华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2748

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：武文琦

2025-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.29亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
债券型名次	4183	4189	3340	2057	2615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74
债券型名次	3326	2806	1465	467	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.02	-1.22	-1.40	-2.11	-3.25
4182	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.17	0.46	1.20	1.84
4183	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
4184	华夏鼎明债券A	0.02	0.13	0.37	0.96	1.43
4185	华夏鼎明债券C	0.02	0.09	0.29	0.77	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.52	0.80
4188	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.22	0.42	1.18
4189	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
4190	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.08	-0.12	0.64	1.17
4191	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.08	0.26	0.55	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.16	0.39	1.01	1.56
3339	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.39	1.08	1.46
3340	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
3341	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3342	汇安永利30天持有期短债A	0.05	0.19	0.39	0.83	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.05	0.14	0.57	1.48	2.06
2056	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.19	0.68	1.48	1.84
2057	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
2058	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
2059	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	华安稳固收益债券C	0.03	0.19	0.61	1.26	1.92
2614	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
2615	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
2616	华夏鼎业三个月定开债券C	0.06	0.29	0.66	1.38	1.92
2617	惠升和泰纯债C	0.05	0.13	0.53	1.34	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3325	华安中债1-3年政策金融债C	2.11	3.70	7.00	13.13	21.88
3326	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74
3327	汇添富中债1-3年农发债C	2.11	3.96	8.01	14.14	22.83
3328	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.11	4.11	8.05	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	宝盈盈旭纯债债券A	2.31	4.63	10.43	13.07	14.72
2805	博时中债3-5政金债指数C	2.76	4.63	10.45	17.48	24.02
2806	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74
2807	华夏中短债债券A	2.32	4.63	8.72	15.13	26.35
2808	交银裕通纯债债券C	2.81	4.63	9.78	17.63	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
1464	广发汇元纯债定期开放债券	2.91	5.08	10.55	-	35.46
1465	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74
1466	嘉实多盈债券C	3.31	7.59	10.55	-	8.52
1467	建信鑫和30天持有期债券A	3.60	6.10	10.55	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	鹏扬稳利债券A	3.40	6.54	11.67	18.93	22.88
466	长信利众(LOF)A	2.70	7.44	11.39	18.92	54.82
467	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74
468	博时富添纯债债券A	3.38	5.10	10.27	18.91	22.82
469	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
1610	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
1611	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74
1612	平安合韵	2.54	4.14	8.58	15.14	30.73
1613	银河沃丰债券	2.58	5.12	10.70	17.81	30.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26光大金租债01	140.00	14048.32	4.96%
26浙银金租债01	130.00	13199.24	4.66%
26浙银金租债02	130.00	13080.44	4.62%
24特别国债01	110.00	11752.76	4.15%
25华夏金租债02	110.00	11172.16	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242162.51	85.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0603	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602
累计净值(元)	1.2747	1.2746	1.2746	1.2746	1.2746

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