华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1040 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2405

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.91亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.31	0.30	0.68	0.30
债券型名次	1179	2928	3992	2830	3082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.68	11.43	18.58	25.94
债券型名次	2543	1800	1337	1168	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	华泰紫金智惠定开债券C	0.10	0.37	0.23	0.31	0.31
1178	华夏鼎隆债券C	0.10	0.37	0.25	0.30	0.31
1179	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.10	0.31	0.30	0.68	0.30
1180	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.41	0.44	0.55	0.32
1181	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.36	0.39	0.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.31	0.49	1.03	0.32
2927	华夏鼎成一年定开债券	0.06	0.31	0.38	0.72	0.35
2928	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.10	0.31	0.30	0.68	0.30
2929	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.11	0.31	0.28	0.63	0.30
2930	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.31	0.36	0.70	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.15	0.30	0.27	0.16
3991	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.29	0.30	0.39	0.25
3992	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.10	0.31	0.30	0.68	0.30
3993	华夏鼎英债券A	0.07	0.35	0.30	0.56	0.34
3994	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	华润元大稳健债券C	0.00	0.05	0.65	0.68	0.05
2829	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.12	0.39	0.50	0.68	0.28
2830	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.10	0.31	0.30	0.68	0.30
2831	汇添富稳航30天持有债券C	0.05	0.18	0.33	0.68	0.21
2832	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.35	0.68	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.11	0.37	0.27	0.45	0.30
3081	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.28	0.46	0.80	0.30
3082	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.10	0.31	0.30	0.68	0.30
3083	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.11	0.31	0.28	0.63	0.30
3084	华夏中短债债券A	0.06	0.27	0.39	0.56	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	4.05	6.71	-	7.94
2542	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	3.91	6.64	16.38	21.80
2543	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.68	11.43	18.58	25.94
2544	民生加银兴盈债券	1.62	6.29	10.18	16.82	22.56
2545	南方交元债券	1.62	6.29	10.77	19.46	29.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.68	10.30	-	9.69
1799	红土创新添利债券A	3.97	6.68	10.62	-	11.17
1800	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.68	11.43	18.58	25.94
1801	南方华元C	2.09	6.68	9.85	16.85	23.44
1802	诺安联创顺鑫债券A	-0.30	6.68	12.25	18.93	46.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.26	7.45	11.44	17.79	35.87
1336	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.48	11.44	-	11.53
1337	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.68	11.43	18.58	25.94
1338	惠升和裕纯债A	0.92	8.33	11.43	18.52	23.24
1339	招商招旭纯债D	0.86	5.53	11.43	20.67	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	银华可转债债券	27.71	51.97	10.48	18.59	71.92
1167	东兴兴利债券C	1.54	4.66	8.98	18.58	21.37
1168	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.68	11.43	18.58	25.94
1169	国寿安保泰安纯债债券	1.09	7.17	11.85	18.57	19.03
1170	银华华茂定期开放债券	1.91	6.50	10.62	18.56	33.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.15	6.40	12.19	22.01	25.95
1853	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1854	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.68	11.43	18.58	25.94
1855	中航瑞景3个月定开A	0.56	4.81	7.87	15.98	25.94
1856	民生加银嘉益债券	1.24	5.76	9.75	24.95	25.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	5.64%
23西城投资MTN001	40.00	4119.90	4.63%
23华远陆港MTN002	40.00	4122.88	4.63%
23安控06	40.00	4088.30	4.59%
24中国铜业MTN001	40.00	3996.93	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29631.12	33.27%
金融债券	6025.26	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1034	1.1032	1.1032	1.1032	1.1029
累计净值(元)	1.2399	1.2397	1.2397	1.2397	1.2394

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