华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

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科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0235 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3121

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：孙蕾

2026-06-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.53亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45
债券型名次	2926	757	881	2455	2636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
债券型名次	4886	3009	3014	1572	1256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.11	0.55	1.11	1.13
2925	华夏鼎明债券A	0.03	0.09	0.52	1.09	1.12
2926	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45
2927	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2928	华夏鼎智债券A	0.03	0.07	0.46	1.02	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	0.28	1.11	1.67	2.34
756	华富安享债券	0.15	0.28	-3.10	-3.13	-0.46
757	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45
758	前海开源鼎裕债券C	-0.08	0.28	0.96	2.19	2.67
759	前海开源弘泽债券A	-0.03	0.28	0.87	2.03	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.16	0.96	1.70	1.60
880	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89
881	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45
882	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87
883	嘉实同舟债券C	-0.35	0.40	0.96	1.17	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
2454	华安稳固收益债券A	0.08	0.00	0.54	1.47	1.55
2455	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45
2456	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.15	0.75	1.47	1.39
2457	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.16	-0.24	-0.01	1.47	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.21	0.84	1.52	1.45
2635	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2636	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.96	1.47	1.45
2637	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45
2638	嘉实双利债券A	-0.24	0.32	-0.31	0.58	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	创金合信稳健添利债券A	0.75	10.66	9.04	-	13.49
4885	格林泓景债券A	0.75	10.57	2.93	-0.08	0.62
4886	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
4887	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.75	5.28	8.99	-	12.95
4888	汇添富鑫汇债券C	0.75	4.84	8.17	13.93	30.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.82	4.73	5.09	21.79	91.17
3008	华泰紫金智盈债券A	1.80	4.73	8.68	17.63	32.92
3009	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
3010	嘉实纯债债券C	1.61	4.73	9.16	15.72	59.24
3011	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.51	4.73	8.34	15.26	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	广发增强债券C	2.09	6.17	8.24	15.15	124.91
3013	华富安华债券A	4.75	8.02	8.24	7.76	12.36
3014	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
3015	华夏稳健增利4个月债券A	2.62	4.46	8.24	14.30	14.99
3016	南方招利一年债券	1.50	4.68	8.24	17.64	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77
1571	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15
1572	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
1573	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.44	4.05	9.48	16.19	16.33
1574	蜂巢添元纯债C	1.59	4.76	8.31	16.18	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
1255	招商招裕纯债C	1.97	5.38	9.75	17.87	35.43
1256	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.75	4.73	8.24	16.19	35.42
1257	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
1258	万家安弘A	1.00	2.65	6.35	12.03	35.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	10.00	1042.27	19.80%
24国开08	10.00	1021.02	19.40%
25国开08	10.00	1008.32	19.16%
25国开20	10.00	1002.96	19.05%
25国开03	10.00	990.26	18.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5064.83	96.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	1.0232
累计净值(元)	1.3120	1.3120	1.3118	1.3118	1.3118

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