华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0033 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2751

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：文世伦

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.10亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.56	0.87	0.69
债券型名次	2260	4341	3677	4149	4321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.98	8.13	-	30.94
债券型名次	3419	3109	3457	1004	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
2259	华夏鼎通债券A	0.04	0.44	0.88	1.05	1.10
2260	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.56	0.87	0.69
2261	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.19	0.53	0.82	0.65
2262	华夏鼎信债券A	0.04	0.58	1.07	1.49	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.20	0.66	1.13	0.82
4340	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.10	0.70
4341	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.56	0.87	0.69
4342	华夏短债债券A	0.02	0.20	0.54	0.92	0.72
4343	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.20	0.54	0.85	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.13	0.73
3676	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.21	0.56	1.01	0.69
3677	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.56	0.87	0.69
3678	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.23	0.56	0.91	0.72
3679	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.52	0.56	1.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.14	0.40	0.87	0.67
4148	华安添鑫中短债A	0.03	0.23	0.56	0.87	0.67
4149	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.56	0.87	0.69
4150	华夏鼎智债券C	0.02	0.18	0.52	0.87	0.66
4151	华夏短债债券C	0.02	0.19	0.52	0.87	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4320	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.21	0.56	1.01	0.69
4321	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.56	0.87	0.69
4322	华夏鼎智债券A	0.01	0.18	0.55	0.91	0.69
4323	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.03	0.22	0.61	0.93	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	华宝宝裕债券A	1.66	4.96	7.42	-	20.18
3418	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.07	8.81	-	13.72
3419	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.66	4.98	8.13	-	30.94
3420	华夏短债债券C	1.66	3.66	6.93	-	27.05
3421	汇添富90天短债C	1.66	3.91	7.06	-	20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	4.98	11.73	-	24.15
3108	广发民玉纯债	1.79	4.98	8.62	-	17.98
3109	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.66	4.98	8.13	-	30.94
3110	华夏鼎英债券A	1.69	4.98	11.02	-	17.38
3111	交银丰润收益债券A	1.07	4.98	8.49	-	53.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	格林中短债A	2.24	4.33	8.13	-	18.14
3456	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.97	5.13	8.13	-	38.48
3457	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.66	4.98	8.13	-	30.94
3458	兴业稳康三年定开债券	2.37	5.25	8.13	-	26.77
3459	浙商惠睿纯债	0.82	3.20	8.13	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.05	5.83	11.22	-	39.15
1003	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.07	5.86	11.13	-	21.86
1004	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.66	4.98	8.13	-	30.94
1005	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.54	4.76	7.79	-	16.95
1006	中加聚鑫纯债一年A	2.06	6.49	12.15	-	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	泰康裕泰债券A	6.88	9.23	14.62	-	30.97
1531	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.97	5.35	9.11	-	30.94
1532	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.66	4.98	8.13	-	30.94
1533	信诚稳瑞C	1.46	3.94	6.81	-	30.94
1534	交银裕利纯债债券A	1.72	3.62	6.06	-	30.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15330.59	5.09%
25中交集MTN002	150.00	15169.23	5.04%
25浦发集团SCP005	150.00	15111.82	5.02%
24电网MTN001	130.00	13249.46	4.40%
23国开03	100.00	10274.84	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50052.54	16.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0035	1.0030	1.0028	1.0029	1.0032
累计净值(元)	1.2753	1.2748	1.2746	1.2747	1.2750

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