华夏鼎隆债券C(004062)_最新动态

华夏鼎隆债券C004062CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0386 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2689

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：毛怡

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
债券型名次	240	327	392	465	560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
债券型名次	741	2194	1158	370	1654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92
239	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
240	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
241	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
242	华夏鼎优债券C	0.29	0.51	0.71	1.03	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
326	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
327	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
328	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57
329	融通增鑫债券C	0.25	0.62	0.80	1.15	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.03	0.81	1.22	-1.95	-2.03
391	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
392	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
393	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
394	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
464	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
465	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
466	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
467	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
559	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
560	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
561	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10
562	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.32	0.86	1.54	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
740	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
741	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
742	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	3.50	14.18	23.57	29.93	41.46
743	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
2193	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
2194	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
2195	交银丰润收益债券C	3.26	5.40	9.46	14.67	45.76
2196	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
1157	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
1158	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
1159	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
1160	南方双元A	2.53	8.61	11.10	0.82	33.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	信诚稳鑫A	5.45	10.79	14.09	20.38	45.68
369	博时裕坤3个月定开债发起式	2.92	6.15	8.66	20.35	47.00
370	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
371	交银裕通纯债债券A	3.44	6.27	11.05	20.34	43.31
372	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	广发景秀纯债	5.27	7.86	12.80	19.44	29.88
1653	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
1654	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
1655	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84
1656	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南京银行债01BC	100.00	10226.47	10.01%
24湖南银行债01	100.00	10223.48	10.01%
24桂林银行	100.00	10141.83	9.93%
25国开20	80.00	8177.75	8.01%
26农发01	60.00	6049.40	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98067.38	96.00%
企业债	12635.60	12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0390	1.0376	1.0373	1.0356	1.0347
累计净值(元)	1.2693	1.2679	1.2676	1.2659	1.2650

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