资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173327.24 99.93%
银行存款和结算备付金 109.83 0.06%
其他资产 6.49 0.00%
资产总值:173443.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 110.00 11419.36 6.32%
20国开04 100.00 10522.78 5.82%
16国开10 100.00 10277.10 5.69%
25国开06 100.00 10117.61 5.60%
23国开05 60.00 6583.83 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101496.13 56.16%
企业债 32881.98 18.19%
国家债券 921.81 0.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%