资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5064.83 96.04%
银行存款和结算备付金 207.45 3.93%
其他资产 1.58 0.03%
资产总值:5273.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 10.00 1042.27 19.80%
24国开08 10.00 1021.02 19.40%
25国开08 10.00 1008.32 19.16%
25国开20 10.00 1002.96 19.05%
25国开03 10.00 990.26 18.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5064.83 96.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%