华夏鼎诺三个月定期开放债券A(004979)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券A004979HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2542

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.96亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
债券型名次	258	1583	1582	2162	2320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51
债券型名次	1944	2226	1376	1024	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	宏利淘利债券C	0.15	0.51	0.66	1.32	1.51
257	华富安享债券	0.15	0.28	-3.10	-3.13	-0.46
258	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
259	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.15	0.14	0.75	1.50	1.49
260	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.15	0.44	0.83	0.85
1582	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1583	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
1584	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
1585	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.15	0.85	1.77	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.09	0.15	0.78	1.70	1.66
1581	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.78	1.83	1.83
1582	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
1583	惠升和泰纯债A	0.08	0.16	0.78	1.68	1.60
1584	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.05	0.27	0.78	1.62	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50
2161	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
2162	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
2163	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
2164	惠升和风纯债C	0.07	0.11	0.81	1.55	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.17	0.79	1.60	1.54
2319	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
2320	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
2321	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
2322	汇添富双颐债券A	-0.08	0.02	-0.25	1.12	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	工银1-3年农发债指数A	2.00	4.76	8.18	14.68	22.26
1943	华安添顺债券	2.00	5.84	10.08	-	11.58
1944	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51
1945	金鹰添瑞中短债A	2.00	4.80	7.83	14.52	33.12
1946	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	工银添颐债券B	1.67	5.36	-2.85	-3.70	131.90
2225	国金惠丰39个月定开	2.74	5.36	7.84	15.27	18.70
2226	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51
2227	建信睿阳一年定期开放债券	2.09	5.36	8.90	15.94	21.69
2228	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	华泰保兴尊颐定开	2.19	5.25	10.52	16.57	33.00
1375	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.76	8.96	10.52	-	8.93
1376	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51
1377	平安惠金定开债C	3.30	6.67	10.52	19.70	29.52
1378	兴全恒瑞定开债券发起式	2.45	6.02	10.52	20.32	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
1023	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
1024	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51
1025	景顺长城景泰裕利纯债A	1.75	5.41	9.95	18.08	22.00
1026	国联安增泰一年定开债发起式	1.55	5.64	9.59	18.07	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	中加颐合纯债债券A	2.06	4.80	8.70	15.75	27.52
1841	方正富邦添利纯债A	2.52	6.59	12.47	21.45	27.51
1842	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.00	5.36	10.52	18.08	27.51
1843	前海联合添泽债券C	2.43	14.35	17.51	25.14	27.51
1844	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.58	7.86	15.14	27.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5045.26	5.63%
23西城投资MTN001	40.00	4137.51	4.62%
23华远陆港MTN002	40.00	4141.28	4.62%
23安控06	40.00	4099.04	4.58%
24中国铜业MTN001	40.00	4051.82	4.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31703.49	35.40%
金融债券	6063.86	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1170	1.1168	1.1160	1.1164	1.1165
累计净值(元)	1.2535	1.2533	1.2525	1.2529	1.2530

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