华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0995 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2360

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.12亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27
债券型名次	2253	3560	3376	2358	2683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	7.96	12.01	18.79	25.43
债券型名次	2521	1338	1058	853	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	华夏鼎隆债券A	0.07	-0.14	0.45	0.14	0.85
2252	华夏鼎隆债券C	0.07	-0.14	0.43	0.10	0.75
2253	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27
2254	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	-0.12	0.38	0.54	1.17
2255	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	-0.12	0.39	0.56	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华夏鼎隆债券A	0.07	-0.14	0.45	0.14	0.85
3559	华夏鼎隆债券C	0.07	-0.14	0.43	0.10	0.75
3560	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27
3561	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
3562	汇添富双利增强债券C	0.44	-0.14	1.64	12.61	14.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	华夏鼎辉债券A	0.10	-0.13	0.34	-0.06	0.29
3375	华夏鼎康债券A	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34
3376	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27
3377	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.01	0.34	0.33	0.92
3378	华夏鼎英债券C	0.08	-0.17	0.34	0.03	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.07	0.40	0.64	1.13
2357	华夏鼎明债券A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.19
2358	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27
2359	华夏鼎信债券A	0.10	-0.02	0.54	0.64	1.49
2360	华夏债券A/B	0.04	-0.16	0.36	0.64	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27
2682	华富恒欣纯债债券C	0.10	-0.24	0.55	0.29	1.27
2683	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27
2684	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.10	-0.25	0.51	0.38	1.27
2685	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.14	-0.09	0.58	0.46	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.67	6.74	0.00	-	8.88
2520	华宝宝通30天持有期短债C	1.67	4.52	7.66	-	7.66
2521	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.67	7.96	12.01	18.79	25.43
2522	汇添富90天短债A	1.67	4.78	7.74	13.55	19.62
2523	嘉实3个月理财债券A	1.67	3.56	4.98	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
1337	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1338	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.67	7.96	12.01	18.79	25.43
1339	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.96	12.03	-	21.03
1340	浦银安盛盛泽定开债券	1.76	7.96	12.46	20.09	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	易方达高等级信用债债券C	1.35	7.77	12.02	11.31	57.26
1057	长信稳健纯债债券E	1.80	6.30	12.01	17.35	29.65
1058	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.67	7.96	12.01	18.79	25.43
1059	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.36	10.01	12.01	-49.72	-37.65
1060	工银瑞泽定开债券	1.06	6.03	12.00	23.60	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	招商招裕纯债C	1.60	6.06	10.42	18.81	32.98
852	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.03	7.02	10.42	18.80	24.94
853	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.67	7.96	12.01	18.79	25.43
854	东方臻慧纯债债券A	1.60	5.72	10.28	18.77	19.75
855	富国添享一年持有期债券C	1.99	8.15	10.96	18.77	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	泰康裕泰债券C	2.96	10.21	12.72	12.04	25.46
1818	光大保德信尊合87个月债券	4.72	9.31	13.86	-	25.43
1819	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.67	7.96	12.01	18.79	25.43
1820	招商添荣3个月定开债发起式A	0.92	5.40	9.44	17.27	25.42
1821	诺德汇盈一年定开	2.33	9.30	15.97	-	25.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华远陆港MTN002	40.00	4101.44	4.50%
23西城投资MTN001	40.00	4100.86	4.50%
23安控06	40.00	4073.75	4.47%
24中国铜业MTN001	40.00	4041.35	4.43%
23济南城建MTN004A	30.00	3139.38	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33887.96	37.16%
金融债券	40.50	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0996	1.0992	1.0990	1.0987	1.0987
累计净值(元)	1.2361	1.2357	1.2355	1.2352	1.2352

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