华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.1149 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
债券型名次	3522	1282	2228	3090	2996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
债券型名次	2586	2270	1421	1267	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.34	0.68	1.10	0.71
3521	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.33	0.63	1.00	0.66
3522	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
3523	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66
3524	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.32	0.70	1.37	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华夏鼎佳债券A	0.09	0.45	0.85	1.42	1.02
1281	华夏鼎佳债券C	0.08	0.45	0.82	1.42	1.00
1282	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
1283	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
1284	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.29	0.81	1.33	0.90
2227	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.53	0.81	1.32	0.87
2228	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
2229	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
2230	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	0.34	0.75	1.20	0.73
3089	华夏鼎辉债券C	0.11	0.48	0.91	1.20	0.93
3090	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
3091	华夏亚债中国指数A	0.16	0.63	1.13	1.20	1.16
3092	汇添富鑫和纯债A	0.08	0.29	0.74	1.20	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华泰柏瑞信用增利债券B	0.10	-0.63	-1.59	1.35	0.85
2995	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85
2996	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
2997	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.36	0.82	1.34	0.85
2998	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.22	0.96	0.20	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	广发添财60天持有债券A	1.92	4.52	9.37	-	10.72
2585	国联安增盛一年定开债发起式	1.92	6.05	11.72	17.93	19.84
2586	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
2587	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.92	5.93	10.31	-	14.32
2588	嘉实稳元纯债债券A	1.92	4.75	8.56	13.87	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	东方红6个月定开纯债	2.52	5.58	9.72	18.73	47.39
2269	工银纯债债券A	2.25	5.58	10.18	20.46	69.94
2270	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
2271	汇安鼎利纯债A	3.35	5.58	10.47	18.46	20.60
2272	易方达纯债债券A	2.47	5.58	10.43	18.02	77.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	广发纯债债券C	1.95	5.47	10.89	19.85	79.58
1420	华安安和债券A	2.37	5.29	10.89	20.46	25.75
1421	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
1422	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.10	5.19	10.89	18.92	21.17
1423	建信鑫和30天持有期债券A	2.34	5.99	10.89	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	国联安增盛一年定开债发起式	1.92	6.05	11.72	17.93	19.84
1266	华富恒欣纯债债券A	2.98	6.66	12.03	17.93	24.33
1267	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
1268	兴业天融债券	0.88	4.95	9.93	17.93	43.24
1269	圆信永丰兴融C	1.55	3.75	8.05	17.93	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	新华鑫日享中短债C	1.22	2.86	5.53	11.40	19.77
2669	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.48	19.76
2670	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.58	10.89	17.93	19.76
2671	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.79	3.61	5.95	11.11	19.76
2672	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	5.64%
23西城投资MTN001	40.00	4119.90	4.63%
23华远陆港MTN002	40.00	4122.88	4.63%
23安控06	40.00	4088.30	4.59%
24中国铜业MTN001	40.00	3996.93	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29631.12	33.27%
金融债券	6025.26	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1150	1.1151	1.1144	1.1135	1.1136
累计净值(元)	1.1898	1.1899	1.1892	1.1883	1.1884

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