华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2842

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：文世伦

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.07亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61
债券型名次	2271	2340	2284	3055	3275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14
债券型名次	3439	3579	3341	1712	1508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	华夏安益短债债券C	0.06	0.23	0.72	1.50	1.90
2270	华夏纯债债券C	0.06	0.21	0.60	1.45	1.97
2271	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61
2272	华夏鼎业三个月定开债券C	0.06	0.29	0.66	1.38	1.92
2273	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.31	0.76	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	华商收益增强债券A	0.13	0.20	0.33	1.19	2.42
2339	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.20	0.56	1.50	2.14
2340	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61
2341	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.71	1.53	2.01
2342	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.20	0.39	0.97	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
2283	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98
2284	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61
2285	华夏中短债债券C	0.05	0.24	0.54	1.21	1.55
2286	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.12	0.54	1.52	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.01	-0.18	0.20	1.18	1.80
3054	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.44	1.18	1.60
3055	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61
3056	汇安裕和纯债债券A	0.06	0.17	0.45	1.18	1.71
3057	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.17	0.46	1.18	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	弘毅远方中短债A	0.02	0.14	0.47	1.13	1.61
3274	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.05	0.36	0.82	1.29	1.61
3275	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.54	1.18	1.61
3276	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.47	1.09	1.61
3277	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.21	0.46	1.07	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	宏利溢利债券A	2.05	1.90	5.60	11.37	34.82
3438	华宝中短债债券C	2.05	3.58	6.18	12.60	21.53
3439	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14
3440	汇添富盛安39个月定开债	2.05	5.15	8.09	-	21.97
3441	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.05	4.07	7.32	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	富国信用债债券C	2.55	4.08	8.26	14.97	71.24
3578	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.30	4.08	7.81	-	8.57
3579	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14
3580	汇添富利率债	1.95	4.08	9.03	16.43	21.67
3581	嘉实致诚纯债债券	2.52	4.08	8.48	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	创金合信恒兴中短债债券A	2.28	4.44	8.03	15.00	30.12
3340	国寿安保泰荣纯债债券	2.00	3.87	8.03	13.53	21.89
3341	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14
3342	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
3343	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.38	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.18	4.29	7.51	14.36	25.64
1711	华安鼎益债券C	2.13	4.31	8.05	14.36	31.86
1712	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14
1713	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.57	4.30	8.96	14.36	56.78
1714	平安季季享3个月持有债券A	2.80	4.36	7.51	14.36	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	嘉实稳鑫纯债债券	2.56	4.36	8.67	14.54	32.17
1507	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.54	3.78	7.31	14.68	32.17
1508	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.05	4.08	8.03	14.36	32.14
1509	万家家瑞债券C	5.43	15.47	10.09	8.49	32.14
1510	信诚稳瑞C	2.19	3.47	6.87	12.05	32.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20444.37	8.49%
25国开15	170.00	16838.29	6.99%
25中交集MTN002	150.00	15257.88	6.34%
24电网MTN001	130.00	13321.07	5.53%
25国开05	130.00	12911.59	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52197.84	21.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0052	1.0049	1.0046	1.0045	1.0044
累计净值(元)	1.2839	1.2836	1.2833	1.2832	1.2831

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