华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0778 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1808

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.71亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.03	-0.23	0.16
债券型名次	1423	3576	5059	5137	4718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	4.92	9.36	-	18.85
债券型名次	4910	3584	2561	3052	2724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	华泰保兴尊诚定开	0.09	0.57	0.37	0.49	0.57
1422	华夏安康债券A	0.09	0.35	0.00	-0.11	0.38
1423	华夏恒慧一年定开债券	0.09	0.24	0.03	-0.23	0.16
1424	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.09	0.40	0.09	-0.08	0.30
1425	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.09	0.39	0.03	-0.21	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.24	0.77	1.47	0.24
3575	华夏鼎信债券C	0.06	0.24	0.37	0.73	0.25
3576	华夏恒慧一年定开债券	0.09	0.24	0.03	-0.23	0.16
3577	汇泉安盈回报债券C	-0.15	0.24	0.52	1.73	0.66
3578	汇添富丰润中短债E	0.04	0.24	0.43	0.98	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	华泰柏瑞季季红债券A	0.08	0.42	0.03	0.23	0.39
5058	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5059	华夏恒慧一年定开债券	0.09	0.24	0.03	-0.23	0.16
5060	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.09	0.39	0.03	-0.21	0.28
5061	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.38	0.03	-0.32	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	工银开元利率债债券C	0.13	0.50	0.11	-0.23	0.34
5136	华安稳定收益债券B	0.29	0.27	-0.59	-0.23	0.28
5137	华夏恒慧一年定开债券	0.09	0.24	0.03	-0.23	0.16
5138	诺安聚利债券C	0.02	0.22	-0.04	-0.23	0.21
5139	博时裕达纯债	0.09	0.44	0.04	-0.24	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.15	0.30	0.27	0.16
4717	华泰保兴久盈	0.03	0.16	0.39	1.17	0.16
4718	华夏恒慧一年定开债券	0.09	0.24	0.03	-0.23	0.16
4719	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.14	0.47	0.85	0.16
4720	汇安中短债债券A	0.04	0.13	0.31	0.63	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	中信建投稳骏债券	0.19	6.33	10.99	-	16.70
4909	华夏安康债券C	0.18	12.00	-5.77	-6.33	63.29
4910	华夏恒慧一年定开债券	0.18	4.92	9.36	-	18.85
4911	万家鑫怡债券A	0.18	5.18	8.66	-	9.02
4912	招商添悦纯债A	0.18	5.74	9.62	17.40	29.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3583	华泰柏瑞锦元债券	0.63	4.92	9.24	-	12.75
3584	华夏恒慧一年定开债券	0.18	4.92	9.36	-	18.85
3585	永赢泰利债券C	1.01	4.92	8.97	13.12	13.40
3586	中信保诚稳利债券C	1.36	4.92	8.83	15.77	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	工银彭博国开债1-3年指数C	0.78	6.07	9.36	16.11	17.74
2560	国融稳泰纯债债券A	1.85	5.51	9.36	-	9.61
2561	华夏恒慧一年定开债券	0.18	4.92	9.36	-	18.85
2562	浦银普益A	0.28	5.87	9.36	16.33	24.78
2563	易方达富惠纯债债券A	1.72	4.82	9.36	15.66	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.77	5.40	7.93	-	16.55
3051	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3052	华夏恒慧一年定开债券	0.18	4.92	9.36	-	18.85
3053	招商招财通理财债券A	1.31	2.94	5.34	-	5.43
3054	万家安弘A	1.10	4.19	7.42	-	34.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	鹏扬稳利债券C	2.59	7.67	10.77	18.42	18.86
2723	天治鑫利纯债债券C	1.53	5.58	9.86	10.89	18.86
2724	华夏恒慧一年定开债券	0.18	4.92	9.36	-	18.85
2725	浙商汇金聚盈中短债A	0.90	5.14	8.03	14.30	18.85
2726	永赢泽利一年	1.54	5.92	9.51	18.03	18.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	50.00	5429.66	14.62%
22进出15	50.00	5162.99	13.90%
25进出清发12	50.00	5027.74	13.53%
22农发07	30.00	3069.61	8.26%
21农发08	30.00	3061.54	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35028.14	94.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0773	1.0771	1.0771	1.0770	1.0768
累计净值(元)	1.1803	1.1801	1.1801	1.1800	1.1798

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