华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

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最新净值：1.095 0.000(0.04%)

累计净值：1.179

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张海静

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.56亿元

2023-06-19 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
债券型名次	1677	1857	3651	1265	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	8.02	11.29	-	18.64
债券型名次	1675	1377	1106	946	2475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	华夏鼎源债券C	0.16	0.45	0.41	1.87	0.40
1676	华夏鼎琪三个月定开债券	0.16	0.64	0.07	1.70	0.18
1677	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
1678	华夏彭博政金债1-5年A	0.16	0.62	-0.08	2.27	-0.12
1679	汇安裕同纯债债券A	0.16	0.23	-0.17	1.43	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	华富恒欣纯债债券C	0.19	0.52	0.38	2.26	0.47
1856	华润元大润丰纯债债券C	0.11	0.52	0.30	1.02	0.21
1857	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
1858	华夏恒利3个月定开债券	0.13	0.52	0.19	1.91	0.10
1859	汇丰晋信丰盈债券A	0.19	0.52	-0.13	1.66	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	华安众盈中短债发起式A	0.05	0.25	0.16	1.27	0.17
3650	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.24	0.92	0.16	2.54	0.24
3651	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
3652	汇安短债债券C	0.01	0.08	0.16	0.39	0.12
3653	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.15	0.16	0.96	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	华宝宝泓债券	0.13	0.56	0.44	2.61	0.50
1264	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.32	1.07	0.44	2.61	0.48
1265	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
1266	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.26	1.11	0.74	2.61	0.72
1267	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.26	0.32	1.30	0.32
2996	华夏鼎智债券A	0.04	0.25	0.33	1.06	0.32
2997	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
2998	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.01	-0.44	1.64	1.35	0.32
2999	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25
1674	海富通美元债QDII(美元)	3.84	-1.89	-2.87	-	-6.82
1675	华夏恒慧一年定开债券	3.84	8.02	11.29	-	18.64
1676	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.84	7.75	11.90	-	17.93
1677	农银金耀定开债券	3.84	8.29	0.00	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.23	8.02	11.94	-	15.65
1376	国富恒博63个月定期开放债券	3.94	8.02	12.32	-	18.36
1377	华夏恒慧一年定开债券	3.84	8.02	11.29	-	18.64
1378	浦银普益A	4.05	8.02	10.63	-	24.07
1379	银河聚利87个月定开债券	3.97	8.02	12.35	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.97	8.08	11.29	-	13.45
1105	国泰君安1年定开债券发起式	2.51	7.62	11.29	-	13.14
1106	华夏恒慧一年定开债券	3.84	8.02	11.29	-	18.64
1107	中银利享定期开放债券	3.28	7.95	11.29	-	32.22
1108	鑫元合丰纯债C	3.34	8.34	11.29	-	32.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	华夏鼎兴债券A	2.65	6.44	9.23	-	27.23
945	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
946	华夏恒慧一年定开债券	3.84	8.02	11.29	-	18.64
947	新华鼎利债券A	3.02	6.92	11.27	-	23.27
948	长信利丰债券E	1.40	-1.45	2.19	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	淳厚稳惠债券C	4.05	8.19	10.33	-	18.64
2474	广发景荣纯债	3.00	7.24	10.71	-	18.64
2475	华夏恒慧一年定开债券	3.84	8.02	11.29	-	18.64
2476	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.37	7.51	10.76	-	18.64
2477	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.14	6.59	10.33	-	18.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	150.00	15640.62	6.64%
21邮储银行二级01	150.00	15609.94	6.63%
20中信银行二级	150.00	15469.64	6.57%
22华夏银行二级资本债01	140.00	14601.72	6.20%
20广发银行二级01	130.00	13395.36	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227789.76	96.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.094	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.178	1.177	1.177	1.177	1.177

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