华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3120 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3120

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙蕾

2026-10-14 每10份派现金 2.3 元

基金规模：24.40亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
债券型名次	2509	2707	2339	2098	1435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
债券型名次	1040	1539	500	133	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	华泰紫金丰益中短债发起C	0.08	0.18	0.30	0.61	1.09
2508	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2509	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2510	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43
2511	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.24	0.67	1.39	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
2706	华夏安康债券C	0.08	0.23	0.56	1.06	2.09
2707	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2708	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.04	0.23	0.73	1.61	2.43
2709	汇添富丰润中短债A	0.09	0.23	0.51	1.03	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	海富通中债1-3年农发C	0.10	0.33	0.62	1.29	2.16
2338	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
2339	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2340	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06
2341	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.06	0.23	0.62	1.00	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2097	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
2098	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
2099	惠升和泰纯债C	0.16	0.33	0.65	1.31	2.16
2100	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51
1434	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51
1435	华夏鼎航债券A	0.08	0.23	0.62	1.31	2.51
1436	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51
1437	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91
1039	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.33	2.04
1040	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
1041	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
1042	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
1538	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1539	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
1540	诺安圆鼎定开发起式债券	2.83	6.03	9.62	22.32	48.92
1541	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
499	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
500	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
501	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
502	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	光大保德信增利收益债券A	-0.56	11.86	14.19	24.04	125.17
132	财通裕泰87个月定开债券	4.46	9.10	13.78	24.01	28.53
133	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
134	华泰保兴尊利债券C	1.92	13.54	21.67	24.00	54.91
135	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	博时裕泉纯债债券	1.93	3.80	6.20	12.16	31.20
1547	华泰紫金智盈债券C	2.73	4.81	8.27	14.35	31.20
1548	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
1549	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
1550	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25顺德农商小微债01	150.00	15373.82	6.29%
26进出01	120.00	12063.20	4.93%
23高新金投债01	100.00	10465.56	4.28%
25四川银行科创债	100.00	10035.53	4.10%
24稠州金租债01	80.00	8211.43	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170651.26	69.79%
企业债	41303.87	16.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3118	1.3115	1.3113	1.3109	1.3109
累计净值(元)	1.3118	1.3115	1.3113	1.3109	1.3109

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