华安安悦债券A(005531)_规模评级

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.56	17.56	17.56	17.56	17.56	17.56	17.56
季度净申购	10.29	-0.90	0.09	0.24	0.00	-0.05	-0.57
总份额	169458.25	169447.97	169448.87	169448.78	169448.54	169448.54	169448.59
季度总申购份额	10.29	0.10	0.43	0.34	0.25	0.29	0.30
季度总赎回份额	0.00	1.01	0.34	0.10	0.25	0.34	0.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	国泰利享安益短债债券A	17.63	160063.82	-19078.54	162771.65	181850.19
1446	天弘永利债券C	17.63	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1447	中欧中短债债券发起C	17.62	163331.65	9247.78	184788.65	175540.87
1448	富国长江经济带纯债债券	17.60	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1449	广发添财180天滚动持有债券A	17.60	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
1450	天弘弘丰增强回报C	17.59	131241.89	104157.64	108295.64	4138.00
1451	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
1452	华安安悦债券A	17.56	169458.25	10.29	10.29	0.00
1453	浦银安盛普裕一年定开债券	17.53	160199.84	-	-	0.00
1454	南方昌元转债C	17.52	83490.68	11080.73	227082.71	216001.99
1455	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.51	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32
1456	蜂巢添鑫纯债A	17.46	167727.49	9371.93	45700.31	36328.38
1457	汇安裕华纯债定期开放	17.43	168013.65	-	-	-
1458	万家鑫橙纯债债券A	17.42	165292.00	65042.50	66964.82	1922.32
1459	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.41	154234.84	-	-	131.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	信澳信用债债券A	22.91	170721.12	32878.46	203740.63	170862.17
1365	嘉实稳联纯债债券	17.34	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
1366	平安惠铭纯债	18.21	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1367	富国汇泽一年定期开放债券A	17.99	170005.42	-	-	-
1368	易方达安悦超短债债券C	17.17	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
1369	华安乾煜债券发起式C	19.74	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1370	景顺长城90天持有期短债债券C	18.66	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1371	华安安悦债券A	17.56	169458.25	10.29	10.29	0.00
1372	长江乐盈定开债	17.69	168955.77	-	-	0.01
1373	泰信添鑫中短债债券A	18.72	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
1374	博时信用优选债券A	19.76	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
1375	富国双债增强债券A	19.19	168755.40	-69283.43	67693.03	136976.46
1376	南方乐元中短利率债A	17.35	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1377	汇安裕华纯债定期开放	17.43	168013.65	-	-	-
1378	鹏华丰顺债券	20.87	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平

2152	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
2153	广发景泰债券A	8.27	80865.46	11.34	39.57	28.23
2154	尚正臻利债券C	0.00	12.70	11.20	225.86	214.66
2155	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	11.06	126.98	115.92
2156	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
2157	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.09	191441.80	10.70	29.13	18.43
2158	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
2159	华安安悦债券A	17.56	169458.25	10.29	10.29	0.00
2160	华夏鼎航债券A	24.53	187315.41	10.11	37.26	27.16
2161	东方臻善纯债债券A	7.99	78999.51	10.06	24.26	14.20
2162	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
2163	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
2164	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
2165	鹏华丰源债券	20.54	195383.98	9.84	28.43	18.58
2166	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平

3886	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
3887	鹏华丰泰定期开放债券A	5.29	49184.42	-	10.55	-
3888	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31
3889	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99
3890	兴业丰泰债券	44.20	435078.67	7.84	10.50	2.66
3891	鹏华丰茂债券	11.25	98818.12	4.53	10.46	5.93
3892	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3893	华安安悦债券A	17.56	169458.25	10.29	10.29	0.00
3894	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3895	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09
3896	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3897	华安年年红债券A	0.75	7144.59	-	10.11	-
3898	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3899	中银证券安业债券A	10.32	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
3900	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平

4534	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4535	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4536	国投瑞银和泰6个月债券	20.31	194141.35	-	-	0.00
4537	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.02	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4538	海富通弘丰定开债券	5.43	47993.96	-	-	0.00
4539	宏利昇利一年定开债券发起式	14.28	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4540	华安安逸半年定开债	21.09	196350.23	-	-	0.00
4541	华安安悦债券A	17.56	169458.25	10.29	10.29	0.00
4542	华安鼎瑞定开债	21.47	199697.40	0.00	0.00	0.00
4543	华安鼎信3个月定开债	46.86	432913.21	0.00	0.00	0.00
4544	华安锦灏金融债定开债	10.28	96417.68	-	-	0.00
4545	华宝宝盛债券	21.11	197382.46	0.02	0.02	0.00
4546	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4547	华泰保兴尊颐定开	10.48	94601.30	-	-	0.00
4548	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

137

12369215.6200

99.96%

0.04%

2025-12-31

123

13776331.0200

99.96%

0.04%

2025-06-30

121

14004011.2100

99.96%

0.04%

2024-12-31

120

14120715.8000

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

14003986.2200

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	137	12369215.6200	169385.95	99.96	72.31	0.04
2025-12-31	123	13776331.0200	169385.95	99.96	62.92	0.04
2025-06-30	121	14004011.2100	169385.95	99.96	62.59	0.04
2024-12-31	120	14120715.8000	169385.95	99.96	62.64	0.04
2024-06-30	121	14003986.2200	169385.95	99.96	62.28	0.04

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