华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

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社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0596 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2740

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.29亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
债券型名次	2132	2899	1330	1418	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
债券型名次	2954	2403	1507	488	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
2131	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.48	1.35	1.94
2132	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
2133	华夏鼎佳债券C	0.01	0.20	0.38	1.46	1.92
2134	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.31	1.01	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	华泰柏瑞锦汇债券	-0.01	0.17	0.27	1.40	1.82
2898	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
2899	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
2900	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
2901	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	宏利纯利债券A	0.00	0.21	0.50	1.62	2.17
1329	华安安浦债券C	-0.03	0.26	0.50	1.59	2.05
1330	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
1331	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
1332	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.10	1.53	1.92
1417	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
1418	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
1419	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
1420	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
2228	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
2229	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
2230	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.09	0.21	0.44	1.52	1.85
2231	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	华富安兴39个月定期开放债券A	2.08	5.01	7.90	-	20.63
2953	华夏纯债债券C	2.08	5.02	8.02	14.50	57.34
2954	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
2955	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
2956	嘉实致享纯债债券	2.08	4.84	9.59	16.74	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	海富通稳健添利债券C	2.24	5.10	10.46	14.61	77.34
2402	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36
2403	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
2404	华夏中债3-5年政金债指数C	2.53	5.10	7.46	13.36	21.83
2405	诺安圆鼎定开发起式债券	1.79	5.10	9.53	-	48.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	招商招祥纯债C	2.43	5.37	10.11	19.56	22.51
1506	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.89	8.41	10.11	-	10.51
1507	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
1508	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.59	6.66	10.10	-	16.06
1509	上银慧添利债券	2.96	5.71	10.10	18.88	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	财通恒利债券	2.43	4.76	10.26	18.83	20.86
487	海富通上证投资级可转债ETF	1.34	23.13	18.28	18.83	26.07
488	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
489	南方鼎利一年定开债券发起	2.18	4.38	9.90	18.83	25.21
490	融通通恒63个月定开债券A	1.71	5.92	10.07	18.83	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	广发中债1-3年农发债指数A	2.24	4.36	8.32	15.29	30.67
1603	光大保德信晟利债券C	-0.29	22.15	13.63	13.85	30.64
1604	华夏鼎福三个月定开债券A	2.08	5.10	10.10	18.83	30.64
1605	南方国利	2.89	8.41	12.30	19.14	30.64
1606	光大永利纯债C	1.46	3.30	5.84	10.35	30.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大金租债01	140.00	14048.32	4.96%
26浙银金租债01	130.00	13199.24	4.66%
26浙银金租债02	130.00	13080.44	4.62%
24特别国债01	110.00	11752.76	4.15%
25华夏金租债02	110.00	11172.16	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242162.51	85.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0596	1.0596	1.0596	1.0596	1.0595
累计净值(元)	1.2740	1.2740	1.2740	1.2740	1.2739

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