(万元) 421.77 625.61 436.25 -347.60 419.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.28 1.25 0.50 1.65 1.00
投资收益(万元) 2062.29 4749.48 2168.27 5117.86 2367.49
公允价值变动收益(万元) 1983.70 1094.76 797.45 -1038.06 -90.55
其它收入(万元) 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4048.46 5845.49 2966.22 4081.46 2277.94
管理人报酬(万元) 161.43 305.69 150.05 302.27 149.75
托管费(万元) 53.81 101.90 50.02 100.76 49.92
其它费用(万元) 11.26 22.26 10.98 22.23 11.06
费用合计(万元) 429.04 690.90 331.86 770.15 370.41
利润总额(万元) 3619.42 5154.59 2634.36 3311.31 1907.54
净利润(万元) 3619.42 5154.59 2634.36 3311.31 1907.54