华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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累计净值：1.2051

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.10亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76
债券型名次	3046	3823	3486	3660	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.74	6.66	-	21.06
债券型名次	3236	4618	4420	1628	2521

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	华夏鼎佳债券A	0.03	0.37	0.82	1.21	1.14
3045	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.80	1.20	1.11
3046	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76
3047	华夏鼎明债券A	0.03	0.25	0.62	0.98	0.78
3048	华夏鼎通债券C	0.03	0.41	0.78	0.85	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	华润元大润鑫债券C	0.03	0.24	0.65	0.52	0.84
3822	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.24	0.75	0.97	0.93
3823	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76
3824	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.24	0.72	1.45	0.95
3825	汇添富丰润中短债C	0.01	0.24	0.71	1.19	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.19	0.59	0.96	0.71
3485	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
3486	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76
3487	华夏鼎源债券A	0.34	2.06	0.59	0.62	0.73
3488	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.22	0.59	0.95	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
3659	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.24	0.75	0.97	0.93
3660	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76
3661	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.28	0.75	0.97	0.95
3662	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.34	0.97	0.97	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.23	0.60	0.93	0.76
4019	海富通瑞利债券	0.03	0.22	0.57	0.99	0.76
4020	华夏鼎略债券A	0.03	0.24	0.59	0.97	0.76
4021	汇添富稳添利定期开放债券C	0.02	0.26	0.65	0.87	0.76
4022	汇添富中短债A	0.02	0.23	0.65	0.99	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.72	4.08	8.07	-	17.41
3235	华夏鼎隆债券C	1.72	5.37	11.44	-	27.41
3236	华夏鼎略债券A	1.72	3.74	6.66	-	21.06
3237	华夏中短债债券A	1.72	4.95	9.22	-	25.13
3238	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	财通安瑞短债债券C	1.81	3.74	7.03	-	22.56
4617	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.68	3.74	6.97	-	13.82
4618	华夏鼎略债券A	1.72	3.74	6.66	-	21.06
4619	华夏鼎明债券A	1.77	3.74	6.53	-	14.37
4620	汇添富稳利60天短债A	1.61	3.74	7.23	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.99	9.72	6.67	-	9.10
4419	东方红短债债券C	1.64	3.65	6.66	-	10.49
4420	华夏鼎略债券A	1.72	3.74	6.66	-	21.06
4421	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.35	3.18	6.66	-	7.15
4422	泰信鑫瑞债券发起式C	7.37	9.88	6.66	-	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.46	8.78	-	24.44
1627	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.82	7.79	-	21.75
1628	华夏鼎略债券A	1.72	3.74	6.66	-	21.06
1629	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
1630	国泰信利三个月定期开放债券	3.07	6.19	9.98	-	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	中银稳汇短债债券C	1.74	3.82	7.06	-	21.08
2520	工银中债1-5年进出口行A	1.76	6.02	10.10	-	21.07
2521	华夏鼎略债券A	1.72	3.74	6.66	-	21.06
2522	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.64	6.58	10.59	-	21.04
2523	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.57	6.89	-	21.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21天投债01	100.00	10360.85	4.69%
25进出61	100.00	10008.61	4.53%
24徽商银行01	70.00	7188.90	3.25%
22农行二级资本债02A	69.00	7151.28	3.24%
23汇金MTN006A	60.00	6115.64	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98601.45	44.63%
企业债	26161.81	11.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1401	1.1399	1.1399	1.1398	1.1398
累计净值(元)	1.2051	1.2049	1.2049	1.2048	1.2048

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