华夏鼎福三个月定开债券A(005791)_规模评级

华夏鼎福三个月定开债券A005791HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.15	4.40	9.64	15.83	18.87	19.90	20.90
季度净申购	150251.94	-50001.00	-59010.93	-29010.18	-9799.14	-9599.52	0.86
总份额	192167.77	41915.83	91916.82	150927.76	179937.93	189737.08	199336.60
季度总申购份额	192122.96	0.00	0.70	0.00	0.86	0.48	0.86
季度总赎回份额	41871.02	50001.00	59011.64	29010.18	9800.00	9600.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平

1287	平安合颖定开债	20.19	195186.60	-	0.00	-
1288	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1289	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.19	189127.63	-	-	-
1290	中加优享纯债债券C	20.19	202402.54	-	202402.53	-
1291	大成惠享一年定开债券	20.18	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1292	蜂巢添元纯债A	20.18	199184.68	-	-	0.01
1293	中信建投景泰债券A	20.18	200441.77	0.03	0.08	0.05
1294	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1295	博时富淳3个月定开债发起式	20.14	197637.22	0.00	0.01	0.00
1296	博时裕通3个月定开债发起式A	20.14	182483.49	-	-	-
1297	嘉实致业一年定期纯债债券	20.14	197667.36	-	-	-
1298	鹏扬泓利债券C	20.14	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63
1299	广发汇兴3个月定期开放债券	20.13	197621.53	-	-	9437.65
1300	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
1301	招商添泽纯债A	20.13	185658.92	4.58	10.78	6.20

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平

1230	南方多利增强债券A	23.45	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
1231	嘉实长三角ESG纯债债券	21.09	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1232	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
1233	创金合信鑫日享短债债券A	24.38	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
1234	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1235	国泰君安君得盈债券A	21.52	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
1236	平安鼎信债券	19.89	192414.18	34404.45	108238.81	73834.36
1237	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1238	中银证券安业债券A	20.47	191866.31	0.03	0.05	0.03
1239	华夏短债债券C	21.30	191729.76	8438.15	106901.17	98463.01
1240	招商招景纯债A	20.97	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28
1241	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.22	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1242	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48
1243	华夏鼎康债券A	20.03	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
1244	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	鹏华永宁3个月定开债券	17.47	158978.35	154246.49	176937.80	22691.31
254	工银双盈债券C	16.01	154115.29	153410.79	215420.94	62010.15
255	交银稳安30天滚动持有债券C	19.18	175475.50	152262.64	541872.86	389610.22
256	华夏鼎泓债券A	28.16	201983.77	151553.66	316356.97	164803.31
257	易方达安悦超短债债券A	51.00	502545.46	151374.76	1776861.33	1625486.57
258	广发景宁纯债C	33.38	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
259	华商鸿盛纯债债券	50.87	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
260	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
261	鑫元璟丰债券	20.12	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
262	中融融盛双盈一年封闭债券C	17.63	157459.85	149335.60	1194728.09	1045392.49
263	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
264	广发恒祥债券A	17.13	153581.90	148893.63	205178.64	56285.01
265	华安强化收益债券A	22.65	156227.98	148323.96	247601.73	99277.77
266	兴证全球恒远债券A	67.84	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
267	平安乐享一年定开债A	81.39	799906.17	146726.63	799906.33	653179.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平

576	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
577	广发恒祥债券C	9.23	83824.33	83551.94	193960.00	110408.06
578	浦银安盛上清所优选短融A	15.77	147352.96	40259.90	193767.74	153507.85
579	中欧稳利60天滚动持有短债C	36.80	327656.80	65896.97	193247.15	127350.18
580	中邮纯债恒利债券C	10.63	72444.74	59041.63	193030.43	133988.80
581	德邦锐兴债券A	17.20	132542.07	10356.40	192670.24	182313.84
582	长信利鑫债券(LOF)C	10.37	155670.35	44142.90	192540.28	148397.38
583	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
584	华安添鑫中短债A	20.45	172148.32	67134.00	192075.35	124941.36
585	国泰安璟债券A	18.63	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
586	招商招通纯债A	35.91	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
587	兴全兴泰债券	101.61	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
588	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.22	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
589	华宝增强收益债券B	17.67	103627.56	101593.92	189863.31	88269.39
590	国泰君安君得盈债券A	21.52	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华夏鼎福三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	博时安弘一年定开债发起式A	6.34	52865.59	-	-	42206.70
1290	平安惠铭纯债	26.72	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
1291	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.40	40999.22	405.06	42498.63	42093.57
1292	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
1293	红塔红土长益定期开放债券A	4.10	40382.28	19572.32	61565.24	41992.91
1294	建信稳定增利债券A	13.04	71672.64	29881.20	71868.24	41987.04
1295	信诚增强收益债券(LOF)	7.45	61112.04	40759.61	82745.16	41985.54
1296	华夏鼎福三个月定开债券A	20.15	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
1297	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.03	93298.10	-4489.32	37376.82	41866.13
1298	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.04	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
1299	平安惠泰纯债	24.12	227291.95	53493.05	95220.86	41727.81
1300	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.25	66879.59	65342.11	107011.30	41669.19
1301	中泰青月中短债A	14.56	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1302	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-15874.96	25642.08	41517.04
1303	国寿安保安恒金融债债券	11.13	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

228

8428410.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

232

3961932.0200

100.00%

0.00%

2024-12-31

258

6974338.4700

100.00%

0.00%

2024-06-30

269

7410282.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

204

9770397.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	228	8428410.8700	192167.77	100.00
2025-06-30	232	3961932.0200	91916.82	100.00
2024-12-31	258	6974338.4700	179937.93	100.00
2024-06-30	269	7410282.3800	199336.60	100.00
2023-12-31	204	9770397.3700	199316.11	100.00

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