华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2695

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：文世伦

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.09亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
债券型名次	3380	4472	3901	2733	4577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.28	8.66	15.95	30.21
债券型名次	3410	3166	3137	1944	1504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
3379	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
3380	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
3381	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12
3382	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.14	0.42	0.75	0.13
4471	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
4472	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
4473	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.14	0.27	0.54	0.13
4474	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.14	0.19	0.15	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3900	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
3901	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
3902	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27
3903	惠升和悦债券A	-1.44	2.53	0.31	2.98	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10
2732	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
2733	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
2734	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15
2735	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.17	0.38	0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.15	0.49	0.89	0.13
4576	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
4577	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
4578	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.14	0.27	0.54	0.13
4579	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.14	0.19	0.15	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.33	7.47	11.60	19.94	24.64
3409	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.24	44.82
3410	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.95	30.21
3411	华夏鼎业三个月定开债券A	1.33	4.59	8.05	-	11.52
3412	建信睿和纯债定期开放债券	1.33	5.37	10.00	18.38	36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.49	5.28	6.79	-	7.72
3165	广发添财180天滚动持有债券A	1.83	5.28	8.92	-	14.44
3166	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.95	30.21
3167	建信纯债A	1.42	5.28	10.64	18.22	69.36
3168	路博迈护航一年持有债券A	2.57	5.28	0.00	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.51	5.99	8.66	-	15.48
3136	华安众鑫90天滚动短债A	1.73	4.69	8.66	-	13.88
3137	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.95	30.21
3138	申万菱信稳益宝债券A	3.06	6.76	8.66	-1.82	87.62
3139	永赢宏泰短债A	1.45	4.30	8.66	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.95	23.82
1943	华安安悦债券A	1.21	5.35	9.06	15.95	30.59
1944	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.95	30.21
1945	中欧可转债债券A	29.33	53.83	19.39	15.95	66.68
1946	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.94	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.91	19.80	8.67	9.46	30.25
1503	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.49	30.25
1504	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.33	5.28	8.66	15.95	30.21
1505	交银裕利纯债债券A	1.49	3.72	6.17	11.90	30.21
1506	创金合信信用红利债券C	1.56	5.33	10.12	19.83	30.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25申能股SCP004	150.00	15100.00	5.02%
25中交集MTN002	150.00	15072.19	5.01%
25苏交通SCP019	150.00	15083.79	5.01%
25浦发集团SCP005	150.00	15045.27	5.00%
25大唐发电SCP003	140.00	14086.46	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44253.28	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	1.0020
累计净值(元)	1.2695	1.2695	1.2695	1.2695	1.2694

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