华夏鼎航债券A(008857)_最新动态

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.3128

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎航债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙蕾

2026-10-14 每10份派现金 2.3 元

基金规模：24.55亿元

华夏鼎航债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
债券型名次	3862	3235	2710	2477	1889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.00	13.14	23.35	31.30
债券型名次	1605	1620	593	122	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	华泰保兴恒利中短债A	0.10	0.19	0.47	0.88	1.80
3861	华泰保兴恒利中短债C	0.10	0.18	0.46	0.88	1.78
3862	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
3863	华夏鼎航债券C	0.10	0.18	0.56	1.19	2.50
3864	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	0.15	0.69	1.59	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.20	0.70	1.19	1.83
3234	华泰保兴久盈	0.03	0.20	0.48	0.86	1.36
3235	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
3236	华夏鼎明债券A	0.11	0.20	0.44	0.87	1.66
3237	华夏稳鑫增利80天债券A	0.10	0.20	0.60	1.32	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	华商收益增强债券A	0.13	0.26	0.59	0.39	2.75
2709	华夏安康债券C	0.13	0.25	0.59	1.12	2.23
2710	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
2711	汇添富丰润中短债E	0.15	0.27	0.59	1.08	2.07
2712	嘉实汇鑫中短债债券A	0.14	0.26	0.59	1.03	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07
2476	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94
2477	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
2478	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.19	0.42	0.78	1.24	2.12
2479	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎航债券A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58
1888	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
1889	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
1890	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
1891	鹏华丰实定期开放债券B	0.28	0.53	1.08	1.71	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	宏利集利债券A	2.79	12.36	20.12	24.59	166.34
1604	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.79	4.42	8.90	15.08	19.61
1605	华夏鼎航债券A	2.79	6.00	13.14	23.35	31.30
1606	嘉实稳元纯债债券C	2.79	5.06	8.23	13.25	14.64
1607	建信纯债A	2.79	5.34	9.36	16.58	73.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	广发景泰债券A	3.31	6.00	10.67	-	12.30
1619	广发中债农发债总指数A	3.31	6.00	12.93	21.50	28.51
1620	华夏鼎航债券A	2.79	6.00	13.14	23.35	31.30
1621	交银境尚收益债券C	4.01	6.00	9.10	13.34	31.38
1622	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.72	6.00	10.38	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.69	13.15	-	27.29
592	中银信用增利债券C	1.59	8.13	13.15	15.63	22.39
593	华夏鼎航债券A	2.79	6.00	13.14	23.35	31.30
594	泰康丰盈债券	3.09	8.40	13.14	12.51	47.74
595	博时稳健回报债券(LOF)A	1.56	9.17	13.13	18.06	108.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	中邮纯债恒利债券C	-0.07	10.44	16.76	23.42	58.37
121	鹏华双债加利债券C	1.01	19.15	30.48	23.39	23.75
122	华夏鼎航债券A	2.79	6.00	13.14	23.35	31.30
123	国金惠盈纯债债券E	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18
124	华夏鼎清债券A	7.02	22.07	26.17	23.21	26.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎航债券A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	国泰丰盈纯债债券A	3.35	6.09	12.79	20.27	31.32
1551	嘉实稳华纯债债券A	0.24	1.69	2.93	7.73	31.32
1552	华夏鼎航债券A	2.79	6.00	13.14	23.35	31.30
1553	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.24	31.26
1554	平安增利六个月定开债A	0.88	4.70	9.01	20.54	31.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	120.00	12102.85	4.92%
23高新金投债01	100.00	10514.17	4.28%
25四川银行科创债	100.00	10041.91	4.08%
25晋江城投MTN001	60.00	6182.89	2.51%
25徐州新盛MTN002	60.00	6172.05	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104327.82	42.42%
企业债	40901.31	16.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0865	1.0863	1.0857	1.0848	1.0857
累计净值(元)	1.3125	1.3123	1.3117	1.3108	1.3117

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