财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7108.80 |
1723.54 |
3720.60 |
2051.64 |
10631.15 |
| 本期利润(万元) |
4692.87 |
-115.99 |
2643.91 |
31.45 |
12740.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
5.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
50251.50 |
0.00 |
46905.22 |
0.00 |
43281.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239822.02 |
237698.75 |
237980.59 |
235379.56 |
235855.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
1.99 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
5.87 |
| 累计净值增长率(%) |
27.99 |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
25.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
328.98 |
360.38 |
335.42 |
333.89 |
374.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
316242.22 |
326557.39 |
324195.15 |
318039.56 |
150290.72 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
313351.56 |
311704.53 |
307453.71 |
301001.13 |
136139.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.13 |
58.74 |
59.94 |
57.17 |
31.95 |
| 应付托管费(万元) |
20.38 |
19.58 |
19.98 |
19.06 |
10.65 |
| 资产总计(万元) |
316571.20 |
326917.77 |
324530.58 |
318374.17 |
150664.75 |
| 负债合计(万元) |
76315.47 |
88436.89 |
87910.35 |
85225.57 |
24500.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
240255.73 |
238480.88 |
236620.22 |
233148.60 |
126163.99 |
| 未分配利润(万元) |
52542.45 |
50548.96 |
48058.78 |
43469.08 |
19723.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.26 |
108.30 |
108.00 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
9596.31 |
5044.04 |
13145.44 |
7306.67 |
5567.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2421.74 |
-1079.80 |
2105.68 |
1731.54 |
3652.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
7174.96 |
3964.50 |
15359.43 |
9146.22 |
9221.28 |
| 管理人报酬(万元) |
713.71 |
352.15 |
694.57 |
341.05 |
360.82 |
| 托管费(万元) |
237.90 |
117.38 |
231.52 |
113.68 |
120.27 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
11.31 |
22.70 |
| 费用合计(万元) |
2472.62 |
1314.91 |
2557.82 |
1197.48 |
1078.51 |
| 利润总额(万元) |
4702.34 |
2649.59 |
12801.61 |
7948.74 |
8142.77 |
| 净利润(万元) |
4702.34 |
2649.59 |
12801.61 |
7948.74 |
8142.77 |