资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 318454.30 99.88%
银行存款和结算备付金 391.33 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:318845.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25顺德农商小微债01 150.00 15373.82 6.29%
26进出01 120.00 12063.20 4.93%
23高新金投债01 100.00 10465.56 4.28%
25四川银行科创债 100.00 10035.53 4.10%
24稠州金租债01 80.00 8211.43 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170651.26 69.79%
企业债 41303.87 16.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%