财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.69 |
0.69 |
0.68 |
0.70 |
3.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
20.44 |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
18.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4352.04 |
964.43 |
218.33 |
210.96 |
164.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
93247.28 |
97900.92 |
102768.84 |
123185.30 |
116689.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93247.28 |
97900.92 |
102768.84 |
123185.30 |
116689.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.26 |
22.67 |
22.44 |
22.89 |
21.69 |
| 应付托管费(万元) |
7.42 |
7.56 |
7.48 |
7.63 |
7.23 |
| 资产总计(万元) |
97880.15 |
99606.49 |
104048.54 |
125319.30 |
118702.31 |
| 负债合计(万元) |
7498.24 |
10550.99 |
12913.00 |
34866.98 |
30255.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
90381.91 |
89055.50 |
91135.53 |
90452.32 |
88446.59 |
| 未分配利润(万元) |
9481.62 |
8145.15 |
10199.35 |
9496.56 |
7490.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
8.19 |
4.11 |
31.70 |
14.51 |
| 投资收益(万元) |
944.63 |
3275.67 |
1925.63 |
4500.15 |
2252.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
651.92 |
-1364.34 |
-833.69 |
1540.73 |
1288.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1598.70 |
1919.52 |
1096.05 |
6072.58 |
3555.11 |
| 管理人报酬(万元) |
133.40 |
272.03 |
134.77 |
264.22 |
129.85 |
| 托管费(万元) |
44.47 |
90.68 |
44.92 |
88.07 |
43.28 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.16 |
10.36 |
21.42 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
261.18 |
676.16 |
390.91 |
999.48 |
487.75 |
| 利润总额(万元) |
1337.52 |
1243.36 |
705.14 |
5073.10 |
3067.36 |
| 净利润(万元) |
1337.52 |
1243.36 |
705.14 |
5073.10 |
3067.36 |
