华夏鼎隆债券C(004062)_最新动态

华夏鼎隆债券C004062CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0322 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2369

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：孙蕾

2025-12-06 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.41	-0.19	-0.03
债券型名次	4490	4676	3528	4527	4480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	6.29	11.74	18.31	25.89
债券型名次	3966	2142	1124	832	1824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03
4489	华夏鼎隆债券A	-0.03	0.06	0.43	-0.14	-0.03
4490	华夏鼎隆债券C	-0.03	0.05	0.41	-0.19	-0.03
4491	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	0.00	0.09	-0.13	-0.03
4492	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.03	0.14	0.48	0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	华润元大润泽债券C	-0.04	0.05	0.24	0.05	-0.04
4675	华夏鼎康债券A	-0.05	0.05	0.29	0.06	-0.05
4676	华夏鼎隆债券C	-0.03	0.05	0.41	-0.19	-0.03
4677	惠升和泰纯债A	-0.05	0.05	0.34	0.03	-0.05
4678	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.07	0.05	0.52	0.24	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.08	-0.01	0.41	-0.28	-0.08
3527	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.15	0.41	0.70	0.03
3528	华夏鼎隆债券C	-0.03	0.05	0.41	-0.19	-0.03
3529	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01
3530	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	蜂巢丰远债券A	-0.01	0.07	0.13	-0.19	-0.01
4526	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.18	0.33	-0.19	0.05
4527	华夏鼎隆债券C	-0.03	0.05	0.41	-0.19	-0.03
4528	嘉实致华纯债债券	0.08	0.25	0.87	-0.19	0.08
4529	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.23	0.70	-0.19	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	华泰紫金智惠定开债券C	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03
4479	华夏鼎隆债券A	-0.03	0.06	0.43	-0.14	-0.03
4480	华夏鼎隆债券C	-0.03	0.05	0.41	-0.19	-0.03
4481	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	0.00	0.09	-0.13	-0.03
4482	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.03	0.14	0.48	0.03	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	国富恒利债券(LOF)C	0.81	6.21	8.93	14.32	33.35
3965	国寿安保泰安纯债债券	0.81	7.25	11.47	18.13	18.45
3966	华夏鼎隆债券C	0.81	6.29	11.74	18.31	25.89
3967	嘉实稳泽纯债债券A	0.81	5.63	11.68	15.90	36.21
3968	南方骏元中短期利率债债券	0.81	5.49	8.70	17.78	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	海富通聚合纯债	0.17	6.29	9.48	16.20	20.35
2141	华安添顺债券	1.41	6.29	9.32	-	9.52
2142	华夏鼎隆债券C	0.81	6.29	11.74	18.31	25.89
2143	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.96	6.29	0.00	-	7.94
2144	永赢鼎利债券C	1.23	6.29	9.41	16.15	17.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.94	6.51	11.74	13.34	14.27
1123	华宝宝瑞一年定开债券	1.60	8.74	11.74	-	16.97
1124	华夏鼎隆债券C	0.81	6.29	11.74	18.31	25.89
1125	金鹰添裕纯债债券A	2.51	7.93	11.74	10.19	29.08
1126	农银汇理金禄债券	1.18	7.89	11.74	20.16	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	中加丰尚纯债债券A	0.34	5.23	11.45	18.33	39.03
831	海富通瑞福债券A	1.28	6.41	10.92	18.31	29.66
832	华夏鼎隆债券C	0.81	6.29	11.74	18.31	25.89
833	南方兴利半年定开债券发起	0.76	6.60	11.15	18.31	37.73
834	平安添利债券C	3.08	7.90	13.83	18.31	85.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	新华鼎利债券A	2.23	6.91	10.35	16.26	25.90
1823	博时富融纯债债券	-0.18	3.91	9.64	17.98	25.89
1824	华夏鼎隆债券C	0.81	6.29	11.74	18.31	25.89
1825	光大保德信尊合87个月债券	4.73	9.38	13.97	-	25.87
1826	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.94	4.78	8.83	-	25.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	140.00	13814.90	13.52%
25农发10	120.00	11787.02	11.53%
23国开08	100.00	10301.06	10.08%
23农发15	100.00	10255.67	10.04%
24桂林银行	100.00	10214.23	9.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100946.85	98.78%
企业债	23981.66	23.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0319	1.0314	1.0319	1.0327	1.0325
累计净值(元)	1.2366	1.2361	1.2366	1.2374	1.2372

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