资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36871.77 99.18%
银行存款和结算备付金 306.25 0.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37178.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 50.00 5429.66 14.62%
22进出15 50.00 5162.99 13.90%
25进出清发12 50.00 5027.74 13.53%
22农发07 30.00 3069.61 8.26%
21农发08 30.00 3061.54 8.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35028.14 94.30%
国家债券 1843.62 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%