华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3186

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：武文琦

2026-06-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.00亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
债券型名次	1816	1627	2237	1571	2388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
债券型名次	2363	3148	2965	1546	1202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1815	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
1816	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
1817	华夏恒利3个月定开债券	0.12	0.27	0.50	1.00	1.78
1818	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
1626	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
1627	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
1628	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.35	0.65	1.28	2.14
1629	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2236	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2237	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
2238	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32
2239	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1570	华泰柏瑞季季红债券A	0.15	0.39	0.81	1.46	2.58
1571	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
1572	汇添富年年利定期开放债券C	0.19	0.54	0.91	1.46	1.91
1573	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.13	0.38	0.77	1.46	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.66	1.33	2.09
2387	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2388	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
2389	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
2390	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.30	0.57	1.28	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	恒生前海恒源丰利债券A	2.57	6.56	9.24	-	11.81
2362	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
2363	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
2364	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
2365	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
3147	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66
3148	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
3149	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
3150	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
2964	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
2965	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
2966	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78
2967	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.38	5.51	9.28	15.89	20.73
1545	东海祥苏短债A	1.52	3.59	7.02	15.89	18.90
1546	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
1547	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1548	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	海富通一年定开债券C	-0.46	6.93	10.37	13.11	36.36
1201	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
1202	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28
1203	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
1204	招商招旺纯债A	3.23	5.40	7.00	12.05	36.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD073	100.00	9931.91	6.62%
26广发银行CD052	100.00	9928.88	6.62%
22国开08	80.00	8113.64	5.41%
25民生银行债01	70.00	7084.78	4.72%
25光大银行债03	60.00	6109.15	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28382.95	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0300	1.0296	1.0295	1.0288	1.0285
累计净值(元)	1.3186	1.3182	1.3181	1.3174	1.3171

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