华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_财务情况

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1776.18	1021.76	8638.44	434.22	7882.62
本期利润(万元)	3151.92	1145.15	961.87	151.73	829.76
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.55	0.00	0.82	0.00	0.54
期末可供分配利润(万元)	15147.62	0.00	7767.63	0.00	3390.23
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	283087.31	201080.54	199935.39	43542.74	95307.05
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.55	0.00	0.92	0.00	0.58
累计净值增长率(%)	30.26	0.00	28.27	0.00	27.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2403.24	845.84	387.84	353.70	795.82
交易性金融资产(万元)	274433.89	200162.30	88558.11	222248.37	250444.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	274433.89	200162.30	88558.11	222248.37	250444.68
应付管理人报酬(万元)	53.32	40.67	23.48	47.99	50.73
应付托管费(万元)	17.77	13.56	7.83	16.00	16.91
资产总计(万元)	283180.08	201008.44	95351.24	222603.46	258242.85
负债合计(万元)	92.77	1073.05	44.19	34703.66	51306.93
所有者权益合计(万元)	283087.31	199935.39	95307.05	187899.80	206935.91
未分配利润(万元)	15147.62	7767.63	3390.23	7961.86	7599.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	22.51	176.84	116.87	3.05	2.56
投资收益(万元)	2292.74	9037.25	8166.11	8157.51	4484.60
公允价值变动收益(万元)	1375.74	-7676.58	-7052.87	5614.60	3350.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3691.00	1537.51	1230.11	13775.16	7838.00
管理人报酬(万元)	302.75	352.75	229.61	602.13	306.20
托管费(万元)	100.92	117.58	76.54	200.71	102.07
其它费用(万元)	10.54	21.22	10.54	21.22	11.81
费用合计(万元)	539.07	575.65	400.35	1731.04	982.88
利润总额(万元)	3151.92	961.87	829.76	12044.12	6855.12
净利润(万元)	3151.92	961.87	829.76	12044.12	6855.12

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