华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.3051

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：24.40亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
债券型名次	971	2314	1833	1349	1414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
债券型名次	1196	1764	490	163	1596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
970	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63
971	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
972	华夏鼎航债券C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.90
973	华夏鼎信债券A	0.02	0.44	0.88	1.95	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.00	0.17	-0.29	0.19	0.51
2313	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.01	0.17	-0.30	0.19	0.51
2314	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
2315	华夏鼎英债券A	0.01	0.17	0.57	1.40	1.67
2316	华夏聚利债券A	-0.27	0.17	0.10	1.20	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.15	0.62	1.64	1.93
1832	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
1833	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
1834	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54
1835	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.01	0.08	0.62	1.47	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.72	1.60	1.88
1348	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.15	0.66	1.60	1.83
1349	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
1350	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
1351	嘉实稳熙纯债债券	0.01	0.32	0.87	1.60	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华安安浦债券A	0.02	0.30	0.75	1.66	1.96
1413	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.31	0.67	1.65	1.96
1414	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
1415	汇添富6月红定期开放债券A	-0.24	-0.36	-0.29	0.82	1.96
1416	嘉合磐辉纯债A	0.02	0.34	0.83	1.63	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	国泰中债1-5年政金债C	2.69	5.33	9.95	-	15.61
1195	华安乾煜债券发起式A	2.69	13.34	13.07	-	18.42
1196	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
1197	交银境尚收益债券A	2.69	4.63	8.55	14.34	35.71
1198	交银境尚收益债券C	2.69	4.37	7.64	12.02	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.95	5.33	10.24	-	12.95
1763	华富恒盛纯债债券C	2.85	5.33	9.44	16.39	20.86
1764	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
1765	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
1766	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	平安增鑫六个月定开债A	2.92	5.54	13.49	19.26	22.64
489	德邦锐裕利率债债券A	0.33	10.43	13.48	20.87	23.60
490	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
491	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
492	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	鹏华永泰定期开放债券	5.76	13.09	15.83	23.77	58.72
162	红土创新增强收益债券C	1.52	4.49	11.61	23.75	52.32
163	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
164	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
165	国寿安保尊享债券A	4.45	11.37	15.95	23.69	88.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	泰康裕泰债券A	5.00	7.96	13.09	10.19	30.52
1595	广发中债1-3年农发债指数A	1.87	4.05	8.36	15.37	30.50
1596	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
1597	工银3-5年国开债指数A	2.36	5.47	10.92	18.88	30.49
1598	华夏鼎福三个月定开债券A	2.00	4.67	10.51	18.93	30.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25顺德农商小微债01	150.00	15373.82	6.29%
26进出01	120.00	12063.20	4.93%
23高新金投债01	100.00	10465.56	4.28%
25四川银行科创债	100.00	10035.53	4.10%
24稠州金租债01	80.00	8211.43	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170651.26	69.79%
企业债	41303.87	16.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3050	1.3048	1.3046	1.3046	1.3045
累计净值(元)	1.3050	1.3048	1.3046	1.3046	1.3045

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