我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3557.64 |
9106.01 |
6848.47 |
12174.06 |
3305.74 |
| 本期利润(万元) |
1500.67 |
8135.71 |
5199.61 |
16270.24 |
2563.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6320.39 |
0.00 |
747.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
398097.92 |
404429.83 |
11086.08 |
399000.12 |
398899.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.41 |
0.00 |
26.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27191.30 |
485.74 |
806.71 |
305.51 |
970.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
434192.54 |
561317.00 |
622651.39 |
605829.75 |
455562.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
434192.54 |
561317.00 |
622651.39 |
605829.75 |
455562.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.22 |
101.73 |
111.02 |
115.02 |
112.14 |
| 应付托管费(万元) |
33.07 |
33.91 |
37.01 |
38.34 |
37.38 |
| 资产总计(万元) |
464119.16 |
572243.12 |
639166.66 |
608022.03 |
465363.42 |
| 负债合计(万元) |
59689.33 |
173243.00 |
188475.57 |
159504.78 |
10201.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
404429.83 |
399000.12 |
450691.09 |
448517.24 |
455161.86 |
| 未分配利润(万元) |
12344.13 |
7733.55 |
9425.44 |
7281.91 |
13922.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
283.92 |
212.76 |
104.04 |
237.14 |
113.32 |
| 投资收益(万元) |
10442.35 |
18159.09 |
9275.95 |
21607.09 |
11490.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-970.29 |
4096.18 |
3860.02 |
-5815.14 |
-1427.98 |
| 其它收入(万元) |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9765.57 |
22468.03 |
13240.01 |
16029.10 |
10176.14 |
| 管理人报酬(万元) |
536.51 |
1307.94 |
671.99 |
1366.37 |
675.57 |
| 托管费(万元) |
178.84 |
435.98 |
224.00 |
455.46 |
225.19 |
| 其它费用(万元) |
13.82 |
26.21 |
13.03 |
25.31 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
1629.86 |
6197.79 |
3154.37 |
3920.00 |
2413.63 |
| 利润总额(万元) |
8135.71 |
16270.24 |
10085.63 |
12109.09 |
7762.51 |
| 净利润(万元) |
8135.71 |
16270.24 |
10085.63 |
12109.09 |
7762.51 |
