华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.1792

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
债券型名次	2681	3561	3596	2593	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	7.75	11.68	18.30	18.63
债券型名次	2833	1449	1196	975	2666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	华夏鼎航债券C	0.06	-0.03	0.61	0.72	1.70
2680	华夏鼎康债券A	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34
2681	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
2682	华夏鼎融债券A	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57
2683	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	华夏鼎隆债券C	0.07	-0.14	0.43	0.10	0.75
3560	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27
3561	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
3562	汇添富双利增强债券C	0.44	-0.14	1.64	12.61	14.60
3563	汇添富鑫远债	0.08	-0.14	0.35	-0.02	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.07	0.32	0.66	1.51
3595	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.27	0.27	0.32	0.25	0.43
3596	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
3597	汇安中短债债券C	0.04	0.05	0.32	0.52	1.09
3598	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.32	0.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	华安安敦债券A	0.04	0.08	0.43	0.59	1.21
2592	华泰紫金丰益中短债发起A	0.07	0.09	0.38	0.59	1.07
2593	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
2594	华夏鼎润债券A	0.01	0.03	0.21	0.59	1.61
2595	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.01	0.36	0.59	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.60	1.17
2951	弘毅远方中短债A	0.08	0.09	0.73	0.69	1.17
2952	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
2953	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	-0.12	0.38	0.54	1.17
2954	建信睿信三个月定期开放债券	0.09	-0.07	0.49	0.36	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.56	4.29	6.74	18.07	20.11
2832	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.56	4.55	5.75	-	8.77
2833	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.56	7.75	11.68	18.30	18.63
2834	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.56	8.22	12.15	21.06	37.62
2835	惠升和睿兴利债券C	1.56	5.79	8.15	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	国泰聚鑫纯债债券	2.05	7.75	10.74	20.07	20.68
1448	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1449	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.56	7.75	11.68	18.30	18.63
1450	华夏卓享债券C	3.08	7.75	9.10	-	6.08
1451	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.40	7.74	12.12	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	格林泓远纯债A	3.12	8.42	11.68	17.35	18.08
1195	国寿安保泰安纯债债券	1.22	8.13	11.68	-	18.37
1196	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.56	7.75	11.68	18.30	18.63
1197	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	1.41	6.74	11.68	19.46	42.88
1198	中泰双利债券A	1.09	8.27	11.68	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	银河沃丰债券	1.52	7.90	11.34	18.31	27.77
974	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.30	31.87
975	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.56	7.75	11.68	18.30	18.63
976	中银双利债券B	9.80	25.70	24.65	18.30	110.68
977	汇安嘉鑫纯债债券	2.69	5.97	10.44	18.29	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.00	18.63
2665	华泰柏瑞锦乾债券	0.84	5.12	7.79	18.31	18.63
2666	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.56	7.75	11.68	18.30	18.63
2667	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.68	15.36	18.63
2668	创金合信中债1-3年国开债C	1.18	5.99	8.37	15.26	18.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华远陆港MTN002	40.00	4101.44	4.50%
23西城投资MTN001	40.00	4100.86	4.50%
23安控06	40.00	4073.75	4.47%
24中国铜业MTN001	40.00	4041.35	4.43%
23济南城建MTN004A	30.00	3139.38	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33887.96	37.16%
金融债券	40.50	0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1044	1.1041	1.1039	1.1036	1.1037
累计净值(元)	1.1792	1.1789	1.1787	1.1784	1.1785

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