华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1076 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1824

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
债券型名次	3379	3654	4430	3296	3600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	6.58	11.15	17.94	18.97
债券型名次	2926	1870	1509	1050	2691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3378	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
3379	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
3380	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
3381	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
3653	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3654	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
3655	华夏短债债券A	0.03	0.19	0.38	0.77	0.18
3656	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
4429	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.24	0.57	0.08
4430	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
4431	汇安中短债债券C	0.00	0.11	0.24	0.57	0.10
4432	汇添富中短债C	0.01	0.08	0.24	0.39	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.14	0.40	0.66	0.13
3295	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.11
3296	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
3297	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.18	0.29	0.66	0.18
3298	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.34	0.66	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.19	0.43	0.80	0.19
3599	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.18	0.49	0.61	0.19
3600	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
3601	华夏鼎信债券C	0.00	0.21	0.39	0.84	0.19
3602	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.21	-0.05	-0.22	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	国投瑞银顺银债券	1.51	3.85	6.53	12.84	24.42
2925	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.91	18.43
2926	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	17.94	18.97
2927	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.33	28.72
2928	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.92	7.40	13.39	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	华安安心收益债A类	2.92	6.58	-3.42	-2.14	90.83
1869	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1870	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	17.94	18.97
1871	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.89	6.58	10.71	-	26.83
1872	博时富发纯债C	0.60	6.57	0.00	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中泰安益利率债C	0.19	7.98	11.16	-	12.15
1508	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.27	30.04
1509	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	17.94	18.97
1510	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.71	30.91
1511	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	17.95	47.19
1049	博时裕盛纯债	1.29	4.61	9.71	17.94	42.41
1050	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	17.94	18.97
1051	易方达年年恒夏纯债C	2.11	5.48	10.52	17.94	24.67
1052	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.94	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	汇安中债-广西信用债C	3.10	7.84	10.61	16.18	19.00
2690	中邮纯债丰利债券A	0.48	4.79	10.20	18.64	18.98
2691	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	17.94	18.97
2692	中银证券安源债券A	1.37	5.96	8.30	11.98	18.96
2693	中银证券安泽债券C	1.29	3.65	6.15	12.82	18.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	50.00	5023.89	5.64%
23华远陆港MTN002	40.00	4122.88	4.63%
23西城投资MTN001	40.00	4119.90	4.63%
23安控06	40.00	4088.30	4.59%
24中国铜业MTN001	40.00	3996.93	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29631.12	33.27%
金融债券	6025.26	6.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1077	1.1077	1.1076	1.1078	1.1075
累计净值(元)	1.1825	1.1825	1.1824	1.1826	1.1823

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