华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘薇

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-12-22 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.35	1.55	4.44
债券型名次	2869	3396	3873	1884	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	8.13	11.22	-	15.70
债券型名次	805	901	862	2558	2650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华夏鼎隆债券A	0.05	0.27	0.58	1.83	4.53
2868	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.37	1.59	4.52
2869	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.35	1.55	4.44
2870	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.49	1.71	4.69
2871	华夏鼎润债券C	0.05	0.17	-0.14	0.65	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
3395	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.37	1.59	4.52
3396	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.35	1.55	4.44
3397	华夏鼎智债券A	0.02	0.21	0.41	1.08	2.30
3398	华夏中短债债券A	0.05	0.21	0.17	1.06	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.18	0.35	0.98	2.55
3872	华夏鼎明债券C	0.02	0.19	0.35	0.75	1.76
3873	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.35	1.55	4.44
3874	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.35	1.26	2.67
3875	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	华富安业一年持有期债券A	0.27	0.29	1.97	1.55	4.77
1883	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.26	0.63	1.55	3.14
1884	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.35	1.55	4.44
1885	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.38	1.55	2.87
1886	惠升和悦债券C	-0.03	-0.07	1.04	1.55	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.37	1.11	2.47	4.45
789	银河丰利	0.02	0.25	0.58	1.64	4.45
790	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.35	1.55	4.44
791	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.32	0.69	1.78	4.44
792	汇安嘉汇纯债债券C	0.05	0.22	0.11	1.25	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	工银纯债定开	4.99	9.99	14.58	22.72	68.09
804	华安年年红债券A	4.99	6.52	8.26	21.18	81.18
805	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
806	汇添富多元收益债券A	4.99	3.29	2.54	23.64	117.94
807	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	博时安丰18个月定开债A	3.95	8.13	11.50	23.66	92.79
900	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
901	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
902	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10
903	农银金玉债券	5.13	8.13	11.97	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	南华瑞元定期开放债券	4.71	8.30	11.23	21.91	26.17
861	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
862	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
863	兴业中证银行50金融债指数A	4.47	7.58	11.22	18.66	18.68
864	招商添悦纯债A	4.33	7.30	11.22	18.80	26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.47	8.53	11.92	-	17.53
2557	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.23	5.96	9.01	-	13.57
2558	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
2559	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2560	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	博时双季享持有期债券A	4.59	9.33	12.74	-	15.72
2649	前海联合泳辉纯债C	4.01	7.55	9.72	14.68	15.71
2650	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
2651	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
2652	创金合信双季享6个月持有期A	4.17	8.51	14.16	-	15.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	50.00	5090.81	5.74%
24农发21	50.00	5005.51	5.64%
23华远陆港MTN002	40.00	4138.24	4.67%
23西城投资MTN001	40.00	4137.26	4.66%
22北部湾MTN002	40.00	4121.39	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36941.38	41.65%
金融债券	5005.51	5.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.110	1.110	1.109	1.110	1.110
累计净值(元)	1.151	1.151	1.150	1.151	1.151

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