华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2927

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：文世伦

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.14亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
债券型名次	1145	396	721	1156	2108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
债券型名次	2036	2587	2954	1531	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
1144	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
1145	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
1146	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68
1147	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	红土创新增强收益债券C	0.29	0.82	0.26	-0.03	1.29
395	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50
396	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
397	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
398	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	华安添顺债券	0.32	0.52	1.14	2.08	3.38
720	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
721	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
722	汇安嘉盛纯债债券C	0.34	0.74	1.14	2.57	3.66
723	嘉实致益纯债债券	0.41	0.61	1.14	1.79	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.38	0.88	1.77	3.35
1155	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1156	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
1157	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70
1158	新华增怡债券A	2.09	-2.56	-3.20	1.77	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	海富通中债1-3年农发C	0.24	0.42	0.79	1.39	2.47
2107	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.23	0.53	0.83	1.46	2.47
2108	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
2109	惠升和泰纯债C	0.18	0.49	0.76	1.55	2.47
2110	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	国联安增盈纯债A	2.60	5.25	9.80	15.02	24.98
2035	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2036	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
2037	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
2038	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	国泰惠融纯债债券	2.88	5.18	9.96	16.16	24.01
2586	华安年年红债券A	2.41	5.18	10.33	-	90.21
2587	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
2588	南方兴利半年定开债券发起	1.78	5.18	9.43	16.88	40.04
2589	西部利得沣享债券A	2.84	5.18	10.24	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	11.80	14.49
2953	华安鼎盈一年定开债发起式	2.65	4.67	8.61	-	11.16
2954	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
2955	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
2956	南方纯元C	2.52	5.01	8.61	13.45	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.59	4.94	8.66	14.89	19.51
1530	浙商惠利纯债	1.10	4.13	8.85	14.89	37.93
1531	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
1532	南方骏元中短期利率债债券	2.34	4.47	8.69	14.88	22.35
1533	安信永鑫增强债券C	1.42	5.03	8.34	14.87	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	信诚稳瑞A	2.44	4.18	7.53	12.68	33.27
1416	长城稳固收益债券C	-2.42	4.34	6.07	-4.64	33.25
1417	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
1418	富国全球债券(QDII)人民币	-4.60	0.51	5.49	18.46	33.24
1419	海富通瑞福债券A	2.90	6.39	10.49	16.94	33.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	220.00	21987.82	15.55%
25中交集MTN002	150.00	15320.14	10.83%
25国开05	130.00	13018.94	9.21%
25中建MTN001(科创债)	100.00	10302.74	7.29%
26赣国资MTN001(科创债)	100.00	10158.84	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37028.92	26.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0130	1.0132	1.0125	1.0115	1.0098
累计净值(元)	1.2917	1.2919	1.2912	1.2902	1.2885

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