| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 0.22元 | 2026-08-14 | 1.95% |
| 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.34元 | 2025-11-14 | 2.98% |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 0.11元 | 2022-04-18 | 1.08% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.13元 | 2021-12-22 | 1.27% |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 0.17元 | 2021-07-24 | 1.63% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国寿安保尊享债券C | 7 | 12年3个月 | 3.99元 | 4.85% |
| 国寿安保尊享债券A | 7 | 12年3个月 | 3.99元 | 4.80% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 2 | 7年3个月 | 0.80元 | 3.81% |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券C | 2 | 5年5个月 | 0.80元 | 3.76% |
| 国寿安保尊庆6个月持有期债券A | 2 | 5年5个月 | 0.80元 | 3.72% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 3 | 9年7个月 | 1.11元 | 3.48% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 1 | 7年9个月 | 0.40元 | 3.47% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 1 | 7年9个月 | 0.40元 | 3.42% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 4 | 6年6个月 | 1.42元 | 3.40% |
| 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 6 | 6年4个月 | 2.01元 | 3.22% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 2 | 6年7个月 | 0.70元 | 3.17% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 11 | 9年2个月 | 3.66元 | 3.10% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 3 | 9年7个月 | 0.95元 | 3.02% |
| 国寿安保尊益信用纯债债券 | 3 | 7年5个月 | 0.90元 | 2.88% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 3 | 6年12个月 | 0.97元 | 2.78% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 3 | 6年12个月 | 0.97元 | 2.71% |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 9 | 6年10个月 | 2.51元 | 2.70% |
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 3 | 10年5个月 | 0.87元 | 2.50% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 12 | 8年10个月 | 2.95元 | 2.33% |
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 3 | 10年5个月 | 0.76元 | 2.22% |
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 9 | 9年5个月 | 2.18元 | 2.19% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 5 | 4年10个月 | 1.11元 | 2.13% |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 8 | 7年8个月 | 1.80元 | 2.12% |
| 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 5 | 4年12个月 | 1.09元 | 2.08% |
| 国寿安保尊弘短债债券E | 1 | 5年4个月 | 0.22元 | 2.00% |
| 国寿安保尊弘短债债券A | 1 | 5年4个月 | 0.23元 | 2.00% |
| 国寿安保尊弘短债债券C | 1 | 5年4个月 | 0.23元 | 2.00% |
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 3 | 7年6个月 | 0.64元 | 1.85% |
| 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 3 | 4年7个月 | 0.60元 | 1.83% |
| 国寿安保安康纯债债券 | 18 | 10年2个月 | 3.34元 | 1.77% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 8 | 4年11个月 | 1.39元 | 1.65% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 21 | 8年12个月 | 3.44元 | 1.56% |
| 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 | 13 | 6年12个月 | 1.82元 | 1.40% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 14 | 7年11个月 | 2.03元 | 1.35% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 11 | 5年11个月 | 1.44元 | 1.23% |
| 国寿安保安和纯债 | 4 | 4年2个月 | 0.50元 | 1.19% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 11 | 5年11个月 | 1.44元 | 1.19% |
| 国寿安保安恒金融债债券 | 6 | 5年4个月 | 0.69元 | 1.11% |
| 国寿安保尊诚纯债债券A | 3 | 6年6个月 | 0.36元 | 1.03% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 17 | 7年8个月 | 1.79元 | 1.01% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 17 | 7年8个月 | 1.79元 | 1.01% |
| 国寿安保泰安纯债债券 | 13 | 5年10个月 | 1.39元 | 1.00% |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 15 | 6年5个月 | 1.45元 | 0.93% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 15 | 6年5个月 | 1.45元 | 0.91% |
| 国寿安保尊诚纯债债券C | 3 | 6年6个月 | 0.31元 | 0.90% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 14 | 7年4个月 | 0.99元 | 0.68% |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 2 | 4年2个月 | 0.11元 | 0.50% |
| 国寿安保超短债债券A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国寿安保超短债债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百嘉百兴纯债债券 | 9.87 | 10.11 | 10.38 | 11.31 | 11.84 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 329 | 华安添锦债券 | 0.18 | 0.60 | 1.25 | 2.03 | 3.29 |
| 330 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 0.18 | 0.41 | 0.65 | 1.02 | 2.60 |
| 331 | 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 0.18 | 0.53 | 1.20 | 1.79 | 2.68 |
| 332 | 华夏鼎通债券A | 0.18 | 0.59 | 1.26 | 2.06 | 3.00 |
| 333 | 华夏鼎通债券C | 0.18 | 0.56 | 1.16 | 1.41 | 2.22 |