华夏鼎航债券A(008857)_规模评级

华夏鼎航债券A008857HUAXIA DINGHANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	23.40	23.44	23.45	13.09	12.98	13.00	12.95
季度净申购	-299.76	-131.54	83471.33	863.64	-155.78	429.22	-61.96
总份额	188421.10	188720.86	188852.40	105381.07	104517.43	104673.21	104243.99
季度总申购份额	7.63	8.51	279699.97	1161.16	1017.67	1176.32	419.51
季度总赎回份额	307.39	140.05	196228.64	297.52	1173.45	747.10	481.47

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华夏鼎航债券A基金规模在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平

1200	西部利得汇盈债券A	23.52	203090.11	32372.87	37602.60	5229.73
1201	博时信用债纯债债券C	23.51	217409.22	-135307.82	143060.62	278368.44
1202	富国可转债A	23.51	124942.62	-27759.63	8143.18	35902.81
1203	嘉实致盈债券	23.50	228330.50	-45119.10	5717.57	50836.67
1204	华安安逸半年定开债	23.47	225110.60	47933.95	47933.95	0.00
1205	汇添富实业债债券A	23.47	166746.68	-31846.28	38598.05	70444.33
1206	交银施罗德安心收益债券	23.43	223053.82	-9504.46	40785.23	50289.68
1207	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
1208	南方梦元短债A	23.40	206280.40	-116662.80	63426.11	180088.91
1209	汇添富稳利60天短债C	23.39	212866.74	16849.79	34612.22	17762.43
1210	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.39	230269.14	-	398.52	-
1211	富国产业债C	23.37	195578.66	-158194.85	73722.78	231917.63
1212	国寿安保泰然纯债债券	23.37	217620.24	9049.02	50983.94	41934.92
1213	泰康安惠纯债债券A	23.37	196898.45	-32664.78	83218.33	115883.11
1214	南方吉元短债A	23.35	218207.66	-107537.38	67840.72	175378.10

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华夏鼎航债券A基金规模在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	博时信用债券A/B	58.73	189623.01	3835.01	19897.56	16062.55
1409	安信尊享纯债	19.70	189503.10	-99990.14	13.75	100003.89
1410	中银恒利半年定期开放债券	19.69	188785.74	-	-	-
1411	鹏华稳福中短债债券A	20.41	188730.03	37717.53	140964.87	103247.34
1412	鹏华丰腾债券	20.44	188684.25	-16.61	58.81	75.42
1413	华安添荣中短债C	20.15	188564.06	-28447.83	379519.00	407966.83
1414	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.46	188563.78	111577.25	137835.18	26257.93
1415	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
1416	广发景秀纯债	20.44	188059.65	55.49	203.67	148.18
1417	长城聚利债券A	19.33	187985.74	306.38	670.91	364.53
1418	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.67	187892.33	-86272.63	108675.82	194948.46
1419	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.53	187635.72	-2518.17	68468.66	70986.83
1420	华泰柏瑞锦乾债券	20.27	187368.28	1662.27	1670.04	7.77
1421	国投瑞银顺恒纯债债券	20.17	187267.14	-	-	0.01
1422	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华夏鼎航债券A基金规模在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平

2283	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.20	1812.92	-290.71	159.93	450.65
2284	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
2285	工银添福债券A	0.41	2249.89	-291.51	24.51	316.02
2286	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3220.70	-293.21	345.71	638.92
2287	兴银合盈债券C	0.04	385.74	-293.98	217.45	511.44
2288	财通纯债债券A	9.98	97574.49	-294.60	8.09	302.69
2289	华安顺穗债券	13.91	127677.79	-297.83	164.18	462.01
2290	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
2291	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.44	3936.86	-300.18	2.80	302.98
2292	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	697.59	-301.99	2.45	304.44
2293	长城稳固收益债券C	0.09	680.26	-303.84	38.84	342.69
2294	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2295	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.22	2119.90	-307.63	54.96	362.60
2296	富国元利债券C	0.24	2306.33	-307.89	0.01	307.90
2297	融通通宸债券	7.47	67728.18	-311.97	73.23	385.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华夏鼎航债券A基金规模在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平

3598	万家鑫瑞纯债D	31.06	294557.65	-8.95	8.01	16.97
3599	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
3600	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	267.20	7.95	7.97	0.02
3601	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
3602	华富安盈一年持有期债券A	7.74	82095.88	-7070.35	7.94	7078.29
3603	北信瑞丰鼎利A	0.02	202.66	-21.00	7.80	28.80
3604	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.33	94890.78	-1.40	7.75	9.14
3605	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
3606	中融恒阳纯债A	14.83	138166.17	4.74	7.61	2.87
3607	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
3608	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
3609	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	3.16	0.32	7.29	6.97
3610	万家鑫享纯债C	0.00	10.49	2.10	7.29	5.19
3611	招商资管智远增利债券C	0.01	141.74	-172.59	7.28	179.87
3612	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华夏鼎航债券A基金规模在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平

3128	华夏鼎通债券C	0.27	2507.01	2032.23	2343.48	311.25
3129	国泰上证5年期国债ETF	19.38	1390.63	-4.00	307.00	311.00
3130	光大保德信超短债债券A	0.33	2969.71	2122.70	2432.87	310.17
3131	华安安心收益债A类	0.48	5100.10	-265.09	44.41	309.50
3132	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3133	富国元利债券C	0.24	2306.33	-307.89	0.01	307.90
3134	银华信用双利债券C	0.68	5970.14	-287.17	20.25	307.42
3135	华夏鼎航债券A	23.40	188421.10	-299.76	7.63	307.39
3136	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	958.97	-190.42	116.75	307.17
3137	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	2735.13	-	-	305.85
3138	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	697.59	-301.99	2.45	304.44
3139	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.44	3936.86	-300.18	2.80	302.98
3140	财通纯债债券A	9.98	97574.49	-294.60	8.09	302.69
3141	前海联合泳辉纯债A	0.03	318.12	-136.94	165.36	302.30
3142	广发集丰债券C	0.09	829.34	-281.22	20.67	301.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

822

2295874.1500

98.54%

1.46%

2023-12-31

741

1422146.6700

96.77%

3.23%

2023-06-30

622

1682849.0400

97.43%

2.57%

2022-12-31

667

1563807.3100

97.77%

2.23%

2022-06-30

331

3111983.1200

99.00%

1.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	822	2295874.1500	185972.81	98.54	2748.05	1.46
2023-12-31	741	1422146.6700	101981.63	96.77	3399.44	3.23
2023-06-30	622	1682849.0400	101980.90	97.43	2692.31	2.57
2022-12-31	667	1563807.3100	101980.90	97.77	2325.04	2.23
2022-06-30	331	3111983.1200	101980.90	99.00	1025.74	1.00

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