华夏鼎航债券A(008857)_规模评级

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	24.48	24.48	24.49	24.49	24.51	24.51	24.57
季度净申购	10.11	-68.01	-32.67	-130.60	-9.06	-404.63	-470.83
总份额	187315.41	187305.30	187373.31	187405.97	187536.58	187545.64	187950.27
季度总申购份额	37.26	9.76	2.78	2.29	2.36	3.67	5.09
季度总赎回份额	27.16	77.77	35.45	132.89	11.42	408.30	475.92

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
华夏鼎航债券A基金规模在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平

1098	广发景华纯债C	24.76	234851.41	105457.80	284948.09	179490.29
1099	博时稳健回报债券(LOF)A	24.75	111548.63	-13763.46	5704.73	19468.19
1100	嘉实致信一年定期纯债债券	24.71	244885.43	-	-	-
1101	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
1102	国泰双利债券A	24.62	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
1103	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.60	225399.19	23291.24	49546.20	26254.97
1104	新华增怡债券E	24.52	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1105	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
1106	平安惠泰纯债	24.43	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
1107	大成元吉增利债券C	24.39	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
1108	博时富添纯债债券A	24.28	213447.99	111759.57	227797.18	116037.61
1109	长盛盛和纯债A	24.27	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
1110	永赢伟益债券	24.27	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
1111	信澳优享债券A	24.22	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1112	大成景宁一年定开债券	24.20	238681.54	139156.62	139157.11	0.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎航债券A基金规模在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平

1269	民生加银恒祥债券	20.22	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1270	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1271	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1272	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1273	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1274	方正富邦恒利A	19.96	187393.66	8.99	25.14	16.15
1275	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1276	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
1277	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
1278	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1279	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1280	长信全球债券(QDII)美元	3.40	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1281	长信全球债券(QDII)人民币	23.07	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1282	鹏华永宁3个月定开债券	20.02	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1283	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.62	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
华夏鼎航债券A基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
1903	广发景泰债券A	8.26	80865.46	11.34	39.57	28.23
1904	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
1905	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	10.95	36.33	25.38
1906	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.06	191441.80	10.70	29.13	18.43
1907	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
1908	华安安悦债券A	17.53	169458.25	10.29	10.29	0.00
1909	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
1910	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
1911	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
1912	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
1913	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
1914	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1915	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
1916	汇添富长添利定期开放债券A	162.79	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎航债券A基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
3557	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27
3558	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
3559	鹏华3个月中短债A	16.78	138879.57	-	38.37	-
3560	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3561	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
3562	前海开源鼎裕债券C	0.09	794.19	-76.57	37.51	114.08
3563	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
3564	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
3565	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
3566	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3567	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3568	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15
3569	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3570	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎航债券A基金规模在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平

3828	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
3829	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3830	平安惠鸿纯债	9.88	94876.98	0.34	27.80	27.47
3831	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	321.95	349.38	27.43
3832	财通纯债债券A	10.04	96840.26	-	-	27.26
3833	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
3834	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3835	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
3836	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
3837	嘉实稳鑫纯债债券	6.11	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
3838	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
3839	浙商汇金聚瑞债券A	25.01	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3840	中加丰尚纯债债券A	14.99	147821.34	-22.02	3.95	25.98
3841	博时民泽纯债债券	12.02	107492.56	17789.69	17815.65	25.96
3842	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

575

3258666.1800

99.25%

0.75%

2025-06-30

630

2976771.0700

99.17%

0.83%

2024-12-31

726

2588846.6800

98.95%

1.05%

2024-06-30

822

2295874.1500

98.54%

1.46%

2023-12-31

741

1422146.6700

96.77%

3.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	575	3258666.1800	185972.08	99.25	1401.22	0.75
2025-06-30	630	2976771.0700	185972.81	99.17	1563.77	0.83
2024-12-31	726	2588846.6800	185972.81	98.95	1977.46	1.05
2024-06-30	822	2295874.1500	185972.81	98.54	2748.05	1.46
2023-12-31	741	1422146.6700	101981.63	96.77	3399.44	3.23

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