华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

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首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.3077

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙蕾

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02
债券型名次	3045	1982	1719	3737	3503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
债券型名次	4898	3251	3082	1370	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.65	1.03	0.92
3044	华夏鼎明债券C	0.06	0.14	0.55	0.84	0.76
3045	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02
3046	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	0.94	1.44	1.41
3047	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.28	0.91	1.39	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21
1981	华夏鼎隆债券C	0.12	0.19	1.02	1.31	1.44
1982	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02
1983	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.08	0.19	0.62	0.93	0.85
1984	华夏鼎业三个月定开债券C	0.10	0.19	0.76	1.11	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	华泰柏瑞锦汇债券	0.07	0.24	0.89	0.83	1.33
1718	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.23	0.89	1.11	1.21
1719	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02
1720	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.20	0.26	0.89	1.24	1.29
1721	华夏彭博政金债1-5年C	0.10	0.18	0.89	1.30	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	国泰润泰纯债债券A	0.06	0.13	0.63	0.99	0.75
3736	华商鸿悦纯债债券	0.07	0.22	0.92	0.99	1.50
3737	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02
3738	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.09	0.20	0.66	0.99	0.90
3739	汇丰晋信丰盈债券A	0.10	0.23	0.83	0.99	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	华润元大润丰纯债债券C	0.19	0.11	0.67	0.91	1.02
3502	华润元大润鑫债券A	0.19	0.09	0.63	0.69	1.02
3503	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02
3504	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.06	0.21	0.71	1.21	1.02
3505	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.02	0.73	1.00	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	国投瑞银顺景一年定开债	0.99	4.67	8.63	-	14.22
4897	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.99	3.75	7.43	-	9.23
4898	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
4899	汇添富理财60天债券B	0.99	2.29	4.17	-	12.58
4900	平安合悦定开债	0.99	4.89	9.98	19.51	37.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	国新国证鑫颐中短债A	2.50	4.77	6.05	-	6.88
3250	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.26	4.77	8.22	15.68	19.10
3251	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
3252	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.37	4.77	7.67	14.35	17.18
3253	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.10	4.77	9.30	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.06	4.99	8.42	15.18	23.19
3081	博时聚源纯债债券A	0.93	4.18	8.41	15.86	40.60
3082	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
3083	嘉实汇达中短债债券A	1.47	4.80	8.41	14.71	22.23
3084	金鹰添祥中短债A	2.18	5.04	8.41	15.48	27.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	广发景富纯债	2.05	5.51	9.82	16.30	21.94
1369	中海可转债债券A类	22.29	36.83	28.45	16.30	25.80
1370	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
1371	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.03	5.50	10.28	16.29	63.57
1372	融通通裕定开债券发起式	2.34	5.71	9.77	16.29	50.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	招商金鸿债券C	6.97	10.15	13.27	21.91	34.86
1269	博时富安3个月定开债发起式	1.95	5.09	9.53	16.00	34.84
1270	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.99	4.77	8.41	16.29	34.84
1271	富国全球债券(QDII)人民币	-0.36	4.17	5.13	11.43	34.83
1272	长信利丰债券E	7.32	8.11	7.13	7.35	34.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1042.27	19.80%
24国开08	10.00	1021.02	19.40%
25国开08	10.00	1008.32	19.16%
25国开20	10.00	1002.96	19.05%
25国开03	10.00	990.26	18.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5064.83	96.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0543	1.0545	1.0546	1.0539	1.0535
累计净值(元)	1.3079	1.3081	1.3082	1.3075	1.3071

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