我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2462.14 6170.61 4483.80 4458.44 1261.72
本期利润(万元) 1043.54 7905.98 3728.43 8083.61 1093.49
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.02 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.48 0.00 6.76 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 38989.56 0.00 16958.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 232645.33 231972.47 227954.67 124909.52 120757.39
期末基金份额净值(元) 1.23 1.23 1.21 1.19 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 3.70 0.00 6.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 22.92 0.00 18.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 333.89 374.03 305.92 372.10 254.36
交易性金融资产(万元) 318039.56 150290.72 147060.09 151096.13 136798.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 301001.13 136139.00 136692.88 151096.13 136798.42
应付管理人报酬(万元) 57.17 31.95 29.72 29.66 27.96
应付托管费(万元) 19.06 10.65 9.91 9.89 9.32
资产总计(万元) 318374.17 150664.75 147366.01 151468.27 137087.92
负债合计(万元) 85225.57 24500.76 26633.14 35223.07 23376.37
所有者权益合计(万元) 233148.60 126163.99 120732.87 116245.20 113711.54
未分配利润(万元) 43469.08 19723.12 15283.33 11342.69 10380.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 108.00 1.26 0.75 2.26 1.57
投资收益(万元) 7306.67 5567.22 2401.85 5791.01 2770.56
公允价值变动收益(万元) 1731.54 3652.61 1989.22 -1605.50 214.64
其它收入(万元) 0.00 0.19 0.01 0.29 0.00
收入合计(万元) 9146.22 9221.28 4391.84 4188.05 2986.76
管理人报酬(万元) 341.05 360.82 175.55 343.93 166.08
托管费(万元) 113.68 120.27 58.52 114.64 55.36
其它费用(万元) 11.31 22.70 11.76 23.69 11.75
费用合计(万元) 1197.48 1078.51 524.63 807.13 346.81
利润总额(万元) 7948.74 8142.77 3867.20 3380.93 2639.95
净利润(万元) 7948.74 8142.77 3867.20 3380.93 2639.95