华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2712

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.11亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58
债券型名次	955	2619	1214	2064	2179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30
债券型名次	2216	2159	1294	694	1612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.08	0.07	0.72	1.59	1.57
954	华泰柏瑞益享债券	0.08	0.16	0.96	1.70	1.60
955	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58
956	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.13	0.83	1.86	1.85
957	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.20	0.90	1.79	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.10	0.34	0.76	0.79
2618	华夏安益短债债券A	0.10	0.10	0.68	1.28	1.30
2619	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58
2620	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.10	0.50	1.18	1.21
2621	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.10	0.50	1.28	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
1213	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
1214	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58
1215	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.13	0.86	1.65	1.66
1216	建信收益增强债券C	-1.04	0.26	0.86	2.08	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	丰鑫债券	0.08	0.07	0.68	1.58	1.63
2063	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2064	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58
2065	惠升和泰纯债C	0.08	0.14	0.74	1.58	1.50
2066	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.11	0.75	1.58	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
2178	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.17	0.82	1.65	1.58
2179	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.10	0.86	1.58	1.58
2180	汇添富添添乐双盈债券A	0.01	0.23	0.23	1.31	1.58
2181	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.10	0.53	1.57	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
2215	华富63个月定期开放债券	1.88	5.54	9.32	17.41	21.14
2216	华夏鼎福三个月定开债券A	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30
2217	汇添富中债7-10年国开债C	1.88	9.32	16.51	26.11	28.40
2218	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.88	4.97	8.87	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	广发景益债券	1.85	5.42	11.50	-	13.84
2158	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2159	华夏鼎福三个月定开债券A	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30
2160	华夏鼎辉债券A	1.49	5.42	9.43	-	12.12
2161	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.71	5.42	8.15	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1293	海富通稳健添利债券A	1.54	5.52	10.70	17.42	78.53
1294	华夏鼎福三个月定开债券A	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30
1295	建信双债增强A	3.31	8.18	10.70	16.17	57.44
1296	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.91	6.04	10.80	19.50	23.02
693	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59
694	华夏鼎福三个月定开债券A	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30
695	兴业瑞丰6个月定开债券	1.38	6.15	10.97	19.48	43.79
696	长信利众债券(LOF)C	3.58	6.99	10.46	19.46	49.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	新华聚利A	1.73	4.94	8.77	11.11	30.31
1611	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30
1612	华夏鼎福三个月定开债券A	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30
1613	财通兴利12月定开债券发起	2.67	6.24	15.99	27.03	30.26
1614	汇安嘉诚债券A	6.76	20.34	18.62	16.50	30.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华泰G4	140.00	14400.95	7.16%
26浙银金租债01	130.00	13094.59	6.51%
21申证03	110.00	11306.06	5.62%
25华夏金租债02	110.00	11093.30	5.52%
17海通03	100.00	10696.90	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213394.24	106.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0564	1.0565	1.0560	1.0561	1.0560
累计净值(元)	1.2708	1.2709	1.2704	1.2705	1.2704

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