华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.29亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
债券型名次	405	1887	2338	1714	2094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
债券型名次	2755	2488	1307	534	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
404	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
405	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
406	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
407	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1886	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18
1887	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
1888	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
1889	华夏鼎业三个月定开债券C	0.09	0.32	0.77	1.30	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
2337	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2338	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
2339	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2340	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1713	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.36	0.77	1.42	2.69
1714	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
1715	建信睿丰纯债定期开放债券	0.13	0.34	0.78	1.42	2.50
1716	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2093	华泰保兴尊利债券A	-0.46	-0.45	0.45	0.22	2.23
2094	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
2095	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
2096	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22
2754	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
2755	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
2756	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
2757	浦银安盛盛煊定开债券	2.36	5.05	8.70	14.60	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61
2487	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
2488	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
2489	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66
2490	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.25	5.15	7.98	14.32	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.60	5.83	10.78	-	15.44
1306	工银添利债券A	3.18	8.27	10.78	20.62	164.39
1307	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
1308	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
1309	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	博时景兴纯债债券	2.76	4.45	9.04	19.31	45.78
533	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
534	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
535	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
536	融通债券C	2.81	4.76	8.71	19.29	91.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	泰康裕泰债券C	4.69	8.54	15.53	12.46	31.16
1555	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
1556	华夏鼎福三个月定开债券A	2.36	5.15	10.78	19.31	31.13
1557	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
1558	华安安业债券A	3.04	4.90	8.77	17.18	31.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大金租债01	140.00	14048.32	4.96%
26浙银金租债01	130.00	13199.24	4.66%
26浙银金租债02	130.00	13080.44	4.62%
24特别国债01	110.00	11752.76	4.15%
25华夏金租债02	110.00	11172.16	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242162.51	85.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0639	1.0629	1.0624	1.0611	1.0605
累计净值(元)	1.2783	1.2773	1.2768	1.2755	1.2749

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