华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2865

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：文世伦

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.07亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
债券型名次	1287	1710	2120	2422	2853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
债券型名次	2989	3265	3268	2038	1456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1286	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1287	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
1288	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
1289	华夏中短债债券A	0.15	0.37	0.76	1.36	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1709	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
1710	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
1711	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32
1712	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75
2119	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.15	0.36	0.66	1.29	2.10
2120	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
2121	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2122	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2421	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	0.27	0.63	1.20	2.22
2422	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
2423	汇添富鑫利定开债券C	0.26	0.63	0.75	1.20	1.76
2424	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.60	1.20	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.07	0.20	0.47	1.02	1.84
2852	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2853	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
2854	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.54	1.04	1.84
2855	农银金鑫定开债券	-0.21	-0.22	0.06	0.66	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.23	3.98	7.17	13.14	18.44
2988	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
2990	华夏希望债券A	2.23	7.32	13.12	12.51	137.00
2991	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97
3264	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
3265	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
3266	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31
3267	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67
3267	万家1-3年政策性金融债C	2.04	3.56	8.12	14.47	24.05
3268	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
3269	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
3270	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
2037	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13
2038	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
2039	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26
2040	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48
1455	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
1456	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
1457	泰康安和纯债6个月定开债券	3.27	5.80	11.69	19.85	32.43
1458	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20444.37	8.49%
25国开15	170.00	16838.29	6.99%
25中交集MTN002	150.00	15257.88	6.34%
24电网MTN001	130.00	13321.07	5.53%
25国开05	130.00	12911.59	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52197.84	21.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0081	1.0073	1.0070	1.0063	1.0057
累计净值(元)	1.2868	1.2860	1.2857	1.2850	1.2844

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