华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1303 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1953

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.44亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.38	0.61	1.19
债券型名次	3599	1188	2835	2496	2897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.26	7.11	13.57	20.02
债券型名次	3326	4726	4167	2616	2463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	华夏安康债券C	0.04	-0.50	0.00	-0.59	-0.15
3598	华夏鼎成一年定开债券	0.04	-0.04	0.43	0.62	1.46
3599	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.38	0.61	1.19
3600	华夏鼎明债券A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.19
3601	华夏鼎明债券C	0.04	0.02	0.28	0.44	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02
1187	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.06	0.29	0.60	1.37
1188	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.38	0.61	1.19
1189	华夏中债3-5年政金债指数C	0.14	0.06	0.67	0.26	0.58
1190	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.06	0.63	0.88	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	华泰紫金智惠定开债券A	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
2834	华泰紫金智惠定开债券C	0.08	-0.18	0.38	-0.17	-0.04
2835	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.38	0.61	1.19
2836	华夏鼎明债券A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.19
2837	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	-0.12	0.38	0.54	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
2495	华泰保兴尊合债券C	0.03	-0.49	0.06	0.61	2.52
2496	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.38	0.61	1.19
2497	汇添富丰利短债A	0.02	0.06	0.34	0.61	1.16
2498	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.07	0.32	0.61	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	海富通瑞合纯债	0.08	0.01	0.61	0.62	1.19
2896	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
2897	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.38	0.61	1.19
2898	华夏鼎明债券A	0.04	0.05	0.38	0.64	1.19
2899	汇安永利30天持有期短债C	0.04	0.07	0.31	0.57	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.40	7.74	12.12	-	11.13
3325	华安安悦债券C	1.40	5.80	9.02	15.64	30.57
3326	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.57	20.02
3327	华夏鼎润债券C	1.40	4.74	1.13	-	-14.41
3328	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.40	5.76	9.25	16.48	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	宏利淘利债券C	0.76	4.26	6.55	17.42	64.21
4725	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.56	4.26	7.22	13.00	13.09
4726	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.57	20.02
4727	南方宁利一年债券	-1.33	4.26	8.83	16.15	17.64
4728	西部利得添盈短债债券C	1.64	4.26	7.09	9.91	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40
4166	工银月月薪定期支付债券A	3.46	9.69	7.11	5.75	82.20
4167	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.57	20.02
4168	鹏华3个月中短债C	0.63	4.42	7.11	12.97	20.60
4169	兴业优债增利债券C	0.91	4.80	7.11	12.45	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	南方通利A	0.70	5.51	9.47	13.59	66.86
2615	华安鑫福定开债C	2.28	4.53	6.93	13.57	16.85
2616	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.57	20.02
2617	汇添富多策略纯债C	0.55	5.52	8.74	13.57	13.91
2618	招商招旺纯债C	1.12	4.53	7.59	13.57	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	长盛稳鑫63个月债券	3.76	7.65	11.61	19.96	20.03
2462	易方达安瑞短债债券A	1.59	4.20	7.44	12.78	20.03
2463	华夏鼎略债券A	1.40	4.26	7.11	13.57	20.02
2464	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
2465	前海开源乾利定期开放债券	1.49	4.72	7.55	13.82	20.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12320.01	5.49%
21工商银行二级01	100.00	10362.13	4.62%
21天投债01	100.00	10264.29	4.57%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	4.41%
25中国银行CD020	100.00	9894.16	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100211.83	44.65%
企业债	29716.62	13.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1302	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298
累计净值(元)	1.1952	1.1950	1.1950	1.1948	1.1948

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