华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_规模评级

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	14.26	24.40	30.48	30.48	30.49	10.09	50.75
季度净申购	-100000.02	-60025.68	0.14	-10.74	201171.33	-401010.82	-100009.05
总份额	140604.78	240604.80	300630.49	300630.34	300641.08	99469.75	500480.57
季度总申购份额	0.00	0.22	0.14	0.05	300571.84	0.00	1.28
季度总赎回份额	100000.02	60025.91	0.00	10.79	99400.51	401010.82	100010.33

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平

1637	信诚增强收益债券(LOF)	14.38	118675.34	-8039.51	11838.38	19877.89
1638	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.35	126530.64	1501.02	24666.54	23165.52
1639	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
1640	华安中债7-10年国开债A	14.34	115381.23	80499.67	80922.29	422.62
1641	易方达恒惠定开债券发起式	14.33	125592.85	79751.19	89309.55	9558.36
1642	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
1643	华夏债券A/B	14.28	98615.23	21483.46	28567.07	7083.62
1644	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
1645	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142298.08	-	51.26	-
1646	华夏中债3-5年政金债指数A	14.23	132089.92	-20.13	65.66	85.78
1647	兴全恒鑫债券A	14.23	123184.61	44199.81	60301.26	16101.45
1648	招商安泰债券A	14.21	102894.87	33672.34	43709.54	10037.20
1649	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.18	121672.73	997.66	12182.04	11184.39
1650	鹏扬利泽债券D	14.17	129966.63	-25570.61	63607.80	89178.41
1651	中银美元债债券(QDII)人民币份额	14.15	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.04	142076.71	-5210.98	11121.93	16332.91
1527	天弘弘丰增强回报A	18.67	141626.23	31974.84	39014.66	7039.83
1528	嘉实稳联纯债债券	14.44	141472.70	-29034.70	45.98	29080.68
1529	华安添勤债券	15.43	141089.98	39767.47	39769.59	2.11
1530	中信建投稳裕A	15.35	141070.79	-0.12	2.01	2.13
1531	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1532	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1533	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
1534	交银境尚收益债券A	15.37	140366.86	946.00	971.86	25.86
1535	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1536	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.29	140100.56	-	163.95	-
1537	华夏鼎英债券A	15.35	139980.90	-0.00	0.00	0.00
1538	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
1539	招商招丰纯债D	14.49	139494.14	-17707.27	11768.07	29475.34
1540	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平

4487	长信稳通三个月定开债券发起式	32.54	295458.09	-	100118.32	-
4488	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.00
4489	华润元大润泽债券C	0.03	252.60	-	-	5.51
4490	中银信享定期开放债券	10.29	97276.40	-	-	48638.01
4491	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
4492	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4493	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4494	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
4495	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4496	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4497	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4498	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01
4499	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
4500	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	0.00	-
4501	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4676	泰康年年红纯债一年债券	9.73	91953.20	-	-	-
4677	中银丰荣定期开放债券	0.12	1000.36	-	-	85236.82
4678	华润元大润泽债券A	0.47	4000.96	-	-	0.00
4679	华润元大润泽债券C	0.03	252.60	-	-	5.51
4680	中银信享定期开放债券	10.29	97276.40	-	-	48638.01
4681	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4682	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
4683	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	-	-
4684	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4685	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4686	中银证券安誉债券A	2.97	27161.13	-	-	0.01
4687	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	0.00
4688	国投瑞银和泰6个月债券	19.90	194141.35	-	-	-
4689	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平

459	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.56	592413.89	-23442.50	77580.28	101022.78
460	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
461	添富中债1-3年国开债A	22.77	220696.62	-24234.35	75842.71	100077.06
462	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
463	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
464	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
465	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
466	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
467	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
468	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
469	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
470	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00
471	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
472	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56
473	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

185

13005664.9500

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

14453381.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

174

5716652.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

166

36174073.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

171

35116351.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	185	13005664.9500	240604.80	100.00
2025-12-31	208	14453381.8700	300630.34	100.00
2025-06-30	174	5716652.5500	99469.75	100.00
2024-12-31	166	36174073.3200	600489.62	100.00
2024-06-30	171	35116351.9400	600489.62	100.00

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