华安安悦债券A(005531)_规模评级

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22	18.22
季度净申购	0.09	0.24	0.00	-0.05	-0.57	0.93	0.99
总份额	169448.87	169448.78	169448.54	169448.54	169448.59	169449.16	169448.23
季度总申购份额	0.43	0.34	0.25	0.29	0.30	0.93	1.00
季度总赎回份额	0.34	0.10	0.25	0.34	0.87	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1395	中信建投稳硕债券A	18.35	171725.96	21048.51	24864.90	3816.39
1396	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.34	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
1397	中融泓安3个月定开债券A	18.33	178962.99	0.97	0.99	0.02
1398	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.32	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1399	惠升和润39个月封闭债券	18.31	181032.34	-	-	-
1400	浙商兴永三个月定期开放债券	18.26	178470.30	-20000.09	0.01	20000.10
1401	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
1402	泰康稳健增利债券C	18.21	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1403	诺安浙享定开发起式债券	18.20	165499.26	92157.31	92157.32	0.01
1404	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
1405	信澳信用债债券A	18.18	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
1406	交银稳鑫短债债券A	18.17	166898.09	5896.21	257600.83	251704.62
1407	交银纯债债券A/B	18.16	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1408	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.10	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平

1342	天弘安恒60天滚动持有短债	18.82	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
1343	嘉实纯债债券A	23.78	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
1344	中信建投景安债券A	17.37	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
1345	富国汇泽一年定期开放债券A	17.83	170005.42	1.07	1.07	0.00
1346	丰润纯债债券A	18.99	169992.57	18753.34	54123.04	35369.70
1347	中金金信债券	17.52	169643.39	124264.63	303906.05	179641.42
1348	信诚稳泰A	17.47	169623.52	-30454.85	1391.92	31846.77
1349	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
1350	博时季季享三个月持有期债券C	19.46	169326.02	-12437.86	2573.37	15011.23
1351	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.10	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1352	兴证全球恒信债券C	18.48	169021.51	100194.64	490963.50	390768.86
1353	交银纯债债券A/B	18.16	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1354	山证超短债基金C	19.59	168847.38	629.79	44136.53	43506.74
1355	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1356	长信利鑫A	11.38	168158.22	101300.60	162981.24	61680.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平

2256	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	6025.90	0.41	3.67	3.26
2257	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
2258	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	0.38	0.48	0.11
2259	平安高等级债A	9.87	91773.06	0.33	56.82	56.49
2260	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
2261	中银证券安灏债券C	0.00	3.16	0.32	7.28	6.97
2262	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
2263	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
2264	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
2265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
2266	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
2267	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.27	1.18	0.91
2268	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
2269	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
2270	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4189	南方信元债券	0.59	5511.88	-109443.38	1.52	109444.90
4190	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4191	前海开源鼎瑞债券C	0.06	585.68	-97.08	1.51	98.59
4192	湘财鑫享债券C	0.01	51.58	-41.33	1.48	42.81
4193	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
4194	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	2.58	-0.04	1.33	1.37
4195	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
4196	工银瑞益债券A	0.51	4961.12	-33.47	1.28	34.75
4197	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4198	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
4199	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	360.62	-	1.25	-
4200	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	697.08	-65.29	1.22	66.51
4201	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4202	前海联合润盈短债C	0.01	74.38	-26.23	1.22	27.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平

4360	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
4361	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4362	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
4363	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4364	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
4365	嘉实稳联纯债债券	20.59	201100.14	4.98	6.04	1.06
4366	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4367	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
4368	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4369	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
4370	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4371	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
4372	平安中高等级公司债利差因子ETF	339.73	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4373	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
4374	中加优享纯债债券A	22.72	222016.62	220951.26	220952.26	1.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

123

13776331.0200

99.96%

0.04%

2025-06-30

121

14004011.2100

99.96%

0.04%

2024-12-31

120

14120715.8000

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

14003986.2200

99.96%

0.04%

2023-12-31

127

13342377.6500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	123	13776331.0200	169385.95	99.96	62.92	0.04
2025-06-30	121	14004011.2100	169385.95	99.96	62.59	0.04
2024-12-31	120	14120715.8000	169385.95	99.96	62.64	0.04
2024-06-30	121	14003986.2200	169385.95	99.96	62.28	0.04
2023-12-31	127	13342377.6500	169385.95	99.96	62.25	0.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。