资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53236.80 29.74%
银行存款和结算备付金 125740.65 70.25%
其他资产 0.91 0.00%
资产总值:178978.36万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD073 100.00 9931.91 6.62%
26广发银行CD052 100.00 9928.88 6.62%
22国开08 80.00 8113.64 5.41%
25民生银行债01 70.00 7084.78 4.72%
25光大银行债03 60.00 6109.15 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28382.95 18.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%