华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模年增百亿后遇极端行情国投白银LOF陷入估值调整风波[2026-02-07]

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最新净值：1.2853 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2853

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.98亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.63	1.06	0.42
债券型名次	2098	2219	1401	1573	2018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	7.47	16.00	26.29	28.53
债券型名次	1574	1436	341	278	1639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.94	1.01	2.01	1.15
2097	华夏鼎富债券C	0.07	0.09	0.11	0.38	0.11
2098	华夏鼎航债券A	0.07	0.38	0.63	1.06	0.42
2099	华夏鼎佳债券A	0.07	0.35	0.41	0.50	0.39
2100	华夏鼎佳债券C	0.07	0.35	0.42	0.52	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.38	-0.38	-0.19	0.28
2218	华夏纯债债券A	0.06	0.38	0.38	0.79	0.37
2219	华夏鼎航债券A	0.07	0.38	0.63	1.06	0.42
2220	华夏鼎隆债券A	0.11	0.38	0.28	0.35	0.32
2221	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	0.38	0.38	0.57	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.48	0.63	0.97	0.49
1400	华夏鼎淳债券A	-0.11	0.26	0.63	0.97	0.58
1401	华夏鼎航债券A	0.07	0.38	0.63	1.06	0.42
1402	汇添富稳安三个月持有债券A	0.08	0.50	0.63	1.06	0.56
1403	汇添富稳安三个月持有债券E	0.08	0.50	0.63	1.06	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	国泰信用互利债券A	0.06	0.16	0.42	1.06	0.34
1572	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.48	1.06	0.29
1573	华夏鼎航债券A	0.07	0.38	0.63	1.06	0.42
1574	汇添富稳安三个月持有债券A	0.08	0.50	0.63	1.06	0.56
1575	汇添富稳安三个月持有债券B	0.08	0.50	0.64	1.06	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	华宝政金债债券	0.18	0.53	0.43	0.75	0.42
2017	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.06	0.39	0.60	0.90	0.42
2018	华夏鼎航债券A	0.07	0.38	0.63	1.06	0.42
2019	华夏鼎润债券C	-0.14	-0.14	0.48	0.64	0.42
2020	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1573	富国汇享三个月定期开放债券A	2.32	7.53	11.57	-	12.60
1574	华夏鼎航债券A	2.32	7.47	16.00	26.29	28.53
1575	易方达纯债1年定期开放债券A	2.32	6.01	11.30	19.09	74.78
1576	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-0.32	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	鑫元晟利一年定开债发起式	0.26	7.48	11.66	-	12.10
1435	博时裕昂纯债债券	3.20	7.47	11.94	18.51	38.64
1436	华夏鼎航债券A	2.32	7.47	16.00	26.29	28.53
1437	前海开源瑞和债券C	2.67	7.47	10.62	5.15	26.14
1438	招商安泰债券B	2.91	7.47	12.49	22.86	175.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	易方达裕富债券A	10.07	19.05	16.01	18.39	29.79
340	中银信用增利债券A	4.42	12.40	16.01	24.19	116.26
341	华夏鼎航债券A	2.32	7.47	16.00	26.29	28.53
342	平安可转债C	27.68	43.37	15.99	21.38	42.35
343	长江可转债债券C	18.16	31.47	15.96	40.58	73.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	长城定期开放债券A	3.61	13.82	20.79	26.30	92.74
277	金信民达纯债C	1.78	9.41	11.29	26.30	27.49
278	华夏鼎航债券A	2.32	7.47	16.00	26.29	28.53
279	景顺长城稳定收益债券C	11.36	29.52	19.75	26.28	66.44
280	融通债券C	1.28	5.01	9.93	26.27	87.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	招商安本增利债券A	17.36	34.22	29.03	-	28.56
1638	华夏鼎福三个月定开债券A	0.86	6.58	12.15	20.44	28.53
1639	华夏鼎航债券A	2.32	7.47	16.00	26.29	28.53
1640	平安合颖定开债	0.25	5.00	10.01	17.20	28.51
1641	南方泽元	0.77	5.99	9.80	17.58	28.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25顺德农商小微债01	150.00	15137.78	6.30%
25农发21	120.00	12096.84	5.03%
23高新金投债01	100.00	10684.78	4.45%
25四川银行科创债	100.00	9923.31	4.13%
24稠州金租债01	80.00	8100.86	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193419.24	80.51%
企业债	38140.14	15.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2848	1.2846	1.2845	1.2845	1.2844
累计净值(元)	1.2848	1.2846	1.2845	1.2845	1.2844

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