华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_规模评级

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	39.88	39.88	1.10	39.80	39.80	44.89	44.89
季度净申购	9.00	381257.47	-380438.34	0.49	-49999.57	0.96	29.36
总份额	392094.70	392085.70	10828.24	391266.58	391266.08	441265.65	441264.69
季度总申购份额	9.00	390624.90	9767.93	0.49	0.44	0.96	29.36
季度总赎回份额	0.00	9367.44	390206.27	0.00	50000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	40.10	401000.00	-	-	-
747	华富吉丰60天滚动持有中短债C	40.09	357370.24	-24645.25	35696.35	60341.60
748	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
749	汇添富鑫汇债券A	40.03	382703.69	37532.66	57852.74	20320.09
750	鹏华稳瑞中短债	40.03	370507.01	-139436.20	200449.61	339885.81
751	平安元丰中短债债券A	39.95	360852.38	-155158.40	111046.53	266204.92
752	永赢泰利债券A	39.90	362687.78	-67004.67	293332.67	360337.34
753	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
754	博时富鑫纯债债券A	39.82	346294.89	-46222.76	73517.24	119739.99
755	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
756	融通增润三个月定开债券发起式	39.73	356517.55	-	-	0.00
757	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.71	389446.23	-	2673.12	-
758	兴全稳益定开债券	39.62	380047.48	-595600.36	378545.47	974145.83
759	中银中短债债券A	39.57	371820.01	-69917.41	508045.36	577962.77
760	富国天盈债券C	39.55	310925.69	-54003.80	120374.49	174378.29

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平

684	工银瑞祥定开发起式债券	40.16	395242.84	-	0.02	-
685	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
686	平安惠泰纯债	44.91	394019.64	303234.78	343009.03	39774.25
687	嘉实致华纯债债券	41.11	392653.79	37595.85	224423.32	186827.47
688	广发汇康定期开放债券	40.44	392599.55	-	0.00	-
689	广发景华纯债A	40.52	392509.59	-19.34	79.29	98.63
690	永赢润益债券A	43.61	392242.16	77540.47	190504.88	112964.41
691	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
692	鹏华丰登债券	40.66	391313.21	-	-	0.00
693	华商瑞丰短债债券A	44.10	390534.09	115378.22	273721.78	158343.56
694	泰康年年红纯债一年债券	40.19	389934.77	-	-	-
695	招商安福1年定开债发起式	42.42	389840.28	-	-	-
696	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	39.71	389446.23	-	2673.12	-
697	永赢伟益债券	45.22	388521.49	111368.27	251429.22	140060.95
698	山西证券裕辰债券发起式	41.10	386777.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平

4429	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4430	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4431	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	46.53	442830.55	-	-	47628.12
4432	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4433	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4434	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4435	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4436	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
4437	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4438	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4439	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4440	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-
4441	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
4442	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	34.80	342847.09	-	0.00	-
4443	圆信永丰兴瑞	17.16	159041.58	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平

3573	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	4.28	-3.04	9.22	12.26
3574	中银证券安沛债券C	0.00	1.54	-8.76	9.21	17.97
3575	海富通瑞丰债券	2.56	20503.38	-40.57	9.15	49.71
3576	西部利得汇逸债券A	1.04	9925.58	-20.84	9.10	29.94
3577	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-
3578	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38
3579	鹏华丰茂债券	10.89	98828.38	0.90	9.01	8.11
3580	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
3581	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	37.73	8.79	8.96	0.16
3582	华夏恒利3个月定开债券	29.86	277424.84	0.25	8.87	8.62
3583	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3584	工银双盈债券C	0.08	755.17	-27.59	8.78	36.37
3585	宏利纯利债券C	0.07	714.94	6.53	8.78	2.25
3586	天弘多元增利债券C	0.97	9318.63	-193.42	8.77	202.19
3587	中信保诚稳利债券C	0.00	11.58	2.98	8.61	5.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
4738	华夏鼎顺三个月定开债券A	73.06	683220.22	-	-	-
4739	华夏鼎顺三个月定开债券C	68.32	683220.22	-	-	-
4740	华安鼎瑞定开债	20.94	199697.40	-	-	-
4741	前海联合泓元定开债券	0.01	94.54	-	-	-
4742	南方卓利3个月定开债发起式	59.08	575178.06	-	-	-
4743	鹏扬淳优债券	14.32	134139.94	-	-	-
4744	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	39.88	392094.70	-	9.00	-
4745	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4746	添富鑫盛定开债A	15.06	147666.85	-	0.02	-
4747	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.85	-	-	-
4748	民生加银睿通3个月定开发起式	40.21	399580.76	-	0.00	-
4749	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	21.56	185619.71	-	-	-
4750	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	34.80	342847.09	-	0.00	-
4751	圆信永丰兴瑞	17.16	159041.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

208

18850274.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

18901766.9600

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

21630669.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

208

21213237.0800

100.00%

0.00%

2022-06-30

215

20522773.3200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	208	18850274.2400	392085.70	100.00
2023-12-31	207	18901766.9600	391266.58	100.00
2023-06-30	204	21630669.0200	441265.65	100.00
2022-12-31	208	21213237.0800	441235.33	100.00
2022-06-30	215	20522773.3200	441239.63	100.00

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