华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

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多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.2744

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：文世伦

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.09亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.58	1.00	0.62
债券型名次	4784	3163	3509	3906	4070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.95	8.23	15.33	30.85
债券型名次	3202	3031	3348	1764	1512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.15	0.24	0.13
4783	华夏鼎明债券C	0.01	0.18	0.47	0.80	0.51
4784	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.58	1.00	0.62
4785	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.35	0.78	1.17	0.83
4786	华夏鼎智债券A	0.01	0.22	0.54	0.99	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.25	0.54	0.92	0.59
3162	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.25	0.55	1.03	0.58
3163	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.58	1.00	0.62
3164	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.56	0.95	0.59
3165	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.03	0.25	0.66	0.92	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	华安添荣中短债C	0.03	0.24	0.58	0.94	0.60
3508	华夏鼎明债券A	0.02	0.23	0.58	1.00	0.63
3509	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.58	1.00	0.62
3510	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.01	0.15	0.58	-0.27	0.31
3511	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.22	0.58	0.98	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.16	0.54	1.00	0.55
3905	华夏鼎明债券A	0.02	0.23	0.58	1.00	0.63
3906	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.58	1.00	0.62
3907	嘉合磐恒债券A	0.04	0.34	0.63	1.00	0.69
3908	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.25	0.61	1.00	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	华润元大润泽债券D	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
4069	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
4070	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.58	1.00	0.62
4071	华夏中短债债券C	0.03	0.32	0.55	0.97	0.62
4072	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.26	0.59	0.99	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	华夏鼎隆债券C	1.69	5.34	11.55	20.35	27.20
3201	华夏鼎明债券A	1.69	3.65	6.51	12.18	14.20
3202	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.69	4.95	8.23	15.33	30.85
3203	汇添富稳航30天持有债券C	1.69	3.46	0.00	-	7.32
3204	嘉实稳华纯债债券C	1.69	2.09	3.88	8.50	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	大成景宁一年定开债券	2.18	4.95	8.10	-	8.98
3030	华宝政金债债券	0.99	4.95	8.45	14.39	20.32
3031	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.69	4.95	8.23	15.33	30.85
3032	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.75	4.95	9.73	-	16.29
3033	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.50	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.93	4.26	8.23	-	14.00
3347	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.05	5.45	8.23	-	9.99
3348	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.69	4.95	8.23	15.33	30.85
3349	华夏稳鑫增利80天债券C	1.81	3.88	8.23	-	12.34
3350	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	5.15	8.23	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	建信收益增强债券A	5.48	10.30	9.67	15.34	123.78
1763	工银开元利率债债券C	0.27	5.50	8.73	15.33	16.83
1764	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.69	4.95	8.23	15.33	30.85
1765	0-4地债	2.03	5.05	9.08	15.32	17.16
1766	博时富瑞纯债债券A	2.05	4.39	8.41	15.32	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	平安惠悦纯债	1.73	5.03	10.95	18.85	30.86
1511	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.52	5.93	10.97	19.16	30.86
1512	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.69	4.95	8.23	15.33	30.85
1513	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.19	10.45	19.41	30.82
1514	南华瑞鑫定期开放债券	1.65	6.13	11.28	18.35	30.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25申能股SCP004	150.00	15100.00	5.02%
25苏交通SCP019	150.00	15083.79	5.01%
25中交集MTN002	150.00	15072.19	5.01%
25浦发集团SCP005	150.00	15045.27	5.00%
25大唐发电SCP003	140.00	14086.46	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44253.28	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0026	1.0025	1.0023	1.0023	1.0021
累计净值(元)	1.2744	1.2743	1.2741	1.2741	1.2739

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