华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.1157 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2522

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.96亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.43	0.96	1.50	1.36
债券型名次	1410	640	1662	2646	2584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.35	10.62	18.32	27.28
债券型名次	2100	2266	1373	904	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华夏鼎辉债券A	0.12	0.32	1.07	1.61	1.51
1409	华夏鼎辉债券C	0.12	0.32	1.06	1.57	1.47
1410	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.43	0.96	1.50	1.36
1411	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.42	0.94	1.45	1.32
1412	华夏亚债中国指数C	0.12	0.41	1.31	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	恒生前海恒源嘉利债券C	0.08	0.43	1.23	2.91	2.25
639	恒越嘉鑫债券C	1.50	0.43	3.25	4.86	3.67
640	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.43	0.96	1.50	1.36
641	汇添富可转换债券C	2.65	0.43	0.68	6.13	3.09
642	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.43	0.55	0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	宏利纯利债券A	0.09	0.21	0.96	1.77	1.64
1661	华夏鼎佳债券A	0.13	0.24	0.96	1.68	1.50
1662	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.43	0.96	1.50	1.36
1663	嘉合磐稳纯债A	0.04	0.21	0.96	1.87	1.70
1664	嘉实稳熙纯债债券	0.11	0.32	0.96	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.33	0.95	1.50	1.42
2645	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.22	0.79	1.50	1.34
2646	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.43	0.96	1.50	1.36
2647	华夏鼎通债券C	0.16	0.37	1.07	1.50	1.38
2648	惠升和泰纯债A	0.08	0.25	0.87	1.50	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	华泰柏瑞益享债券	0.14	0.26	0.92	1.78	1.36
2583	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.11	0.20	0.85	1.48	1.36
2584	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.43	0.96	1.50	1.36
2585	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.84	1.49	1.36
2586	民生加银恒益纯债A	0.11	0.27	0.83	1.47	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	广发景益债券	2.07	5.60	11.62	-	13.65
2099	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2100	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.35	10.62	18.32	27.28
2101	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.07	5.58	8.38	-	9.79
2102	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.07	5.39	10.01	18.55	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.87	-	18.51
2265	红土创新纯债A	1.42	5.35	8.76	16.03	20.51
2266	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.35	10.62	18.32	27.28
2267	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	2.02	5.35	10.83	19.65	39.69
2268	汇添富鑫弘定开债A	1.98	5.35	9.36	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	博时中债3-5年国开行C	1.86	6.04	10.62	19.96	26.42
1372	长盛恒盛利率债C	3.15	8.38	10.62	-	13.25
1373	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.35	10.62	18.32	27.28
1374	南方旭元A	1.89	6.99	10.62	21.59	27.49
1375	上银慧添利债券	2.46	5.67	10.62	19.69	53.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	永赢诚益债券A	1.80	4.69	8.77	18.33	30.95
903	蜂巢添鑫纯债A	1.78	5.86	10.31	18.32	26.62
904	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.35	10.62	18.32	27.28
905	招商添瑞1年定开债A	2.27	5.35	9.75	18.32	21.23
906	招商招瑞纯债债券发起式D	3.61	7.42	11.17	18.32	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	平安季享裕定开债E	2.45	6.00	8.64	18.55	27.29
1853	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.36	5.66	11.02	-	27.28
1854	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.07	5.35	10.62	18.32	27.28
1855	方正富邦添利纯债A	2.82	6.68	12.65	21.59	27.27
1856	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.69	9.97	18.44	27.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5045.26	5.63%
23西城投资MTN001	40.00	4137.51	4.62%
23华远陆港MTN002	40.00	4141.28	4.62%
23安控06	40.00	4099.04	4.58%
24中国铜业MTN001	40.00	4051.82	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31703.49	35.40%
金融债券	6063.86	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1148	1.1144	1.1137	1.1143	1.1152
累计净值(元)	1.2513	1.2509	1.2502	1.2508	1.2517

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