华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1334 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1984

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.98亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
债券型名次	3377	3653	3126	2732	3950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.91	6.72	13.28	20.35
债券型名次	3032	4699	4385	2238	2496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	华夏纯债债券C	0.01	0.30	0.26	0.63	0.27
3376	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.38	0.46	0.59	0.36
3377	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3378	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
3379	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17
3652	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
3653	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3654	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
3655	华夏短债债券A	0.03	0.19	0.38	0.77	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	华安沣裕债券C	-0.43	0.27	0.38	1.43	0.31
3125	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
3126	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3127	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
3128	华夏短债债券A	0.03	0.19	0.38	0.77	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.14	0.42	0.75	0.13
2731	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10
2732	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
2733	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
2734	华夏鼎智债券A	0.00	0.17	0.37	0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	华夏鼎康债券C	0.03	0.18	0.28	0.42	0.17
3949	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.03	0.18	0.28	0.41	0.17
3950	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3951	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
3952	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.48	3.82	6.91	-	9.34
3031	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.48	4.03	6.58	-	13.87
3032	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.28	20.35
3033	嘉实稳祥纯债债券C	1.48	4.11	7.61	14.11	35.30
3034	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.43	20.03
4698	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96
4699	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.28	20.35
4700	泰信鑫益定期开放C	1.22	3.91	9.43	-	64.21
4701	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.59	3.91	7.27	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	亚洲美元债C(人民币)	2.88	4.61	6.73	-8.16	0.90
4384	国泰君安中债1-3年政金债C	0.57	3.88	6.72	-	10.62
4385	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.28	20.35
4386	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	-	24.93
4387	华安众盈中短债发起式C	1.23	4.05	6.71	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	景顺长城中短债债券C类	1.39	4.04	7.21	13.30	16.86
2237	淳厚中短债C	0.33	3.24	6.92	13.29	14.34
2238	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.28	20.35
2239	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.27	30.78
2240	新华丰利债券C	5.77	16.79	11.54	13.27	37.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	招商招祥纯债C	1.31	6.19	12.40	-	20.37
2495	前海开源乾利定期开放债券	1.58	4.34	7.38	-	20.36
2496	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.28	20.35
2497	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
2498	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.58	20.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12367.02	5.63%
21天投债01	100.00	10314.95	4.69%
25工商银行CD181	100.00	9938.81	4.52%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	4.52%
22农行二级资本债02A	69.00	7100.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90633.30	41.23%
企业债	32786.73	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	1.1333
累计净值(元)	1.1984	1.1984	1.1984	1.1984	1.1983

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