华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：孙蕾

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.64亿元

2024-04-17 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
债券型名次	2862	2205	2452	982	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	9.22	12.98	19.60	25.11
债券型名次	626	406	303	796	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.34	0.87	7.56	7.56
2861	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.05	0.18	0.33	1.09	2.34
2862	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
2863	华夏鼎航债券C	0.05	0.28	0.29	1.85	4.68
2864	华夏鼎辉债券A	0.05	0.31	0.75	1.99	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.27	0.30	1.04	2.92
2204	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
2205	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
2206	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
2207	华夏鼎隆债券A	0.05	0.27	0.58	1.83	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
2451	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41
2452	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
2453	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
2454	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	工银目标收益一年定开债券C	0.14	0.49	1.07	1.94	3.72
981	华宝政金债债券	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33
982	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
983	华夏鼎泓债券A	0.13	0.40	1.83	1.94	4.34
984	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	银华增强收益债券	0.34	0.67	6.13	3.02	4.55
724	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
725	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
726	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
727	天弘稳健回报债券发起C	0.20	0.53	2.60	0.93	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	中信证券债券增强C	5.28	5.64	0.81	-	1.10
625	鑫元合丰纯债C	5.28	8.07	11.87	18.31	30.46
626	华夏鼎福三个月定开债券A	5.27	9.22	12.98	19.60	25.11
627	华夏鼎誉三个月定开债券C	5.27	8.19	0.00	-	7.50
628	太平恒久纯债	5.27	11.85	10.37	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.18	9.24	0.00	-	10.41
405	鹏华全球高收益债(QDII)	7.92	9.23	-9.61	-48.91	-19.62
406	华夏鼎福三个月定开债券A	5.27	9.22	12.98	19.60	25.11
407	新华增怡债券A	8.37	9.22	6.69	24.00	83.03
408	中欧兴华债券	5.59	9.22	11.97	19.82	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	淳厚稳悦A	7.66	10.43	12.99	-	13.85
302	海富通上证5年期地方政府债ETF	5.87	8.62	12.98	20.70	21.11
303	华夏鼎福三个月定开债券A	5.27	9.22	12.98	19.60	25.11
304	天弘稳利定期开放A	5.17	10.61	12.97	20.66	80.56
305	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.22	8.96	12.97	21.55	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	博时富丰3个月定开债发起式	3.86	7.07	10.07	19.60	21.66
795	华安鼎益债券C	3.51	6.63	9.52	19.60	26.89
796	华夏鼎福三个月定开债券A	5.27	9.22	12.98	19.60	25.11
797	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
798	招商信用添利债券(LOF)A	3.27	6.46	9.49	19.60	133.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	鹏华丰饶定期开放债券	3.55	4.44	1.52	12.94	25.13
1539	大成景荣债券C	3.69	7.30	10.04	26.12	25.11
1540	华夏鼎福三个月定开债券A	5.27	9.22	12.98	19.60	25.11
1541	博时富融纯债债券	3.89	8.26	12.55	21.80	25.10
1542	招商添泽纯债A	3.88	7.45	10.91	-	25.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	150.00	16326.56	8.31%
19国开15	150.00	16064.10	8.18%
16国开05	130.00	15260.13	7.77%
19国开10	130.00	14149.20	7.21%
19农发06	80.00	8704.00	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101572.25	51.73%
企业债	32191.26	16.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228

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