华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_最新动态

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港股医药板块早盘走强，港股创新药ETF一度涨超2.5%，机构：港股创新药企业绩非线性增长或进一步提高估值[2025-04-29]

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累计净值：1.248

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：孙蕾

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.76亿元

2024-08-13 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎福三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.18	2.35	0.28
债券型名次	2934	2648	2895	1363	2651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	9.37	13.14	-	27.46
债券型名次	1250	518	445	2637	1524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.17	0.37	1.21	0.38
2933	华夏纯债债券C	0.02	0.26	0.37	2.52	0.47
2934	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.33	0.18	2.35	0.28
2935	华夏鼎富债券A	0.02	0.24	0.18	1.66	0.15
2936	华夏鼎富债券C	0.02	0.23	0.15	1.62	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.33	0.34	1.35	0.39
2647	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.33	0.35	1.84	0.14
2648	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.33	0.18	2.35	0.28
2649	华夏鼎茂债券A	0.04	0.33	0.38	3.60	0.57
2650	汇添富中短债A	0.02	0.33	0.24	1.07	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.21	0.18	0.90	0.10
2894	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.02	0.37	0.18	1.32	0.10
2895	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.33	0.18	2.35	0.28
2896	华夏鼎富债券A	0.02	0.24	0.18	1.66	0.15
2897	惠升和怡一年定开债券	-0.07	0.70	0.18	2.07	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.50	0.47	2.35	0.52
1362	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	0.40	-0.09	2.35	-0.12
1363	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.33	0.18	2.35	0.28
1364	南方耀元债券	0.05	0.46	-0.06	2.35	-0.02
1365	南方昭元债券C	0.02	1.05	0.76	2.35	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
华夏鼎福三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	华富恒稳纯债债券C	0.05	0.47	0.23	2.17	0.28
2650	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.12	0.87	0.24	2.43	0.28
2651	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.33	0.18	2.35	0.28
2652	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.28	1.29	0.28
2653	华夏鼎智债券A	0.01	0.21	0.30	1.05	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	4.05	8.87	0.00	-	10.41
1249	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.05	9.23	12.52	16.56	27.50
1250	华夏鼎福三个月定开债券A	4.05	9.37	13.14	-	27.46
1251	华夏希望债券C	4.05	8.10	7.83	14.44	114.29
1252	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	4.05	8.09	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.08	9.38	12.76	-	25.84
517	蜂巢丰鑫一年定开	2.71	9.37	15.12	-	21.53
518	华夏鼎福三个月定开债券A	4.05	9.37	13.14	-	27.46
519	西部利得双兴一年定开债券发起	4.51	9.37	0.00	-	9.89
520	永赢轩益债券	4.37	9.37	12.48	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.21	9.47	13.15	17.64	68.68
444	国寿安保尊裕优化回报债券A	11.16	9.88	13.14	11.87	27.15
445	华夏鼎福三个月定开债券A	4.05	9.37	13.14	-	27.46
446	鹏华丰利债券(LOF)A	7.01	9.71	13.14	22.17	47.41
447	广发双债添利债券C	2.98	8.60	13.13	15.34	68.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.44	6.91	8.82	-	29.95
2636	银河景行3个月定开债券	3.30	7.87	10.84	-	32.62
2637	华夏鼎福三个月定开债券A	4.05	9.37	13.14	-	27.46
2638	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2639	国泰农惠定期开放债券	2.77	7.81	11.27	-	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
华夏鼎福三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	广发中债1-3年农发债指数A	3.20	7.34	10.23	15.19	27.48
1523	博时景发纯债债券A	3.26	7.56	11.53	13.96	27.46
1524	华夏鼎福三个月定开债券A	4.05	9.37	13.14	-	27.46
1525	诺安浙享定开发起式债券	3.10	7.65	9.91	-	27.45
1526	平安短债C	2.11	5.64	8.46	17.22	27.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	80.00	8845.99	5.61%
21国开08	70.00	7222.18	4.58%
22淮安01	60.00	6212.51	3.94%
24常新G2	60.00	6204.35	3.94%
20赣水投MTN001	50.00	5162.92	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38478.28	24.42%
企业债	31977.34	20.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.248	1.248	1.248	1.248	1.248

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