财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.13 |
24.46 |
5046.57 |
933.08 |
4017.11 |
| 本期利润(万元) |
488.51 |
49.68 |
1199.97 |
-657.78 |
1792.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3116.41 |
0.00 |
2627.90 |
0.00 |
19773.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37635.81 |
37196.98 |
37147.30 |
37081.57 |
237784.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
20.23 |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
19.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
701.98 |
306.25 |
191.42 |
1308.65 |
248.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
36855.46 |
36871.77 |
276786.25 |
256084.62 |
293654.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
36855.46 |
36871.77 |
276786.25 |
256084.62 |
293654.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.27 |
9.46 |
58.59 |
59.56 |
57.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
3.15 |
19.53 |
19.85 |
19.08 |
| 资产总计(万元) |
37662.45 |
37178.02 |
276977.68 |
257393.27 |
294483.41 |
| 负债合计(万元) |
26.64 |
30.72 |
39192.72 |
21400.33 |
60905.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
37635.81 |
37147.30 |
237784.96 |
235992.94 |
233578.38 |
| 未分配利润(万元) |
3116.41 |
2627.90 |
21545.20 |
19753.18 |
17338.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
25.75 |
11.11 |
27.92 |
22.78 |
| 投资收益(万元) |
273.25 |
5968.28 |
4653.20 |
9809.71 |
4439.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
321.39 |
-3846.60 |
-2225.10 |
3954.79 |
2739.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
598.75 |
2147.44 |
2439.21 |
13792.42 |
7201.54 |
| 管理人报酬(万元) |
55.53 |
501.79 |
351.66 |
695.67 |
344.19 |
| 托管费(万元) |
18.51 |
167.26 |
117.22 |
231.89 |
114.73 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
22.43 |
11.03 |
22.98 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
110.24 |
947.46 |
647.19 |
1927.53 |
994.81 |
| 利润总额(万元) |
488.51 |
1199.97 |
1792.02 |
11864.88 |
6206.73 |
| 净利润(万元) |
488.51 |
1199.97 |
1792.02 |
11864.88 |
6206.73 |
