华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)_最新动态

华夏鼎诺三个月定期开放债券C004980HUAXIA DINGNUO THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.1055 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2023

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎诺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘薇

2026-08-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
债券型名次	4924	2019	665	1151	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.26	10.04	16.97	21.11
债券型名次	2118	2218	1547	865	2600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	华泰保兴尊合债券A	-0.08	-0.04	0.36	0.46	1.32
4923	华泰保兴尊合债券C	-0.08	-0.06	0.31	0.37	1.20
4924	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
4925	华夏鼎优债券A	-0.08	0.20	0.38	1.58	1.91
4926	华夏鼎优债券C	-0.08	0.13	-0.05	0.57	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
2018	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
2019	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
2020	华夏鼎兴债券A	0.00	0.22	0.45	1.33	1.70
2021	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.22	0.48	1.62	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
664	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88
665	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
666	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.12	0.20	0.68	1.84	2.19
667	上银聚德益一年定开债券	0.00	0.31	0.68	1.87	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	宏利纯利债券A	0.00	0.21	0.50	1.62	2.17
1150	华安安业债券A	-0.01	0.22	0.46	1.62	2.08
1151	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
1152	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.22	0.48	1.62	2.02
1153	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.04	0.17	0.42	1.62	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	华泰紫金智惠定开债券A	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
1787	华泰紫金智惠定开债券C	-0.04	0.20	0.40	1.55	1.99
1788	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
1789	汇添富高息债债券A	0.08	0.08	-0.25	0.36	1.99
1790	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	国泰润鑫定开发起式债券	2.40	4.45	9.50	-	42.48
2117	华夏鼎康债券C	2.40	4.89	8.66	14.59	23.58
2118	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.40	5.26	10.04	16.97	21.11
2119	汇添富鑫荣纯债A	2.40	5.30	9.37	-	9.95
2120	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.40	6.34	12.54	-	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2217	华宝宝隆债券C	2.53	5.26	8.48	-	11.03
2218	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.40	5.26	10.04	16.97	21.11
2219	汇添富盛安39个月定开债	2.19	5.26	8.21	-	21.89
2220	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.33	5.26	7.71	13.06	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.08	6.09	10.04	-	22.01
1546	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.90	5.53	10.04	-	16.97
1547	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.40	5.26	10.04	16.97	21.11
1548	平安添悦债券A	-0.43	7.89	10.04	-	5.50
1549	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.55	6.30	10.04	-	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	鹏扬稳利债券C	2.73	5.98	9.99	17.00	19.85
864	蜂巢添鑫纯债A	2.24	5.16	9.84	16.98	27.10
865	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.40	5.26	10.04	16.97	21.11
866	长安泓沣中短债债券A	1.74	3.74	7.58	16.96	43.04
867	富国金融债债券型	2.51	5.14	9.61	16.96	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎诺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	博时中债1-3年国开行C	1.80	3.90	6.99	13.27	21.14
2599	中欧同益债券	1.87	7.47	12.61	-	21.14
2600	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.40	5.26	10.04	16.97	21.11
2601	嘉实中债1-3政金债指数C	2.05	4.02	7.15	12.90	21.11
2602	中信保诚嘉鸿债券A	3.13	5.24	8.28	15.83	21.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	100.00	10684.33	11.82%
23附息国债23	60.00	6985.27	7.73%
25国开11	50.00	5064.33	5.60%
24中国铜业MTN001	40.00	4094.90	4.53%
24赣投01	30.00	3107.26	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23560.49	26.07%
金融债券	7109.68	7.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1057	1.1067	1.1072	1.1074	1.1064
累计净值(元)	1.2025	1.2035	1.2040	1.2042	1.2032

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