华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：文世伦

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.10亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
债券型名次	1229	2128	2987	3410	3541

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55
债券型名次	3908	3127	3353	2149	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	华泰紫金智惠定开债券A	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1228	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1229	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
1230	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
1231	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23
2127	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
2128	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
2129	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
2130	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.09	0.56	1.13	1.09
2986	华商收益增强债券B	0.00	0.35	0.56	1.05	2.06
2987	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
2988	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.01	0.56	1.34	1.35
2989	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.46	1.14	1.18
3409	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.43	1.14	1.19
3410	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
3411	汇添富中短债A	0.05	0.06	0.53	1.14	1.16
3412	嘉合磐通A	-0.61	0.38	-0.65	1.14	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	华安纯债债券C	0.04	0.01	0.58	1.18	1.15
3540	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
3541	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
3542	汇添富年年利定期开放债券A	0.04	0.03	0.66	1.15	1.15
3543	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.05	0.54	1.13	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.38	3.79	6.51	14.40	15.38
3907	华夏鼎辉债券C	1.38	5.12	9.03	-	11.57
3908	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55
3909	汇添富90天短债B	1.38	3.48	6.35	11.58	19.55
3910	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	2.93	6.00	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.37	15.66
3126	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.65	8.35	19.86	79.36
3127	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55
3128	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73
3129	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.10	4.65	8.93	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.89	15.26	18.07
3352	创金合信中债1-3年国开债C	1.32	4.83	7.89	13.96	20.25
3353	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55
3354	交银丰晟收益债券C	1.44	3.61	7.89	13.86	33.31
3355	南方通元6个月持有债券A	4.90	7.56	7.89	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	14.73	18.63
2148	兴业优债增利债券A	2.27	4.87	8.18	14.73	32.06
2149	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55
2150	前海联合添和纯债A	1.09	5.10	9.15	14.72	36.13
2151	添富鑫盛定开债A	2.02	4.26	7.83	14.72	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	永赢聚益债券C	3.12	6.45	11.36	18.66	31.58
1526	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
1527	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.38	4.65	7.89	14.72	31.55
1528	长信利率债债券C	0.29	3.70	5.00	9.98	31.52
1529	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.28	3.54	7.50	14.94	31.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15330.59	5.09%
25中交集MTN002	150.00	15169.23	5.04%
25浦发集团SCP005	150.00	15111.82	5.02%
24电网MTN001	130.00	13249.46	4.40%
23国开03	100.00	10274.84	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50052.54	16.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0009	1.0008	1.0003	1.0004	1.0003
累计净值(元)	1.2796	1.2795	1.2790	1.2791	1.2790

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