华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

李国庆回应60岁时卖掉当当股份拿5000万做公益：设立两只聚焦儿童与教育的资助型基金，计划腾出1/3时间做公益，获妻子支持[2026-08-30]

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最新净值：1.0970 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2000

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.76亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
债券型名次	5300	1211	647	666	1941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.62	8.44	16.05	20.96
债券型名次	3751	3022	2697	1117	2618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.19	0.64	-1.54	0.32	2.80
5299	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
5300	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
5301	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.19	-0.56	0.16	1.18	4.59
5302	永赢裕益债券A	-0.19	0.43	1.01	3.46	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华富恒稳纯债债券A	0.00	0.31	0.64	2.22	3.00
1210	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.31	0.57	1.12	1.38
1211	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
1212	汇安鼎利纯债A	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60
1213	汇安鼎利纯债C	0.03	0.31	0.75	2.42	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	华富恒盛纯债债券A	0.00	0.29	0.69	2.01	2.78
646	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
647	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
648	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
649	汇添富多策略纯债A	-0.08	0.28	0.69	1.48	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
665	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78
666	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
667	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.18	0.43	1.87	2.40
668	景顺长城优信增利债券A	-0.01	0.27	0.69	1.87	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	国寿安保泰和纯债债券	-0.01	0.23	0.53	1.48	1.94
1940	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.48	1.35	1.94
1941	华夏恒慧一年定开债券	-0.19	0.31	0.69	1.87	1.94
1942	嘉实稳熙纯债债券	-0.04	0.30	0.59	1.65	1.94
1943	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.77	4.52	8.00	17.15	79.68
3750	华泰紫金丰睿债券发起C	1.77	5.49	5.37	5.47	7.05
3751	华夏恒慧一年定开债券	1.77	4.62	8.44	16.05	20.96
3752	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.89	6.49	12.06	57.77
3753	南方0-5年江苏城投债指数C	1.77	3.78	6.69	13.10	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3021	华安纯债债券A	1.95	4.62	8.78	15.89	68.00
3022	华夏恒慧一年定开债券	1.77	4.62	8.44	16.05	20.96
3023	华夏稳健增利4个月债券A	2.86	4.62	8.03	14.15	15.37
3024	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.51	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
2696	华安锦灏金融债定开债	2.45	4.67	8.44	-	16.11
2697	华夏恒慧一年定开债券	1.77	4.62	8.44	16.05	20.96
2698	嘉实致元42个月定期债券	2.33	5.45	8.44	15.68	24.79
2699	泰康长江经济带债券A	2.51	4.32	8.44	15.42	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	天弘丰利债券(LOF)E	3.16	9.68	10.05	16.06	68.18
1116	华泰紫金智盈债券A	2.53	4.86	8.49	16.05	33.37
1117	华夏恒慧一年定开债券	1.77	4.62	8.44	16.05	20.96
1118	浦银安盛普庆纯债债券C	2.78	4.73	8.42	16.05	19.67
1119	方正富邦惠利纯债A	2.14	4.47	8.47	16.04	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	中信保诚景华C	2.97	5.56	11.37	17.07	20.98
2617	汇安中债-广西信用债C	2.74	5.81	10.35	15.05	20.97
2618	华夏恒慧一年定开债券	1.77	4.62	8.44	16.05	20.96
2619	汇安中短债债券C	1.38	2.93	5.31	11.12	20.96
2620	永赢昌益债券C	2.27	4.56	7.45	13.60	20.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	90.00	9314.82	24.75%
23国开清发20	50.00	5798.45	15.41%
25农发清发22	30.00	3051.50	8.11%
21农发05	20.00	2192.33	5.83%
23进出05	20.00	2069.80	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26555.86	70.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0976	1.0994	1.1006	1.1010	1.0991
累计净值(元)	1.2006	1.2024	1.2036	1.2040	1.2021

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