华安安悦债券A(005531)_规模评级

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50	17.50
季度净申购	10.29	-0.90	0.09	0.24	0.00	-0.05	-0.57
总份额	169458.25	169447.97	169448.87	169448.78	169448.54	169448.54	169448.59
季度总申购份额	10.29	0.10	0.43	0.34	0.25	0.29	0.30
季度总赎回份额	0.00	1.01	0.34	0.10	0.25	0.34	0.87

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平

1447	大成稳安60天滚动持有债券C	17.60	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1448	国泰利享安益短债债券A	17.60	160063.82	-56345.14	66294.74	122639.88
1449	汇添富中债7-10年国开债A	17.59	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1450	中欧中短债债券发起C	17.58	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
1451	广发添财180天滚动持有债券A	17.56	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
1452	富国长江经济带纯债债券	17.54	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1453	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00
1454	华安安悦债券A	17.50	169458.25	10.29	10.29	0.00
1455	汇添富双利债券C	17.50	88887.05	10762.27	45151.40	34389.13
1456	富国双利增强债券A	17.49	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
1457	创金合信尊丰纯债	17.48	152502.25	2709.37	11515.21	8805.84
1458	东方红聚利债券A	17.48	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
1459	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
1460	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.42	131152.84	34676.06	45128.16	10452.10
1461	鹏华畅享债券C	17.42	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	信澳信用债债券A	22.50	170721.12	-18980.48	57646.74	76627.23
1368	嘉实稳联纯债债券	17.31	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
1369	平安惠铭纯债	18.46	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
1370	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
1371	易方达安悦超短债债券C	17.21	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
1372	华安乾煜债券发起式C	19.83	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
1373	景顺长城90天持有期短债债券C	18.62	169494.72	-5046.94	12930.74	17977.68
1374	华安安悦债券A	17.50	169458.25	10.29	10.29	0.00
1375	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
1376	泰信添鑫中短债债券A	18.67	168866.62	51542.80	110489.07	58946.27
1377	博时信用优选债券A	19.73	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
1378	富国双债增强债券A	19.30	168755.40	-111685.08	1429.14	113114.23
1379	南方乐元中短利率债A	17.31	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1380	汇安裕华纯债定期开放	17.71	168013.65	-	-	-
1381	鹏华丰顺债券	20.80	168008.89	58763.49	130604.22	71840.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
1780	广发景泰债券A	8.25	80865.46	11.34	39.57	28.23
1781	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
1782	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
1783	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.04	191441.80	10.70	29.13	18.43
1784	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
1785	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	10.48	20.87	10.39
1786	华安安悦债券A	17.50	169458.25	10.29	10.29	0.00
1787	华夏鼎航债券A	24.44	187315.41	10.11	37.26	27.16
1788	东方臻善纯债债券A	7.97	78999.51	10.06	24.26	14.20
1789	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
1790	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	178.28	9.94	34.62	24.68
1791	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
1792	鹏华丰源债券	20.47	195383.98	9.84	28.43	18.58
1793	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平

3770	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
3771	红土创新丰睿中短债C	0.03	318.81	-21.18	10.82	32.00
3772	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
3773	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49184.42	-	10.55	-
3774	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.24	2167.18	-260.77	10.54	271.31
3775	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99
3776	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3777	华安安悦债券A	17.50	169458.25	10.29	10.29	0.00
3778	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
3779	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.01	105.13	1.30	10.22	8.91
3780	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
3781	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3782	中银证券安业债券A	10.30	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
3783	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	94.94	-18.17	9.82	27.99
3784	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平

4479	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4480	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4481	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4482	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.00	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4483	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4484	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4485	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4486	华安安悦债券A	17.50	169458.25	10.29	10.29	0.00
4487	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.98	135031.24	0.03	0.03	0.00
4488	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
4489	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
4490	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4491	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00
4492	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
4493	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.02	9400.53	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

123

13776331.0200

99.96%

0.04%

2025-06-30

121

14004011.2100

99.96%

0.04%

2024-12-31

120

14120715.8000

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

14003986.2200

99.96%

0.04%

2023-12-31

127

13342377.6500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	123	13776331.0200	169385.95	99.96	62.92	0.04
2025-06-30	121	14004011.2100	169385.95	99.96	62.59	0.04
2024-12-31	120	14120715.8000	169385.95	99.96	62.64	0.04
2024-06-30	121	14003986.2200	169385.95	99.96	62.28	0.04
2023-12-31	127	13342377.6500	169385.95	99.96	62.25	0.04

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