华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_财务情况

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2607.64	602.81	1538.78	985.57	3532.26
本期利润(万元)	1243.33	84.61	705.12	-38.89	5072.93
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.37	0.00	0.78	0.00	5.76
期末可供分配利润(万元)	7948.31	0.00	9471.34	0.00	7934.73
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.12	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	89054.82	91189.03	91132.41	90410.32	90449.21
期末基金份额净值(元)	1.10	1.13	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.38	0.00	0.78	0.00	5.95
累计净值增长率(%)	25.56	0.00	24.82	0.00	23.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	964.43	218.33	210.96	164.80	6830.74
交易性金融资产(万元)	97900.92	102768.84	123185.30	116689.78	109519.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	97900.92	102768.84	123185.30	116689.78	109519.74
应付管理人报酬(万元)	22.67	22.44	22.89	21.69	21.65
应付托管费(万元)	7.56	7.48	7.63	7.23	7.22
资产总计(万元)	99606.49	104048.54	125319.30	118702.31	117705.82
负债合计(万元)	10550.99	12913.00	34866.98	30255.73	32326.58
所有者权益合计(万元)	89055.50	91135.53	90452.32	88446.59	85379.24
未分配利润(万元)	8145.15	10199.35	9496.56	7490.82	4423.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.19	4.11	31.70	14.51	28.57
投资收益(万元)	3275.67	1925.63	4500.15	2252.04	3444.88
公允价值变动收益(万元)	-1364.34	-833.69	1540.73	1288.55	744.77
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1919.52	1096.05	6072.58	3555.11	4218.23
管理人报酬(万元)	272.03	134.77	264.22	129.85	251.58
托管费(万元)	90.68	44.92	88.07	43.28	83.86
其它费用(万元)	21.16	10.36	21.42	11.45	23.64
费用合计(万元)	676.16	390.91	999.48	487.75	1003.35
利润总额(万元)	1243.36	705.14	5073.10	3067.36	3214.88
净利润(万元)	1243.36	705.14	5073.10	3067.36	3214.88

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