华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.1115 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2480

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.96亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98
债券型名次	5013	1962	2416	3266	3101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.86	11.09	-	26.80
债券型名次	2281	2090	1317	1016	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	华富安盈一年持有期债券C	-0.01	0.32	-3.41	-1.12	-0.91
5012	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5013	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98
5014	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.76	1.00	0.95
5015	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	华宝政金债债券	0.07	0.40	0.89	1.18	1.13
1961	华夏鼎隆债券A	0.06	0.40	0.99	1.24	1.20
1962	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98
1963	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.76	1.00	0.95
1964	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.40	1.14	1.73	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.14	0.78	1.52	1.17
2415	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.01	0.30	0.78	1.17	0.91
2416	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98
2417	华夏鼎通债券C	0.03	0.41	0.78	0.85	0.97
2418	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.32	0.78	1.39	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.29	0.68	1.05	0.85
3265	华夏安益短债债券A	0.01	0.36	0.70	1.05	0.88
3266	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98
3267	华夏鼎通债券A	0.04	0.44	0.88	1.05	1.10
3268	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.75	1.05	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.07	1.48	-0.11	0.76	0.98
3100	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98
3101	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.40	0.78	1.05	0.98
3102	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.17	0.70	1.58	0.98
3103	汇添富丰润中短债E	0.01	0.26	0.76	1.28	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.11	5.73	0.00	-	8.67
2280	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2281	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80
2282	嘉实丰益纯债定期债券	2.11	7.45	15.51	-	75.47
2283	交银裕通纯债债券C	2.11	5.11	10.60	-	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64
2089	华富恒稳纯债债券C	2.61	5.86	10.71	-	43.86
2090	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80
2091	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.07	5.86	11.13	-	21.86
2092	嘉合慧康63个月定开债券C	2.00	5.86	9.80	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	天弘齐享债券发起C	1.00	6.04	11.10	-	16.60
1316	天弘睿选利率债发起式C	-0.25	5.44	11.10	-	15.85
1317	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80
1318	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.55	5.73	11.09	-	11.40
1319	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.07	7.04	11.09	-	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	平安合泰定开债	1.85	4.38	12.29	-	27.22
1015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.31	5.58	10.21	-	42.58
1016	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80
1017	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.00	5.64	10.76	-	19.87
1018	新华鑫日享中短债A	1.60	3.50	6.40	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	永赢祥益债券A	2.19	5.12	9.58	-	26.86
1859	平安惠隆纯债A	0.92	4.05	7.40	-	26.81
1860	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80
1861	国寿安保安丰纯债债券	0.71	6.29	10.73	-	26.79
1862	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.45	7.87	-	26.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5045.26	5.63%
23西城投资MTN001	40.00	4137.51	4.62%
23华远陆港MTN002	40.00	4141.28	4.62%
23安控06	40.00	4099.04	4.58%
24中国铜业MTN001	40.00	4051.82	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31703.49	35.40%
金融债券	6063.86	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1122	1.1114	1.1108	1.1116	1.1127
累计净值(元)	1.2487	1.2479	1.2473	1.2481	1.2492

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