华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0904 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1934

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.72亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
债券型名次	170	1584	674	2699	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
债券型名次	4917	3484	2854	1578	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
169	华夏鼎茂债券C	0.18	0.30	1.15	2.37	2.40
170	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
171	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
172	汇添富中债7-10年国开债A	0.18	0.31	1.42	3.35	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1583	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
1584	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
1585	华夏彭博政金债1-5年A	0.10	0.15	0.85	1.77	1.70
1586	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.04	0.14	1.08	2.56	2.77
673	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
674	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
675	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94
676	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.19	1.08	2.08	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.01	0.13	0.66	1.40	1.35
2698	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.82	1.40	1.32
2699	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
2700	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.05	0.73	1.40	1.37
2701	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	-0.01	0.79	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	宏利泽利债券	0.02	0.06	0.57	1.37	1.33
3040	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	0.08	0.19	0.73	1.33
3041	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33
3042	汇添富双颐债券C	-0.10	-0.03	-0.35	0.92	1.33
3043	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.09	0.63	1.39	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	长城稳固收益债券A	0.72	8.51	11.11	2.77	42.06
4916	华安安心收益债B类	0.72	3.84	-2.11	-4.90	86.80
4917	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
4918	南方通利C	0.72	4.03	6.76	9.85	63.90
4919	永赢润益债券A	0.72	5.08	8.77	16.39	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
3483	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
3484	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
3485	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78
3486	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.51	4.39	7.60	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	中银证券安誉债券A	2.20	4.75	8.42	11.85	24.38
2853	东方红益丰纯债债券C	1.64	4.49	8.41	-	9.45
2854	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
2855	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
2856	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.37	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
1577	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.90	4.74	8.30	16.18	35.98
1578	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
1579	建信双债增强A	3.31	8.18	10.70	16.17	57.44
1580	万家鑫安纯债A	1.62	5.96	9.40	16.17	43.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	平安高等级债A	1.03	3.86	5.97	10.38	20.25
2697	红土创新纯债C	1.41	5.24	8.48	15.48	20.24
2698	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
2699	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
2700	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	80.00	8089.57	21.75%
19国开05	50.00	5298.57	14.24%
25进出清发12	50.00	5059.21	13.60%
25农发清发22	30.00	3035.79	8.16%
21农发05	20.00	2240.38	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35104.11	94.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0895	1.0894	1.0884	1.0890	1.0889
累计净值(元)	1.1925	1.1924	1.1914	1.1920	1.1919

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