华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：柳万军

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.81亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
债券型名次	4235	5226	4654	3408	3636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12
债券型名次	3410	2416	1501	1151	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	华夏鼎佳债券A	0.03	0.35	0.53	1.50	3.45
4234	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42
4235	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
4236	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.33	1.22	2.58
4237	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.38	1.55	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	东兴兴瑞一年定开A	0.20	-0.11	-1.27	1.40	3.73
5225	东兴兴瑞一年定开C	0.20	-0.11	-1.29	1.35	3.64
5226	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
5227	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	-0.11	0.50	0.48	2.77
5228	上银慧恒收益增强债券A	0.55	-0.11	-0.02	2.34	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	红塔红土瑞景纯债A	0.05	0.20	0.17	1.06	3.30
4653	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.27	0.17	1.62	3.45
4654	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
4655	华夏中短债债券A	0.05	0.21	0.17	1.06	3.20
4656	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.17	0.69	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华润元大润泽债券D	0.04	0.22	0.61	1.11	-2.66
3407	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
3408	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
3409	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87
3410	汇安中债-广西信用债C	0.10	-0.17	-0.99	1.11	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.11	0.17	-0.35	0.61	2.61
3635	华夏鼎富债券C	0.07	0.30	0.61	1.66	2.61
3636	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
3637	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.19	0.45	1.21	2.61
3638	交银丰晟收益债券C	0.03	0.16	-0.05	0.73	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	海富通纯债债券A	3.19	1.97	0.35	1.99	150.48
3409	华商稳健双利债券A	3.19	6.12	7.64	33.14	112.84
3410	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12
3411	华夏稳健增利4个月债券C	3.19	5.49	8.16	-	9.90
3412	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.76	6.56	9.95	-	10.88
2415	东方红益鑫纯债债券A	3.90	6.56	9.14	15.32	32.10
2416	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12
2417	汇添富中债1-3年农发债C	3.93	6.56	9.55	16.86	18.40
2418	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.43	6.56	10.31	-	17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	博时富顺纯债债券	3.97	7.38	10.07	19.94	20.09
1500	博时富祥纯债债券A	3.68	7.26	10.07	21.22	34.20
1501	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12
1502	华夏鼎琪三个月定开债券	3.73	6.58	10.07	20.95	22.06
1503	民生加银嘉盈债券	3.64	7.20	10.07	53.22	53.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	长安泓润纯债债券C	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29
1150	创金合信恒兴中短债债券C	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
1151	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12
1152	金鹰添益3个月定开债	4.08	6.99	10.74	18.08	35.87
1153	中银添利债券发起C	4.42	6.95	8.34	18.08	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	中融聚安定期开放债券	3.97	6.98	11.10	19.08	30.14
1176	国富恒利债券(LOF)C	4.40	6.50	8.63	16.01	30.12
1177	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12
1178	交银境尚收益债券A	3.65	6.51	9.02	16.52	30.12
1179	兴业丰利债券	4.32	7.98	12.05	19.96	30.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级01	190.00	19376.29	4.87%
20中信银行二级	190.00	19364.26	4.86%
21川铁投MTN005	180.00	18198.01	4.57%
21北控水集MTN001	130.00	13563.48	3.41%
20农业银行二级01	110.00	11196.41	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109671.19	27.55%
企业债	32765.74	8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.017	1.017	1.016	1.017	1.017
累计净值(元)	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

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