资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93247.28 95.27%
银行存款和结算备付金 4632.33 4.73%
其他资产 0.54 0.00%
资产总值:97880.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 100.00 10684.33 11.82%
23附息国债23 60.00 6985.27 7.73%
25国开11 50.00 5064.33 5.60%
24中国铜业MTN001 40.00 4094.90 4.53%
24赣投01 30.00 3107.26 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23560.49 26.07%
国家债券 21476.42 23.76%
金融债券 7109.68 7.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%