华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0240 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3126

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：孙蕾

2026-06-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.00亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
债券型名次	2152	3910	1355	1959	2839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
债券型名次	4801	3136	3024	1320	1256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	华夏鼎明债券C	0.01	0.07	0.33	0.85	0.97
2151	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
2152	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
2153	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
2154	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.08	0.28	0.67	0.79
3909	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.08	0.33	0.91	1.04
3910	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
3911	华夏鼎智债券C	0.01	0.08	0.38	0.91	1.05
3912	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.01	0.08	0.62	1.47	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.16	0.69	1.63	1.97
1354	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
1355	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
1356	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46
1357	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	华泰柏瑞锦汇债券	0.00	0.08	0.58	1.43	1.69
1958	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
1959	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
1960	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
1961	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2838	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
2839	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
2840	平安增鑫六个月定开债E	0.05	0.33	0.22	1.42	1.50
2841	上银中债1-3年国开行债券指数	0.01	0.36	0.72	1.37	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	博远增益纯债债券C	1.10	3.13	9.10	-	9.27
4800	广发汇吉3个月定期开放债券	1.10	3.96	9.23	15.89	32.29
4801	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
4802	华夏理财30天债券B	1.10	2.44	4.43	8.99	10.71
4803	汇安裕同纯债债券C	1.10	2.57	7.75	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	国寿安保安泰三个月定开债券	1.91	4.21	8.13	-	8.38
3135	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.94	4.21	9.90	16.93	25.42
3136	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
3137	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62
3138	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	光大保德信睿阳纯债债券A	0.83	3.39	8.12	-	8.09
3023	广发民玉纯债	1.69	4.37	8.12	13.84	18.70
3024	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
3025	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.03	3.91	8.12	-	14.62
3026	山证裕睿6个月定开C	2.28	4.60	8.12	-	28.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	招商安华债券A	1.54	8.54	7.66	15.50	28.56
1319	博时臻选纯债债券A	1.86	4.18	8.23	15.49	36.70
1320	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
1321	前海联合泰瑞纯债C	1.58	5.29	9.76	15.49	18.18
1322	融通增悦债券	1.11	3.52	8.75	15.49	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51
1255	万家家瑞债券A	9.10	13.47	8.51	10.41	35.49
1256	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.10	4.21	8.12	15.49	35.48
1257	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48
1258	永赢恒益债券	0.84	4.55	10.43	18.24	35.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD073	100.00	9931.91	6.62%
26广发银行CD052	100.00	9928.88	6.62%
22国开08	80.00	8113.64	5.41%
25民生银行债01	70.00	7084.78	4.72%
25光大银行债03	60.00	6109.15	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28382.95	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0239	1.0238	1.0236	1.0236	1.0237
累计净值(元)	1.3125	1.3124	1.3122	1.3122	1.3123

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