华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1104 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2469

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.91亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
债券型名次	2474	1104	2099	2807	2725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.88	11.23	18.57	26.67
债券型名次	2324	1972	1228	904	1845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.05	0.29	0.71	1.14	0.69
2473	华夏鼎华一年定开债券	0.05	0.43	1.01	1.59	1.08
2474	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
2475	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.46	0.82	1.20	0.86
2476	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.84	1.34	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	华夏鼎辉债券A	0.09	0.46	0.92	1.21	0.93
1103	华夏鼎隆债券A	0.09	0.46	0.98	1.43	1.03
1104	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
1105	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.46	0.82	1.20	0.86
1106	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.46	0.99	1.30	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	华泰柏瑞锦乾债券	0.08	0.33	0.84	1.24	0.87
2098	华夏鼎康债券C	0.06	0.36	0.84	1.13	0.85
2099	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
2100	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.84	1.34	0.90
2101	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.84	1.35	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	华泰紫金智惠定开债券A	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
2806	华泰紫金智惠定开债券C	0.04	0.41	0.98	1.26	1.00
2807	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
2808	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.27	0.63	1.26	0.68
2809	鹏华丰恒债券	0.03	0.31	0.75	1.26	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	华富强化回报债券	0.40	-0.66	-0.86	0.28	0.88
2724	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.32	0.81	1.39	0.88
2725	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
2726	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.38	0.84	1.34	0.88
2727	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.38	0.84	1.34	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	工银尊益中短债债券F	2.03	4.39	8.18	-	16.31
2323	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.03	4.69	8.52	15.93	18.69
2324	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.88	11.23	18.57	26.67
2325	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.03	4.68	8.79	-	12.40
2326	交银裕隆纯债债券C	2.03	4.30	8.91	16.63	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.27	5.88	7.60	-	8.75
1971	广发景宁纯债C	2.54	5.88	11.07	-	17.63
1972	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.88	11.23	18.57	26.67
1973	惠升和赢纯债3个月定开C	1.75	5.88	10.66	-	13.33
1974	鹏华金利债券	1.97	5.88	11.23	19.12	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.27	5.55	11.23	-	15.40
1227	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1228	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.88	11.23	18.57	26.67
1229	交银增利增强债券C	9.36	11.85	11.23	26.92	75.42
1230	鹏华金利债券	1.97	5.88	11.23	19.12	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	浙商聚盈纯债债券C	2.36	6.99	12.15	18.58	64.57
903	中银添利债券发起A	4.69	7.60	11.87	18.58	107.74
904	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.88	11.23	18.57	26.67
905	金鹰持久增利(LOF)C	12.22	16.05	9.16	18.57	117.81
906	招商招旭纯债C	1.39	4.77	9.67	18.57	41.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	招商招恒纯债A	0.37	3.54	7.73	13.49	26.71
1844	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.44	4.58	10.14	17.52	26.70
1845	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.03	5.88	11.23	18.57	26.67
1846	南方7-10年国开债E	1.00	9.25	17.53	-	26.67
1847	财通资管积极收益债券E	3.82	6.73	5.66	13.04	26.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	5.64%
23华远陆港MTN002	40.00	4122.88	4.63%
23西城投资MTN001	40.00	4119.90	4.63%
23安控06	40.00	4088.30	4.59%
24中国铜业MTN001	40.00	3996.93	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29631.12	33.27%
金融债券	6025.26	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1105	1.1098	1.1090	1.1091	1.1082
累计净值(元)	1.2470	1.2463	1.2455	1.2456	1.2447

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。