资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 243405.56 99.54%
银行存款和结算备付金 1115.77 0.46%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:244521.58万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 120.00 12102.85 4.92%
23高新金投债01 100.00 10514.17 4.28%
25四川银行科创债 100.00 10041.91 4.08%
25晋江城投MTN001 60.00 6182.89 2.51%
25徐州新盛MTN002 60.00 6172.05 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104327.82 42.42%
企业债 40901.31 16.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%