华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_规模评级

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.01	0.51	0.51	30.21	30.21	30.81	30.81
季度净申购	141562.31	0.00	-290027.66	0.00	-5858.84	0.00	-91185.97
总份额	146584.54	5022.24	5022.24	295049.90	295049.90	300908.74	300908.74
季度总申购份额	146585.25	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	299438.94
季度总赎回份额	5022.94	0.00	290027.67	0.00	5858.84	0.00	390624.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
1611	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1612	交银境尚收益债券A	15.05	139420.86	-138765.33	58.15	138823.48
1613	中融聚明定期开放债券	15.05	144528.82	-	0.00	-
1614	融通中国概念债券(QDII)	15.04	129262.07	7663.13	16090.52	8427.39
1615	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.04	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1616	大成惠平一年定开债发起式	15.02	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1617	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1618	中加丰尚纯债债券A	15.01	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1619	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
1620	长城稳健增利债券C	14.99	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1621	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
1622	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.98	135031.24	0.03	0.03	0.00
1623	永赢迅利中高等级短债A	14.95	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1624	鑫元鸿利D	14.93	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平

1490	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
1491	国泰聚享纯债债券	15.05	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1492	鹏华稳健增利债券A	16.22	147332.23	35715.29	52089.74	16374.46
1493	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.55	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1494	永赢盈益债券A	15.21	147097.14	-	-	-
1495	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.19	146791.83	-	0.00	-
1496	财通资管鸿商中短债A	16.50	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1497	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1498	天治鑫祥利率债债券A	15.42	146459.43	0.33	0.66	0.33
1499	平安惠安债券	15.27	146392.26	-	-	145419.10
1500	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.14	146391.43	-	-	-
1501	民生加银鑫升	15.45	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1502	华安顺穗债券	15.98	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1503	大成惠平一年定开债发起式	15.02	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1504	中银信享定期开放债券	15.28	145914.41	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	富国信用债债券C	49.32	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
177	工银1-3年农发债指数E	19.57	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
178	嘉实致享纯债债券	43.25	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
179	鹏华丰玉债券	33.85	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
180	财通资管鸿商中短债A	16.50	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
181	华宝宝丰高等级债券A	15.20	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
182	广发景华纯债A	32.05	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
183	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
184	创金尊隆纯债A	68.85	639276.20	139919.13	191522.34	51603.20
185	兴证全球恒远债券A	71.58	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
186	招商鑫利中短债债券A	38.12	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
187	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
188	华夏纯债债券A	87.08	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
189	东方臻宝纯债债券A	162.76	445203.04	139075.35	197895.23	58819.87
190	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
419	华宝宝惠债券	80.16	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
420	西部利得汇享债券A	118.27	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
421	国寿安保安和纯债	28.89	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
422	富国颐利纯债债券	36.81	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
423	景顺长城中短债债券A类	52.89	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
424	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.18	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
425	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
426	浦银安盛盛达纯债债券A	112.07	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
427	创金合信鑫日享短债债券E	36.75	293036.56	-2321.38	145992.03	148313.41
428	富国安利90天滚动持有债券C	60.68	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
429	中邮纯债恒利债券A	65.60	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
430	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.75	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
431	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.83	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
432	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.49	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79
2113	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.88	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
2114	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2115	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.01	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2116	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
2117	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2118	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2119	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.01	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
2120	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2121	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
2122	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.19	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
2123	博时裕弘纯债债券	23.70	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
2124	中银转债增强债券A	6.06	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2125	嘉实致乾纯债债券	44.89	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
2126	泓德裕泰债券C	1.27	8717.82	-4360.41	606.56	4966.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

241453.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

221

13350674.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

14607220.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

18850274.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

18901766.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	241453.6200	5022.24	100.00
2025-06-30	221	13350674.1100	295049.90	100.00
2024-12-31	206	14607220.1600	300908.74	100.00
2024-06-30	208	18850274.2400	392085.70	100.00
2023-12-31	207	18901766.9600	391266.58	100.00

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