华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

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AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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累计净值：1.2728

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.29亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
债券型名次	3619	1587	830	1449	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
债券型名次	2548	2470	1262	478	1598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	华夏鼎淳债券C	0.00	1.67	-0.03	1.24	1.66
3618	华夏鼎丰债券	0.00	0.59	1.54	3.20	3.51
3619	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
3620	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
3621	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
1586	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
1587	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
1588	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15
1589	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.23	0.59	1.27	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62
829	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.36	0.80	1.52	1.61
830	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
831	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.33	0.80	1.50	1.73
832	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华宝宝隆债券A	0.00	0.10	0.60	1.57	1.88
1448	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1449	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
1450	交银丰享收益债券A	0.01	0.23	0.63	1.57	1.99
1451	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.18	0.69	1.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	海富通瑞丰债券	-0.02	0.66	0.50	1.14	1.73
2114	华安年年红债券A	0.00	-0.38	0.00	1.53	1.73
2115	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
2116	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.33	0.80	1.50	1.73
2117	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	海富通美元债QDII(美元)	2.00	3.77	3.07	-14.69	-5.17
2547	华润元大双鑫债券C	2.00	9.58	14.89	11.13	33.35
2548	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
2549	嘉实稳盛债券	2.00	7.71	6.54	2.96	22.26
2550	嘉实中债1-3政金债指数A	2.00	4.17	7.53	13.65	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.72	4.67	9.08	-	14.61
2469	恒生前海恒悦纯债C	1.50	4.67	9.14	-	10.85
2470	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
2471	嘉实稳泽纯债债券A	1.65	4.67	9.54	15.62	38.48
2472	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.32	5.13	10.51	-	38.07
1261	创金尊隆纯债C	2.74	6.01	10.51	-	12.64
1262	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
1263	鹏华金利债券	2.41	5.27	10.51	17.86	27.59
1264	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	中信建投3-5年政金债C	1.85	4.56	11.27	18.94	19.03
477	博时天颐债券C	12.33	34.44	20.52	18.93	111.63
478	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
479	华安安和债券C	2.55	4.43	9.74	18.91	26.90
480	嘉实致华纯债债券	2.46	5.16	10.85	18.91	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
1597	工银3-5年国开债指数A	2.36	5.47	10.92	18.88	30.49
1598	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49
1599	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49
1600	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大金租债01	140.00	14048.32	4.96%
26浙银金租债01	130.00	13199.24	4.66%
26浙银金租债02	130.00	13080.44	4.62%
24特别国债01	110.00	11752.76	4.15%
25华夏金租债02	110.00	11172.16	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242162.51	85.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0584	1.0581	1.0578	1.0578	1.0578
累计净值(元)	1.2728	1.2725	1.2722	1.2722	1.2722

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