华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0519 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3055

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙蕾

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2024-07-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
债券型名次	916	2687	2662	4192	3827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.74	8.58	-	34.56
债券型名次	4922	3439	3069	1105	1275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.10	1.19	-5.45	-0.13	-0.99
915	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
916	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
917	华夏希望债券A	0.10	0.38	0.40	1.80	1.26
918	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.45	1.15	1.60	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	华安沣悦债券C	0.08	0.33	0.14	0.16	0.21
2686	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.74	1.14	0.99
2687	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
2688	华夏鼎英债券A	0.04	0.33	0.82	1.15	1.10
2689	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.33	0.76	1.16	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.34	0.74	1.13	0.99
2661	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.74	1.14	0.99
2662	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
2663	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.33	0.74	1.19	0.93
2664	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.29	0.74	1.06	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.23	0.86	0.36
4191	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.17	0.42	0.86	0.56
4192	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
4193	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.32	0.51	0.86	0.54
4194	汇添富90天短债A	0.03	0.17	0.48	0.86	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
3826	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.32	0.71	1.01	0.81
3827	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
3828	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
3829	建信中短债纯债债券C	0.03	0.21	0.60	0.96	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	广发汇成一年定期开放债券	0.85	4.94	8.98	-	17.15
4921	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
4922	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	-	34.56
4923	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	-	49.22
4924	嘉实致诚纯债债券	0.85	5.14	8.29	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	博时聚利3个月定开债发起式	1.61	4.74	8.36	-	37.91
3438	大成景盈债券C	1.70	4.74	7.54	-	12.84
3439	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	-	34.56
3440	华夏稳健增利4个月债券A	2.49	4.74	8.32	-	14.34
3441	金鹰鑫日享债券C	2.43	4.74	7.48	-	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	东方红汇利债券C	4.66	8.19	8.58	-	49.90
3068	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.58	8.58	-	17.05
3069	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	-	34.56
3070	华夏恒泰64个月定开债券	1.49	4.83	8.58	-	22.17
3071	鹏华丰茂债券	1.90	4.92	8.58	-	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	南方卓利3个月定开债发起式	1.93	6.53	9.99	-	32.92
1104	鹏扬淳优债券	2.16	6.01	11.80	-	39.10
1105	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	-	34.56
1106	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
1107	添富鑫盛定开债A	2.08	4.57	8.50	-	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	兴业丰利债券	1.78	5.34	10.04	-	34.58
1274	易方达恒安定开债券发起式	2.21	6.35	11.60	-	34.57
1275	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	-	34.56
1276	平安惠融纯债	1.19	3.11	6.13	-	34.54
1277	易方达稳健收益债券C	5.21	10.26	12.53	-	34.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1042.27	19.80%
24国开08	10.00	1021.02	19.40%
25国开08	10.00	1008.32	19.16%
25国开20	10.00	1002.96	19.05%
25国开03	10.00	990.26	18.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5064.83	96.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0522	1.0512	1.0504	1.0509	1.0515
累计净值(元)	1.3058	1.3048	1.3040	1.3045	1.3051

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