华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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累计净值：1.2066

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘薇

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
债券型名次	827	952	472	912	1372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.15	10.70	17.35	21.58
债券型名次	1736	2165	1397	809	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
826	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
827	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
828	华夏鼎通债券A	0.12	0.29	0.99	2.18	2.67
829	华夏鼎通债券C	0.12	0.26	0.43	1.51	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.31	0.78	1.72	2.31
951	华夏鼎华一年定开债券	0.07	0.31	0.82	1.81	2.55
952	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
953	汇安裕泰纯债债券A	0.08	0.31	0.66	1.51	1.62
954	汇添富鑫汇债券A	0.12	0.31	1.06	2.24	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	0.98	2.09	2.71
471	国泰丰盈纯债债券A	0.10	0.27	0.98	2.05	2.59
472	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
473	招商添盛78个月定开债	0.03	0.30	0.98	2.06	2.95
474	中信建投景益债券A	0.09	0.40	0.98	2.33	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
911	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
912	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
913	圆信永丰兴利A	0.07	0.34	0.85	1.94	2.92
914	鑫元臻利债券C	0.08	0.54	1.01	1.94	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	0.26	0.70	1.57	2.38
1371	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	0.13	0.84	1.57	2.38
1372	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
1373	交银丰享收益债券A	0.04	0.24	0.62	1.48	2.38
1374	景顺长城景盈双利债券C	0.30	-0.21	-0.65	2.07	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
1735	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.81	4.68	10.38	18.20	30.96
1736	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.81	5.15	10.70	17.35	21.58
1737	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.81	5.16	10.89	-	12.86
1738	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	8.96	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	东兴鑫远三年定开	2.28	5.15	7.96	13.11	16.28
2164	海富通策略收益债券C	-0.74	5.15	5.78	4.66	5.98
2165	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.81	5.15	10.70	17.35	21.58
2166	汇添富盛安39个月定开债	2.05	5.15	8.09	-	21.97
2167	平安惠复纯债C	3.76	5.15	9.54	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	广发恒悦债券E	-1.05	12.44	10.70	11.26	13.41
1396	国融稳泰纯债债券C	3.01	4.88	10.70	-	10.70
1397	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.81	5.15	10.70	17.35	21.58
1398	金鹰年年邮享一年持有债券C	3.85	6.98	10.70	-	11.92
1399	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.95	6.56	10.70	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.44	4.31	9.77	17.36	17.47
808	圆信永丰兴瑞	3.42	5.95	10.47	17.36	35.31
809	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.81	5.15	10.70	17.35	21.58
810	兴银长益三个月定开债	2.99	4.99	9.62	17.35	44.21
811	蜂巢添鑫纯债A	2.61	4.59	10.46	17.34	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	长盛稳鑫63个月债券	2.06	5.94	9.84	-	21.59
2564	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.65	4.68	10.15	17.78	21.58
2565	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.81	5.15	10.70	17.35	21.58
2566	银华稳晟39个月定期开放债券	2.23	5.25	8.13	-	21.57
2567	金元顺安桉盛债券C	2.88	16.09	11.56	13.64	21.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	100.00	10684.33	11.82%
23附息国债23	60.00	6985.27	7.73%
25国开11	50.00	5064.33	5.60%
24中国铜业MTN001	40.00	4094.90	4.53%
24赣投01	30.00	3107.26	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23560.49	26.07%
金融债券	7109.68	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1091	1.1085	1.1075	1.1075	1.1071
累计净值(元)	1.2059	1.2053	1.2043	1.2043	1.2039

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