华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_规模评级

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	24.18	30.21	30.21	30.21	10.00	50.29	60.34
季度净申购	-60025.68	0.14	-10.74	201171.33	-401010.82	-100009.05	-0.00
总份额	240604.80	300630.49	300630.34	300641.08	99469.75	500480.57	600489.62
季度总申购份额	0.22	0.14	0.05	300571.84	0.00	1.28	0.00
季度总赎回份额	60025.91	0.00	10.79	99400.51	401010.82	100010.33	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	国泰双利债券A	24.45	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
1107	博时富添纯债债券A	24.36	213447.99	129094.56	303345.92	174251.37
1108	永赢伟益债券	24.34	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
1109	长盛盛和纯债A	24.33	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
1110	大成元吉增利债券C	24.31	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
1111	大成景宁一年定开债券	24.27	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
1112	信澳优享债券A	24.25	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1113	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.18	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
1114	兴银中短债A	24.18	191209.85	155622.48	341749.21	186126.73
1115	广发景源纯债A	24.14	220230.31	-20568.14	9280.01	29848.15
1116	方正富邦惠利纯债A	24.10	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1117	太平恒利纯债	24.04	230735.29	169.05	293.32	124.26
1118	国寿安保泰然纯债债券	24.01	214490.72	-4562.73	22742.35	27305.08
1119	鹏华丰润债券(LOF)	23.97	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1120	兴全稳益定开债券	23.91	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	添富AAA级信用纯债A	29.33	242787.11	145733.20	210209.32	64476.13
1011	长城锦利三个月定开债券A	25.40	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1012	中融恒惠纯债A	27.81	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1013	博时富瑞纯债债券A	26.27	241408.10	104208.76	174832.68	70623.93
1014	易方达纯债债券A	26.91	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
1015	招商招祥纯债A	29.14	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1016	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
1017	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.18	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
1018	恒生前海恒源天利债A	28.40	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
1019	兴业120天滚动持有债券C	26.79	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
1020	格林泓盛一年定开债券发起式	24.87	240000.19	-	-	-
1021	国泰嘉睿纯债债券A	25.90	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1022	大成景宁一年定开债券	24.27	238681.54	139156.62	139157.11	0.49
1023	平安短债A	30.06	238430.67	68515.67	99624.52	31108.85
1024	创金合信中债1-3年政金债A	24.86	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平

4205	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4206	广发招财短债E	18.15	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
4207	鹏华双债保利债券	25.71	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
4208	易方达稳健收益债券A	118.07	837209.26	-57451.73	410406.21	467857.94
4209	浙商惠泉3个月定开A	0.08	806.36	-57696.26	805.98	58502.25
4210	易方达增强回报债券B	110.70	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
4211	长城鼎利一年定开债券发起式	23.69	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
4212	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.18	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
4213	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
4214	易方达裕祥回报债券C	22.34	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
4215	南方和元A	22.43	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
4216	汇添富双享回报债券C	14.30	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
4217	建信双息红利债券A	22.54	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
4218	景顺长城稳健增益债券A	99.97	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
4219	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	69.31	637024.90	-65295.30	280798.26	346093.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.44	-
4207	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4208	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4209	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4210	博时富益纯债债券	20.35	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4211	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
4212	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
4213	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.18	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
4214	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
4215	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4216	招商招景纯债A	20.77	191698.31	0.31	0.35	0.03
4217	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09
4218	中加颐享纯债债券A	28.80	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25
4219	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4220	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	富国优化增强债券A/B	40.38	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
813	广发恒悦债券E	2.95	26360.22	-11227.64	49115.03	60342.67
814	财通资管鸿福短债债券C	47.82	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
815	天弘弘择短债C	36.71	314157.77	-32168.67	28044.11	60212.77
816	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.38	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
817	交银增利债券C	4.52	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
818	易方达纯债债券A	26.91	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
819	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	24.18	240604.80	-60025.54	0.37	60025.91
820	长城鼎利一年定开债券发起式	23.69	234570.72	-59999.98	0.02	60000.00
821	浙商丰利增强债券	9.08	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
822	鹏华双债保利债券	25.71	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
823	融通通祺债券A	1.61	15715.41	-43925.66	15712.78	59638.45
824	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.98	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
825	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.14	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
826	永赢裕益债券A	16.99	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

185

13005664.9500

100.00%

0.00%

2025-12-31

208

14453381.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

174

5716652.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

166

36174073.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

171

35116351.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	185	13005664.9500	240604.80	100.00
2025-12-31	208	14453381.8700	300630.34	100.00
2025-06-30	174	5716652.5500	99469.75	100.00
2024-12-31	166	36174073.3200	600489.62	100.00
2024-06-30	171	35116351.9400	600489.62	100.00

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