华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0768 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1798

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.71亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
债券型名次	2713	5133	5177	5164	5190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74
债券型名次	4917	3604	2536	1488	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
2712	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2713	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
2714	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
2715	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.22	0.43	0.98	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
5132	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07
5133	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
5134	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.23	0.55	0.06
5135	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.25	0.48	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
5176	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.21	-0.03	-0.16	0.17
5177	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
5178	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
5179	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.12	-0.03	-0.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.16	0.11	-0.19	0.12
5163	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19
5164	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
5165	民生加银岁岁增利债券A	0.02	0.22	0.02	-0.19	0.20
5166	融通中国概念债券(QDII)	-0.09	-0.58	-1.28	-0.19	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.07	0.32	0.40	0.07
5189	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07
5190	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
5191	华夏理财30天债券A	0.06	0.08	0.22	0.41	0.07
5192	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.23	0.53	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	华泰紫金智惠定开债券A	0.25	5.63	9.57	16.80	24.19
4916	华泰紫金智惠定开债券C	0.25	4.89	4.89	-	5.12
4917	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74
4918	南方中证政策性金融债指数A	0.25	8.06	12.01	-	12.28
4919	中航瑞夏一年定开债发起A	0.25	4.90	8.19	-	10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	国联安恒利63个月定开债券C	1.48	4.92	8.95	17.74	23.04
3603	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3604	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74
3605	汇添富鑫悦纯债A	1.27	4.92	8.98	-	9.30
3606	建信稳定鑫利债券C	0.51	4.92	8.42	15.24	33.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.02	4.53	9.43	-	10.14
2535	华泰柏瑞季季红债券C	0.61	4.81	9.43	-	11.21
2536	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74
2537	泰信鑫益定期开放C	1.22	3.91	9.43	20.47	64.21
2538	万家鑫悦纯债A	0.08	5.81	9.43	18.03	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	中融恒惠纯债A	0.90	4.83	8.25	17.33	25.79
1487	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.32	36.20
1488	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74
1489	银河睿鑫债券	5.85	9.69	11.86	17.32	18.57
1490	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.31	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	创金合信聚利债券A	1.93	5.01	2.10	-0.34	18.74
2735	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
2736	华夏恒慧一年定开债券	0.25	4.92	9.43	17.32	18.74
2737	汇添富90天短债B	1.57	4.10	7.08	12.45	18.74
2738	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.64	18.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	50.00	5429.66	14.62%
22进出15	50.00	5162.99	13.90%
25进出清发12	50.00	5027.74	13.53%
22农发07	30.00	3069.61	8.26%
21农发08	30.00	3061.54	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35028.14	94.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0769	1.0769	1.0766	1.0768	1.0766
累计净值(元)	1.1799	1.1799	1.1796	1.1798	1.1796

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