华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0851 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1881

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.72亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
债券型名次	4818	1213	2477	4622	3710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.72	8.95	-	19.65
债券型名次	4914	3464	2765	947	2715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
4817	华夏鼎优债券C	0.00	0.17	0.30	-0.19	0.21
4818	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
4819	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4820	华夏亚债中国指数A	0.00	0.53	0.96	0.95	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	工银四季收益债券C	0.10	0.59	0.69	1.55	1.46
1212	华夏鼎茂债券A	0.06	0.59	1.23	1.65	1.64
1213	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
1214	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.59	1.09	1.39	1.22
1215	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.01	0.59	1.28	1.88	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.36	0.77	0.95	0.92
2476	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
2477	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
2478	惠升和泰纯债A	0.02	0.33	0.77	1.17	1.03
2479	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.27	0.77	1.10	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	0.94	0.47	0.74	1.62
4621	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	0.94	0.47	0.74	1.62
4622	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
4623	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20
4624	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.04	0.27	0.72	0.74	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	华夏安益短债债券C	0.01	0.35	0.68	1.00	0.84
3709	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3710	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
3711	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.54	-0.03	0.52	0.84
3712	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.05	0.27	0.72	0.88	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	创金合信尊享纯债债券A	0.86	4.02	7.57	-	36.72
4913	华宝1-3年国开债指数	0.86	3.47	6.75	-	15.24
4914	华夏恒慧一年定开债券	0.86	4.72	8.95	-	19.65
4915	交银裕盈纯债债券A	0.86	4.35	8.10	-	33.35
4916	鹏华创兴增利债券C	0.86	5.10	-0.20	-	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.72	4.72	8.74	-	13.84
3463	宏利金利债券	1.71	4.72	7.81	-	29.81
3464	华夏恒慧一年定开债券	0.86	4.72	8.95	-	19.65
3465	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.72	10.98	-	17.15
3466	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.72	8.29	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	国泰润利纯债债券	2.05	4.70	8.95	-	39.69
2764	华安安业债券A	1.90	4.48	8.95	-	29.21
2765	华夏恒慧一年定开债券	0.86	4.72	8.95	-	19.65
2766	建信睿阳一年定期开放债券	2.27	5.55	8.95	-	21.01
2767	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华夏鼎兴债券A	1.88	4.57	8.44	-	29.62
946	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
947	华夏恒慧一年定开债券	0.86	4.72	8.95	-	19.65
948	新华鼎利债券A	2.29	5.38	9.38	-	26.09
949	长信利丰债券E	7.56	9.07	6.01	-	33.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	易方达中债1-3年政金债指数A	1.88	4.52	7.96	-	19.66
2714	长信富瑞两年定开债券A	1.84	4.33	6.62	-	19.65
2715	华夏恒慧一年定开债券	0.86	4.72	8.95	-	19.65
2716	招商招和39个月定开债	2.89	5.81	8.75	-	19.65
2717	鑫元锦利定期开放	1.20	3.30	7.72	-	19.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	80.00	8089.57	21.75%
19国开05	50.00	5298.57	14.24%
25进出清发12	50.00	5059.21	13.60%
25农发清发22	30.00	3035.79	8.16%
21农发05	20.00	2240.38	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35104.11	94.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入...

华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年7月16日...

查看全文[07-27]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
07-24华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0858	1.0853	1.0843	1.0851	1.0860
累计净值(元)	1.1888	1.1883	1.1873	1.1881	1.1890

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。