华夏恒慧一年定开债券(004639)_规模评级

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	23.18	23.18	23.18	23.18	23.18	23.18	23.18
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00
总份额	216239.76	216239.76	216239.76	216239.76	216239.76	216239.70	216239.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华夏恒慧一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	泰康安惠纯债债券A	23.37	196898.45	-32664.78	83218.33	115883.11
1214	南方吉元短债A	23.35	218207.66	-107537.38	67840.72	175378.10
1215	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
1216	广发中债1-5年国开债指数A	23.28	218904.29	-26870.36	22138.07	49008.43
1217	海富通利率债债券A	23.28	218031.87	-12285.87	11850.75	24136.62
1218	中信证券信盈一年	23.26	227135.44	121408.76	121477.28	68.52
1219	富国汇享三个月定期开放债券A	23.24	219474.07	45184.24	47160.82	1976.58
1220	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
1221	汇安裕同纯债债券C	23.18	214884.00	125575.62	262829.18	137253.56
1222	国联安中短债债券A	23.15	221121.01	-13271.46	170042.79	183314.25
1223	财通资管鸿运中短债债券A	23.13	204319.89	-163269.59	56432.37	219701.96
1224	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
1225	易方达纯债债券A	23.10	209148.65	-70905.92	25389.68	96295.60
1226	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	23.07	207592.90	104460.54	145924.53	41463.99
1227	建信利率债策略纯债债券A	23.04	212920.96	4928.64	9479.62	4550.98

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华夏恒慧一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	东方红汇阳债券A	24.45	217587.26	-73762.43	355.53	74117.96
1185	博时信用债纯债债券C	23.51	217409.22	-135307.82	143060.62	278368.44
1186	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
1187	招商添琪3个月定开债发起式C	21.70	216963.11	-	-	-
1188	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.20	216541.64	-	-	0.20
1189	泰康安益纯债债券A	23.66	216418.19	-11193.53	9869.33	21062.86
1190	广发聚利(LOF)C	34.66	216347.66	91804.64	486638.35	394833.71
1191	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
1192	中融恒泰纯债A	22.64	215878.96	-9378.93	20.58	9399.51
1193	汇安裕同纯债债券C	23.18	214884.00	125575.62	262829.18	137253.56
1194	汇添富添添乐双盈债券A	23.73	214682.56	67224.92	191515.74	124290.81
1195	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.13	214540.23	-9685.47	9679.54	19365.01
1196	鹏扬浦利中短债C	22.75	214407.39	34046.95	370413.91	336366.96
1197	天弘季季兴三个月定开A	23.79	214250.32	54893.40	95378.80	40485.40
1198	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	23.94	213746.81	32935.95	156634.63	123698.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华夏恒慧一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平

1575	华安鼎信3个月定开债	35.15	337756.78	0.00	0.00	0.00
1576	华宝宝盛债券	21.06	197382.48	0.00	0.00	0.00
1577	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
1578	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.92	80953.01	-0.00	0.00	0.00
1579	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
1580	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
1581	华夏鼎英债券A	7.08	66286.23	0.00	0.00	0.00
1582	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
1583	汇安短债债券E	0.00	0.00	0.00	1973.49	1973.49
1584	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
1585	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	0.00	0.05	0.05
1586	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
1587	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.17	300399.14	-0.00	0.00	0.00
1588	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
1589	平安惠隆纯债C	0.00	2.79	0.00	0.02	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华夏恒慧一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平

4287	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
4288	华夏鼎富债券A	0.05	474.84	-460.82	0.00	460.82
4289	华夏鼎明债券C	0.00	2.39	-0.47	0.00	0.47
4290	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.92	80953.01	-0.00	0.00	0.00
4291	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-0.02	0.00	0.02
4292	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
4293	华夏鼎英债券A	7.08	66286.23	0.00	0.00	0.00
4294	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
4295	惠升和顺恒利3个月定开债券A	36.81	355616.70	-23500.00	0.00	23500.00
4296	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4297	惠升和韵66个月定开债券	62.89	599999.91	-	0.00	-
4298	惠升和煦88个月定开债券	51.00	499999.91	-	0.00	-
4299	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
4300	汇安裕和纯债债券A	5.70	49921.51	-0.03	0.00	0.03
4301	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华夏恒慧一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.92	80953.01	-0.00	0.00	0.00
4444	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	61.42	600489.62	-0.00	0.00	0.00
4445	华夏鼎信债券A	20.71	200043.97	-	-	0.00
4446	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00
4447	华夏鼎业三个月定开债券A	26.21	255125.04	-	-	0.00
4448	华夏鼎英债券A	7.08	66286.23	0.00	0.00	0.00
4449	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
4450	华夏恒慧一年定开债券	23.18	216239.76	0.00	0.00	0.00
4451	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
4452	汇安裕泰纯债债券A	0.50	4944.19	4943.10	4943.10	0.00
4453	嘉合磐益纯债C	0.00	0.09	-	-	0.00
4454	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
4455	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
4456	建信睿信三个月定期开放债券	8.70	78965.30	-	-	0.00
4457	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

208

10396142.2500

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

10396142.2500

100.00%

0.00%

2023-06-30

45049937.1600

100.00%

0.00%

2022-12-31

1081198458.9600

100.00%

0.00%

2022-06-30

1081198458.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	208	10396142.2500	216239.76	100.00
2023-12-31	208	10396142.2500	216239.76	100.00
2023-06-30	48	45049937.1600	216239.70	100.00
2022-12-31	2	1081198458.9600	216239.69	100.00
2022-06-30	2	1081198458.9600	216239.69	100.00

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