华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

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我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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累计净值：1.2788

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：文世伦

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.10亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.22	0.66	1.13	1.06
债券型名次	2475	2687	3230	3753	3686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.63	8.00	15.04	31.43
债券型名次	3799	3218	3354	2205	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	华夏鼎富债券C	0.13	0.42	1.88	2.30	2.19
2474	华夏鼎华一年定开债券	0.13	0.29	1.01	1.79	1.70
2475	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.66	1.13	1.06
2476	汇安嘉源纯债债券	0.13	0.17	0.64	1.15	1.07
2477	汇安裕泰纯债债券A	0.13	0.28	0.87	1.02	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	华夏纯债债券C	0.12	0.22	0.86	1.41	1.36
2686	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.22	0.76	1.46	1.36
2687	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.66	1.13	1.06
2688	华夏稳定双利债券C	0.21	0.22	0.87	1.61	1.63
2689	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.11	0.22	0.61	1.11	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
3229	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.66	1.22	1.11
3230	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.66	1.13	1.06
3231	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.11	0.36	0.66	0.81	0.88
3232	嘉实稳联纯债债券	0.07	0.18	0.66	1.16	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.07	0.18	0.68	1.13	1.05
3752	华夏鼎明债券A	0.08	0.17	0.60	1.13	1.05
3753	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.66	1.13	1.06
3754	汇安裕盈纯债债券C	0.15	0.25	0.88	1.13	1.18
3755	汇添富年年利定期开放债券A	0.09	0.29	0.70	1.13	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	国联安恒泰3个月定开债券	0.17	0.28	0.68	1.06	1.06
3685	国寿安保超短债债券C	0.08	0.31	0.70	1.12	1.06
3686	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.66	1.13	1.06
3687	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.12	0.16	0.62	1.04	1.06
3688	鹏华信用增利债券A	0.14	-0.49	-0.90	2.03	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	华安安悦债券A	1.50	4.86	8.34	15.57	31.98
3798	华夏鼎辉债券A	1.50	5.41	9.64	-	11.96
3799	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.50	4.63	8.00	15.04	31.43
3800	华夏中债1-3年政金债指数A	1.50	4.03	7.54	14.71	22.46
3801	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.42	8.51	15.88	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.18	4.63	8.46	-	11.87
3217	东方臻享纯债债券C	2.04	4.63	10.70	17.98	41.61
3218	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.50	4.63	8.00	15.04	31.43
3219	惠升和泰纯债A	1.67	4.63	8.83	14.22	14.78
3220	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.01	4.63	8.75	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	中信保诚稳益债券C	1.91	4.60	8.01	15.56	32.39
3353	长信稳惠债券C	1.79	5.27	8.00	-	11.81
3354	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.50	4.63	8.00	15.04	31.43
3355	泰康安惠纯债债券A	1.96	4.65	8.00	16.32	38.99
3356	兴华安悦纯债C	-0.98	3.10	8.00	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	博时慧选3个月定开债发起式	1.94	4.95	8.72	15.04	36.77
2204	国金及第中短债A	1.80	4.33	8.53	15.04	17.03
2205	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.50	4.63	8.00	15.04	31.43
2206	银河天盈中短债A	1.65	4.79	8.65	15.04	21.93
2207	浙商丰裕纯债A	2.12	6.26	8.82	15.04	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	招商民安增益债券C	10.92	17.66	18.78	25.80	31.49
1534	长信利率债债券C	0.29	3.67	5.09	10.51	31.45
1535	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.50	4.63	8.00	15.04	31.43
1536	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.26	3.54	7.62	15.39	31.43
1537	泰康安和纯债6个月定开债券	2.09	5.72	11.90	20.95	31.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15330.59	5.09%
25中交集MTN002	150.00	15169.23	5.04%
25浦发集团SCP005	150.00	15111.82	5.02%
24电网MTN001	130.00	13249.46	4.40%
23国开03	100.00	10274.84	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50052.54	16.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	0.9998	0.9995	0.9989	0.9988	0.9986
累计净值(元)	1.2785	1.2782	1.2776	1.2775	1.2773

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