华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.156

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张海静

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.01亿元

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
债券型名次	3587	2211	3875	2122	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	7.01	10.73	-	16.16
债券型名次	1976	1923	1103	2551	2563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57
3586	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.28	0.54	1.31	2.99
3587	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
3588	华夏稳享增利6个月债券C	0.04	-0.09	0.68	2.28	5.64
3589	华夏亚债中国指数C	0.04	0.33	0.84	2.83	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.49	1.71	4.69
2210	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.27	0.49	1.71	4.69
2211	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
2212	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.92	2.55	4.16
2213	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.27	0.91	2.12	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.35	1.55	4.44
3874	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.35	1.26	2.67
3875	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
3876	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
3877	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.46	0.22	1.47	3.40
2121	华安证券睿赢一年持有B	0.17	0.34	0.99	1.47	4.94
2122	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
2123	华宸稳健债券A	0.03	0.19	0.40	1.47	3.71
2124	汇添富彭博政金债1-3年C	0.03	0.25	0.65	1.47	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.27	0.88	1.92	3.37
2213	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.13	0.06	1.36	3.37
2214	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
2215	汇安嘉诚债券C	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37
2216	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	海富通瑞丰债券	4.05	7.15	10.72	19.72	31.92
1975	华富恒稳纯债债券A	4.05	7.54	10.31	17.38	43.90
1976	华夏恒慧一年定开债券	4.05	7.01	10.73	-	16.16
1977	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56
1978	建信睿丰纯债定期开放债券	4.05	8.74	12.35	21.23	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	国泰君安君添利中短债发起A	3.43	7.01	0.00	-	8.17
1922	海富通瑞福债券C	3.85	7.01	0.00	-	6.05
1923	华夏恒慧一年定开债券	4.05	7.01	10.73	-	16.16
1924	南方畅利定开债券发起	3.99	7.01	10.12	24.13	28.41
1925	鹏华永平6个月定开债券	4.33	7.01	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27
1102	长盛盛和纯债C	3.84	7.44	10.73	14.15	24.60
1103	华夏恒慧一年定开债券	4.05	7.01	10.73	-	16.16
1104	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.87	7.98	10.73	-	11.46
1105	平安惠润纯债	2.77	7.47	10.73	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	平安合信定开债	3.79	7.30	10.84	-	20.84
2550	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
2551	华夏恒慧一年定开债券	4.05	7.01	10.73	-	16.16
2552	招商招财通理财债券A	1.97	3.82	3.82	-	3.87
2553	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.82	11.99	-	16.17
2562	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17
2563	华夏恒慧一年定开债券	4.05	7.01	10.73	-	16.16
2564	中加裕盈纯债债券	2.44	5.04	7.83	14.61	16.16
2565	华宝宝惠债券	2.94	5.66	9.23	16.04	16.15

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	150.00	15377.11	6.68%
22光大银行二级资本债01A	150.00	15338.13	6.66%
20中信银行二级	150.00	15287.57	6.64%
22华夏银行二级资本债01	140.00	14319.40	6.22%
20广发银行二级01	130.00	13782.69	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	251308.82	109.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155

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