我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116195.99 94.08%
银行存款和结算备付金 7314.19 5.92%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:123510.29万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 50.00 5090.81 5.74%
24农发21 50.00 5005.51 5.64%
23华远陆港MTN002 40.00 4138.24 4.67%
23西城投资MTN001 40.00 4137.26 4.66%
22北部湾MTN002 40.00 4121.39 4.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36941.38 41.65%
国家债券 10359.71 11.68%
金融债券 5005.51 5.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%