华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2153

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.71亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
债券型名次	3761	3146	3300	3217	3355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.57	6.30	12.19	22.14
债券型名次	3406	4452	4478	2324	2508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.11	0.23	0.72	1.48	2.76
3760	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.11	0.22	0.69	1.42	2.67
3761	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3762	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3763	华夏鼎明债券C	0.11	0.16	0.36	0.69	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3145	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.49	0.28	2.56
3146	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3147	华夏鼎智债券C	0.11	0.21	0.47	0.86	1.53
3148	汇添富实业债债券A	0.60	0.21	-0.63	-0.58	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
3299	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.23	0.45	0.81	1.55
3300	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3301	汇安永利30天持有期短债A	0.08	0.17	0.45	0.81	1.43
3302	嘉实3个月理财债券E	-0.04	-0.07	0.45	0.62	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.36	0.73	0.89	1.37
3216	华泰紫金丰益中短债发起A	0.14	0.31	0.54	0.89	1.59
3217	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3218	汇添富中短债C	-0.03	0.08	0.50	0.89	1.52
3219	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.20	0.48	0.89	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	华安添荣中短债C	0.13	0.23	0.54	0.95	1.66
3354	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3355	华夏鼎略债券A	0.11	0.21	0.45	0.89	1.66
3356	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3357	交银稳利中短债债券C	0.08	0.16	0.42	0.83	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	华安添荣中短债C	1.84	4.26	7.54	-	9.43
3405	华富63个月定期开放债券	1.84	5.02	8.85	-	21.99
3406	华夏鼎略债券A	1.84	3.57	6.30	12.19	22.14
3407	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.29	6.27	11.88	55.81
3408	交银施罗德稳固收益债券A	1.84	8.59	12.42	17.98	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	国联安增鑫纯债A	1.84	3.57	5.93	10.95	20.73
4451	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.57	6.18	12.39	22.34
4452	华夏鼎略债券A	1.84	3.57	6.30	12.19	22.14
4453	汇添富稳安三个月持有债券E	1.15	3.57	7.92	-	11.80
4454	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.10	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	华安安平定开	1.71	3.14	6.30	15.43	27.68
4477	华安添鑫中短债A	1.86	3.67	6.30	12.18	55.16
4478	华夏鼎略债券A	1.84	3.57	6.30	12.19	22.14
4479	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.77	6.29	-	26.34
4480	天弘招利短债A	1.84	3.50	6.29	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	中银证券安弘债券A	1.97	17.04	23.74	12.21	46.45
2323	大成景安短融债券E	1.64	4.00	7.25	12.20	36.37
2324	华夏鼎略债券A	1.84	3.57	6.30	12.19	22.14
2325	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.78	6.43	12.18	25.97
2326	华安添鑫中短债A	1.86	3.67	6.30	12.18	55.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	中信建投稳泰债券	2.75	5.34	11.11	-	22.15
2507	大成景泰纯债债券A	2.54	5.25	9.47	16.45	22.14
2508	华夏鼎略债券A	1.84	3.57	6.30	12.19	22.14
2509	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	3.31	7.21	13.61	-	22.13
2510	新沃通利纯债C	2.65	4.60	6.36	8.30	22.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	100.00	10018.68	5.66%
22农行二级资本债02A	69.00	7007.17	3.96%
23汇金MTN006A	60.00	6162.03	3.48%
25北控MTN001	60.00	6144.17	3.47%
25长沙先导MTN001	60.00	6043.50	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38758.37	21.89%
企业债	13720.67	7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1501	1.1499	1.1494	1.1488	1.1490
累计净值(元)	1.2151	1.2149	1.2144	1.2138	1.2140

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