资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274433.89 98.58%
银行存款和结算备付金 3907.38 1.40%
其他资产 38.58 0.01%
资产总值:278379.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大金租债01 140.00 14048.32 4.96%
26浙银金租债01 130.00 13199.24 4.66%
26浙银金租债02 130.00 13080.44 4.62%
24特别国债01 110.00 11752.76 4.15%
25华夏金租债02 110.00 11172.16 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242162.51 85.54%
国家债券 27343.98 9.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%