华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

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首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：文世伦

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.10亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.66	0.99	0.90
债券型名次	2017	1792	3121	3738	3869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.99	8.03	14.96	31.22
债券型名次	3976	2958	3417	1781	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.09	0.09	0.77	1.22	1.14
2016	华夏鼎润债券A	0.09	0.39	1.76	2.52	2.45
2017	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.09	0.20	0.66	0.99	0.90
2018	华夏中短债债券A	0.09	0.13	0.66	1.09	1.06
2019	华夏中短债债券C	0.09	0.10	0.55	0.88	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.20	0.97	1.44	1.56
1791	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.83
1792	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.09	0.20	0.66	0.99	0.90
1793	华夏鼎兴债券A	0.12	0.20	0.80	1.31	1.13
1794	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.20	0.79	1.15	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.24	0.66	2.20	1.35
3120	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.17	0.66	1.12	0.88
3121	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.09	0.20	0.66	0.99	0.90
3122	华夏中短债债券A	0.09	0.13	0.66	1.09	1.06
3123	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.15	0.66	1.05	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	华商鸿悦纯债债券	0.07	0.22	0.92	0.99	1.50
3737	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02
3738	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.09	0.20	0.66	0.99	0.90
3739	汇丰晋信丰盈债券A	0.10	0.23	0.83	0.99	1.23
3740	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	0.03	0.61	0.99	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	海富通聚利债券	0.06	0.13	0.60	1.03	0.90
3868	合煦智远稳进纯债债券A	0.10	0.03	0.66	1.12	0.90
3869	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.09	0.20	0.66	0.99	0.90
3870	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.12	0.60	1.01	0.90
3871	嘉实丰安6个月定期债券	0.05	0.12	0.59	0.84	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	红土创新纯债C	1.51	5.54	8.92	15.66	20.00
3975	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.20	18.43
3976	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.51	4.99	8.03	14.96	31.22
3977	华夏中债1-3年政金债指数C	1.51	3.86	7.35	14.83	22.27
3978	汇添富稳合4个月持有债券C	1.51	6.03	8.95	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.99	8.49	14.23	18.66
2957	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.69	4.99	8.87	16.20	73.23
2958	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.51	4.99	8.03	14.96	31.22
2959	南方泰元C	1.89	4.99	8.97	15.88	22.91
2960	银华中债1-3年农发行债券指数	1.80	4.99	8.67	15.62	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	华夏鼎富债券C	2.51	5.60	8.03	14.05	17.03
3416	华夏鼎润债券A	3.14	5.65	8.03	-11.47	-10.57
3417	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.51	4.99	8.03	14.96	31.22
3418	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.81	4.12	8.03	-	14.30
3419	汇添富中高等级信用债C	1.86	4.55	8.03	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	南方宏元定期开放债券发起	1.80	5.34	8.37	14.97	25.19
1780	博时富瑞纯债债券A	2.02	4.40	8.18	14.96	40.91
1781	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.51	4.99	8.03	14.96	31.22
1782	上银慧丰利债券	2.05	6.14	10.46	14.95	17.41
1783	太平中债1-3年政策性金融债A	1.44	5.46	8.57	14.94	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.08	5.38	8.88	16.05	31.23
1523	南华瑞鑫定期开放债券	1.63	6.32	10.60	18.00	31.23
1524	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.51	4.99	8.03	14.96	31.22
1525	海富通聚利债券	1.73	3.77	6.39	11.95	31.19
1526	平安惠轩债券	2.35	5.58	10.40	19.40	31.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15330.59	5.09%
25中交集MTN002	150.00	15169.23	5.04%
25浦发集团SCP005	150.00	15111.82	5.02%
24电网MTN001	130.00	13249.46	4.40%
23国开03	100.00	10274.84	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50052.54	16.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0054	1.0054	1.0053	1.0048	1.0045
累计净值(元)	1.2772	1.2772	1.2771	1.2766	1.2763

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