华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.1460 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2110

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.21亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.31	0.98	1.28
债券型名次	2671	4438	3033	3240	3716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.56	6.10	12.33	21.68
债券型名次	3718	4458	4563	2311	2515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	华夏安康债券C	0.00	0.15	0.40	1.19	1.74
2670	华夏鼎佳债券A	0.00	0.21	0.40	1.49	1.97
2671	华夏鼎略债券A	0.00	0.10	0.31	0.98	1.28
2672	华夏鼎略债券C	0.00	0.05	-0.02	0.28	0.30
2673	华夏鼎明债券C	0.00	0.10	0.22	0.83	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.28	0.70	0.93
4437	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.10	0.25	0.63	0.83
4438	华夏鼎略债券A	0.00	0.10	0.31	0.98	1.28
4439	华夏鼎明债券C	0.00	0.10	0.22	0.83	1.06
4440	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.24	0.88	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	华泰保兴尊合债券C	-0.08	-0.06	0.31	0.37	1.20
3032	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.13	0.36	0.31	0.29	1.91
3033	华夏鼎略债券A	0.00	0.10	0.31	0.98	1.28
3034	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.31	1.01	1.30
3035	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.03	0.15	0.31	1.05	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
3239	宏利中短债债券A	-0.01	0.06	0.22	0.98	1.45
3240	华夏鼎略债券A	0.00	0.10	0.31	0.98	1.28
3241	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.15	0.32	0.98	1.15
3242	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.34	0.98	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	宏利中短债债券C	-0.01	0.05	0.14	0.86	1.28
3715	华安添荣中短债A	0.00	0.14	0.32	0.99	1.28
3716	华夏鼎略债券A	0.00	0.10	0.31	0.98	1.28
3717	华夏稳享增利6个月债券C	-0.10	0.50	0.43	0.14	1.28
3718	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.13	0.48	1.02	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	华泰保兴久盈	1.78	5.74	9.77	-	22.80
3717	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.78	3.87	7.95	-	17.97
3718	华夏鼎略债券A	1.78	3.56	6.10	12.33	21.68
3719	华夏鼎明债券A	1.78	3.60	6.01	11.35	14.96
3720	汇添富多策略纯债A	1.78	4.32	8.80	13.59	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22
4457	华夏鼎淳债券C	0.62	3.56	6.52	2.45	20.37
4458	华夏鼎略债券A	1.78	3.56	6.10	12.33	21.68
4459	汇添富稳航30天持有债券A	1.84	3.56	7.81	-	8.53
4460	农银金鸿短债债券C	1.61	3.56	6.60	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	国泰利安中短债债券A	1.48	3.35	6.10	-	9.09
4562	弘毅远方中短债A	2.39	3.53	6.10	-	6.90
4563	华夏鼎略债券A	1.78	3.56	6.10	12.33	21.68
4564	平安元和90天滚动持有短债C	1.59	3.45	6.10	-	11.02
4565	中融恒惠纯债C	1.25	3.13	6.10	13.93	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	华宝1-3年国开债指数	1.69	3.24	6.03	12.34	16.27
2310	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.87	4.38	6.79	12.34	17.38
2311	华夏鼎略债券A	1.78	3.56	6.10	12.33	21.68
2312	平安短债E	1.56	3.21	6.01	12.33	25.79
2313	兴业优债增利债券C	2.36	4.23	6.77	12.33	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	永赢泰宁63个月定开债	2.48	6.42	10.32	18.70	21.70
2514	中泰青月中短债A	1.97	3.96	6.73	13.26	21.70
2515	华夏鼎略债券A	1.78	3.56	6.10	12.33	21.68
2516	嘉实稳联纯债债券	1.85	4.26	8.20	14.15	21.67
2517	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.40	21.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	100.00	10015.68	4.51%
22农行二级资本债02A	69.00	7186.77	3.23%
25长沙先导MTN001	60.00	6126.95	2.76%
25北控MTN001	60.00	6123.34	2.76%
23汇金MTN006A	60.00	6139.55	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82027.07	36.92%
企业债	15750.41	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1461	1.1462	1.1462	1.1461	1.1460
累计净值(元)	1.2111	1.2112	1.2112	1.2111	1.2110

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