华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1450 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2100

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：22.21亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19
债券型名次	2148	3158	3037	3244	3619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.44	6.19	12.36	21.58
债券型名次	3400	4302	4492	2281	2500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	华夏鼎隆债券A	0.01	0.51	1.02	2.00	2.23
2147	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
2148	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19
2149	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.42	1.04	1.21
2150	华夏鼎明债券C	0.01	0.07	0.33	0.85	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.05	1.19
3157	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.01	0.12	0.41	1.10	1.22
3158	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19
3159	华夏短债债券A	0.01	0.12	0.35	0.89	1.07
3160	汇安裕和纯债债券A	0.01	0.12	0.52	1.25	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	海富通中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.13	1.32
3036	恒生前海恒源丰利债券A	-0.01	0.00	0.43	1.49	1.76
3037	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19
3038	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
3039	汇添富中短债E	0.02	0.11	0.43	1.01	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.09	0.36	1.01	1.06
3243	华安添荣中短债A	0.01	0.15	0.41	1.01	1.17
3244	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19
3245	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.02	0.13	0.42	1.01	1.17
3246	汇安裕泰纯债债券A	0.05	0.13	0.58	1.01	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.16	0.37	0.98	1.19
3618	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.05	1.19
3619	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19
3620	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
3621	华夏中短债债券C	0.01	0.13	0.46	0.97	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	华安双债添利债券C	1.72	4.65	6.55	8.31	82.61
3399	华润元大润享三个月定开债C	1.72	5.04	10.46	-	10.75
3400	华夏鼎略债券A	1.72	3.44	6.19	12.36	21.58
3401	华夏鼎业三个月定开债券C	1.72	3.80	6.85	-	12.73
3402	华夏稳定双利债券C	1.72	2.05	7.78	13.63	186.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	华安信用四季红债券C	1.44	3.44	7.75	13.55	26.70
4301	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.44	6.13	-	8.72
4302	华夏鼎略债券A	1.72	3.44	6.19	12.36	21.58
4303	金元顺安沣顺定开债发起式	1.30	3.44	8.24	-	37.37
4304	景顺长城90天持有期短债债券C	1.65	3.44	6.94	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	天弘优利短债发起C	1.66	3.22	6.20	-	10.50
4491	财通资管鸿福短债债券A	1.51	3.19	6.19	11.67	20.50
4492	华夏鼎略债券A	1.72	3.44	6.19	12.36	21.58
4493	嘉实多元债券B	-0.84	9.06	6.19	9.00	141.48
4494	兴华安丰纯债A	2.10	3.24	6.19	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.58	3.84	7.25	12.37	65.13
2280	银河天盈中短债C	1.32	3.70	7.20	12.37	19.64
2281	华夏鼎略债券A	1.72	3.44	6.19	12.36	21.58
2282	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
2283	蜂巢添幂中短债C	1.39	3.50	6.68	12.35	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.08	6.01	10.04	18.50	21.59
2499	汇添富添添乐双盈债券A	5.57	9.94	21.34	-	21.59
2500	华夏鼎略债券A	1.72	3.44	6.19	12.36	21.58
2501	嘉实稳联纯债债券	1.70	3.97	8.57	14.22	21.58
2502	招商添瑞1年定开债A	2.43	4.98	9.58	17.32	21.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	100.00	10015.68	4.51%
22农行二级资本债02A	69.00	7186.77	3.23%
25长沙先导MTN001	60.00	6126.95	2.76%
25北控MTN001	60.00	6123.34	2.76%
23汇金MTN006A	60.00	6139.55	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82027.07	36.92%
企业债	15750.41	7.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	1.1448
累计净值(元)	1.2099	1.2099	1.2098	1.2098	1.2098

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。