资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95368.34 99.63%
银行存款和结算备付金 356.56 0.37%
其他资产 1.15 0.00%
资产总值:95726.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 50.00 5045.26 5.63%
23西城投资MTN001 40.00 4137.51 4.62%
23华远陆港MTN002 40.00 4141.28 4.62%
23安控06 40.00 4099.04 4.58%
24中国铜业MTN001 40.00 4051.82 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31703.49 35.40%
金融债券 6063.86 6.77%
国家债券 5289.36 5.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%