华夏鼎略债券A(006776)_规模评级

华夏鼎略债券A006776HUAXIA DINGLUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	22.26	22.26	22.26	22.83	22.83	22.84	22.84
季度净申购	0.00	0.00	-5009.40	-0.00	-9.40	5.44	-1009.40
总份额	194247.00	194247.00	194247.00	199256.40	199256.40	199265.81	199260.36
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	5009.40	0.00	9.40	0.00	1009.40

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平

1179	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1180	银华岁丰定期开放债券发起式	22.55	218131.56	-	0.00	-
1181	易方达安心回报债券B	22.53	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1182	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	22.50	207734.78	-4398.91	230214.27	234613.18
1183	南方和元A	22.40	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1184	国联安恒悦90天持有债券A	22.37	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1185	招商安庆债券	22.28	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1186	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
1187	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.25	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1188	中银证券安泽债券A	22.17	189793.52	0.01	0.02	0.01
1189	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	22.12	208087.42	111112.75	116728.63	5615.88
1190	博时智臻纯债债券	22.09	195378.60	84581.99	84594.31	12.32
1191	财通资管睿盈债券A	21.99	214544.29	-2.04	0.05	2.10
1192	工银3-5年国开债指数A	21.96	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1193	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.95	213968.78	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
1220	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
1221	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.37	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1222	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.85	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1223	广发中债1-5年国开债指数A	20.67	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1224	建信纯债A	33.08	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1225	鹏华双债保利债券	25.96	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1226	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
1227	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
1228	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1229	富安达增强收益债券C	27.14	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
1230	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1231	太平恒久纯债	20.25	193695.10	34909.88	45767.20	10857.32
1232	工银3-5年国开债指数A	21.96	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1233	光大保德信增利收益债券A	27.92	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平

2140	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	28.93	269801.10	0.00	0.00	0.00
2141	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.55	172422.25	0.00	0.00	0.00
2142	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
2143	国泰瑞和纯债债券	3.12	30015.32	0.00	0.01	0.01
2144	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2145	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2146	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2147	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
2148	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2149	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2150	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2151	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2152	民生加银睿通3个月定开发起式	6.12	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2153	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2154	鹏华丰登债券	30.37	291313.18	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平

4373	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4374	华安鑫浦定开债A	84.68	799994.57	-	0.00	-
4375	华泰柏瑞锦合债券	20.12	199792.85	-0.02	0.00	0.02
4376	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
4377	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
4378	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4379	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4380	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
4381	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.63	-	0.00	-
4382	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.02	97484.81	-	0.00	-
4383	汇安盛鑫三年定开纯债债券	81.55	798482.40	-	0.00	-
4384	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.22	146791.83	-	0.00	-
4385	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4386	汇添富鑫利定开债券A	29.50	293027.41	-1.01	0.00	1.01
4387	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎略债券A基金规模在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平

4517	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.16	188706.34	0.16	0.16	0.00
4518	华夏鼎福三个月定开债券A	28.39	267939.69	75771.93	75771.93	0.00
4519	华夏鼎富债券A	10.30	88505.29	-	-	0.00
4520	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4521	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4522	华夏鼎佳债券C	17.73	113541.73	-	-	0.00
4523	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.89	245425.23	-	-	0.00
4524	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
4525	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4526	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.90	80899.67	-	-	0.00
4527	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.43	175263.07	-	-	0.00
4528	华夏鼎信债券A	34.29	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4529	华夏鼎英债券A	15.21	139980.90	-	-	0.00
4530	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4531	汇安嘉汇纯债债券A	15.51	148500.86	0.18	0.19	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

196

9910561.3200

99.99%

0.01%

2025-06-30

200

9962820.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

197

10114739.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

192

10430716.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

191

10485328.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	196	9910561.3200	194237.22	99.99	9.78	0.01
2025-06-30	200	9962820.2300	199246.62	100.00	9.78	0.00
2024-12-31	197	10114739.2200	199250.58	100.00	9.78	0.00
2024-06-30	192	10430716.9000	200259.98	100.00	9.78	0.00
2023-12-31	191	10485328.0300	200259.98	100.00	9.78	0.00

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