华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.044 0.000(0.05%)

累计净值：1.298

更新时间：2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙蕾

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.26亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.22	0.49	2.69	0.67
债券型名次	2947	3687	1311	901	1716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.60	10.96	16.95	33.60
债券型名次	1539	1777	1327	976	1114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.13	0.17	0.26	1.93	0.38
2946	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.13	0.17	0.27	1.94	0.38
2947	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.49	2.69	0.67
2948	华夏鼎优债券A	0.13	0.30	0.07	1.92	0.19
2949	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.13	0.31	-0.05	2.32	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	华夏鼎成一年定开债券	0.13	0.22	0.42	1.53	0.56
3686	华夏鼎福三个月定开债券A	0.09	0.22	0.11	2.17	0.38
3687	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.49	2.69	0.67
3688	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.22	0.57	0.88	0.68
3689	华宸稳健债券C	0.08	0.22	0.07	1.13	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.15	0.22	0.49	1.78	0.64
1310	华泰保兴尊合债券A	0.58	1.09	0.49	3.70	1.19
1311	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.49	2.69	0.67
1312	华夏中短债债券A	0.14	0.24	0.49	2.10	0.66
1313	汇添富90天短债A	0.09	0.18	0.49	1.25	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	工银瑞盈18个月定开债券	0.92	0.71	0.29	2.69	1.32
900	广发聚财信用债券B	0.33	0.49	-0.33	2.69	0.58
901	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.49	2.69	0.67
902	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.20	0.11	0.12	2.69	0.47
903	鹏华丰诚债券C	0.38	0.48	0.44	2.69	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	华安添勤债券	0.12	0.31	0.39	2.63	0.67
1715	华安众享180天持有期中短债A	0.09	0.17	0.44	1.49	0.67
1716	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.13	0.22	0.49	2.69	0.67
1717	嘉实稳祥纯债债券C	0.08	0.16	0.61	1.31	0.67
1718	建信鑫享短债债券A	0.10	0.20	0.55	1.51	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	广发资管多添利六个月持有期债券A	3.91	4.01	0.00	-	4.07
1538	国寿安保泰荣纯债债券	3.91	7.19	9.52	14.38	19.80
1539	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.91	7.60	10.96	16.95	33.60
1540	嘉实致安3个月定期债券	3.91	8.77	12.74	19.70	25.23
1541	景顺长城景颐双利债券C类	3.91	7.29	10.53	22.85	97.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	大成景旭纯债债券C	3.80	7.60	9.91	14.00	65.52
1776	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.19	7.60	12.79	-	17.19
1777	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.91	7.60	10.96	16.95	33.60
1778	民生加银岁岁增利债券C	3.92	7.60	10.15	14.12	77.71
1779	鹏华丰玉债券	3.66	7.60	10.15	15.11	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	长盛盛琪一年债券C	3.04	7.54	10.96	15.78	26.83
1326	广发汇达3个月定期开放债券	4.08	7.93	10.96	15.21	17.55
1327	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.91	7.60	10.96	16.95	33.60
1328	南方和元A	3.57	7.68	10.96	18.53	40.09
1329	上银中债1-3年国开行债券指数	3.18	7.94	10.96	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	浙商汇金中高等级三个月A	2.82	8.14	10.58	16.96	22.10
975	国寿安保安康纯债债券	3.34	7.33	10.60	16.95	40.49
976	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.91	7.60	10.96	16.95	33.60
977	前海联合添利债券C	3.68	3.24	6.20	16.95	27.13
978	兴全恒裕债券A	3.48	7.92	11.75	16.95	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	鑫元合丰纯债A	3.56	8.56	11.68	16.19	33.65
1113	博时富元纯债债券	2.42	5.86	7.17	12.63	33.61
1114	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.91	7.60	10.96	16.95	33.60
1115	汇添富鑫汇债券A	4.87	8.95	11.69	16.61	33.59
1116	中银丰进定期开放债券	3.08	6.30	8.77	12.85	33.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	170.00	17980.48	5.75%
22光大银行二级资本债01A	150.00	15640.62	5.00%
21邮储银行二级01	150.00	15609.94	4.99%
24北京农商行债01	150.00	15285.27	4.89%
24建行债02BC	150.00	15198.05	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	281899.07	90.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：北京证券业协会召开证券基金业高质量发展座谈会积极落实推动中长期资金入市各项措施

　　● 本报记者昝秀丽　　北京证监局5月9日消息，在北京证监局指导下，北京证券业协会当日召开的2025年北京证券基金行业高质量发展座谈会提出，坚持维护市场平稳，充分发挥稳市主力军作用，用好用足一揽子增量政策，积极落实推动中长期资金入市各项措

查看全文[05-10]
标题：推动公募基金发挥专业力量头部公募掌门人密集发声

　　5月7日，《推动公募基金高质量发展行动方案》(下称《方案》)正式发布，华夏基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、中欧基金等多家头部公募掌门人密集发声。他们认为，作为重要的机构投资者，公募基金担负着服务实体经济和居民理财的使命，唯有将“金融为

查看全文[05-10]
标题：针对顽疾积极施策私募业监管持续强化

　　针对私募业的“沉疴顽疾”，监管层频频出手。近日，深圳证监局发布最新一期深圳私募基金监管情况通报。通报指出，辖区部分私募基金管理人存在违反基金合同约定开展投资运作、挪用基金财产等情形。下一步，深圳证监局将持续加强对辖区私募基金管理人投资运

查看全文[05-10]
05-09 千亿级券商资管，迎新总经理
05-09 华安法国CAC40ETF今日成交额增加8554.94万元，环比增加114.59%
05-09 华泰柏瑞基金总经理韩勇离任
05-09 工银瑞信基金董事长赵桂才：提高权益投资规模及稳定性，为投资者创造更优长期回报

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.298	1.297	1.297	1.297	1.296

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。