华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_规模评级

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.96	8.96	8.96	8.96	8.97	8.97	8.97
季度净申购	-0.00	-10.07	1.14	-24.82	-19.57	-0.00	-0.01
总份额	80899.67	80899.67	80909.74	80908.60	80933.42	80952.99	80953.00
季度总申购份额	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	10.07	0.00	24.83	19.58	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平

2142	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2143	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.03	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
2144	富安达增强收益债券A	9.01	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
2145	华宝可转债债券C	9.00	48905.61	-439.77	45609.96	46049.73
2146	嘉实致华纯债债券	9.00	85359.06	14080.36	82680.64	68600.28
2147	兴业短债债券C	8.99	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2148	广发集嘉债券C	8.96	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
2149	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
2150	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.94	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42
2151	万家家享中短债D	8.93	84661.06	9747.32	70732.14	60984.81
2152	华宝宝怡债券	8.92	79962.67	-	-	0.01
2153	创金合信利泽纯债债券A	8.90	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2154	诺安优化收益债券	8.89	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2155	汇添富6月红定期开放债券A	8.88	87129.09	569.75	601.78	32.03
2156	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	中融聚通定期开放债券	8.86	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2118	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.79	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2119	招商鑫悦中短债A	9.67	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2120	天弘增强回报C	11.67	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
2121	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-
2122	财通兴利12月定开债券发起	9.33	81000.74	-	-	0.00
2123	建信纯债C	13.14	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
2124	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
2125	广发景泰债券A	8.32	80865.46	11.34	39.57	28.23
2126	民生加银汇智3个月定开债券	8.71	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2127	华宝中短债债券A	9.94	80762.79	45578.85	73771.80	28192.96
2128	万家家享中短债C	8.41	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
2129	国泰金龙债券A	9.65	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2130	创金合信利泽纯债债券A	8.90	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2131	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.94	80548.75	29868.06	106667.48	76799.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平

4511	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4512	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4513	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4514	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4515	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4516	平安合泰定开债	30.99	271366.67	-	265.92	-
4517	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.48	154234.84	-	-	131.58
4518	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
4519	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4520	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
4521	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4522	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
4523	中银丰进定期开放债券	30.64	288239.93	-	-	-
4524	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4525	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	中加纯债定开债券C	83.16	831560.81	-	-	-
4713	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.30	291520.41	-	-	0.06
4714	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4715	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4716	中加聚鑫纯债一年C	2.94	23233.98	-	-	-
4717	中银证券安誉债券A	2.96	27161.14	-	-	0.11
4718	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.48	154234.84	-	-	131.58
4719	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
4720	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4721	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
4722	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4723	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
4724	中银丰进定期开放债券	30.64	288239.93	-	-	-
4725	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4726	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
4552	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4553	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4554	华夏鼎佳债券C	17.83	113541.73	0.01	0.01	0.00
4555	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4556	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
4557	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4558	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
4559	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4560	华夏鼎信债券A	34.55	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4561	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
4562	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4563	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
4564	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4565	汇添富鑫弘定开债A	14.12	129539.07	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

197

4106582.0700

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

3908683.0900

100.00%

0.00%

2025-06-30

196

4129256.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

169

4790118.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

172

4706570.0900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	197	4106582.0700	80899.67	100.00
2025-12-31	207	3908683.0900	80909.74	100.00
2025-06-30	196	4129256.2700	80933.42	100.00
2024-12-31	169	4790118.0700	80953.00	100.00
2024-06-30	172	4706570.0900	80953.01	100.00

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