资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20286.91 99.02%
银行存款和结算备付金 201.18 0.98%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:20488.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开清发20 50.00 5765.14 28.18%
21农发05 20.00 2203.67 10.77%
25国开18 20.00 2055.94 10.05%
26农发清发01 20.00 2009.22 9.82%
26超长特别国债03 18.00 1957.26 9.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18329.65 89.59%
国家债券 1957.26 9.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%