资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91011.42 99.55%
银行存款和结算备付金 411.78 0.45%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:91423.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 100.00 11014.58 12.48%
23附息国债23 60.00 7190.11 8.14%
24中国铜业MTN001 40.00 4116.55 4.66%
24赣投01 30.00 3121.66 3.54%
23济南城建MTN004A 30.00 3096.78 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 24274.03 27.50%
企业债 23596.27 26.73%
金融债券 6072.41 6.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%