华夏鼎略债券A(006776)_最新动态

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1338 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1988

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎略债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武文琦

2023-05-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.98亿元

2020-02-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎略债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.38	0.70	0.20
债券型名次	3262	4257	3069	2698	4268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.85	6.67	13.28	20.39
债券型名次	3008	4735	4388	2700	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	华夏安益短债债券A	0.04	0.21	0.31	0.70	0.22
3261	华夏安益短债债券C	0.04	0.20	0.29	0.64	0.21
3262	华夏鼎略债券A	0.04	0.17	0.38	0.70	0.20
3263	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.36	0.67	0.20
3264	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.22	0.16	0.38	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.68	1.26	0.17
4256	华泰保兴尊享定开	-0.01	0.17	0.20	0.34	0.15
4257	华夏鼎略债券A	0.04	0.17	0.38	0.70	0.20
4258	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.36	0.67	0.20
4259	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.17	0.31	0.61	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	华夏纯债债券A	0.06	0.38	0.38	0.79	0.37
3068	华夏鼎成一年定开债券	0.06	0.31	0.38	0.72	0.35
3069	华夏鼎略债券A	0.04	0.17	0.38	0.70	0.20
3070	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	0.38	0.38	0.57	0.32
3071	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.26	0.38	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.28	0.38	0.70	0.28
2697	华夏安益短债债券A	0.04	0.21	0.31	0.70	0.22
2698	华夏鼎略债券A	0.04	0.17	0.38	0.70	0.20
2699	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.31	0.36	0.70	0.32
2700	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.32	0.70	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	华润元大润泽债券D	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
4267	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.21	0.45	0.20
4268	华夏鼎略债券A	0.04	0.17	0.38	0.70	0.20
4269	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.36	0.67	0.20
4270	华夏稳鑫增利80天债券C	0.04	0.20	0.31	0.67	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.44	6.23	10.99	-	14.53
3007	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.73	7.20	12.02	12.84
3008	华夏鼎略债券A	1.44	3.85	6.67	13.28	20.39
3009	建信荣禧一年定期开放债券	1.44	3.73	6.42	12.10	15.41
3010	交银丰晟收益债券A	1.44	5.21	11.55	18.62	37.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.98	3.86	8.73	15.82	30.01
4734	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.31	32.50
4735	华夏鼎略债券A	1.44	3.85	6.67	13.28	20.39
4736	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.96	3.85	7.78	14.55	11.79
4737	天弘增利短债C	1.59	3.85	6.93	13.03	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.59	66.21
4387	长信利富债券A	12.76	18.17	6.67	8.72	47.54
4388	华夏鼎略债券A	1.44	3.85	6.67	13.28	20.39
4389	国泰利享中短债债券C	1.44	3.57	6.66	14.04	20.40
4390	摩根纯债丰利债券A	-0.06	5.20	6.66	11.96	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	建信利率债策略纯债债券C	-0.89	3.77	6.77	13.31	13.18
2699	银河睿嘉债券C	2.88	5.08	7.64	13.31	16.58
2700	华夏鼎略债券A	1.44	3.85	6.67	13.28	20.39
2701	前海开源乾利定期开放债券	1.55	4.18	7.18	13.27	20.32
2702	中泰青月中短债C	1.56	4.08	7.33	13.27	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏鼎略债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	国金惠享一年定开	1.55	6.04	11.23	19.52	20.40
2493	国泰利享中短债债券C	1.44	3.57	6.66	14.04	20.40
2494	华夏鼎略债券A	1.44	3.85	6.67	13.28	20.39
2495	景顺长城景泰裕利纯债A	1.40	6.17	10.89	19.67	20.39
2496	国金惠盈纯债债券E	-3.59	3.65	11.72	20.53	20.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	120.00	12367.02	5.63%
21天投债01	100.00	10314.95	4.69%
25工商银行CD181	100.00	9938.81	4.52%
25中国银行CD020	100.00	9936.30	4.52%
22农行二级资本债02A	69.00	7100.38	3.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90633.30	41.23%
企业债	32786.73	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1337	1.1336	1.1336	1.1335	1.1334
累计净值(元)	1.1987	1.1986	1.1986	1.1985	1.1984

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