华夏鼎隆债券C(004062)_最新动态

华夏鼎隆债券C004062CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.217

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：孙蕾

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43
债券型名次	2336	2208	2514	1258	798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
债券型名次	689	289	190	610	1668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	华夏纯债债券A	0.06	0.20	0.54	1.46	3.14
2335	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.70	1.76	3.57
2336	华夏鼎隆债券C	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43
2337	华夏鼎润债券A	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
2338	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
2207	华夏鼎隆债券A	0.05	0.27	0.58	1.83	4.53
2208	华夏鼎隆债券C	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43
2209	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.49	1.71	4.69
2210	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.27	0.49	1.71	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.23	0.56	1.23	3.78
2513	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.08	0.33	0.56	1.82	3.94
2514	华夏鼎隆债券C	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43
2515	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.56	1.66	4.55
2516	华夏海外收益债券C	-0.12	-0.02	0.56	3.10	9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	国泰聚瑞纯债债券	0.13	0.36	0.55	1.78	3.76
1257	华安安嘉定开	0.05	0.29	0.62	1.78	3.85
1258	华夏鼎隆债券C	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43
1259	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.32	0.69	1.78	4.44
1260	华夏债券A/B	0.15	0.58	2.41	1.78	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.08	0.42	0.38	2.06	4.43
797	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.23	0.51	2.64	2.19	4.43
798	华夏鼎隆债券C	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43
799	南方3-5年农发债C	0.08	0.32	0.89	2.30	4.43
800	鹏扬淳享债券A	0.04	0.21	0.56	1.83	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	东方兴润债券A	5.16	6.81	2.42	-	3.92
688	国泰惠盈纯债债券C	5.16	8.25	0.00	-	7.84
689	华夏鼎隆债券C	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
690	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
691	嘉实致乾纯债债券	5.16	7.67	0.00	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	永赢众利债券	6.61	9.79	14.18	21.61	22.14
288	江信祺福C	6.58	9.78	9.18	27.23	39.81
289	华夏鼎隆债券C	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
290	英大安盈30天滚动持有债券发起C	4.44	9.77	0.00	-	6.27
291	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.62	9.74	0.00	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	易方达中债新综指发起式(LOF)A	5.82	9.81	13.87	23.01	71.33
189	长信纯债一年定开债券C	4.36	8.31	13.85	23.62	85.20
190	华夏鼎隆债券C	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
191	西部利得祥逸债券C	4.06	8.78	13.83	22.45	26.98
192	华安证券聚赢一年持有B	4.27	9.63	13.82	-	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	前海开源弘泽债券A	2.87	4.71	3.95	20.73	86.67
609	银河景行3个月定开债券	4.32	7.58	10.96	20.73	30.50
610	华夏鼎隆债券C	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
611	南方卓元债券A	3.87	5.00	7.17	20.72	37.13
612	中欧双利债券A	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	鑫元添利三个月定期开放债券	4.96	8.78	12.68	19.51	23.57
1667	博时富诚纯债债券	3.85	6.88	10.57	9.35	23.56
1668	华夏鼎隆债券C	5.16	9.77	13.85	20.72	23.56
1669	光大尊盈半年C	2.46	5.16	7.55	13.20	23.55
1670	招商安华债券A	3.99	7.35	8.73	-	23.54

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发13	150.00	15179.18	14.19%
22进出05	100.00	10352.85	9.68%
23国开08	100.00	10314.06	9.64%
23农发15	100.00	10253.67	9.59%
24桂林银行	100.00	10168.23	9.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94881.64	88.71%
企业债	23252.02	21.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.217	1.217	1.217	1.217	1.216

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