华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_规模评级

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.90	8.90	8.90	8.90	8.91	8.91	8.91
季度净申购	-0.00	-10.07	1.14	-24.82	-19.57	-0.00	-0.01
总份额	80899.67	80899.67	80909.74	80908.60	80933.42	80952.99	80953.00
季度总申购份额	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	10.07	0.00	24.83	19.58	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	汇添富6月红定期开放债券A	9.01	87129.09	569.75	601.78	32.03
2152	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01
2153	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.98	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
2154	富安达增强收益债券A	8.98	60635.21	28896.40	39437.99	10541.59
2155	兴业短债债券C	8.97	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
2156	嘉实致华纯债债券	8.96	85359.06	12883.67	17158.38	4274.71
2157	万家家享中短债D	8.94	84661.06	9747.32	70732.14	60984.81
2158	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
2159	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2160	华宝宝怡债券	8.87	79962.67	-	-	0.01
2161	诺安优化收益债券	8.87	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
2162	创金合信利泽纯债债券A	8.86	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2163	嘉实多盈债券A	8.84	79194.03	11582.15	34111.49	22529.34
2164	银华安鑫短债债券D	8.84	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
2165	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平

2120	中融聚通定期开放债券	8.82	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2121	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2122	招商鑫悦中短债A	9.64	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2123	天弘增强回报C	11.75	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
2124	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-
2125	财通兴利12月定开债券发起	9.53	81000.74	-	-	0.00
2126	建信纯债C	13.09	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
2127	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
2128	广发景泰债券A	8.26	80865.46	11.34	39.57	28.23
2129	民生加银汇智3个月定开债券	8.68	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2130	华宝中短债债券A	9.90	80762.79	14114.56	37039.06	22924.49
2131	万家家享中短债C	8.42	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
2132	国泰金龙债券A	9.61	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2133	创金合信利泽纯债债券A	8.86	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2134	中融融盛双盈一年封闭债券A	9.02	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4463	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4464	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4465	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4466	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4467	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-
4468	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
4469	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
4470	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4471	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4472	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4473	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
4474	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4475	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4476	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4651	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4652	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4653	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4654	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4655	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4656	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.37	154234.84	-	-	131.58
4657	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
4658	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4659	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4660	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4661	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
4662	中银丰进定期开放债券	30.54	288239.93	-	-	-
4663	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4664	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	华夏鼎富债券A	10.30	88505.29	-	-	0.00
4520	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4521	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4522	华夏鼎佳债券C	17.73	113541.73	-	-	0.00
4523	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
4524	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
4525	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4526	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
4527	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
4528	华夏鼎信债券A	34.29	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4529	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
4530	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4531	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00
4532	汇安嘉源纯债债券	3.29	32364.78	-	-	0.00
4533	汇添富鑫弘定开债A	14.07	129539.07	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

3908683.0900

100.00%

0.00%

2025-06-30

196

4129256.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

169

4790118.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

172

4706570.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

175

4625886.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	3908683.0900	80909.74	100.00
2025-06-30	196	4129256.2700	80933.42	100.00
2024-12-31	169	4790118.0700	80953.00	100.00
2024-06-30	172	4706570.0900	80953.01	100.00
2023-12-31	175	4625886.7100	80953.02	100.00

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