华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0445 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2981

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙蕾

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.08	-0.31	0.10
债券型名次	3757	4664	4981	5182	5145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	4.72	9.00	17.04	33.61
债券型名次	4635	3818	2834	1613	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.11	0.26	0.71	0.13
3756	华夏鼎明债券C	0.03	0.13	0.26	0.47	0.15
3757	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.08	-0.31	0.10
3758	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.37	0.61	0.23
3759	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.13	0.32	0.81	0.14
4663	华夏鼎明债券C	0.03	0.13	0.26	0.47	0.15
4664	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.08	-0.31	0.10
4665	华夏鼎智债券C	0.03	0.13	0.34	0.65	0.17
4666	汇安中短债债券A	0.04	0.13	0.31	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	国泰君安1年定开债券发起式	0.18	0.54	0.08	-0.12	0.38
4980	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.07	0.34	0.08	-0.06	0.27
4981	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.08	-0.31	0.10
4982	汇安嘉盛纯债债券A	0.10	0.58	0.08	-0.03	0.32
4983	嘉实致乾纯债债券	0.12	0.43	0.08	-0.50	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.09	-0.27	-0.30	0.06
5181	长城永利债券C	0.06	0.29	-0.32	-0.31	0.14
5182	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.08	-0.31	0.10
5183	先锋汇盈纯债A	-0.39	3.09	0.48	-0.31	5.22
5184	招商招恒纯债D	0.18	0.53	-0.13	-0.31	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	华宝安融六个月持有期债券C	-0.20	-0.14	-0.33	-0.55	0.10
5144	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.24	0.52	0.10
5145	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.08	-0.31	0.10
5146	汇安裕泰纯债债券C	0.07	0.08	0.30	0.82	0.10
5147	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.39	0.63	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.50	5.11	8.91	16.36	22.34
4634	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.50	6.47	11.28	20.54	28.44
4635	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.50	4.72	9.00	17.04	33.61
4636	汇添富鑫远债	0.50	5.02	7.78	14.29	17.07
4637	南方通利A	0.50	4.95	8.74	12.85	67.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	广发央企80债券指数A	1.43	4.72	8.59	15.81	16.40
3817	国泰惠盈纯债债券C	-1.28	4.72	9.06	-	8.98
3818	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.50	4.72	9.00	17.04	33.61
3819	华夏稳健增利4个月债券A	1.89	4.72	7.90	-	13.26
3820	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.86	4.72	8.65	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	广发景辉纯债	1.44	5.30	9.00	16.15	19.57
2833	海富通策略收益债券A	4.31	9.36	9.00	-	9.41
2834	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.50	4.72	9.00	17.04	33.61
2835	华夏恒泰64个月定开债券	1.60	5.24	9.00	16.96	21.63
2836	汇添富盛安39个月定开债	3.04	6.06	9.00	15.77	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	万家玖盛A	-0.43	4.95	8.71	17.05	37.40
1612	招商招信3个月定开债发起式A	1.38	5.14	9.28	17.05	35.43
1613	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.50	4.72	9.00	17.04	33.61
1614	中欧盈和债券	1.96	4.76	8.49	17.04	24.77
1615	平安季添盈定开债A	2.60	6.15	10.43	17.03	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.18	33.69
1261	招商招通纯债C	1.22	5.13	9.23	17.83	33.66
1262	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.50	4.72	9.00	17.04	33.61
1263	中银证券汇宇定期开放债券	0.86	5.51	9.47	16.62	33.58
1264	兴业丰利债券	1.23	5.77	10.81	20.30	33.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1035.76	19.76%
22国开03	10.00	1034.88	19.75%
22国开08	10.00	1030.17	19.66%
25农发清发02	10.00	1011.04	19.29%
25国开11	10.00	1004.78	19.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5116.63	97.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0444	1.0443	1.0442	1.0442	1.0442
累计净值(元)	1.2980	1.2979	1.2978	1.2978	1.2978

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