华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)_财务情况

华夏鼎泰六个月定期开放债券A005407HUAXIA DING TAI REGULARLY OPENS SIX MONTHS' BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4533.50	911.96	6050.68	3714.98	14978.27
本期利润(万元)	1117.43	-3402.13	3304.42	331.98	16744.18
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.37	0.00	1.06	0.00	4.81
期末可供分配利润(万元)	151.17	0.00	9640.31	0.00	3760.11
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	5240.54	305973.22	309375.35	312516.21	312184.23
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.58	0.00	1.07	0.00	4.65
累计净值增长率(%)	33.49	0.00	34.15	0.00	32.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	232.63	338.40	14583.79	27191.30	485.74
交易性金融资产(万元)	5116.63	361057.13	297691.61	434192.54	561317.00
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5116.63	361057.13	297691.61	434192.54	561317.00
应付管理人报酬(万元)	63.34	76.27	78.78	99.22	101.73
应付托管费(万元)	21.11	25.42	26.26	33.07	33.91
资产总计(万元)	5349.72	361396.19	312314.84	464119.16	572243.12
负债合计(万元)	109.18	52020.85	130.61	59689.33	173243.00
所有者权益合计(万元)	5240.54	309375.35	312184.23	404429.83	399000.12
未分配利润(万元)	218.31	14325.45	11275.49	12344.13	7733.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	118.79	111.75	340.27	283.92	212.76
投资收益(万元)	6414.61	6744.89	17246.75	10442.35	18159.09
公允价值变动收益(万元)	-3416.07	-2746.26	1765.91	-970.29	4096.18
其它收入(万元)	0.00	0.00	9.59	9.59	0.00
收入合计(万元)	3117.33	4110.38	19362.52	9765.57	22468.03
管理人报酬(万元)	914.71	464.23	1051.34	536.51	1307.94
托管费(万元)	304.90	154.74	350.45	178.84	435.98
其它费用(万元)	24.82	11.96	24.32	13.82	26.21
费用合计(万元)	1999.90	805.96	2618.34	1629.86	6197.79
利润总额(万元)	1117.43	3304.42	16744.18	8135.71	16270.24
净利润(万元)	1117.43	3304.42	16744.18	8135.71	16270.24

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