华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_规模评级

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.08	9.08	9.08	9.08	9.09	9.09	9.09
季度净申购	-0.00	-10.07	1.14	-24.82	-19.57	-0.00	-0.01
总份额	80899.67	80899.67	80909.74	80908.60	80933.42	80952.99	80953.00
季度总申购份额	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	10.07	0.00	24.83	19.58	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2138	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.21	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2139	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-
2140	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
2141	中融聚通定期开放债券	9.13	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2142	兴全恒鑫债券A	9.12	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2143	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2144	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
2145	易方达投资级信用债债券A	9.07	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
2146	财通安益中短债债券A	9.06	83125.50	12234.78	31617.00	19382.22
2147	国寿安保泰恒纯债债券	9.06	74316.72	13188.74	17443.19	4254.45
2148	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
2149	东吴鼎泰纯债C	9.03	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
2150	华宝增强收益债券A	9.03	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
2151	摩根瑞享纯债债券A	9.02	81884.51	11440.76	19252.52	7811.76

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平

2121	中融聚通定期开放债券	9.13	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2122	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.75	81633.63	-52.63	0.00	52.63
2123	招商鑫悦中短债A	9.63	81419.23	48094.70	63995.29	15900.59
2124	天弘增强回报C	11.78	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
2125	安信永宁一年定开债券发起式	8.75	81014.01	-	-	-
2126	财通兴利12月定开债券发起	9.51	81000.74	-	-	0.00
2127	建信纯债C	13.07	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
2128	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
2129	广发景泰债券A	8.25	80865.46	11.34	39.57	28.23
2130	民生加银汇智3个月定开债券	8.67	80766.66	-4682.68	0.72	4683.40
2131	华宝中短债债券A	9.89	80762.79	14114.56	37039.06	22924.49
2132	万家家享中短债C	8.42	80740.55	19647.26	28876.49	9229.24
2133	国泰金龙债券A	9.59	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
2134	创金合信利泽纯债债券A	8.85	80587.72	-53008.84	2754.46	55763.31
2135	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.94	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4435	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4436	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4437	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4438	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4439	平安合泰定开债	30.63	271366.67	-	265.92	-
4440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
4441	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4442	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4443	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4444	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4445	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4446	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4447	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4448	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平

4607	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.80	291520.41	-	-	0.06
4608	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	-
4609	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
4610	中加聚鑫纯债一年C	2.93	23233.98	-	-	-
4611	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4612	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
4613	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.35	154234.84	-	-	131.58
4614	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4615	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.62	-	-	-
4616	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4617	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4618	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4619	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4620	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4621	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	华夏鼎富债券A	10.27	88505.29	-	-	0.00
4497	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4498	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4499	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00
4500	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4501	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
4502	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4504	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4505	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4506	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
4507	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4508	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4509	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4510	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

3908683.0900

100.00%

0.00%

2025-06-30

196

4129256.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

169

4790118.0700

100.00%

0.00%

2024-06-30

172

4706570.0900

100.00%

0.00%

2023-12-31

175

4625886.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	3908683.0900	80909.74	100.00
2025-06-30	196	4129256.2700	80933.42	100.00
2024-12-31	169	4790118.0700	80953.00	100.00
2024-06-30	172	4706570.0900	80953.01	100.00
2023-12-31	175	4625886.7100	80953.02	100.00

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