华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0819 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1849

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.71亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.65	0.57	0.61	0.54
债券型名次	777	417	3585	5001	4458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	4.13	9.02	-	19.30
债券型名次	5016	4098	2686	3112	2746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华夏鼎茂债券A	0.16	0.77	1.27	1.90	1.45
776	华夏鼎茂债券C	0.16	0.77	1.25	1.85	1.42
777	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.65	0.57	0.61	0.54
778	华宸稳健债券A	0.16	0.77	0.85	-6.74	0.88
779	华宸稳健债券C	0.16	0.75	0.82	-6.97	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.30	0.65	0.03	0.87	0.75
416	华夏鼎润债券A	0.35	0.65	0.99	1.72	1.48
417	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.65	0.57	0.61	0.54
418	汇安嘉盛纯债债券C	0.14	0.65	1.23	1.33	1.06
419	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.65	1.02	1.61	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
3584	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.57	0.98	0.63
3585	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.65	0.57	0.61	0.54
3586	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.57	0.99	0.59
3587	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.29	0.57	0.86	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	蜂巢丰和债券A	-0.01	-0.18	0.30	0.61	0.33
5000	工银14天理财债券发起B	0.01	0.12	0.32	0.61	0.36
5001	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.65	0.57	0.61	0.54
5002	泰康安泽中短债C	0.01	0.13	0.35	0.61	0.40
5003	兴华安惠纯债A	0.11	0.56	1.24	0.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	红土创新丰源中短债A	0.09	0.29	0.55	1.09	0.54
4457	华安添鑫中短债A	0.03	0.23	0.52	0.86	0.54
4458	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.65	0.57	0.61	0.54
4459	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.47	0.96	0.54
4460	汇添富90天短债A	0.01	0.19	0.48	0.88	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	大成景旭纯债债券C	0.70	4.36	8.46	14.55	66.23
5015	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.70	3.07	7.15	-	13.39
5016	华夏恒慧一年定开债券	0.70	4.13	9.02	-	19.30
5017	华夏亚债中国指数A	0.70	6.84	13.17	22.78	77.39
5018	英大安悦纯债债券C	0.70	4.56	8.51	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.84	4.13	8.58	-	14.06
4097	光大保德信睿阳纯债债券A	0.47	4.13	0.00	-	7.15
4098	华夏恒慧一年定开债券	0.70	4.13	9.02	-	19.30
4099	平安惠禧纯债A	1.39	4.13	0.00	-	7.44
4100	浦银中短债C	1.82	4.13	8.04	13.70	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	华安沣悦债券C	3.40	7.83	9.02	-	8.61
2685	华商鸿盛纯债债券	1.04	4.54	9.02	-	11.46
2686	华夏恒慧一年定开债券	0.70	4.13	9.02	-	19.30
2687	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.03	9.02	16.95	24.08
2688	诺德安元纯债	0.95	3.95	9.02	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.47	7.69	-	17.02
3111	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3112	华夏恒慧一年定开债券	0.70	4.13	9.02	-	19.30
3113	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70
3114	万家安弘A	1.07	3.59	7.09	-	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	华安锦源0-7年金融债定开债	1.34	5.33	9.31	-	19.31
2745	中信保诚景华A	0.81	5.78	11.09	16.78	19.31
2746	华夏恒慧一年定开债券	0.70	4.13	9.02	-	19.30
2747	富国短债债券型C	1.56	3.47	6.45	12.12	19.28
2748	蜂巢添元纯债A	1.88	5.38	9.07	17.06	19.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	50.00	5429.66	14.62%
22进出15	50.00	5162.99	13.90%
25进出清发12	50.00	5027.74	13.53%
22农发07	30.00	3069.61	8.26%
21农发08	30.00	3061.54	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35028.14	94.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0815	1.0802	1.0784	1.0787	1.0778
累计净值(元)	1.1845	1.1832	1.1814	1.1817	1.1808

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