华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.2497

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.96亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.04	0.76	1.13	1.14
债券型名次	503	4681	2575	3141	3034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.56	10.83	18.06	26.99
债券型名次	2469	2259	1385	921	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	国泰信用互利债券A	0.21	0.23	1.15	1.65	1.54
502	国泰信用互利债券C	0.21	0.24	1.11	1.60	1.50
503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	-0.04	0.76	1.13	1.14
504	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.21	0.26	0.88	1.24	1.28
505	华夏恒慧一年定开债券	0.21	-0.14	0.63	0.76	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
4680	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4681	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	-0.04	0.76	1.13	1.14
4682	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.20	-0.04	0.73	1.08	1.09
4683	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	华安添信债券	0.11	0.16	0.76	1.23	1.19
2574	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.23	0.76	1.21	1.19
2575	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	-0.04	0.76	1.13	1.14
2576	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.17	0.03	0.76	1.16	1.17
2577	华夏鼎通债券C	0.16	0.06	0.76	0.95	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	华商鸿盛纯债债券	0.30	-0.33	0.91	1.13	1.39
3140	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	0.18	0.93	1.13	1.46
3141	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	-0.04	0.76	1.13	1.14
3142	汇添富中债1-3年农发债A	0.05	0.17	0.79	1.13	1.12
3143	嘉实长三角ESG纯债债券	0.02	0.15	0.61	1.13	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.05	0.02	0.60	1.25	1.14
3033	华夏鼎福三个月定开债券A	0.15	0.16	0.82	1.09	1.14
3034	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	-0.04	0.76	1.13	1.14
3035	汇添富实业债债券A	0.25	-0.02	-0.75	1.64	1.14
3036	建信睿安一年定期开放债券发起	0.09	0.13	0.77	0.56	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	国泰上证5年期国债ETF	1.98	5.90	9.78	16.73	45.60
2468	华夏鼎茂债券A	1.98	7.72	13.85	22.31	49.04
2469	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.98	5.56	10.83	18.06	26.99
2470	汇安嘉裕纯债债券A	1.98	4.95	9.41	13.69	33.61
2471	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.98	5.53	9.80	16.97	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	创金合信信用红利债券A	2.46	5.56	10.54	21.23	34.98
2258	蜂巢丰裕债券A	2.17	5.56	9.05	-	11.29
2259	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.98	5.56	10.83	18.06	26.99
2260	汇添富鑫汇债券A	0.98	5.56	9.64	16.04	34.72
2261	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.30	5.55	10.21	18.58	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.86	6.05	10.83	-	12.76
1384	国投瑞银稳定增利债券A	4.64	8.01	10.83	-	13.62
1385	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.98	5.56	10.83	18.06	26.99
1386	长信利众债券(LOF)C	4.51	7.02	10.82	21.04	49.42
1387	方正富邦添利纯债C	1.66	5.18	10.82	19.03	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	前海开源乾盛定期开放债券C	2.96	6.99	11.20	18.08	18.08
920	国投瑞银优化增强债券C	5.97	7.01	11.15	18.06	147.07
921	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.98	5.56	10.83	18.06	26.99
922	永赢裕益债券C	1.70	7.23	10.11	18.06	30.89
923	博时裕顺纯债债券	2.94	5.30	9.58	18.05	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	大成景旭纯债债券B类	1.37	5.33	9.56	16.75	27.02
1871	朱雀安鑫回报A	5.45	7.22	9.20	13.21	27.02
1872	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.98	5.56	10.83	18.06	26.99
1873	博时中债3-5年国开行A	1.95	6.39	11.06	20.01	26.98
1874	万家鑫悦纯债C	1.03	5.90	8.16	15.17	26.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5045.26	5.63%
23西城投资MTN001	40.00	4137.51	4.62%
23华远陆港MTN002	40.00	4141.28	4.62%
23安控06	40.00	4099.04	4.58%
24中国铜业MTN001	40.00	4051.82	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31703.49	35.40%
金融债券	6063.86	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1134	1.1131	1.1132	1.1118	1.1109
累计净值(元)	1.2499	1.2496	1.2497	1.2483	1.2474

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