资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326175.61 99.93%
银行存款和结算备付金 223.90 0.07%
其他资产 0.83 0.00%
资产总值:326400.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25申能股SCP004 150.00 15100.00 5.02%
25中交集MTN002 150.00 15072.19 5.01%
25苏交通SCP019 150.00 15083.79 5.01%
25浦发集团SCP005 150.00 15045.27 5.00%
25大唐发电SCP003 140.00 14086.46 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44253.28 14.71%
国家债券 2770.13 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%