华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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累计净值：1.2969

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：24.21亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.90	1.53	1.33
债券型名次	2730	2638	1233	1305	1578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.74	14.37	25.20	29.69
债券型名次	1393	1444	530	296	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.00	0.26	0.74	1.26	1.03
2729	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.00	0.30	0.72	1.04	0.86
2730	华夏鼎航债券A	0.00	0.26	0.90	1.53	1.33
2731	华夏鼎略债券A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.76
2732	华夏鼎明债券A	0.00	0.22	0.58	0.95	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	-0.01	0.26	0.87	1.31	1.25
2637	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.00	0.26	0.74	1.26	1.03
2638	华夏鼎航债券A	0.00	0.26	0.90	1.53	1.33
2639	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.11	0.26	0.57	0.87	0.87
2640	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.02	0.29	0.90	1.36	1.30
1232	华泰保兴安悦	-0.56	1.54	0.90	-1.12	2.17
1233	华夏鼎航债券A	0.00	0.26	0.90	1.53	1.33
1234	嘉合磐稳纯债A	0.00	0.31	0.90	1.47	1.40
1235	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.12	0.59	0.90	1.15	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	华宝宝泓债券	-0.03	0.27	0.94	1.53	1.42
1304	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.35	1.11	1.53	1.65
1305	华夏鼎航债券A	0.00	0.26	0.90	1.53	1.33
1306	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.15	0.65	1.53	1.00
1307	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.24	0.95	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	华安安逸半年定开债	-0.05	0.27	0.88	1.27	1.33
1577	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.07	0.24	0.89	1.33	1.33
1578	华夏鼎航债券A	0.00	0.26	0.90	1.53	1.33
1579	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.01	0.22	0.78	1.38	1.33
1580	嘉合磐稳纯债C	0.00	0.29	0.85	1.37	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	招商招和39个月定开债	2.88	5.80	8.73	15.25	19.69
1392	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
1393	华夏鼎航债券A	2.87	6.74	14.37	25.20	29.69
1394	惠升和润39个月封闭债券	2.87	6.95	11.52	-	11.56
1395	嘉实致元42个月定期债券	2.87	5.94	8.97	16.78	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	浙商兴盈6个月定开债券A	2.64	6.75	0.00	-	8.67
1443	恒生前海恒源丰利债券C	2.96	6.74	9.37	-	10.70
1444	华夏鼎航债券A	2.87	6.74	14.37	25.20	29.69
1445	鹏华稳健添利债券A	2.45	6.74	10.50	-	10.61
1446	平安惠信3个月定开债C	3.54	6.74	11.55	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	南方稳鑫6个月持有债券A	3.71	8.21	14.39	-	15.98
529	招商安盈债券C	6.26	7.74	14.39	-	26.80
530	华夏鼎航债券A	2.87	6.74	14.37	25.20	29.69
531	汇添富增强收益债券A	3.89	7.40	14.37	18.76	115.99
532	浙商汇金兴利增强债券A	13.58	15.33	14.37	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	博时稳健回报债券(LOF)A	5.22	11.32	14.47	25.23	109.32
295	国寿安保尊享债券A	4.84	11.90	16.69	25.20	87.14
296	华夏鼎航债券A	2.87	6.74	14.37	25.20	29.69
297	中银国有企业债C	5.07	11.65	15.72	25.20	40.53
298	华商稳健双利债券B	12.88	14.42	18.18	25.19	129.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	平安合韵	1.42	5.14	8.73	16.50	29.72
1619	汇添富鑫汇债券C	0.24	4.49	8.14	13.70	29.70
1620	华夏鼎航债券A	2.87	6.74	14.37	25.20	29.69
1621	易方达裕富债券C	12.40	14.63	17.87	19.70	29.67
1622	招商添盈纯债A	2.05	5.33	9.46	18.90	29.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25顺德农商小微债01	150.00	15270.48	6.30%
26进出01	120.00	12010.81	4.95%
23高新金投债01	100.00	10394.76	4.29%
25四川银行科创债	100.00	10008.97	4.13%
24稠州金租债01	80.00	8160.34	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195060.01	80.42%
企业债	39178.88	16.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2969	1.2969	1.2966	1.2963	1.2965
累计净值(元)	1.2969	1.2969	1.2966	1.2963	1.2965

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