华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3097

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：24.40亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
债券型名次	3630	1893	2017	2058	1493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.58	13.47	23.78	30.97
债券型名次	1177	1747	613	118	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	华夏安康债券A	0.03	0.22	0.56	1.37	2.16
3629	华夏安康债券C	0.03	0.19	0.49	1.21	1.93
3630	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
3631	华夏鼎航债券C	0.03	0.22	0.56	1.43	2.26
3632	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.69	1.47	1.95
1892	华夏安益短债债券C	0.06	0.23	0.72	1.50	1.90
1893	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
1894	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.62	1.77	2.36
1895	惠升和赢纯债3个月定开C	0.08	0.23	0.77	1.86	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.25	0.58	1.62	2.42
2016	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.58	1.53	2.34
2017	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
2018	华夏鼎英债券C	0.12	0.30	0.58	1.42	2.02
2019	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.23	0.58	1.35	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.19	0.68	1.48	1.84
2057	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.08	0.39	1.48	1.92
2058	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
2059	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
2060	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.24	0.57	1.48	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.05	-0.03	0.57	1.49	2.33
1492	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.24	0.63	1.63	2.33
1493	华夏鼎航债券A	0.03	0.23	0.58	1.48	2.33
1494	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.27	0.72	1.77	2.33
1495	华夏稳定双利债券C	0.06	0.21	0.69	1.66	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	海富通纯债债券C	3.12	10.39	11.03	8.58	161.70
1176	华宝宝润债券	3.12	5.53	9.13	14.97	21.00
1177	华夏鼎航债券A	3.12	5.58	13.47	23.78	30.97
1178	惠升和裕纯债A	3.12	8.09	12.01	17.88	25.92
1179	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.31	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	鑫元金融债3个月定开	3.03	5.59	10.21	-	17.38
1746	大摩双利增强债券C	3.10	5.58	9.37	12.95	82.58
1747	华夏鼎航债券A	3.12	5.58	13.47	23.78	30.97
1748	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.20	5.58	10.93	14.86	19.49
1749	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.18	5.58	10.55	17.64	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	华泰保兴尊合债券A	2.06	9.30	13.48	19.80	54.21
612	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	-	27.20
613	华夏鼎航债券A	3.12	5.58	13.47	23.78	30.97
614	交银增利增强债券C	5.08	15.49	13.47	16.02	76.55
615	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.51	8.97	13.46	-	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	景顺长城景盈双利债券A	4.04	18.29	18.58	23.91	51.01
117	汇添富实业债债券C	4.40	21.97	20.25	23.90	93.79
118	华夏鼎航债券A	3.12	5.58	13.47	23.78	30.97
119	大成景优中短债C	2.17	4.24	8.65	23.73	35.70
120	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.22	13.71	23.68	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	永赢诚益债券C	2.13	3.91	8.29	16.46	30.98
1596	博时裕泉纯债债券	1.88	3.63	6.11	12.07	30.97
1597	华夏鼎航债券A	3.12	5.58	13.47	23.78	30.97
1598	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.81	4.68	10.38	18.20	30.96
1599	华夏鼎兴债券A	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25顺德农商小微债01	150.00	15373.82	6.29%
26进出01	120.00	12063.20	4.93%
23高新金投债01	100.00	10465.56	4.28%
25四川银行科创债	100.00	10035.53	4.10%
24稠州金租债01	80.00	8211.43	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170651.26	69.79%
企业债	41303.87	16.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3096	1.3093	1.3092	1.3090	1.3090
累计净值(元)	1.3096	1.3093	1.3092	1.3090	1.3090

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