华夏恒慧一年定开债券(004639)_最新动态

华夏恒慧一年定开债券004639HUAXIA HENGHUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0859 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒慧一年定开债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张海静

2025-07-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.72亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

华夏恒慧一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.14	0.63	0.76	0.91
债券型名次	505	4846	3284	4598	3836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	4.58	8.56	16.44	19.74
债券型名次	5072	3485	2945	1322	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	-0.04	0.76	1.13	1.14
504	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.21	0.26	0.88	1.24	1.28
505	华夏恒慧一年定开债券	0.21	-0.14	0.63	0.76	0.91
506	华夏债券C	0.21	0.11	0.56	2.55	2.60
507	交银增利债券C	0.21	0.10	0.69	2.36	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	-0.14	-0.07	2.61	1.62
4845	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.13	-0.14	0.28	0.56	0.43
4846	华夏恒慧一年定开债券	0.21	-0.14	0.63	0.76	0.91
4847	建信信用增强债券C	-0.01	-0.14	0.47	2.84	2.27
4848	平安合进1年定开债	0.06	-0.14	0.28	0.71	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	华安鼎益债券C	0.09	0.13	0.63	1.00	0.94
3283	华润元大润鑫债券A	0.19	0.09	0.63	0.69	1.02
3284	华夏恒慧一年定开债券	0.21	-0.14	0.63	0.76	0.91
3285	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.05	0.16	0.63	1.01	0.92
3286	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.63	0.93	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.23	0.76	0.43
4597	华夏安康债券C	0.10	0.12	0.78	0.76	1.24
4598	华夏恒慧一年定开债券	0.21	-0.14	0.63	0.76	0.91
4599	汇安中短债债券C	0.05	0.10	0.48	0.76	0.69
4600	汇添富鑫悦纯债C	0.01	0.10	0.42	0.76	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏恒慧一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	华富收益增强债券B	0.01	-0.44	-0.10	0.68	0.91
3835	华夏鼎略债券A	0.06	0.18	0.64	1.05	0.91
3836	华夏恒慧一年定开债券	0.21	-0.14	0.63	0.76	0.91
3837	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.11	0.61	0.61	0.91
3838	交银稳益短债债券A	0.05	0.16	0.66	0.99	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平
5070	华润元大润鑫债券A	0.75	2.86	5.94	11.41	28.85
5071	华泰柏瑞锦元债券	0.75	3.68	7.84	-	13.13
5072	华夏恒慧一年定开债券	0.75	4.58	8.56	16.44	19.74
5073	平安合正	0.75	3.74	10.48	16.48	38.44
5074	前海联合润盈短债C	0.75	2.20	4.14	8.96	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	大成景泰纯债债券C	1.58	4.58	9.28	15.20	19.07
3484	恒生前海恒祥纯债债券A	1.82	4.58	8.63	-	15.35
3485	华夏恒慧一年定开债券	0.75	4.58	8.56	16.44	19.74
3486	汇添富彭博政金债1-3年C	1.59	4.58	8.05	-	13.00
3487	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.95	4.58	8.38	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	泰康安益纯债债券C	1.66	4.60	8.57	15.85	35.29
2944	太平中债1-3年政策性金融债A	1.44	5.46	8.57	14.94	19.88
2945	华夏恒慧一年定开债券	0.75	4.58	8.56	16.44	19.74
2946	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.20	8.56	-	10.86
2947	中信保诚稳丰债券A	2.04	5.01	8.56	16.36	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.26	4.62	8.72	16.45	23.12
1321	万家鑫安纯债A	2.19	6.36	10.02	16.45	42.86
1322	华夏恒慧一年定开债券	0.75	4.58	8.56	16.44	19.74
1323	平安中短债债券E	1.85	3.64	6.84	16.44	25.85
1324	万家鑫享纯债A	1.32	6.34	8.79	16.44	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏恒慧一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	工银开元利率债债券A	0.94	6.59	10.02	16.79	19.74
2735	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.50	7.52	-	19.74
2736	华夏恒慧一年定开债券	0.75	4.58	8.56	16.44	19.74
2737	中银澳享一年定期开放债券	2.11	5.61	12.20	-	19.74
2738	鑫元锦利定期开放	1.62	3.09	7.39	-	19.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	80.00	8089.57	21.75%
19国开05	50.00	5298.57	14.24%
25进出清发12	50.00	5059.21	13.60%
25农发清发22	30.00	3035.79	8.16%
21农发05	20.00	2240.38	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35104.11	94.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0863	1.0862	1.0868	1.0843	1.0836
累计净值(元)	1.1893	1.1892	1.1898	1.1873	1.1866

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