华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1475 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2125

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.21亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41
债券型名次	3632	3560	3412	3676	3667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.54	6.24	12.36	21.84
债券型名次	3787	4344	4582	2319	2524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
3631	华夏鼎航债券C	0.03	0.22	0.56	1.43	2.26
3632	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41
3633	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41
3634	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.34	0.84	1.24
3559	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.13	0.42	1.25	1.85
3560	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41
3561	华夏鼎明债券A	0.02	0.13	0.37	0.96	1.43
3562	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.13	0.42	0.99	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	华泰保兴尊合债券A	0.04	-0.05	0.38	0.68	1.35
3411	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	0.18	0.38	0.90	1.33
3412	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41
3413	华夏债券C	0.03	-0.01	0.38	2.05	3.16
3414	汇添富稳航30天持有债券A	0.04	0.15	0.38	0.92	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	华安年年红债券C	0.10	-0.19	-0.28	0.95	1.44
3675	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.18	0.46	0.95	1.32
3676	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41
3677	汇安中短债债券C	0.08	0.25	0.50	0.95	1.27
3678	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.09	0.15	0.95	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	宏利中短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.74	1.41
3666	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.13	0.33	0.87	1.41
3667	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41
3668	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41
3669	嘉合磐益纯债C	0.01	0.22	0.95	1.26	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	国联安恒悦90天持有债券A	1.87	3.79	7.16	-	13.02
3786	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	-	16.31
3787	华夏鼎略债券A	1.87	3.54	6.24	12.36	21.84
3788	汇添富丰和纯债A	1.87	-1.31	4.57	-	6.75
3789	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	国投瑞银顺银债券	1.90	3.54	6.15	11.70	26.04
4343	华安添荣中短债A	1.90	3.54	8.01	-	14.70
4344	华夏鼎略债券A	1.87	3.54	6.24	12.36	21.84
4345	嘉实60天滚动持有短债A	1.72	3.54	6.73	13.25	13.43
4346	建信安心回报定期开放债券A	2.23	3.54	6.67	13.03	62.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	淳厚中短债A	1.41	2.74	6.24	13.02	17.19
4581	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.60	6.24	12.97	15.65
4582	华夏鼎略债券A	1.87	3.54	6.24	12.36	21.84
4583	银华安鑫短债债券D	1.71	3.57	6.24	-	11.54
4584	圆信永丰丰和C	1.70	3.28	6.24	11.32	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.60	6.39	12.36	25.16
2318	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.82	3.56	6.37	12.36	22.23
2319	华夏鼎略债券A	1.87	3.54	6.24	12.36	21.84
2320	建信短债债券A	1.81	3.60	6.43	12.36	18.51
2321	天弘安利短债A	1.86	3.59	6.46	12.36	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	平安中债1-5年政策性金融债A	2.64	4.44	10.23	17.98	21.85
2523	泰康安欣纯债债券C	2.57	4.59	9.63	16.75	21.85
2524	华夏鼎略债券A	1.87	3.54	6.24	12.36	21.84
2525	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.77	5.70	9.64	18.19	21.84
2526	汇添富添添乐双盈债券A	3.52	9.98	20.40	-	21.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	100.00	10015.68	4.51%
22农行二级资本债02A	69.00	7186.77	3.23%
23汇金MTN006A	60.00	6139.55	2.76%
25长沙先导MTN001	60.00	6126.95	2.76%
25北控MTN001	60.00	6123.34	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82027.07	36.92%
企业债	15750.41	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1474	1.1472	1.1470	1.1470	1.1469
累计净值(元)	1.2124	1.2122	1.2120	1.2120	1.2119

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