资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36855.46 97.86%
银行存款和结算备付金 806.99 2.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:37662.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 90.00 9314.82 24.75%
23国开清发20 50.00 5798.45 15.41%
25农发清发22 30.00 3051.50 8.11%
21农发05 20.00 2192.33 5.83%
23进出05 20.00 2069.80 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26555.86 70.56%
国家债券 10299.60 27.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%