华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1386 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2036

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.98亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.57	0.98	0.63
债券型名次	3455	3563	3584	4013	4007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	3.67	6.66	12.91	20.90
债券型名次	3334	4613	4374	2334	2506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.97	1.05	1.01
3454	华夏鼎福三个月定开债券A	0.03	0.40	0.73	0.90	0.78
3455	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.57	0.98	0.63
3456	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21
3457	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
3562	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.22	1.04	1.88	1.06
3563	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.57	0.98	0.63
3564	华夏鼎智债券A	0.01	0.22	0.54	0.99	0.61
3565	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.22	0.96	0.20	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
3583	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
3584	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.57	0.98	0.63
3585	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.65	0.57	0.61	0.54
3586	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.57	0.99	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.13	0.40	0.98	0.58
4012	华润元大润丰纯债债券C	0.04	0.22	0.67	0.98	0.67
4013	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.57	0.98	0.63
4014	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.22	0.58	0.98	0.63
4015	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.25	0.56	0.98	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
4006	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.24	0.63	0.97	0.63
4007	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.57	0.98	0.63
4008	华夏鼎明债券A	0.02	0.23	0.58	1.00	0.63
4009	华夏短债债券A	0.02	0.21	0.56	0.99	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	广发中债7-10年国开债指数A	1.65	9.29	17.65	30.51	49.76
3333	国投瑞银顺源债券	1.65	5.13	9.22	16.50	34.91
3334	华夏鼎略债券A	1.65	3.67	6.66	12.91	20.90
3335	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.65	4.18	7.68	13.71	32.81
3336	华夏鼎智债券A	1.65	3.80	6.79	13.37	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	大成惠平一年定开债发起式	1.07	3.67	8.16	16.93	16.93
4612	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.34	3.67	7.07	13.08	14.19
4613	华夏鼎略债券A	1.65	3.67	6.66	12.91	20.90
4614	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.73	3.67	9.60	-	17.96
4615	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.54	3.67	6.59	12.05	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.38	6.66	-	19.58
4373	华安稳定收益债券B	1.69	10.29	6.66	17.57	141.79
4374	华夏鼎略债券A	1.65	3.67	6.66	12.91	20.90
4375	汇添富稳利60天短债C	1.43	3.44	6.66	-	12.29
4376	建信短债债券C	1.64	3.64	6.66	13.48	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	银华安鑫短债债券A	1.60	3.54	6.63	12.93	19.64
2333	东吴悦秀纯债C	0.69	3.59	7.31	12.92	24.24
2334	华夏鼎略债券A	1.65	3.67	6.66	12.91	20.90
2335	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.90	19.47
2336	南方梦元短债A	1.62	3.69	6.64	12.89	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	大摩丰裕63个月开放债券	2.70	6.67	10.61	-	20.91
2505	中融中债1-5年国开行A	1.61	6.21	10.85	18.16	20.91
2506	华夏鼎略债券A	1.65	3.67	6.66	12.91	20.90
2507	农银彭博利率债指数	1.81	5.50	9.70	16.77	20.90
2508	长盛稳鑫63个月债券	3.19	7.09	11.04	-	20.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12367.02	5.63%
21天投债01	100.00	10314.95	4.69%
25工商银行CD181	100.00	9938.81	4.52%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	4.52%
22农行二级资本债02A	69.00	7100.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90633.30	41.23%
企业债	32786.73	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1384	1.1383	1.1383	1.1382	1.1381
累计净值(元)	1.2034	1.2033	1.2033	1.2032	1.2031

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