华夏鼎隆债券C(004062)_最新动态

华夏鼎隆债券C004062CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0395 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2595

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎隆债券C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：毛怡

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2026-03-21 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎隆债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
债券型名次	2147	445	438	591	952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
债券型名次	2071	2634	1151	362	1732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华夏鼎佳债券C	0.01	0.21	0.65	1.46	1.77
2146	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
2147	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
2148	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19
2149	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.42	1.04	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
444	红土创新添利债券A	-0.01	0.49	-0.29	0.14	1.04
445	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
446	建信利率债策略纯债债券C	0.00	0.49	0.60	1.09	1.36
447	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.49	1.17	2.40	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
437	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.34	0.99	1.86	2.06
438	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
439	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
440	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	华安鼎津一年定开债发起式	0.02	0.27	0.81	1.94	2.23
590	华安添锦债券	0.03	0.31	0.89	1.94	2.27
591	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
592	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.83	0.96	1.94	2.25
593	景顺长城景泰益利纯债债券	0.00	0.44	0.94	1.94	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎隆债券C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	国投瑞银优化增强债券C	-0.02	0.07	0.36	0.96	2.17
951	华安添顺债券	0.01	0.29	0.83	1.84	2.17
952	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
953	鹏华丰达债券	0.02	0.56	0.91	1.79	2.17
954	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.03	0.48	0.53	0.81	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07
2070	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.18	4.29	6.82	-	20.85
2071	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
2072	汇安嘉盛纯债债券A	2.18	4.37	9.41	18.87	19.96
2073	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.47	9.12	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	蜂巢添元纯债C	2.03	4.55	8.35	15.92	19.93
2633	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2634	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
2635	汇安嘉盈一年持有期债券C	1.33	4.55	-3.39	-9.73	-8.11
2636	太平恒久纯债	1.69	4.55	9.60	15.51	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	招商安福1年定开债发起式	3.45	11.84	10.81	-	16.99
1150	德邦锐兴债券E	1.90	4.51	10.80	-	11.35
1151	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
1152	浦银安盛盛泽定开债券	2.23	5.35	10.80	18.50	32.01
1153	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	15.00	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	国泰嘉睿纯债债券A	1.66	5.33	12.73	19.91	31.60
361	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.49	5.01	10.43	19.91	25.11
362	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
363	中银产业债债券A	4.30	15.79	14.13	19.91	76.68
364	兴全恒瑞定开债券发起式	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎隆债券C一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
1731	诺德汇盈一年定开	3.42	6.17	14.14	-	28.68
1732	华夏鼎隆债券C	2.18	4.55	10.80	19.91	28.67
1733	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	28.65
1734	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湖南银行债01	100.00	10223.48	10.01%
25南京银行债01BC	100.00	10226.47	10.01%
24桂林银行	100.00	10141.83	9.93%
25国开20	80.00	8177.75	8.01%
26农发01	60.00	6049.40	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98067.38	96.00%
企业债	12635.60	12.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0394	1.0390	1.0378	1.0379	1.0381
累计净值(元)	1.2594	1.2590	1.2578	1.2579	1.2581

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