华夏鼎隆债券C(004062)_规模评级

华夏鼎隆债券C004062CHINA DING LONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.10	0.14	0.11	0.05	0.04	0.04	0.01
季度净申购	-316.82	221.32	613.75	52.79	39.98	295.65	40.61
总份额	972.75	1289.56	1068.25	454.50	401.71	361.73	66.08
季度总申购份额	221.52	899.84	1126.99	336.84	263.25	337.00	43.44
季度总赎回份额	538.34	678.53	513.24	284.04	223.28	41.36	2.82

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华夏鼎隆债券C基金规模在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平

4622	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.10	906.07	-925.01	17.56	942.57
4623	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00
4624	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
4625	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.10	942.99	-	-	34.70
4626	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
4627	华富恒利债券A	0.10	914.69	-30.37	0.62	30.99
4628	华夏鼎航债券C	0.10	775.97	-182.69	29.00	211.69
4629	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
4630	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	982.35	1.85	16.07	14.21
4631	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.10	1195.34	-47.87	4.58	52.46
4632	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
4633	平安短债C	0.10	814.91	-	405.02	-
4634	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4635	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4636	前海开源鼎安债券A	0.10	785.47	-146.39	9.56	155.94

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华夏鼎隆债券C基金规模在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	交银定期支付月月丰债券A	0.15	998.72	-38.04	663.27	701.30
4620	建信双债增强A	0.12	996.65	-42.67	13.12	55.78
4621	中金纯债C类	0.12	996.45	-1051.37	805.23	1856.59
4622	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4623	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	982.35	1.85	16.07	14.21
4624	万家家瑞债券C	0.11	978.20	-127.29	2.79	130.08
4625	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
4626	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
4627	南方集利18个月持有债券C	0.11	966.04	-38.75	6.11	44.86
4628	天弘丰益债券发起C	0.10	964.35	216.89	812.20	595.32
4629	工银添慧债券C	0.10	959.56	-21.53	5.01	26.54
4630	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
4631	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
4632	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
4633	浙商丰裕纯债C	0.10	943.37	943.35	86669.51	85726.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华夏鼎隆债券C基金规模在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平

2295	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.22	2119.90	-307.63	54.96	362.60
2296	富国元利债券C	0.24	2306.33	-307.89	0.01	307.90
2297	融通通宸债券	7.47	67728.18	-311.97	73.23	385.21
2298	博时恒享债券C	0.03	293.51	-312.39	0.12	312.51
2299	汇安嘉诚债券C	0.32	3082.14	-313.21	2.61	315.81
2300	国泰君安君得盛债券A	0.53	4595.34	-315.40	1.34	316.74
2301	南方达元债券A	0.58	5737.54	-316.46	2.01	318.48
2302	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
2303	中融泓安3个月定开债券A	48.93	484391.73	-317.24	24383.16	24700.41
2304	博时汇享纯债债券A	10.71	95485.40	-319.92	239.31	559.23
2305	英大智享债券A	0.87	7330.27	-322.48	26.07	348.55
2306	鹏华创兴增利债券C	0.51	5195.58	-323.68	0.54	324.23
2307	鹏扬丰利一年定开债券A	0.19	1648.35	-327.11	111.92	439.03
2308	工银可转债优选债券C	0.32	2885.60	-327.46	133.46	460.92
2309	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.85	16624.73	-328.02	3644.79	3972.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华夏鼎隆债券C基金规模在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	中加聚享增盈债券C	0.12	1113.24	-701.92	227.82	929.74
2797	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.58	130232.30	227.01	227.13	0.12
2798	浙商汇金中高等级三个月C	0.25	2268.77	87.56	226.12	138.56
2799	建信信用增强债券A	0.69	4234.65	-247.29	225.20	472.49
2800	大成债券A/B	5.28	48918.97	-8696.73	223.39	8920.12
2801	新华双利债券C	0.12	1077.85	-2726.05	222.48	2948.53
2802	摩根纯债债券A	0.81	6274.40	37.11	222.16	185.05
2803	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
2804	天弘安盈一年持有C	15.42	142997.38	-18917.74	221.31	19139.05
2805	华宝宝丰高等级债券A	2.32	22075.43	98.51	219.08	120.57
2806	长盛可转债C	0.54	5749.06	-158.59	218.51	377.10
2807	南方信元债券	14.56	137262.56	-252.22	218.48	470.70
2808	财通资管鸿达纯债债券C	0.29	2369.00	-81.57	217.86	299.43
2809	兴银合盈债券C	0.04	385.74	-293.98	217.45	511.44
2810	中金金利A	0.02	229.49	-730.85	217.42	948.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华夏鼎隆债券C基金规模在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	兴证全球恒远债券C	1.13	10913.73	6451.07	6997.06	545.99
2961	汇添富双享回报债券C	0.57	5590.40	1234.26	1779.39	545.13
2962	长城悦享增利债券C	0.12	635.10	628.01	1171.96	543.95
2963	国金中债1-5年政策性金融债A	1.36	12859.29	2428.34	2970.53	542.18
2964	招商鑫嘉中短债债券A	1.07	10122.18	5121.54	5663.60	542.06
2965	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.91	18261.89	-239.19	300.61	539.80
2966	银华永盛债券	10.94	98471.31	-278.78	260.21	538.99
2967	华夏鼎隆债券C	0.10	972.75	-316.82	221.52	538.34
2968	安信尊享添益债券C	0.13	1083.49	-531.82	3.57	535.39
2969	中信证券债券增强C	4.89	46639.98	41259.86	41794.23	534.37
2970	南方晖元6个月持有期债券A	1.22	12672.30	2093.81	2627.52	533.71
2971	鑫元合丰纯债C	0.03	304.60	-81.75	446.83	528.58
2972	交银施罗德裕惠纯债债券	16.20	143986.72	387.10	915.45	528.35
2973	华夏鼎泓债券C	0.53	4141.63	-456.65	70.67	527.32
2974	长盛稳益6个月C	0.05	445.28	-273.46	249.95	523.41

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

146

88326.3600

0.00%

100.00%

2023-12-31

64928.9000

0.00%

100.00%

2023-06-30

120577.4600

0.00%

100.00%

2022-12-31

14983.0400

0.00%

100.00%

2022-06-30

16889.2100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	146	88326.3600	1289.56	100.00
2023-12-31	70	64928.9000	454.50	100.00
2023-06-30	30	120577.4600	361.73	100.00
2022-12-31	17	14983.0400	25.47	100.00
2022-06-30	17	16889.2100	28.71	100.00

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