华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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累计净值：1.2950

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：23.98亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.46	1.04	1.91	1.18
债券型名次	3976	1201	1005	1080	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	6.69	14.96	25.52	29.50
债券型名次	1407	1467	391	274	1609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	华夏安康债券A	0.03	0.41	1.04	1.21	1.10
3975	华夏安康债券C	0.03	0.38	0.96	1.06	1.02
3976	华夏鼎航债券A	0.03	0.46	1.04	1.91	1.18
3977	华夏鼎航债券C	0.03	0.44	1.02	1.86	1.15
3978	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.55	0.99	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	0.46	1.12	1.53	1.14
1200	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.46	0.99	1.26	1.04
1201	华夏鼎航债券A	0.03	0.46	1.04	1.91	1.18
1202	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
1203	交银丰享收益债券A	0.03	0.46	1.11	1.85	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
1004	华夏安康债券A	0.03	0.41	1.04	1.21	1.10
1005	华夏鼎航债券A	0.03	0.46	1.04	1.91	1.18
1006	华夏鼎信债券C	0.07	0.63	1.04	1.67	1.10
1007	景顺长城景泰裕利纯债A	0.08	0.56	1.04	1.61	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	华富安福债券	0.14	-0.22	0.71	1.91	1.52
1079	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.11	0.26	1.06	1.91	1.09
1080	华夏鼎航债券A	0.03	0.46	1.04	1.91	1.18
1081	汇安中债-广西信用债C	0.03	0.40	1.05	1.91	1.11
1082	汇添富高息债债券A	0.13	0.03	0.28	1.91	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.08	0.39	0.96	1.67	1.18
1475	华安添顺债券	0.11	0.56	1.06	1.62	1.18
1476	华夏鼎航债券A	0.03	0.46	1.04	1.91	1.18
1477	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.48	1.13	1.52	1.18
1478	嘉实信用债券C	0.16	0.21	0.63	2.30	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1406	方正富邦丰利债券C	2.82	6.91	10.83	3.64	19.44
1407	华夏鼎航债券A	2.82	6.69	14.96	25.52	29.50
1408	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1409	农银恒久增利债券C	2.82	4.31	5.92	11.13	79.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.96	6.69	13.26	-	15.72
1466	广发中债农发债总指数A	1.17	6.69	13.19	21.77	25.72
1467	华夏鼎航债券A	2.82	6.69	14.96	25.52	29.50
1468	农银金盛债券	1.75	6.69	11.76	-	18.82
1469	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	12.90	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
390	富国可转债A	26.59	29.53	14.97	17.15	140.40
391	华夏鼎航债券A	2.82	6.69	14.96	25.52	29.50
392	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.66	24.82
393	招商安盈债券A	6.66	8.95	14.96	28.28	125.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	国联安添利增长债C	11.87	16.18	14.98	25.53	59.33
273	东方红收益增强债券A	11.22	29.38	23.92	25.52	66.79
274	华夏鼎航债券A	2.82	6.69	14.96	25.52	29.50
275	南方崇元纯债债券A	1.80	6.59	13.93	25.46	25.48
276	长盛安逸纯债债券C	2.19	5.26	10.48	25.41	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华夏鼎兴债券A	1.83	4.55	8.57	15.94	29.52
1608	泰康裕泰债券C	6.40	8.45	13.35	11.32	29.51
1609	华夏鼎航债券A	2.82	6.69	14.96	25.52	29.50
1610	华泰紫金智盈债券C	1.84	4.31	8.35	15.90	29.49
1611	新华聚利A	1.66	5.13	9.40	10.37	29.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25顺德农商小微债01	150.00	15137.78	6.30%
25农发21	120.00	12096.84	5.03%
23高新金投债01	100.00	10684.78	4.45%
25四川银行科创债	100.00	9923.31	4.13%
24稠州金租债01	80.00	8100.86	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193419.24	80.51%
企业债	38140.14	15.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2949	1.2947	1.2946	1.2945	1.2944
累计净值(元)	1.2949	1.2947	1.2946	1.2945	1.2944

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