华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0013 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2672

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：文世伦

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.99亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
债券型名次	3134	1819	3122	3314	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.76	9.25	16.48	29.92
债券型名次	3328	3208	2732	1784	1452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	华夏鼎康债券C	0.05	-0.02	0.31	0.15	0.24
3133	华夏鼎融债券C	0.05	-0.65	-0.49	1.52	2.21
3134	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
3135	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.01	0.34	0.33	0.92
3136	华夏鼎智债券A	0.05	0.05	0.38	0.62	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	华夏鼎明债券C	0.04	0.02	0.28	0.44	0.82
1818	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05
1819	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
1820	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89
1821	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.84	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.09	0.36	0.73	1.45
3121	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.12	0.36	0.27	0.92
3122	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
3123	华夏鼎英债券A	0.08	-0.17	0.36	0.08	0.66
3124	华夏鼎智债券C	0.05	0.05	0.36	0.57	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	-0.11	0.34	0.41	1.26
3313	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	-0.09	0.53	0.41	1.35
3314	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
3315	汇安嘉汇纯债债券C	0.04	-0.27	0.63	0.41	1.44
3316	汇添富理财60天债券E	0.02	0.06	0.21	0.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	红土创新纯债A	0.16	0.14	0.54	0.60	1.03
3274	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.04	0.65	0.24	1.03
3275	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
3276	嘉实纯债债券A	0.06	-0.11	0.55	0.25	1.03
3277	景顺长城景泰裕利纯债A	0.10	-0.20	0.35	0.17	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.57	20.02
3327	华夏鼎润债券C	1.40	4.74	1.13	-	-14.41
3328	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.48	29.92
3329	华夏鼎智债券A	1.40	4.37	7.37	14.40	32.10
3330	嘉实致华纯债债券	1.40	7.59	13.16	19.85	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.70	5.76	0.00	-	7.90
3207	华泰柏瑞锦元债券	1.03	5.76	10.02	-	12.56
3208	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.48	29.92
3209	上银慧佳盈债券	1.62	5.76	9.85	18.75	30.12
3210	同泰恒兴纯债C	-0.34	5.76	8.48	15.91	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.19	6.28	9.25	16.85	22.52
2731	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.32	15.16	9.25	9.41	29.88
2732	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.48	29.92
2733	景顺景瑞收益债券C	1.20	6.48	9.25	15.06	15.99
2734	南方聪元A	1.16	5.78	9.25	16.94	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	招商添德3个月定开债A	1.09	5.29	8.76	16.49	26.04
1783	方正富邦富利纯债A	-0.28	5.51	10.05	16.48	23.96
1784	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.48	29.92
1785	嘉实稳泽纯债债券A	1.35	5.99	11.66	16.48	35.89
1786	中银惠利半年定期开放债券A	1.38	6.21	11.66	16.48	74.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	国投瑞银顺祥债券	1.62	5.99	9.50	18.48	29.96
1451	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	5.79	15.13	15.07	25.84	29.96
1452	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.48	29.92
1453	圆信永丰兴利A	2.46	7.24	10.03	15.23	29.90
1454	兴业纯债6个月定开债券C	1.16	7.71	10.62	18.64	29.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25申能股SCP004	150.00	15038.41	5.01%
25苏交通SCP019	150.00	15017.41	5.01%
24农发31	140.00	14211.44	4.74%
25大唐新能SCP004	140.00	14040.60	4.68%
25大唐发电SCP003	140.00	14029.79	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16185.00	5.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0013	1.0011	1.0010	1.0008	1.0008
累计净值(元)	1.2672	1.2670	1.2669	1.2667	1.2667

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