华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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累计净值：1.2710

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.83亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
债券型名次	1498	911	923	504	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
债券型名次	1013	1428	1076	575	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	华宝宝润债券	0.36	0.71	1.00	2.89	3.56
1497	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.36	0.04	0.38	0.72	1.46
1498	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
1499	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.36	0.59	1.04	2.14	3.00
1500	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	0.77	1.23	2.19	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
910	华泰保兴尊信定开	0.31	0.61	1.34	2.49	4.22
911	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
912	华夏中债3-5年政金债指数C	0.27	0.61	0.94	1.63	2.76
913	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.27	0.61	0.97	1.50	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	华安纯债债券C	0.27	0.52	1.06	1.76	2.52
922	华富恒稳纯债债券A	0.19	0.36	1.06	2.07	3.89
923	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
924	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.55	0.95	1.06	1.69	1.92
925	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.43	1.08	2.20	3.76
503	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.32	0.84	1.41	2.20	3.36
504	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
505	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
506	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	广发集汇债券A	1.06	0.86	-0.14	-0.89	3.09
893	国泰金龙债券C	0.16	0.15	0.59	1.34	3.09
894	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.36	0.61	1.06	2.20	3.09
895	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.39	0.71	1.13	2.15	3.09
896	交银丰盈收益债券A	0.06	0.12	2.01	2.35	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	蜂巢添盈纯债A	3.09	7.69	15.55	23.83	30.14
1012	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59
1013	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
1014	鹏扬淳开债券C	3.09	5.89	11.89	19.14	26.47
1015	前海开源乾盛定期开放债券A	3.09	5.73	10.26	17.06	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
1427	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.43	6.22	11.17	-	15.90
1428	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
1429	华夏债券C	2.20	6.22	10.90	12.44	180.72
1430	南华瑞利债券A	1.06	6.22	10.13	16.11	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	中邮纯债优选一年定开债C	1.74	6.66	11.51	-	30.28
1075	长城稳利纯债A	3.38	7.82	11.50	20.28	21.14
1076	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
1077	兴业180天持有期债券C	3.11	6.71	11.50	-	13.23
1078	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	西部利得汇盈债券C	2.80	5.98	10.22	18.25	38.15
574	鑫元淳利定期开放	3.15	5.94	11.37	18.25	32.64
575	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
576	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.54	6.09	9.42	18.23	70.67
577	南方华元A	3.27	7.04	11.54	18.23	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	博时富融纯债债券	2.72	3.69	7.75	16.73	29.46
1707	宏利永利债券	4.39	5.53	8.98	15.41	29.46
1708	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
1709	大成景旭纯债债券B类	2.80	5.78	10.48	17.07	29.42
1710	富国产业债C	1.90	5.78	9.64	16.21	29.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	100.00	11014.58	12.48%
23附息国债23	60.00	7190.11	8.14%
24中国铜业MTN001	40.00	4116.55	4.66%
24赣投01	30.00	3121.66	3.54%
23济南城建MTN004A	30.00	3096.78	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23596.27	26.73%
金融债券	6072.41	6.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1103	1.1103	1.1096	1.1081	1.1075
累计净值(元)	1.2698	1.2698	1.2691	1.2676	1.2670

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