华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1418 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2068

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.10亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.64	1.05	0.91
债券型名次	3042	2177	3232	3488	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.72	6.52	12.78	21.24
债券型名次	3246	4527	4433	2331	2521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.24	0.81	1.26	1.22
3041	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.06	0.05	0.68	1.41	1.27
3042	华夏鼎略债券A	0.06	0.18	0.64	1.05	0.91
3043	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.65	1.03	0.92
3044	华夏鼎明债券C	0.06	0.14	0.55	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	华泰保兴尊信定开	0.19	0.18	1.15	1.71	2.06
2176	华夏纯债债券A	0.08	0.18	0.86	1.30	1.35
2177	华夏鼎略债券A	0.06	0.18	0.64	1.05	0.91
2178	华夏鼎信债券A	0.12	0.18	1.05	1.56	1.48
2179	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.18	0.52	0.93	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3231	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.16	0.64	1.10	0.88
3232	华夏鼎略债券A	0.06	0.18	0.64	1.05	0.91
3233	华夏债券A/B	0.22	0.12	0.64	2.69	2.72
3234	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.09	0.64	1.44	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	华宝中短债债券C	0.07	0.14	0.64	1.05	1.05
3487	华泰保兴恒利中短债C	0.07	0.16	0.73	1.05	1.05
3488	华夏鼎略债券A	0.06	0.18	0.64	1.05	0.91
3489	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.14	0.69	1.05	0.92
3490	汇添富年年利定期开放债券A	0.12	0.26	0.69	1.05	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	华宝宝盛债券	0.06	0.15	0.60	0.96	0.91
3834	华富收益增强债券B	0.01	-0.44	-0.10	0.68	0.91
3835	华夏鼎略债券A	0.06	0.18	0.64	1.05	0.91
3836	华夏恒慧一年定开债券	0.21	-0.14	0.63	0.76	0.91
3837	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.11	0.61	0.61	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	国融稳泰纯债债券C	1.72	4.42	9.51	-	8.83
3245	恒生前海恒祥纯债债券C	1.72	4.24	8.16	-	15.35
3246	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.52	12.78	21.24
3247	汇添富中债7-10年国开债C	1.72	9.79	16.91	25.88	27.62
3248	嘉实汇鑫中短债债券C	1.72	4.11	8.27	14.52	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	弘毅远方中短债A	1.95	3.72	0.00	-	6.39
4526	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.72	6.37	-	8.47
4527	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.52	12.78	21.24
4528	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.65	3.72	6.26	11.49	54.10
4529	汇添富鑫悦纯债C	1.26	3.72	7.40	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.28	3.47	6.53	10.72	12.34
4432	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55
4433	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.52	12.78	21.24
4434	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.52	12.12	16.37
4435	国联安增顺纯债债券A	0.90	3.67	6.51	12.71	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	财通资管鸿达纯债债券A	1.51	3.59	6.79	12.78	29.67
2330	光大永利纯债A	1.15	4.60	7.08	12.78	34.44
2331	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.52	12.78	21.24
2332	永赢迅利中高等级短债A	1.66	3.90	6.91	12.78	21.58
2333	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	12.77	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	淳厚益加债券A	2.20	9.04	11.90	19.33	21.24
2520	华宝宝盛债券	1.18	3.63	7.48	13.40	21.24
2521	华夏鼎略债券A	1.72	3.72	6.52	12.78	21.24
2522	华夏中债3-5年政金债指数C	1.82	6.29	7.11	15.00	21.24
2523	中银稳汇短债债券C	1.69	3.72	6.89	12.68	21.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21天投债01	100.00	10360.85	4.69%
25进出61	100.00	10008.61	4.53%
24徽商银行01	70.00	7188.90	3.25%
22农行二级资本债02A	69.00	7151.28	3.24%
23汇金MTN006A	60.00	6115.64	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98601.45	44.63%
企业债	26161.81	11.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1417	1.1417	1.1415	1.1413	1.1411
累计净值(元)	1.2067	1.2067	1.2065	1.2063	1.2061

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