华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.1083 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2678

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.03亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
债券型名次	594	440	393	615	903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
债券型名次	1174	1615	1079	718	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	华商收益增强债券B	0.21	0.49	0.63	0.98	2.63
593	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
594	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
595	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43
596	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.21	0.44	0.95	1.61	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
439	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
440	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
441	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
442	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
392	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
393	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
394	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
395	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.83	1.22	1.75	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
614	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
615	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
616	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
617	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
902	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.19	0.39	0.75	1.61	2.79
903	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
904	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.31	0.97	1.84	2.79
905	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.26	0.70	1.40	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
1173	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25
1174	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
1175	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
1176	嘉实稳元纯债债券A	3.17	5.10	8.52	14.10	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	3.23	3.23
1614	国富恒博63个月定期开放债券	1.82	5.94	10.07	18.85	22.75
1615	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
1616	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.99	5.94	10.91	-	13.00
1617	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	鑫元常利定期开放	3.70	4.52	11.35	20.31	41.80
1078	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.01	5.63	11.34	19.10	27.15
1079	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
1080	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.52	11.34	17.66	19.30
1081	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	广发纯债债券C	3.12	5.29	10.41	18.56	82.29
717	华宝增强收益债券B	-4.94	31.17	24.35	18.56	99.59
718	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
719	交银增利债券A/B	3.11	9.76	12.71	18.56	161.40
720	广发政策性金融债	3.28	6.02	10.41	18.55	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
1724	博时富融纯债债券	2.76	3.53	7.74	17.02	29.11
1725	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.17	5.94	11.34	18.56	29.07
1726	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
1727	西部利得合赢债券C	1.68	3.20	7.10	13.40	29.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	100.00	10684.33	11.82%
23附息国债23	60.00	6985.27	7.73%
25国开11	50.00	5064.33	5.60%
24中国铜业MTN001	40.00	4094.90	4.53%
24赣投01	30.00	3107.26	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23560.49	26.07%
金融债券	7109.68	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1088	1.1079	1.1077	1.1060	1.1049
累计净值(元)	1.2683	1.2674	1.2672	1.2655	1.2644

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