华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.10亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10
债券型名次	2434	3786	3258	3602	3659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
债券型名次	2892	4465	4520	2766	2522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
2433	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
2434	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10
2435	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.10	0.50	1.18	1.21
2436	华夏鼎兴债券A	0.04	0.02	0.57	1.36	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
3785	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.10	0.06	0.11	0.56	1.16
3786	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10
3787	华夏鼎明债券C	0.02	0.06	0.42	0.90	0.92
3788	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.21	0.49	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.31	0.16	0.51	1.34	2.00
3257	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.51	0.91	0.95
3258	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10
3259	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.18	0.51	0.99	1.03
3260	汇安裕同纯债债券A	0.04	0.10	0.51	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	海富通聚利债券	0.04	0.10	0.45	1.06	1.09
3601	华商收益增强债券A	0.00	0.26	0.53	1.06	2.08
3602	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10
3603	汇添富6月红定期开放债券C	-0.43	0.03	0.63	1.06	1.67
3604	汇添富鑫和纯债C	-0.11	0.02	0.43	1.06	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3658	合煦智远稳进纯债债券C	0.08	0.14	0.68	1.12	1.10
3659	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10
3660	华夏鼎通债券C	0.16	-0.28	0.41	1.17	1.10
3661	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.67	4.33	7.92	14.24	18.10
2891	华夏鼎隆债券C	1.67	4.86	10.87	20.04	28.25
2892	华夏鼎略债券A	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
2893	华夏鼎明债券A	1.67	3.61	6.22	11.75	14.76
2894	华夏彭博政金债1-5年A	1.67	5.60	10.23	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	银华安鑫短债债券A	1.52	3.61	6.21	12.63	20.21
4464	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.61	7.18	14.78	19.86
4465	华夏鼎略债券A	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
4466	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.60	6.91	-	11.23
4467	金鹰添盈纯债债券C	2.06	3.60	6.84	-5.83	-6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	大成景泽中短债债券C	0.33	2.58	6.29	-	8.10
4519	东方红短债债券C	1.43	3.40	6.29	-	10.78
4520	华夏鼎略债券A	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
4521	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57
4522	兴华安丰纯债A	1.83	3.53	6.29	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	永赢通益债券C	-0.13	0.46	2.31	12.71	27.91
2765	广发招财短债A	1.29	3.09	6.50	12.70	19.88
2766	华夏鼎略债券A	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
2767	南方皓元短债A	1.52	3.72	6.53	12.70	18.60
2768	新华纯债添利债券A	1.82	4.16	7.92	12.70	76.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	广发聚利(LOF)C	-1.86	1.49	8.56	8.96	21.50
2521	平安惠涌纯债	1.74	5.48	8.56	13.81	21.50
2522	华夏鼎略债券A	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
2523	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
2524	上银聚德益一年定开债券	1.73	5.94	10.91	18.73	21.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21天投债01	100.00	10360.85	4.69%
25进出61	100.00	10008.61	4.53%
24徽商银行01	70.00	7188.90	3.25%
22农行二级资本债02A	69.00	7151.28	3.24%
23汇金MTN006A	60.00	6115.64	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98601.45	44.63%
企业债	26161.81	11.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1439	1.1439	1.1436	1.1436	1.1436
累计净值(元)	1.2089	1.2089	1.2086	1.2086	1.2086

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