华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0893 0.0017(0.16%)

累计净值：1.1923

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.72亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.53	1.47	1.32	1.23
债券型名次	965	462	598	3275	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.45	8.64	16.75	20.12
债券型名次	4956	3446	2737	1298	2701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.20	0.24	-0.75	1.38	0.63
964	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.20	0.22	-0.82	1.24	0.50
965	华夏恒慧一年定开债券	0.20	0.53	1.47	1.32	1.23
966	嘉合磐通A	0.20	-0.56	0.23	2.54	2.27
967	建信稳定得利债券A	0.20	-0.27	0.39	2.85	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
461	广发中债7-10年国开债指数E	0.22	0.53	1.84	2.93	2.86
462	华夏恒慧一年定开债券	0.20	0.53	1.47	1.32	1.23
463	华夏卓享债券A	0.52	0.53	1.80	3.93	3.18
464	平安惠享纯债A	0.36	0.53	1.40	2.97	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	富国丰利增强债券	1.06	-0.20	1.47	5.42	4.00
597	华润元大润泽债券C	0.11	0.67	1.47	1.61	1.54
598	华夏恒慧一年定开债券	0.20	0.53	1.47	1.32	1.23
599	华夏债券C	0.14	0.31	1.47	2.84	2.69
600	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.05	0.30	1.47	1.91	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	华宝1-3年国开债指数	0.17	0.48	0.82	1.32	1.21
3274	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	0.21	0.74	1.32	1.22
3275	华夏恒慧一年定开债券	0.20	0.53	1.47	1.32	1.23
3276	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.73	1.32	1.20
3277	农银彭博利率债指数	0.05	0.16	0.74	1.32	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华安纯债债券A	0.06	0.22	0.87	1.35	1.23
3065	华安信用四季红债券C	0.06	0.21	0.74	1.35	1.23
3066	华夏恒慧一年定开债券	0.20	0.53	1.47	1.32	1.23
3067	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	-0.13	0.47	1.56	1.23
3068	汇添富丰润中短债E	0.05	0.15	0.71	1.36	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.84	2.20	4.25	-	5.49
4955	国寿安保安和纯债	0.84	4.70	8.25	-	10.01
4956	华夏恒慧一年定开债券	0.84	4.45	8.64	16.75	20.12
4957	汇添富理财60天债券E	0.84	1.98	3.66	7.63	12.79
4958	诺德安鸿	0.84	2.04	6.93	17.01	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	红土创新丰睿中短债C	1.40	4.45	8.03	-	9.21
3445	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.80	4.45	8.06	-	9.98
3446	华夏恒慧一年定开债券	0.84	4.45	8.64	16.75	20.12
3447	建信稳定鑫利债券A	1.51	4.45	8.50	15.92	38.42
3448	交银裕如纯债债券A	1.23	4.45	8.67	15.34	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2736	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2737	华夏恒慧一年定开债券	0.84	4.45	8.64	16.75	20.12
2738	嘉实稳瑞纯债债券	2.19	4.86	8.64	16.24	42.35
2739	金鹰添益3个月定开债	1.34	4.96	8.64	16.64	40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	永赢泰益债券C	1.26	4.81	9.22	16.76	29.48
1297	富国双债增强债券A	2.05	9.31	8.29	16.75	21.50
1298	华夏恒慧一年定开债券	0.84	4.45	8.64	16.75	20.12
1299	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.00	4.69	8.30	16.75	35.74
1300	南方尊利一年定开债券发起	2.01	5.20	8.53	16.74	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	交银稳利中短债债券C	1.59	3.55	7.48	14.24	20.14
2700	南方振元债券发起C	6.52	15.50	17.63	-	20.14
2701	华夏恒慧一年定开债券	0.84	4.45	8.64	16.75	20.12
2702	嘉实致业一年定期纯债债券	1.65	4.65	9.08	17.53	20.11
2703	万家惠享39个月定期开放债券	2.63	5.54	8.52	-	20.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	80.00	8089.57	21.75%
19国开05	50.00	5298.57	14.24%
25进出清发12	50.00	5059.21	13.60%
25农发清发22	30.00	3035.79	8.16%
21农发05	20.00	2240.38	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35104.11	94.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0876	1.0871	1.0858	1.0865	1.0878
累计净值(元)	1.1906	1.1901	1.1888	1.1895	1.1908

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