华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：文世伦

2024-03-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.04亿元

2023-08-04 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
债券型名次	4810	3999	3507	1747	2989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
债券型名次	3172	2854	1941	1088	1405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华夏鼎明债券C	0.02	0.19	0.35	0.75	1.76
4809	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.35	1.26	2.67
4810	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
4811	华夏鼎优债券A	0.02	0.19	0.58	1.56	3.41
4812	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.31	0.70	1.81	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.05	0.18	0.33	1.09	2.34
3998	华夏鼎略债券A	0.02	0.18	0.43	0.99	2.21
3999	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
4000	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
4001	华夏短债债券A	0.05	0.18	0.34	0.91	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.25	0.40	1.16	2.74
3506	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70
3507	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
3508	华宸稳健债券A	0.03	0.19	0.40	1.47	3.71
3509	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.13	0.40	0.77	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	华安纯债债券A	0.07	0.32	0.38	1.59	3.56
1746	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.37	1.59	4.52
1747	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
1748	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	0.23	0.66	1.59	2.94
1749	嘉合磐稳纯债C	0.07	0.25	0.48	1.59	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	华安双债添利债券C	0.09	0.40	0.60	0.63	2.97
2988	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.41	0.00	2.28	0.98	2.97
2989	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
2990	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
2991	汇添富中短债C	0.03	0.13	0.08	1.16	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	东吴月月享30天持有期短债债券A	3.34	6.37	0.00	-	6.96
3171	富国稳健添利债券E	3.34	0.00	0.00	-	4.90
3172	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
3173	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
3174	嘉实丰益策略定期债券	3.34	6.83	11.00	24.73	68.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2853	华创证券创享一年持有期A	4.03	6.17	0.00	-	7.09
2854	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
2855	建信利率债策略纯债债券C	3.87	6.17	8.68	-	12.23
2856	鹏华丰诚债券C	3.27	6.17	8.20	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	大成安汇金融债C	2.72	5.59	9.34	-	15.19
1940	国联安短债债券A	2.59	6.12	9.34	-	16.06
1941	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
1942	汇添富鑫远债	3.34	5.88	9.34	-	14.44
1943	嘉实稳祥纯债债券A	3.23	6.33	9.34	17.01	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15
1087	永赢永益债券A	3.76	6.45	9.78	18.29	31.65
1088	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
1089	永赢昌利债券A	3.64	7.03	9.95	18.28	19.05
1090	浙商聚盈纯债债券A	4.69	8.22	11.31	18.28	62.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	创金合信信用红利债券C	3.92	7.35	11.23	25.23	26.96
1404	兴业优债增利债券A	3.55	5.50	8.86	15.24	26.96
1405	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.34	6.17	9.34	18.28	26.95
1406	平安惠悦纯债	5.51	8.16	11.55	22.11	26.95
1407	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.12	7.08	10.14	17.90	26.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	470.00	50478.96	8.27%
22国开20	420.00	44761.89	7.33%
19进出11	420.00	43434.16	7.12%
24国开15	300.00	30176.46	4.94%
24交行债02BC	300.00	29852.13	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	499008.97	81.75%
企业债	13206.04	2.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.023	1.022
累计净值(元)	1.243	1.243	1.243	1.244	1.243

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