华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

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累计净值：1.2631

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.99亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80
债券型名次	3099	1571	2614	4249	3253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	5.68	11.31	19.98	29.30
债券型名次	3875	2165	1191	775	1623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85
3098	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.38	0.85	1.39	0.93
3099	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80
3100	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
3101	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	华安众享180天持有期中短债C	0.10	0.42	0.85	1.30	1.00
1570	华商稳健双利债券A	0.36	0.42	0.12	3.49	2.09
1571	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80
1572	嘉实稳荣债券	0.05	0.42	0.94	1.70	1.09
1573	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.42	0.90	1.59	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	华安安悦债券A	0.06	0.39	0.74	1.13	0.80
2613	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.30	0.74	1.30	0.85
2614	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80
2615	华夏中债1-3年政金债指数A	0.08	0.34	0.74	1.12	0.77
2616	汇添富6月红定期开放债券C	0.38	0.67	0.74	2.81	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	华安鑫福定开债C	0.04	0.17	0.46	0.92	0.51
4248	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.92	0.50
4249	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80
4250	嘉合磐益纯债A	0.00	0.23	0.42	0.92	0.44
4251	嘉实丰安6个月定期债券	0.05	0.29	0.66	0.92	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3252	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.08	0.29	0.78	1.28	0.80
3253	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.42	0.74	0.92	0.80
3254	华宸稳健债券C	0.14	0.72	0.79	-6.99	0.80
3255	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.42	0.83	0.96	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	宏利淘利债券A	1.49	4.16	7.12	14.41	70.55
3874	红土创新纯债C	1.49	5.60	9.27	16.14	19.82
3875	华夏鼎福三个月定开债券A	1.49	5.68	11.31	19.98	29.30
3876	汇添富丰利短债A	1.49	3.33	6.35	12.10	17.13
3877	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.49	5.09	9.75	16.73	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	创金合信信用红利债券E	2.47	5.68	10.34	-	12.36
2164	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.57	5.68	7.07	-8.69	28.07
2165	华夏鼎福三个月定开债券A	1.49	5.68	11.31	19.98	29.30
2166	嘉实纯债债券A	2.04	5.68	11.05	18.82	64.30
2167	民生加银嘉益债券	1.92	5.68	9.85	14.75	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	中银中高等级债券C	1.29	5.55	11.32	17.43	44.32
1190	泓德裕和纯债债券A	3.01	6.88	11.32	12.81	37.25
1191	华夏鼎福三个月定开债券A	1.49	5.68	11.31	19.98	29.30
1192	前海开源润和债券C	1.71	6.88	11.31	18.71	37.78
1193	招商招祥纯债C	1.94	5.81	11.31	21.10	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.25	6.66	11.75	19.98	25.50
774	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.44	5.56	11.15	19.98	29.32
775	华夏鼎福三个月定开债券A	1.49	5.68	11.31	19.98	29.30
776	永赢邦利债券A	2.20	6.84	11.87	19.98	23.70
777	东吴瑞盈63个月定开债券	3.84	7.72	11.68	19.96	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.44	5.56	11.15	19.98	29.32
1622	永赢聚益债券A	2.48	5.53	10.26	17.49	29.32
1623	华夏鼎福三个月定开债券A	1.49	5.68	11.31	19.98	29.30
1624	金信民达纯债A	1.64	8.96	11.21	25.02	29.30
1625	西部利得聚享一年定开债券A	2.51	5.41	10.23	18.00	29.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农村商业银行CD076	200.00	19989.32	10.00%
16农发05	140.00	14465.41	7.24%
21华泰G4	140.00	14365.70	7.19%
23国开02	140.00	14358.27	7.18%
25农发01	140.00	14161.55	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170039.34	85.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0485	1.0485	1.0482	1.0478	1.0478
累计净值(元)	1.2629	1.2629	1.2626	1.2622	1.2622

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