华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.2775

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.77亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.02	0.64	0.78	1.80
债券型名次	2678	2319	866	1818	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	8.66	15.85	26.57	27.75
债券型名次	1681	1076	287	176	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.27	0.38	0.68
2677	华泰紫金智盈债券C	0.06	-0.12	0.36	0.27	0.92
2678	华夏鼎航债券A	0.06	-0.02	0.64	0.78	1.80
2679	华夏鼎航债券C	0.06	-0.03	0.61	0.72	1.70
2680	华夏鼎康债券A	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.06	-0.02	0.41	0.50	1.09
2318	华夏安益短债债券A	0.03	-0.02	0.25	0.73	1.97
2319	华夏鼎航债券A	0.06	-0.02	0.64	0.78	1.80
2320	华夏鼎康债券C	0.05	-0.02	0.31	0.15	0.24
2321	华夏鼎信债券A	0.10	-0.02	0.54	0.64	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.64	1.25	2.16
865	华富恒稳纯债债券C	0.10	-0.24	0.64	0.31	1.25
866	华夏鼎航债券A	0.06	-0.02	0.64	0.78	1.80
867	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.04	0.17	0.64	1.70	3.35
868	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.07	0.64	0.52	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	广发集富纯债C	0.10	0.00	0.78	0.78	2.35
1817	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
1818	华夏鼎航债券A	0.06	-0.02	0.64	0.78	1.80
1819	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	-0.01	0.50	0.78	1.36
1820	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.39	0.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.05	0.02	0.51	0.75	1.80
1659	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1660	华夏鼎航债券A	0.06	-0.02	0.64	0.78	1.80
1661	金鹰添盈纯债债券C	0.09	-0.11	0.66	0.67	1.80
1662	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.02	0.38	0.65	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	国泰润利纯债债券	2.16	5.85	10.45	17.46	38.61
1680	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.16	5.55	9.64	-	15.13
1681	华夏鼎航债券A	2.16	8.66	15.85	26.57	27.75
1682	农银金祺定开债券	2.16	7.69	12.00	-	22.03
1683	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.16	6.54	9.63	16.94	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.92	44.91
1075	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.40	8.67	12.99	-	24.00
1076	华夏鼎航债券A	2.16	8.66	15.85	26.57	27.75
1077	天弘稳利定期开放B	2.46	8.66	15.64	22.43	79.32
1078	工银瑞恒3个月定开债券A	1.92	8.65	14.77	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	景顺长城稳健增益债券A	5.93	15.95	15.86	-	15.34
286	博时转债增强债券C	24.22	30.83	15.85	25.16	113.93
287	华夏鼎航债券A	2.16	8.66	15.85	26.57	27.75
288	东方永兴18个月定期开放债券A	1.95	8.80	15.84	-	59.15
289	光大保德信晟利债券A	7.69	15.17	15.82	25.08	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	宝盈融源可转债债券C	26.11	31.49	21.10	26.60	46.45
175	汇添富中债7-10年国开债A	0.88	11.68	16.90	26.60	25.22
176	华夏鼎航债券A	2.16	8.66	15.85	26.57	27.75
177	建信转债增强债券C	17.75	20.63	15.70	26.52	239.70
178	建信双息红利债券A	16.39	25.17	18.22	26.47	138.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	永赢聚益债券A	1.85	6.54	11.26	17.89	27.77
1608	长安泓润纯债债券C	-0.20	3.26	8.78	15.19	27.75
1609	华夏鼎航债券A	2.16	8.66	15.85	26.57	27.75
1610	金信民达纯债C	2.43	9.50	12.80	26.95	27.73
1611	工银3-5年国开债指数A	0.97	8.35	11.99	20.65	27.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23青岛银行绿债01	120.00	12427.34	5.22%
25农发21	120.00	12048.21	5.06%
23高新金投债01	100.00	10596.17	4.45%
25四川银行科创债	100.00	9891.90	4.15%
24永赢金租债04	80.00	8174.43	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192783.72	80.94%
企业债	34245.13	14.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2774	1.2770	1.2768	1.2766	1.2767
累计净值(元)	1.2774	1.2770	1.2768	1.2766	1.2767

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