华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1004 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2599

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.03亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
债券型名次	4814	1770	613	994	1612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.49	10.38	17.58	28.15
债券型名次	1837	1962	1369	736	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	华泰柏瑞锦元债券	-0.07	0.08	0.16	0.53	0.64
4813	华泰保兴尊诚定开	-0.07	0.01	0.31	0.60	1.16
4814	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
4815	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.07	0.27	0.70	1.67	2.08
4816	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.07	0.26	0.71	1.68	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66
1769	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
1770	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
1771	华夏鼎通债券C	-0.12	0.24	0.09	1.19	1.52
1772	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	广发景秀纯债	-0.04	0.27	0.71	2.41	3.19
612	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
613	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
614	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.07	0.26	0.71	1.68	2.09
615	诺安优化收益债券	-0.01	0.16	0.71	0.85	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.05	0.19	0.38	1.67	2.21
993	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
994	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
995	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.07	0.27	0.70	1.67	2.08
996	汇安中债-广西信用债A	0.03	0.26	0.61	1.67	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华商收益增强债券B	0.00	0.07	-0.21	0.28	2.06
1611	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06
1612	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06
1613	嘉实稳鑫纯债债券	-0.09	0.11	0.16	1.59	2.06
1614	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	宏利金利债券	2.51	4.71	7.39	13.96	30.88
1836	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.51	4.97	9.79	20.28	27.58
1837	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.51	5.49	10.38	17.58	28.15
1838	建信稳定得利债券C	2.51	8.55	8.46	9.69	58.72
1839	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.51	5.65	9.74	17.45	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	华泰紫金丰睿债券发起C	1.77	5.49	5.37	5.47	7.05
1961	华夏鼎航债券C	2.80	5.49	12.66	22.97	30.18
1962	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.51	5.49	10.38	17.58	28.15
1963	上银慧信利三个月定开债券	2.71	5.49	9.64	-	12.71
1964	泰康润颐63个月定开债券	1.57	5.49	9.48	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	国金惠盈纯债债券E	2.70	3.81	10.38	20.75	24.96
1368	国寿安保尊诚纯债债券C	1.94	5.77	10.38	16.80	19.44
1369	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.51	5.49	10.38	17.58	28.15
1370	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	7.06	10.38	16.02	35.31
1371	南方3-5年农发债A	2.76	5.71	10.38	18.98	32.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	中加瑞享纯债债券A	2.42	4.85	9.58	17.59	18.47
735	大成景轩中高等级债券A	3.00	5.52	10.25	17.58	20.71
736	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.51	5.49	10.38	17.58	28.15
737	惠升和裕纯债A	2.73	8.47	11.63	17.58	25.58
738	圆信永丰兴融A	2.18	4.29	8.02	17.58	52.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	南方双元C	2.58	9.12	9.83	-1.58	28.17
1812	招商招恒纯债A	2.06	3.35	6.95	13.15	28.16
1813	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.51	5.49	10.38	17.58	28.15
1814	博时安祺6个月定开债A	1.56	3.31	7.30	-	28.13
1815	招商安华债券C	1.70	11.74	9.63	15.90	28.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	100.00	10684.33	11.82%
23附息国债23	60.00	6985.27	7.73%
25国开11	50.00	5064.33	5.60%
24中国铜业MTN001	40.00	4094.90	4.53%
24赣投01	30.00	3107.26	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23560.49	26.07%
金融债券	7109.68	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1005	1.1015	1.1020	1.1022	1.1012
累计净值(元)	1.2600	1.2610	1.2615	1.2617	1.2607

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