资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181482.26 95.83%
银行存款和结算备付金 754.61 0.40%
其他资产 7135.54 3.77%
资产总值:189372.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24陕延油MTN001 80.00 8363.04 4.79%
25广发银行二级资本债01BC 80.00 8216.52 4.70%
25中石化MTN002 80.00 8016.14 4.59%
24川高速MTN006 60.00 6173.35 3.53%
24宝武K1 60.00 6082.90 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 70028.81 40.08%
金融债券 41919.29 23.99%
国家债券 2166.64 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%