资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43193.68 99.70%
银行存款和结算备付金 128.93 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:43322.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 80.00 8089.57 21.75%
19国开05 50.00 5298.57 14.24%
25进出清发12 50.00 5059.21 13.60%
25农发清发22 30.00 3035.79 8.16%
21农发05 20.00 2240.38 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35104.11 94.37%
国家债券 8089.57 21.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%