资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140062.26 94.95%
银行存款和结算备付金 7454.26 5.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147516.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 220.00 21987.82 15.55%
25中交集MTN002 150.00 15320.14 10.83%
25国开05 130.00 13018.94 9.21%
25中建MTN001(科创债) 100.00 10302.74 7.29%
26赣国资MTN001(科创债) 100.00 10158.84 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37028.92 26.18%
国家债券 14734.46 10.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%