华夏鼎略债券A(006776)_规模评级

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.31	22.31	22.31	22.89	22.89	22.89	22.89
季度净申购	0.00	0.00	-5009.40	-0.00	-9.40	5.44	-1009.40
总份额	194247.00	194247.00	194247.00	199256.40	199256.40	199265.81	199260.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	5009.40	0.00	9.40	0.00	1009.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平

1169	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-
1170	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.54	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1171	国联安恒悦90天持有债券A	22.46	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1172	南方和元A	22.46	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1173	华商可转债债券A	22.43	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
1174	易方达裕祥回报债券C	22.42	141671.86	-61849.01	284272.99	346122.00
1175	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.38	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1176	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
1177	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.23	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1178	中银证券安泽债券A	22.23	189793.52	0.27	0.29	0.02
1179	博时智臻纯债债券	22.22	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1180	国泰君安君得盈债券A	22.22	212372.54	19793.31	20690.25	896.94
1181	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.21	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1182	长信全球债券(QDII)人民币	22.20	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1183	平安添悦债券A	22.20	205672.59	198115.33	235038.94	36923.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	广发汇佳定期开放债券	20.45	194636.00	1.84	1.84	0.00
1220	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
1221	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1222	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.21	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1223	广发中债1-5年国开债指数A	20.65	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1224	建信纯债A	33.22	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1225	鹏华双债保利债券	25.66	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1226	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
1227	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00
1228	富安达增强收益债券C	27.23	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
1229	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1230	太平恒久纯债	20.34	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1231	工银3-5年国开债指数A	21.90	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1232	光大保德信增利收益债券A	27.69	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1233	鹏扬淳悦一年定开债券	20.07	193442.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平

2409	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
2410	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
2411	华安鼎瑞定开债	21.55	199697.40	0.00	0.00	0.00
2412	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
2413	华宝宝润债券	3.10	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2414	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2415	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2416	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
2417	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2418	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
2419	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2420	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2421	金鹰添盛定期开放债券	8.18	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2422	民生加银睿通3个月定开发起式	6.16	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2423	诺安圆鼎定开发起式债券	10.23	95666.55	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.85	144871.49	-	0.00	-
4444	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4445	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4446	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.83	245595.90	-	0.00	-
4447	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4448	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4449	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4450	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
4451	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4452	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.07	97484.81	-	0.00	-
4453	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.70	798482.40	-	0.00	-
4454	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.27	146791.83	-	0.00	-
4455	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4456	汇添富鑫利定开债券A	29.72	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4457	嘉合磐辉纯债A	20.03	195444.74	-0.01	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.30	188706.34	0.77	0.77	0.00
4550	华夏鼎福三个月定开债券A	28.48	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4551	华夏鼎富债券A	10.38	88505.29	-	-	0.00
4552	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4553	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4554	华夏鼎佳债券C	17.83	113541.73	0.01	0.01	0.00
4555	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4556	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
4557	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4558	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
4559	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4560	华夏鼎信债券A	34.55	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4561	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
4562	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4563	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

201

9664029.9700

99.99%

0.01%

2025-12-31

196

9910561.3200

99.99%

0.01%

2025-06-30

200

9962820.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

197

10114739.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

192

10430716.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	201	9664029.9700	194237.22	99.99	9.78	0.01
2025-12-31	196	9910561.3200	194237.22	99.99	9.78	0.01
2025-06-30	200	9962820.2300	199246.62	100.00	9.78	0.00
2024-12-31	197	10114739.2200	199250.58	100.00	9.78	0.00
2024-06-30	192	10430716.9000	200259.98	100.00	9.78	0.00

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