华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.3003 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3003

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：24.21亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	1.02	1.78	1.59
债券型名次	3099	2290	1536	1372	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.58	14.18	24.75	30.03
债券型名次	1448	1498	575	248	1615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.29	0.85	1.38	1.27
3098	华夏鼎成一年定开债券	0.05	0.26	0.77	1.30	1.24
3099	华夏鼎航债券A	0.05	0.29	1.02	1.78	1.59
3100	华夏鼎航债券C	0.05	0.29	1.00	1.73	1.56
3101	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.05	0.20	0.70	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.29	0.99	1.27	1.46
2289	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.29	0.85	1.38	1.27
2290	华夏鼎航债券A	0.05	0.29	1.02	1.78	1.59
2291	华夏鼎航债券C	0.05	0.29	1.00	1.73	1.56
2292	华夏鼎兴债券A	0.07	0.29	0.83	1.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	1.02	1.53	1.56
1535	华安安浦债券A	0.08	0.33	1.02	1.57	1.50
1536	华夏鼎航债券A	0.05	0.29	1.02	1.78	1.59
1537	嘉实丰益纯债定期债券	0.07	0.30	1.02	1.56	1.47
1538	嘉实致盈债券	0.13	0.35	1.02	1.32	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1371	华宝宝隆债券A	0.08	0.38	1.12	1.78	1.60
1372	华夏鼎航债券A	0.05	0.29	1.02	1.78	1.59
1373	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.38	1.10	1.78	1.74
1374	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.31	1.08	1.78	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.32	1.09	1.72	1.59
1579	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.35	0.82	2.48	1.59
1580	华夏鼎航债券A	0.05	0.29	1.02	1.78	1.59
1581	华夏鼎隆债券A	0.12	0.45	1.18	1.58	1.59
1582	华夏稳定双利债券C	0.07	0.24	0.62	1.24	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	国寿安保尊益信用纯债债券	2.73	8.72	14.86	25.38	40.56
1447	华安双债添利债券A	2.73	5.43	8.50	11.41	89.61
1448	华夏鼎航债券A	2.73	6.58	14.18	24.75	30.03
1449	摩根丰瑞债券C	2.73	6.40	9.88	15.95	32.17
1450	南方臻元	2.73	7.09	11.69	18.60	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	中融中债1-5年国开行A	2.10	6.59	10.69	18.29	21.69
1497	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1498	华夏鼎航债券A	2.73	6.58	14.18	24.75	30.03
1499	华夏鼎通债券A	1.63	6.58	11.21	19.60	32.89
1500	景顺长城优信增利债券A	2.46	6.58	9.92	16.32	78.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.58	10.77	14.19	-	19.29
574	西部利得汇享债券C	4.55	10.03	14.19	22.93	59.30
575	华夏鼎航债券A	2.73	6.58	14.18	24.75	30.03
576	华夏希望债券A	4.21	8.77	14.18	15.00	136.94
577	万家添利	6.85	11.55	14.18	30.02	159.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	恒越嘉鑫债券C	10.95	21.80	24.59	24.79	25.25
247	嘉合磐通A	11.21	11.37	12.99	24.76	49.48
248	华夏鼎航债券A	2.73	6.58	14.18	24.75	30.03
249	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.58	14.79	18.81	24.72	34.52
250	华商收益增强债券A	4.03	5.18	11.65	24.71	130.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	南华瑞元定期开放债券	0.44	5.15	9.36	16.88	30.09
1614	新华聚利A	1.83	5.25	9.18	10.31	30.04
1615	华夏鼎航债券A	2.73	6.58	14.18	24.75	30.03
1616	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.72	5.82	10.74	19.67	30.02
1617	招商招景纯债A	1.64	3.67	6.07	12.64	30.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25顺德农商小微债01	150.00	15270.48	6.30%
26进出01	120.00	12010.81	4.95%
23高新金投债01	100.00	10394.76	4.29%
25四川银行科创债	100.00	10008.97	4.13%
24稠州金租债01	80.00	8160.34	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195060.01	80.42%
企业债	39178.88	16.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎航债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3000	1.2997	1.2996	1.2995	1.2991
累计净值(元)	1.3000	1.2997	1.2996	1.2995	1.2991

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。