华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_最新动态

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0253 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3139

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎泰六个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：孙蕾

2026-06-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.00亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
债券型名次	2674	2900	2560	1641	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
债券型名次	3845	3134	3308	1353	1259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
2673	华夏鼎明债券C	0.00	0.10	0.22	0.83	1.06
2674	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
2675	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2676	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.00	0.13	0.35	1.08	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
2899	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
2900	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
2901	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56
2902	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	国泰上证5年期国债ETF	-0.09	0.22	0.35	1.27	1.76
2559	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.14	0.35	1.12	1.47
2560	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
2561	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.00	0.13	0.35	1.08	1.42
2562	华夏卓享债券A	0.01	0.90	0.35	1.82	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
1640	华夏鼎航债券C	0.02	0.18	0.42	1.47	2.05
1641	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
1642	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.07	0.32	0.45	1.47	1.74
1643	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	国泰民安增益纯债债券C	-0.03	0.33	0.60	1.61	1.63
2885	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.00	1.34	1.63
2886	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
2887	南华瑞扬纯债A	-0.04	0.18	0.29	1.20	1.63
2888	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.02	0.17	0.36	1.26	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	华商鸿悦纯债债券	1.73	3.39	6.71	-	8.22
3844	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	3.91	6.54	-	15.85
3845	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
3846	华夏鼎智债券A	1.73	3.51	6.13	12.55	33.87
3847	汇添富鑫利定开债券A	1.73	3.41	6.36	12.57	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.07	4.52	7.39	12.79	65.81
3133	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.06	4.52	8.20	-	10.28
3134	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
3135	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.17	23.74
3136	浦银安盛盛勤定开债券C	1.99	4.52	7.81	13.39	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	长信利富债券C	1.94	11.09	7.75	-	-3.64
3307	华宝政金债债券	2.47	5.20	7.75	13.84	21.50
3308	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
3309	金元顺安丰祥A	1.70	6.79	7.75	16.31	70.34
3310	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.33	4.50	7.75	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	易方达恒惠定开债券发起式	3.25	5.56	8.54	15.33	34.28
1352	大成惠利纯债债券	2.09	4.43	8.32	15.32	38.38
1353	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
1354	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
1355	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.37	4.57	7.87	15.32	36.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎泰六个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中邮纯债聚利债券C	2.58	4.38	7.67	13.04	35.68
1258	添富鑫永定开债A	2.42	4.17	7.98	15.45	35.67
1259	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.73	4.52	7.75	15.32	35.66
1260	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.82	6.04	10.35	-	35.66
1261	中银证券汇嘉定期开放债券	1.87	4.20	8.33	-	35.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD073	100.00	9931.91	6.62%
26广发银行CD052	100.00	9928.88	6.62%
22国开08	80.00	8113.64	5.41%
25民生银行债01	70.00	7084.78	4.72%
25光大银行债03	60.00	6109.15	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28382.95	18.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0253	1.0255	1.0256	1.0256	1.0253
累计净值(元)	1.3139	1.3141	1.3142	1.3142	1.3139

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