财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1793.56 745.90 4213.43 507.92 2503.30
本期利润(万元) 2381.25 1146.98 2882.98 435.76 1401.75
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.08 0.00 1.29 0.00 0.63
期末可供分配利润(万元) 27933.94 0.00 25552.69 0.00 24723.68
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 222180.95 220946.67 219799.69 224415.84 223980.08
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.13 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 1.09 0.00 1.30 0.00 0.64
累计净值增长率(%) 21.46 0.00 20.16 0.00 19.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 306.29 538.30 714.60 300.77 338.53
交易性金融资产(万元) 223874.04 244029.00 267339.87 233347.93 200869.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 223874.04 244029.00 267339.87 233347.93 200257.99
应付管理人报酬(万元) 54.75 56.51 55.20 56.55 54.30
应付托管费(万元) 18.25 18.84 18.40 18.85 18.10
资产总计(万元) 224200.36 244601.26 268174.65 233879.86 221240.13
负债合计(万元) 2019.41 24801.56 44194.56 11297.07 104.86
所有者权益合计(万元) 222180.95 219799.70 223980.09 222582.78 221135.27
未分配利润(万元) 27933.94 25552.69 24723.68 23322.41 20865.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.37 31.85 20.24 119.01 73.91
投资收益(万元) 2377.09 5494.15 3135.46 5628.96 2726.26
公允价值变动收益(万元) 587.69 -1330.44 -1101.55 1397.38 1285.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2970.15 4195.56 2054.14 7145.35 4085.55
管理人报酬(万元) 328.77 670.67 331.81 662.37 327.53
托管费(万元) 109.59 223.56 110.60 220.79 109.18
其它费用(万元) 11.67 22.20 11.04 22.88 12.28
费用合计(万元) 588.90 1312.58 652.39 1260.12 772.18
利润总额(万元) 2381.25 2882.98 1401.75 5885.23 3313.37
净利润(万元) 2381.25 2882.98 1401.75 5885.23 3313.37