华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

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国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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累计净值：1.2642

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.11亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.70	0.91	0.90
债券型名次	3783	2286	2507	3667	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.70	10.89	19.69	29.43
债券型名次	3805	2188	1377	824	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	华夏纯债债券A	-0.02	0.35	0.77	1.15	1.14
3782	华夏鼎淳债券C	-0.02	1.24	1.13	1.66	1.66
3783	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.02	0.29	0.70	0.91	0.90
3784	华夏鼎华一年定开债券	-0.02	0.29	0.81	1.31	1.22
3785	华夏希望债券A	-0.02	0.40	0.25	1.51	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	华夏30天滚动短债债券发起式C	-0.01	0.29	0.67	0.93	0.80
2285	华夏安益短债债券A	-0.03	0.29	0.63	0.95	0.85
2286	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.02	0.29	0.70	0.91	0.90
2287	华夏鼎华一年定开债券	-0.02	0.29	0.81	1.31	1.22
2288	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	华安添信债券	-0.04	0.17	0.70	0.96	0.93
2506	华安信用四季红债券A	-0.04	0.17	0.70	1.04	1.01
2507	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.02	0.29	0.70	0.91	0.90
2508	华夏鼎佳债券A	-0.05	0.24	0.70	1.11	1.09
2509	华夏鼎康债券A	-0.06	0.21	0.70	1.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.06	0.12	0.61	0.91	0.88
3666	华安中债1-3年政策金融债C	-0.06	0.22	0.59	0.91	0.79
3667	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.02	0.29	0.70	0.91	0.90
3668	华夏鼎通债券A	-0.08	0.35	0.66	0.91	1.02
3669	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.21	0.46	0.91	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.15	0.61	0.90	0.90
3393	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.22	0.64	0.96	0.90
3394	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.02	0.29	0.70	0.91	0.90
3395	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.10	0.20	0.58	0.94	0.90
3396	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	海富通中债1-3年农发C	1.51	5.11	9.15	15.29	15.41
3804	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.58	18.43
3805	华夏鼎福三个月定开债券A	1.51	5.70	10.89	19.69	29.43
3806	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.51	4.69	9.71	17.31	26.90
3807	华夏鼎英债券C	1.51	4.67	10.25	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	华宝宝隆债券C	1.83	5.70	9.14	-	10.26
2187	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.85	5.70	9.73	-	12.07
2188	华夏鼎福三个月定开债券A	1.51	5.70	10.89	19.69	29.43
2189	南方涪利定开债券发起	2.24	5.70	9.97	19.90	39.11
2190	平安惠聚债券	2.28	5.70	10.15	18.25	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	平安惠享纯债C	3.96	6.29	10.90	14.88	14.62
1376	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.09	14.06	10.89	16.37	17.86
1377	华夏鼎福三个月定开债券A	1.51	5.70	10.89	19.69	29.43
1378	南华瑞利债券A	2.26	6.62	10.89	-	15.67
1379	兴全恒裕债券A	2.92	6.38	10.89	19.56	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	易方达裕富债券C	12.40	14.63	17.87	19.70	29.67
823	博时中债3-5年国开行C	1.63	6.09	10.82	19.69	25.84
824	华夏鼎福三个月定开债券A	1.51	5.70	10.89	19.69	29.43
825	浦银安盛双债增强债券C	8.01	11.11	11.80	19.69	30.63
826	永赢邦利债券A	2.10	7.04	11.48	19.69	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	宏利溢利债券C	-0.42	1.88	4.74	10.08	29.45
1641	西部利得聚享一年定开债券A	2.57	5.47	9.88	17.67	29.44
1642	华夏鼎福三个月定开债券A	1.51	5.70	10.89	19.69	29.43
1643	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41
1644	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.12	29.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华泰G4	140.00	14400.95	7.16%
26浙银金租债01	130.00	13094.59	6.51%
21申证03	110.00	11306.06	5.62%
25华夏金租债02	110.00	11093.30	5.52%
17海通03	100.00	10696.90	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213394.24	106.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0500	1.0501	1.0499	1.0497	1.0500
累计净值(元)	1.2644	1.2645	1.2643	1.2641	1.2644

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