| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.50元 | 2023-05-23 | 4.45% |
| 2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 0.15元 | 2020-02-19 | 1.44% |
华夏鼎略债券A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.89%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券C | 5 | 9年8个月 | 2.26元 | 4.22% |
| 中加纯债一年A | 12 | 12年3个月 | 5.62元 | 4.00% |
| 中加纯债两年债券A | 6 | 9年8个月 | 2.44元 | 3.81% |
| 中加恒泰定开债券C | 1 | 3年6个月 | 0.38元 | 3.69% |
| 中加聚享增盈债券C | 1 | 4年2个月 | 0.40元 | 3.67% |
| 中加纯债一年C | 12 | 12年3个月 | 5.14元 | 3.65% |
| 中加聚享增盈债券A | 1 | 4年2个月 | 0.40元 | 3.63% |
| 中加纯债债券 | 10 | 11年7个月 | 3.90元 | 3.59% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 3 | 8年10个月 | 1.32元 | 3.56% |
| 中加裕盈纯债债券 | 4 | 7年3个月 | 1.49元 | 3.53% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 3 | 8年10个月 | 1.32元 | 3.48% |
| 中加优选中高等级债券C | 3 | 6年7个月 | 1.01元 | 3.13% |
| 中加优选中高等级债券A | 6 | 6年7个月 | 1.96元 | 3.12% |
| 丰润纯债债券A | 33 | 10年1个月 | 11.45元 | 3.10% |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 2 | 3年10个月 | 0.64元 | 3.00% |
| 中加瑞合纯债债券 | 4 | 5年7个月 | 1.12元 | 2.58% |
| 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 8 | 9年8个月 | 2.10元 | 2.29% |
| 中加丰裕纯债债券A | 16 | 9年7个月 | 3.22元 | 1.97% |
| 中加瑞利纯债债券A | 7 | 7年6个月 | 1.50元 | 1.96% |
| 中加瑞利纯债债券C | 7 | 7年6个月 | 1.47元 | 1.95% |
| 中加民丰纯债 | 7 | 6年11个月 | 1.27元 | 1.79% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 5 | 3年12个月 | 0.92元 | 1.76% |
| 中加颐瑾定开债券A | 9 | 6年12个月 | 1.61元 | 1.74% |
| 中加恒泰定开债券A | 10 | 6年11个月 | 1.78元 | 1.71% |
| 中加颐合纯债债券C | 1 | 3年6个月 | 0.17元 | 1.57% |
| 中加博裕纯债债券 | 5 | 5年10个月 | 0.87元 | 1.57% |
| 中加丰泽纯债 | 19 | 9年7个月 | 3.26元 | 1.56% |
| 中加丰裕纯债债券C | 1 | 4年2个月 | 0.15元 | 1.45% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 5 | 3年10个月 | 0.72元 | 1.38% |
| 中加1-3年政金债指数 | 4 | 6年2个月 | 0.59元 | 1.34% |
| 中加颐合纯债债券A | 15 | 7年10个月 | 2.06元 | 1.28% |
| 中加1-5年国开债指数 | 4 | 4年12个月 | 0.56元 | 1.27% |
| 丰润纯债债券C | 19 | 10年1个月 | 2.66元 | 1.26% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 9 | 4年3个月 | 1.15元 | 1.25% |
| 中加聚盈定开债券A | 21 | 7年1个月 | 2.76元 | 1.25% |
| 中加颐信纯债债券A | 17 | 8年1个月 | 2.21元 | 1.23% |
| 中加颐信纯债债券C | 17 | 8年1个月 | 2.22元 | 1.23% |
| 中加颐睿纯债债券A | 19 | 7年11个月 | 2.44元 | 1.21% |
| 中加丰尚纯债债券A | 28 | 9年10个月 | 3.40元 | 1.19% |
| 中加颐睿纯债债券C | 19 | 7年11个月 | 2.31元 | 1.17% |
| 中加聚盈定开债券C | 21 | 7年1个月 | 2.56元 | 1.17% |
| 中加瑞享纯债债券A | 13 | 6年4个月 | 1.42元 | 1.05% |
| 中加颐兴定开债券 | 26 | 8年1个月 | 2.80元 | 1.03% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 18 | 7年10个月 | 1.91元 | 1.01% |
| 中加颐智纯债债券 | 22 | 7年7个月 | 2.15元 | 0.97% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 16 | 7年6个月 | 1.59元 | 0.95% |
| 中加颐享纯债债券A | 28 | 8年11个月 | 2.70元 | 0.93% |
| 中加享润两年债券 | 19 | 6年7个月 | 1.62元 | 0.85% |
| 中加颐享纯债债券C | 6 | 3年10个月 | 0.52元 | 0.84% |
| 中加穗盈纯债债券 | 3 | 5年4个月 | 0.27元 | 0.82% |
| 中加颐慧定开债券A | 34 | 8年8个月 | 3.11元 | 0.78% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 7 | 4年1个月 | 0.53元 | 0.75% |
| 中加丰享纯债债券 | 44 | 9年8个月 | 3.29元 | 0.74% |
| 中加优享纯债债券A | 13 | 6年5个月 | 0.94元 | 0.73% |
| 中加纯债定开债券A | 39 | 8年11个月 | 2.92元 | 0.72% |
| 中加丰尚纯债债券C | 7 | 3年6个月 | 0.51元 | 0.70% |
| 中加1-5年政金债指数 | 3 | 4年6个月 | 0.20元 | 0.66% |
| 中加优悦一年定开债券 | 20 | 4年10个月 | 1.21元 | 0.59% |
| 中加享利三年债券 | 27 | 6年10个月 | 1.60元 | 0.59% |
| 中加聚利纯债定开C | 22 | 7年7个月 | 1.43元 | 0.58% |
| 中加聚利纯债定开A | 22 | 7年7个月 | 1.44元 | 0.57% |
| 中加纯债定开债券C | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐慧定开债券C | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐瑾定开债券C | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加优享纯债债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加瑞享纯债债券C | 3 | 5年6个月 | 0.34元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 8.13 | 15.42 | 27.53 | 37.59 | 31.68 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 8.13 | 15.39 | 27.41 | 37.32 | 31.44 |
| 3 | 长盛积极配置债券 | 7.13 | 9.78 | 18.45 | 26.82 | 22.87 |
| 4 | 惠升和悦债券A | 7.02 | 7.01 | 10.50 | 10.40 | 10.09 |
| 5 | 惠升和悦债券C | 7.01 | 6.97 | 10.40 | 10.18 | 9.90 |
| 华夏鼎略债券A一周收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3422 | 华夏鼎富债券C | 0.04 | 0.38 | 1.88 | 2.26 | 2.10 |
| 3423 | 华夏鼎航债券C | 0.04 | 0.19 | 0.89 | 1.80 | 1.60 |
| 3424 | 华夏鼎略债券A | 0.04 | 0.14 | 0.57 | 1.10 | 0.99 |
| 3425 | 华夏鼎明债券A | 0.04 | 0.14 | 0.58 | 1.11 | 1.00 |
| 3426 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 0.04 | 0.17 | 0.62 | 1.19 | 1.07 |
截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）