华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.1047 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2642

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.03亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
债券型名次	826	871	451	847	1209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.37	11.03	17.94	28.65
债券型名次	1505	1926	1260	669	1785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华夏鼎辉债券C	0.12	0.29	0.95	2.00	2.53
825	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
826	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
827	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
828	华夏鼎通债券A	0.12	0.29	0.99	2.18	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
870	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
871	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
872	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56
873	汇添富鑫荣纯债C	0.14	0.32	1.13	2.56	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.24	1.00	1.85	2.45
450	华安顺穗债券	0.13	0.41	1.00	2.20	2.98
451	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
452	华夏鼎信债券C	0.12	0.41	1.00	2.19	2.73
453	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.33	1.00	2.27	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	华安安嘉定开	0.07	0.37	0.86	1.99	2.55
846	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
847	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
848	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
849	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.79	1.99	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1208	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.29	0.72	1.65	2.46
1209	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
1210	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.17	0.61	1.62	2.46
1211	摩根双债增利债券C	0.01	-0.57	-1.49	0.81	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.91	5.34	8.69	-	17.84
1504	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.91	4.92	10.74	18.81	31.99
1505	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.91	5.37	11.03	17.94	28.65
1506	华夏鼎通债券A	2.91	5.39	11.36	18.74	34.47
1507	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.91	4.66	9.45	16.15	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	海富通恒益一年定开债券发起式	3.09	5.37	10.84	-	15.64
1925	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1926	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.91	5.37	11.03	17.94	28.65
1927	南方中证政策性金融债指数C	2.38	5.37	11.25	-	14.32
1928	鹏华丰玉债券	3.08	5.37	10.03	16.16	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	永赢中债3-5年政金债指数C	3.11	5.09	11.04	20.21	20.21
1259	海富通纯债债券C	3.12	10.39	11.03	8.58	161.70
1260	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.91	5.37	11.03	17.94	28.65
1261	汇添富增强收益债券C	1.19	5.76	11.02	13.83	84.73
1262	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	富国目标收益一年期纯债债券	3.70	5.69	11.56	17.95	78.33
668	中邮稳定收益债券型C	2.25	7.57	10.79	17.95	88.18
669	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.91	5.37	11.03	17.94	28.65
670	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
671	长城短债债券A	2.93	5.51	10.51	17.93	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.47	14.17	-	28.68
1784	兴银汇福定开债	2.86	5.16	9.38	16.70	28.67
1785	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.91	5.37	11.03	17.94	28.65
1786	招商招恒纯债A	2.37	3.29	7.34	13.43	28.60
1787	平安短债A	1.93	3.78	7.03	13.74	28.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	100.00	10684.33	11.82%
23附息国债23	60.00	6985.27	7.73%
25国开11	50.00	5064.33	5.60%
24中国铜业MTN001	40.00	4094.90	4.53%
24赣投01	30.00	3107.26	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23560.49	26.07%
金融债券	7109.68	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1040	1.1034	1.1024	1.1024	1.1020
累计净值(元)	1.2635	1.2629	1.2619	1.2619	1.2615

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