华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_财务情况

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2284.08	1158.14	8324.56	1012.15	6467.30
本期利润(万元)	3346.15	1485.76	2113.05	-156.36	858.37
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.12	0.00	0.67	0.00	0.22
期末可供分配利润(万元)	199.71	0.00	238.66	0.00	1806.57
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	240804.51	301032.14	300869.01	299919.67	101276.32
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.02
本期净值增长率(%)	1.13	0.00	1.13	0.00	0.72
累计净值增长率(%)	31.51	0.00	30.04	0.00	29.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	75.14	223.90	399.00	1294.96	314.52
交易性金融资产(万元)	240852.25	326175.61	120570.32	619561.60	642983.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	240852.25	326175.61	120570.32	619561.60	642983.76
应付管理人报酬(万元)	71.29	76.69	24.95	157.45	149.32
应付托管费(万元)	23.76	25.56	8.32	52.48	49.77
资产总计(万元)	240927.39	326400.33	121028.51	622367.44	644641.58
负债合计(万元)	122.24	25530.69	19749.25	242.34	35617.30
所有者权益合计(万元)	240805.15	300869.65	101279.26	622125.10	609024.29
未分配利润(万元)	199.71	238.67	1806.65	21632.68	8531.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	10.61	168.67	89.22	257.82	237.24
投资收益(万元)	3028.36	9793.06	7400.20	18130.43	5130.52
公允价值变动收益(万元)	1062.07	-6211.56	-5608.96	5921.71	4278.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4101.03	3750.18	1880.46	24309.96	9646.60
管理人报酬(万元)	445.50	953.67	570.19	1470.89	545.96
托管费(万元)	148.50	317.89	190.06	490.30	181.99
其它费用(万元)	11.86	24.66	12.69	24.91	13.57
费用合计(万元)	754.88	1637.11	1022.07	2508.91	946.36
利润总额(万元)	3346.16	2113.07	858.39	21801.05	8700.24
净利润(万元)	3346.16	2113.07	858.39	21801.05	8700.24

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