我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306693.94 99.89%
银行存款和结算备付金 347.77 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:307041.72万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润银行小微债03 150.00 15571.48 6.67%
23南京银行01 150.00 15154.38 6.49%
24中原银行小微债01 150.00 14968.02 6.41%
22农发03 120.00 12222.36 5.23%
23杭州银行02 120.00 12116.49 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 227935.86 97.57%
企业债 15759.36 6.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%