资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313351.56 99.90%
银行存款和结算备付金 328.98 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:313680.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25顺德农商小微债01 150.00 15137.78 6.30%
25农发21 120.00 12096.84 5.03%
23高新金投债01 100.00 10684.78 4.45%
25四川银行科创债 100.00 9923.31 4.13%
24稠州金租债01 80.00 8100.86 3.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193419.24 80.51%
企业债 38140.14 15.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%