华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.242

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.26亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
债券型名次	3581	2046	4085	1072	606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.36	11.37	16.42	-	24.18
债券型名次	297	121	57	3020	1611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.20	0.15	1.49	4.77
3580	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95
3581	华夏鼎航债券A	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
3582	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.27	0.49	1.71	4.69
3583	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	华润元大润禧39个月定开债C	0.06	0.28	0.74	1.29	2.06
2045	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.09	0.28	0.67	1.23	2.15
2046	华夏鼎航债券A	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
2047	华夏鼎航债券C	0.05	0.28	0.29	1.85	4.68
2048	华夏鼎茂债券C	0.08	0.28	0.64	2.41	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	华宝中短债债券C	0.03	0.17	0.31	0.86	2.09
4084	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.19	0.31	1.04	2.63
4085	华夏鼎航债券A	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
4086	华夏鼎兴债券A	0.03	0.22	0.31	1.19	3.32
4087	华夏短债债券C	0.05	0.18	0.31	0.86	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	光大永利纯债A	0.05	0.27	0.80	1.89	3.05
1071	华安安盛定开	0.06	0.33	0.66	1.89	4.21
1072	华夏鼎航债券A	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
1073	汇添富安心中国债券C	0.03	0.21	0.49	1.89	3.73
1074	嘉实多盈债券C	0.17	0.01	1.83	1.89	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华富安业一年持有期债券A	0.27	0.29	1.97	1.55	4.77
605	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.20	0.15	1.49	4.77
606	华夏鼎航债券A	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
607	鹏扬添利增强C	0.13	0.58	2.49	0.83	4.77
608	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	6.38	10.26	13.20	-	11.32
296	易方达裕丰回报债券A	6.37	8.43	4.43	27.10	127.51
297	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
298	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
299	山西证券裕享增强发起式A	6.35	9.61	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
120	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
121	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
122	泓德裕泰债券A	5.24	11.36	16.80	24.48	55.39
123	华夏鼎成一年定开债券	5.87	11.35	0.00	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	长信富安纯债半年定开债券A	3.47	10.06	16.45	29.85	56.67
56	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
57	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
58	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
59	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
3019	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
3020	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
3021	华夏鼎航债券C	6.27	11.16	16.06	-	23.91
3022	人保安和定开	3.79	0.00	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
1610	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
1611	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
1612	交银境尚收益债券C	3.01	5.21	7.05	13.05	24.18
1613	广发汇承定期开放债券	3.62	6.78	10.79	19.58	24.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华润银行小微债03	150.00	15571.48	6.67%
23南京银行01	150.00	15154.38	6.49%
24中原银行小微债01	150.00	14968.02	6.41%
22农发03	120.00	12222.36	5.23%
23杭州银行02	120.00	12116.49	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	227935.86	97.57%
企业债	15759.36	6.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.242	1.241	1.241	1.241	1.241
累计净值(元)	1.242	1.241	1.241	1.241	1.241

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