华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1268 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2016

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
债券型名次	3627	334	466	1040	1490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
债券型名次	1794	2281	1288	862	2575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
3626	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.59	1.00	1.76	1.99
3627	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
3628	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
3629	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	长城定期开放债券C	0.05	0.58	-0.02	0.28	1.27
333	工银添福债券B	0.00	0.58	-0.15	1.13	2.38
334	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
335	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
336	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
465	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
466	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
467	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
468	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1039	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1040	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
1041	建信睿阳一年定期开放债券	0.01	0.17	0.64	1.70	2.03
1042	南方广利回报债券A/B	-1.97	-9.73	-1.89	1.70	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93
1489	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93
1490	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
1491	华夏彭博政金债1-5年A	0.00	0.33	0.82	1.69	1.93
1492	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	国富恒博63个月定期开放债券	2.32	6.39	10.58	-	22.38
1793	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30
1794	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
1795	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
1796	民生加银嘉盈债券	2.32	4.38	8.65	15.59	59.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
2280	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.66	5.17
2281	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
2282	鹏华丰泰定期开放债券A	1.63	4.81	8.42	14.45	75.46
2283	鹏华稳健添利债券C	1.40	4.81	9.14	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37
1287	国寿安保尊诚纯债债券C	2.17	5.37	10.45	16.92	19.23
1288	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
1289	太平安元债券A	7.13	10.68	10.45	-	12.38
1290	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	富国金融债债券型	2.08	4.79	9.75	17.13	31.17
861	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18
862	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
863	富国长江经济带纯债债券	2.23	4.45	9.14	17.11	21.29
864	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	6.92	9.52	17.11	39.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	嘉实汇达中短债债券C	1.39	3.72	7.44	13.23	21.05
2574	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03
2575	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03
2576	融通增润三个月定开债券发起式	0.78	2.60	6.94	13.40	21.03
2577	中欧同益债券	2.39	7.42	13.11	-	21.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	100.00	10684.33	11.82%
23附息国债23	60.00	6985.27	7.73%
25国开11	50.00	5064.33	5.60%
24中国铜业MTN001	40.00	4094.90	4.53%
24赣投01	30.00	3107.26	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23560.49	26.07%
金融债券	7109.68	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1268	1.1262	1.1247	1.1250	1.1249
累计净值(元)	1.2016	1.2010	1.1995	1.1998	1.1997

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