我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2462.14 |
6170.61 |
4483.80 |
4458.44 |
1261.72 |
本期利润(万元) |
1043.54 |
7905.98 |
3728.43 |
8083.61 |
1093.49 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38989.56 |
0.00 |
16958.57 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
232645.33 |
231972.47 |
227954.67 |
124909.52 |
120757.39 |
期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
1.16 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
18.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
333.89 |
374.03 |
305.92 |
372.10 |
254.36 |
交易性金融资产(万元) |
318039.56 |
150290.72 |
147060.09 |
151096.13 |
136798.42 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
301001.13 |
136139.00 |
136692.88 |
151096.13 |
136798.42 |
应付管理人报酬(万元) |
57.17 |
31.95 |
29.72 |
29.66 |
27.96 |
应付托管费(万元) |
19.06 |
10.65 |
9.91 |
9.89 |
9.32 |
资产总计(万元) |
318374.17 |
150664.75 |
147366.01 |
151468.27 |
137087.92 |
负债合计(万元) |
85225.57 |
24500.76 |
26633.14 |
35223.07 |
23376.37 |
所有者权益合计(万元) |
233148.60 |
126163.99 |
120732.87 |
116245.20 |
113711.54 |
未分配利润(万元) |
43469.08 |
19723.12 |
15283.33 |
11342.69 |
10380.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
108.00 |
1.26 |
0.75 |
2.26 |
1.57 |
投资收益(万元) |
7306.67 |
5567.22 |
2401.85 |
5791.01 |
2770.56 |
公允价值变动收益(万元) |
1731.54 |
3652.61 |
1989.22 |
-1605.50 |
214.64 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.19 |
0.01 |
0.29 |
0.00 |
收入合计(万元) |
9146.22 |
9221.28 |
4391.84 |
4188.05 |
2986.76 |
管理人报酬(万元) |
341.05 |
360.82 |
175.55 |
343.93 |
166.08 |
托管费(万元) |
113.68 |
120.27 |
58.52 |
114.64 |
55.36 |
其它费用(万元) |
11.31 |
22.70 |
11.76 |
23.69 |
11.75 |
费用合计(万元) |
1197.48 |
1078.51 |
524.63 |
807.13 |
346.81 |
利润总额(万元) |
7948.74 |
8142.77 |
3867.20 |
3380.93 |
2639.95 |
净利润(万元) |
7948.74 |
8142.77 |
3867.20 |
3380.93 |
2639.95 |