资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 310874.14 99.88%
银行存款和结算备付金 383.69 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:311257.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25顺德农商小微债01 150.00 15270.48 6.30%
26进出01 120.00 12010.81 4.95%
23高新金投债01 100.00 10394.76 4.29%
25四川银行科创债 100.00 10008.97 4.13%
24稠州金租债01 80.00 8160.34 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195060.01 80.42%
企业债 39178.88 16.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%