华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蕾

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.41亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
债券型名次	712	522	1481	1197	1712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
债券型名次	1854	2096	1283	400	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华安稳定收益债券B	0.61	0.51	-1.42	-1.05	-0.24
711	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	1.67	3.23	5.70	7.56
712	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
713	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
714	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	广发汇安18个月定期债券C	0.35	0.74	1.20	1.91	3.24
521	国泰聚鑫纯债债券	0.34	0.74	1.29	2.04	2.86
522	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
523	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84
524	汇安嘉盛纯债债券C	0.34	0.74	1.14	2.57	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	华泰柏瑞益享债券	0.32	0.59	0.91	1.73	2.62
1480	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
1481	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
1482	汇添富多策略纯债E	0.40	0.61	0.91	1.92	2.50
1483	金鹰添盈纯债债券A	0.20	0.30	0.91	1.83	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	广发景丰纯债	0.14	0.35	0.86	1.75	3.36
1196	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27
1197	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
1198	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.34	0.63	1.03	1.75	2.96
1199	民生加银恒祥债券	0.38	0.63	0.97	1.75	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.66	1.30	2.67
1711	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.11	0.22	0.69	1.42	2.67
1712	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
1713	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
1714	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.17	0.66	1.49	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.68	5.33	9.65	-	15.66
1853	华安安业债券C	2.68	4.79	8.47	16.07	29.58
1854	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
1855	景顺长城景泰裕利纯债C	2.68	5.39	9.46	-	12.51
1856	平安双季盈6个月持有债券A	2.68	5.39	8.84	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	富国颐利纯债债券	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
2095	华泰保兴尊颐定开	2.59	5.56	10.18	16.25	34.16
2096	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
2097	摩根纯债丰利债券C	3.41	5.56	9.64	12.14	35.30
2098	鹏华丰启债券	2.63	5.56	9.19	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	鹏华0-5年利率发起式债券	2.85	6.07	11.01	19.28	25.88
1282	博时裕通3个月定开债发起式A	1.05	6.71	11.00	18.13	39.91
1283	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
1284	博时裕腾纯债	3.50	5.96	10.99	18.43	51.25
1285	大成惠业一年定开债发起式	2.55	5.48	10.99	-	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	博时景兴纯债债券	3.03	4.82	9.12	19.14	46.43
399	富安达富利纯债A	3.01	8.58	13.23	19.14	28.21
400	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
401	鹏扬淳开债券C	3.09	5.89	11.89	19.14	26.47
402	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	6.75	12.70	-	31.75
1515	天弘季季兴三个月定开A	3.38	7.89	13.74	-	31.75
1516	华夏鼎福三个月定开债券A	2.68	5.56	11.00	19.14	31.70
1517	中融季季红定期开放债券C	2.04	3.47	7.89	14.07	31.67
1518	银河沃丰债券	3.03	5.87	11.29	18.46	31.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	600.00	60182.93	11.06%
26进出08	600.00	60093.67	11.04%
26国开01	360.00	36346.02	6.68%
22农发07	300.00	30393.08	5.59%
26农发01	300.00	30345.41	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	284349.76	52.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0669	1.0665	1.0655	1.0625	1.0617
累计净值(元)	1.2813	1.2809	1.2799	1.2769	1.2761

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