华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1140 0.0019(0.17%)

累计净值：1.2170

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.05亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
债券型名次	711	228	251	230	485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	5.99	10.19	17.30	22.84
债券型名次	649	1629	1773	793	2402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	1.67	3.23	5.70	7.56
710	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
711	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
712	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
713	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78
227	华夏鼎琪三个月定开债券	0.70	1.05	1.67	2.60	3.62
228	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
229	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.59	1.05	1.44	2.42	3.64
230	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.44	1.04	1.43	2.70	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.51	1.15	1.59	2.88	4.85
250	华夏鼎富债券C	0.37	0.81	1.58	2.93	4.32
251	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
252	交银丰润收益债券C	0.34	1.14	1.58	2.30	3.30
253	南方信元债券	0.46	0.73	1.58	2.87	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华润元大润泽债券C	0.37	0.75	1.30	2.83	3.53
229	汇添富鑫汇债券A	0.57	0.94	1.53	2.83	3.90
230	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
231	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
232	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	鑫元臻利债券A	0.45	0.55	1.44	2.31	3.53
484	工银瑞宁3个月定开债券C	0.38	0.88	1.69	2.81	3.52
485	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
486	惠升和悦债券A	-2.18	-5.22	-3.87	-0.07	3.52
487	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	东方臻选纯债债券C	3.39	5.94	12.37	24.30	45.14
648	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.39	5.44	10.38	17.08	27.71
649	华夏恒慧一年定开债券	3.39	5.99	10.19	17.30	22.84
650	汇安嘉盛纯债债券C	3.39	5.10	9.38	19.34	18.21
651	上银慧添利债券	3.39	6.36	11.02	19.75	55.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	华安稳定收益债券A	-0.70	5.99	12.73	10.87	158.63
1628	华富收益增强债券B	-1.18	5.99	8.76	9.38	199.86
1629	华夏恒慧一年定开债券	3.39	5.99	10.19	17.30	22.84
1630	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.45	5.99	8.81	17.16	19.86
1631	南方乾利定开债券发起	3.14	5.99	11.01	16.99	37.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	永赢泰利债券C	3.77	6.29	10.20	14.48	17.27
1772	泓德裕和纯债债券C	2.64	6.06	10.20	10.68	35.06
1773	华夏恒慧一年定开债券	3.39	5.99	10.19	17.30	22.84
1774	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	7.74	12.28
1775	天弘合利债券发起C	2.98	6.49	10.19	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	博时双季享持有期债券B	2.63	5.00	9.51	17.30	19.77
792	广发中债1-5年国开债指数A	3.05	5.44	10.27	17.30	19.84
793	华夏恒慧一年定开债券	3.39	5.99	10.19	17.30	22.84
794	南方臻利3个月定开债券发起	4.23	6.65	11.41	17.30	19.57
795	中信保诚稳利债券A	4.42	7.06	10.48	17.30	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	天弘兴享一年定开	2.97	5.83	9.59	17.78	22.87
2401	泰康安欣纯债债券C	3.08	5.75	10.40	17.47	22.86
2402	华夏恒慧一年定开债券	3.39	5.99	10.19	17.30	22.84
2403	农银彭博利率债指数	2.59	5.43	9.47	16.15	22.84
2404	嘉合慧康63个月定开债券A	1.68	5.01	9.07	-	22.83

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	50.00	5765.14	28.18%
21农发05	20.00	2203.67	10.77%
25国开18	20.00	2055.94	10.05%
26农发清发01	20.00	2009.22	9.82%
26超长特别国债03	18.00	1957.26	9.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18329.65	89.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1121	1.1119	1.1111	1.1091	1.1072
累计净值(元)	1.2151	1.2149	1.2141	1.2121	1.2102

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