资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97900.92 98.29%
银行存款和结算备付金 1705.41 1.71%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:99606.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5023.89 5.64%
23西城投资MTN001 40.00 4119.90 4.63%
23华远陆港MTN002 40.00 4122.88 4.63%
23安控06 40.00 4088.30 4.59%
24中国铜业MTN001 40.00 3996.93 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29631.12 33.27%
金融债券 6025.26 6.77%
国家债券 2947.01 3.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%