我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.10 |
0.06 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3.05 |
3.04 |
3.00 |
2.94 |
2.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.69 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.80 |
6830.74 |
291.28 |
216.52 |
200.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
116689.78 |
109519.74 |
133443.17 |
92583.83 |
112925.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116689.78 |
109519.74 |
133443.17 |
92583.83 |
110888.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.69 |
21.65 |
20.70 |
20.85 |
20.11 |
| 应付托管费(万元) |
7.23 |
7.22 |
6.90 |
6.95 |
6.70 |
| 资产总计(万元) |
118702.31 |
117705.82 |
135585.60 |
93104.59 |
122038.61 |
| 负债合计(万元) |
30255.73 |
32326.58 |
51489.17 |
11027.33 |
40402.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
88446.59 |
85379.24 |
84096.43 |
82077.26 |
81636.36 |
| 未分配利润(万元) |
7490.82 |
4423.46 |
3166.51 |
1206.09 |
765.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.51 |
28.57 |
9.83 |
28.83 |
15.38 |
| 投资收益(万元) |
2252.04 |
3444.88 |
1700.26 |
3582.12 |
1941.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1288.55 |
744.77 |
673.75 |
-957.15 |
-186.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3555.11 |
4218.23 |
2383.85 |
2653.79 |
1770.91 |
| 管理人报酬(万元) |
129.85 |
251.58 |
123.55 |
246.08 |
121.24 |
| 托管费(万元) |
43.28 |
83.86 |
41.18 |
82.03 |
40.41 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
23.64 |
11.38 |
23.36 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
487.75 |
1003.35 |
424.71 |
956.23 |
514.26 |
| 利润总额(万元) |
3067.36 |
3214.88 |
1959.14 |
1697.56 |
1256.65 |
| 净利润(万元) |
3067.36 |
3214.88 |
1959.14 |
1697.56 |
1256.65 |
