华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0961 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1991

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.76亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
债券型名次	971	252	420	891	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
债券型名次	4110	3297	2403	1122	2595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华夏鼎信债券A	0.02	0.44	0.88	1.95	2.16
970	华夏鼎英债券C	0.02	0.16	0.54	1.35	1.61
971	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
972	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.72	1.73	1.97
973	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.17	0.67	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.72	1.27	2.26	2.45
251	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
252	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
253	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
254	易方达稳健收益债券A	-0.08	0.71	0.21	0.63	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	长江乐鑫定开债	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51
419	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
420	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
421	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.00	0.42	1.01	2.15	2.44
422	融通通润债券	0.02	1.35	1.01	1.35	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.59	1.00	1.76	1.99
890	华夏鼎琪三个月定开债券	0.01	0.26	0.81	1.76	1.89
891	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
892	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
893	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华泰紫金智惠定开债券A	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1683	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.23	0.74	1.62	1.86
1684	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.71	1.01	1.76	1.86
1685	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
1686	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	广发景兴中短债C	1.49	3.43	6.12	11.91	19.62
4109	华安安悦债券C	1.49	4.06	7.84	14.04	32.50
4110	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
4111	景顺长城中短债债券C类	1.49	3.18	6.28	11.85	17.99
4112	南方吉元短债E	1.49	3.53	6.48	7.99	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.78	4.09	7.08	-	10.85
3296	华富安兴39个月定期开放债券C	1.69	4.09	6.41	-	22.02
3297	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
3298	嘉实致乾纯债债券	1.10	4.09	9.05	-	13.95
3299	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53
2402	华安沣悦债券A	1.87	8.00	8.85	-	9.84
2403	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
2404	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.35	4.42	8.85	-	13.20
2405	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.92	5.24	8.85	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	方正富邦富利纯债A	0.87	3.45	8.35	16.03	26.05
1121	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.90	4.84	9.08	16.03	18.80
1122	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
1123	汇添富鑫汇债券A	1.85	4.76	9.66	16.03	35.93
1124	金鹰元盛债券E	1.52	12.13	12.39	16.03	44.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	中信保诚嘉鸿债券A	2.77	4.93	8.35	15.86	20.88
2594	泓德裕丰中短债债券A	0.92	2.73	5.27	10.51	20.88
2595	华夏恒慧一年定开债券	1.49	4.09	8.85	16.03	20.87
2596	汇安中短债债券C	1.32	2.70	5.47	11.41	20.87
2597	汇添富90天短债A	1.53	3.52	6.56	12.09	20.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	90.00	9314.82	24.75%
23国开清发20	50.00	5798.45	15.41%
25农发清发22	30.00	3051.50	8.11%
21农发05	20.00	2192.33	5.83%
23进出05	20.00	2069.80	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26555.86	70.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0959	1.0953	1.0932	1.0936	1.0937
累计净值(元)	1.1989	1.1983	1.1962	1.1966	1.1967

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