华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0025 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2812

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：文世伦

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.07亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
债券型名次	2154	1679	1905	2834	3365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.01	7.81	14.33	31.74
债券型名次	3121	3432	3284	1697	1507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
2153	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
2154	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
2155	华夏鼎信债券C	0.01	0.42	0.84	1.89	2.09
2156	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
1678	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.22	0.48	0.95	1.12
1679	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
1680	惠升和泰纯债C	0.00	0.22	0.67	1.40	1.64
1681	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	华安信用四季红债券A	0.01	0.14	0.61	1.40	1.67
1904	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.42	0.61	0.87	0.92
1905	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
1906	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.01	0.24	0.61	1.22	1.12
1907	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
2833	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.25	0.66	1.16	1.81
2834	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
2835	华夏中短债债券A	0.01	0.16	0.56	1.16	1.43
2836	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	0.07	0.42	1.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	宏利淘利债券C	-0.02	-0.06	0.07	0.93	1.30
3364	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.10	0.41	1.11	1.30
3365	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
3366	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	0.07	0.42	1.16	1.30
3367	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.09	0.44	1.10	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	华富收益增强债券A	1.81	7.86	8.79	14.06	225.03
3120	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.30	20.09
3121	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.81	4.01	7.81	14.33	31.74
3122	华夏鼎业三个月定开债券A	1.81	3.99	7.14	-	12.94
3123	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.81	5.04	8.09	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.01	8.87	-	11.45
3431	华夏鼎通债券C	1.23	4.01	9.06	15.68	29.07
3432	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.81	4.01	7.81	14.33	31.74
3433	汇添富中高等级信用债E	2.15	4.01	8.15	16.92	17.01
3434	交银纯债债券A/B	2.01	4.01	8.61	15.40	66.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.60	3.71	7.81	-	9.88
3283	华安众享180天持有期中短债C	1.75	3.94	7.81	-	13.60
3284	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.81	4.01	7.81	14.33	31.74
3285	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.80	4.06	7.81	14.50	18.36
3286	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.31	7.81	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	交银境尚收益债券A	2.69	4.63	8.55	14.34	35.71
1696	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
1697	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.81	4.01	7.81	14.33	31.74
1698	建信纯债C	1.72	3.87	7.91	14.33	63.48
1699	鹏华丰源债券	1.91	4.80	8.41	14.33	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.61	31.77
1506	摩根丰瑞债券C	2.56	4.74	8.75	14.47	31.75
1507	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.81	4.01	7.81	14.33	31.74
1508	嘉实稳固收益债券A	4.74	10.43	11.02	13.99	31.70
1509	信诚稳瑞C	1.77	3.36	6.55	12.01	31.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20444.37	8.49%
25国开15	170.00	16838.29	6.99%
25中交集MTN002	150.00	15257.88	6.34%
24电网MTN001	130.00	13321.07	5.53%
25国开05	130.00	12911.59	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52197.84	21.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0024	1.0020	1.0016	1.0017	1.0018
累计净值(元)	1.2811	1.2807	1.2803	1.2804	1.2805

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。