华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1063 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2093

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.76亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
债券型名次	200	485	222	347	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
债券型名次	1711	2292	2061	1181	2493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
199	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
200	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
202	摩根瑞享纯债债券A	0.31	0.76	1.71	2.79	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49
484	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38
485	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
486	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63
487	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	上银中债5-10年国开行债券指数	0.36	0.81	1.50	2.95	4.71
221	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
222	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
223	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
224	兴华安裕利率债C	0.26	0.54	1.49	3.03	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	鹏华锦润86个月定开债券	0.10	0.41	1.15	2.24	3.34
346	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56
347	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
348	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10
349	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
872	蜂巢添盈纯债C	0.13	0.38	0.87	1.58	2.81
873	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
874	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81
875	天弘信益A	0.25	0.62	1.15	1.84	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
1710	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46
1711	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
1712	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94
1713	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
2291	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50
2292	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
2293	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47
2294	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.18	5.31	8.94	17.73	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41
2060	国投瑞银稳定增利债券A	2.98	7.31	9.63	-	13.50
2061	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
2062	交银丰晟收益债券A	3.32	5.39	9.63	17.12	40.87
2063	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74
1180	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63
1181	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
1182	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04
1183	长盛稳怡添利A	6.16	19.11	22.31	16.95	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
2492	华夏鼎略债券A	1.91	3.56	6.26	12.49	21.99
2493	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99
2494	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99
2495	方正富邦丰利债券A	0.83	4.97	9.73	5.84	21.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	90.00	9314.82	24.75%
23国开清发20	50.00	5798.45	15.41%
25农发清发22	30.00	3051.50	8.11%
21农发05	20.00	2192.33	5.83%
23进出05	20.00	2069.80	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26555.86	70.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1063	1.1050	1.1046	1.1029	1.1019
累计净值(元)	1.2093	1.2080	1.2076	1.2059	1.2049

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