华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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累计净值：1.2102

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘薇

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
债券型名次	525	441	411	662	1013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
债券型名次	1351	1816	1207	870	2497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
524	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
525	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
526	华夏鼎信债券A	0.22	0.60	1.27	2.03	3.18
527	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
440	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
441	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
442	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
443	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
410	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
411	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
412	汇添富纯债(LOF)	0.22	0.55	1.20	2.02	3.34
413	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
661	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
662	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
663	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63
664	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1012	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72
1013	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72
1014	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1015	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	海富通上证城投债ETF	3.07	5.50	9.83	17.81	59.54
1350	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87
1351	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
1352	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
1353	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43
1815	华安添利6个月债券C	0.59	5.73	11.87	11.20	11.79
1816	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
1817	景顺长城景泰裕利纯债A	3.17	5.73	10.42	18.16	23.09
1818	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
1206	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60
1207	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
1208	平安惠泰纯债	2.90	4.59	11.01	18.01	28.94
1209	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
869	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34
870	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
871	平安惠合纯债	3.00	5.60	10.50	17.96	24.43
872	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98
2496	南方招利一年债券	1.97	4.25	8.46	17.51	21.98
2497	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97
2498	安信中短利率债(LOF)C	1.66	3.73	7.22	13.88	21.96
2499	德邦景颐债券C	-2.82	-0.27	4.61	1.77	21.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	100.00	10684.33	11.82%
23附息国债23	60.00	6985.27	7.73%
25国开11	50.00	5064.33	5.60%
24中国铜业MTN001	40.00	4094.90	4.53%
24赣投01	30.00	3107.26	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23560.49	26.07%
金融债券	7109.68	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1139	1.1130	1.1128	1.1110	1.1100
累计净值(元)	1.2107	1.2098	1.2096	1.2078	1.2068

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