财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7108.80 1723.54 3720.60 2051.64 10631.15
本期利润(万元) 4692.87 -115.99 2643.91 31.45 12740.90
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.00 0.01 0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 1.98 0.00 1.12 0.00 5.53
期末可供分配利润(万元) 50251.50 0.00 46905.22 0.00 43281.77
期末可供分配份额利润(元) 0.27 0.00 0.25 0.00 0.23
期末基金资产净值(万元) 239822.02 237698.75 237980.59 235379.56 235855.06
期末基金份额净值(元) 1.28 1.27 1.27 1.26 1.25
本期净值增长率(%) 1.99 0.00 1.12 0.00 5.87
累计净值增长率(%) 27.99 0.00 26.90 0.00 25.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 328.98 360.38 335.42 333.89 374.03
交易性金融资产(万元) 316242.22 326557.39 324195.15 318039.56 150290.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 313351.56 311704.53 307453.71 301001.13 136139.00
应付管理人报酬(万元) 61.13 58.74 59.94 57.17 31.95
应付托管费(万元) 20.38 19.58 19.98 19.06 10.65
资产总计(万元) 316571.20 326917.77 324530.58 318374.17 150664.75
负债合计(万元) 76315.47 88436.89 87910.35 85225.57 24500.76
所有者权益合计(万元) 240255.73 238480.88 236620.22 233148.60 126163.99
未分配利润(万元) 52542.45 50548.96 48058.78 43469.08 19723.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.39 0.26 108.30 108.00 1.26
投资收益(万元) 9596.31 5044.04 13145.44 7306.67 5567.22
公允价值变动收益(万元) -2421.74 -1079.80 2105.68 1731.54 3652.61
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.01 0.00 0.19
收入合计(万元) 7174.96 3964.50 15359.43 9146.22 9221.28
管理人报酬(万元) 713.71 352.15 694.57 341.05 360.82
托管费(万元) 237.90 117.38 231.52 113.68 120.27
其它费用(万元) 21.22 10.54 21.22 11.31 22.70
费用合计(万元) 2472.62 1314.91 2557.82 1197.48 1078.51
利润总额(万元) 4702.34 2649.59 12801.61 7948.74 8142.77
净利润(万元) 4702.34 2649.59 12801.61 7948.74 8142.77