华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_规模评级

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.03	0.51	0.51	30.25	30.25	30.85	30.85
季度净申购	141562.31	0.00	-290027.66	0.00	-5858.84	0.00	-91185.97
总份额	146584.54	5022.24	5022.24	295049.90	295049.90	300908.74	300908.74
季度总申购份额	146585.25	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	299438.94
季度总赎回份额	5022.94	0.00	290027.67	0.00	5858.84	0.00	390624.91

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
1612	银河领先债券A	15.08	115157.53	-14730.95	19273.14	34004.10
1613	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
1614	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1615	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.05	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1616	大成惠平一年定开债发起式	15.04	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1617	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
1618	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1619	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
1620	长城稳健增利债券C	15.01	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1621	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
1622	中加丰尚纯债债券A	14.99	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1623	永赢迅利中高等级短债A	14.96	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1624	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1625	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
1490	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1491	鹏华稳健增利债券A	16.45	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
1492	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.57	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1493	永赢盈益债券A	15.22	147097.14	-	-	-
1494	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.22	146791.83	-	0.00	-
1495	财通资管鸿商中短债A	16.52	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1496	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1497	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
1498	平安惠安债券	15.32	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1499	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
1500	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1501	华安顺穗债券	16.01	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1502	大成惠平一年定开债发起式	15.04	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1503	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	富国信用债债券C	49.38	374496.19	144253.90	217154.41	72900.51
219	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
220	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
221	鹏华丰玉债券	33.91	316483.73	143713.81	143806.12	92.31
222	财通资管鸿商中短债A	16.52	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
223	华宝宝丰高等级债券A	15.21	143546.82	142117.38	189524.26	47406.88
224	广发景华纯债A	32.10	303958.91	141870.23	168636.68	26766.44
225	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
226	中泰安益利率债A	36.22	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
227	兴证全球恒远债券A	71.69	682267.24	139874.56	223413.73	83539.18
228	招商鑫利中短债债券A	38.16	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
229	万家家瑞债券A	18.02	143509.95	139665.36	197826.47	58161.10
230	民生加银恒宁债券	31.69	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
231	华夏纯债债券A	87.23	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
232	大成景宁一年定开债券	24.20	238681.54	139156.62	139157.11	0.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	嘉实6个月理财债券E	50.76	500146.99	-286623.65	148945.26	435568.91
472	嘉实中短债债券A	29.41	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
473	华宝宝惠债券	80.24	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
474	兴业裕华债券	12.91	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
475	国寿安保安和纯债	28.92	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
476	富国颐利纯债债券	36.83	332592.94	103252.57	147293.71	44041.14
477	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.68	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
478	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
479	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
480	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.16	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
481	富国安利90天滚动持有债券C	60.70	535818.02	-198285.51	144917.42	343202.94
482	中邮纯债恒利债券A	65.42	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
483	长城中证同业存单AAA指数7天持有	7.76	72626.00	384.30	144679.69	144295.39
484	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	15.84	150076.88	144373.63	144388.65	15.02
485	兴证全球恒悦180天持有债券A	76.60	652012.12	95916.72	144264.14	48347.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平

2150	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79
2151	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.89	34927.07	2876.44	7961.31	5084.87
2152	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2153	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.01	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2154	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
2155	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2156	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.01	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2157	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
2158	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2159	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
2160	鹏华尊诚定期开放发起式债券	13.24	116365.35	110365.27	115365.27	5000.00
2161	博时裕弘纯债债券	23.72	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68
2162	中银转债增强债券A	5.99	17543.65	-4496.04	486.92	4982.96
2163	嘉实致乾纯债债券	44.93	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
2164	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

208

241453.6200

100.00%

0.00%

2025-06-30

221

13350674.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

206

14607220.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

18850274.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

207

18901766.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	208	241453.6200	5022.24	100.00
2025-06-30	221	13350674.1100	295049.90	100.00
2024-12-31	206	14607220.1600	300908.74	100.00
2024-06-30	208	18850274.2400	392085.70	100.00
2023-12-31	207	18901766.9600	391266.58	100.00

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