华安安悦债券A(005531)_规模评级

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	18.07	18.07	18.07	18.07	18.07	18.07	18.07
季度净申购	0.24	0.00	-0.05	-0.57	0.93	0.99	-0.96
总份额	169448.78	169448.54	169448.54	169448.59	169449.16	169448.23	169447.24
季度总申购份额	0.34	0.25	0.29	0.30	0.93	1.00	0.49
季度总赎回份额	0.10	0.25	0.34	0.87	0.00	0.00	1.45

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.10	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	621.57	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.58	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	平安惠泰纯债	18.28	173798.90	-261478.16	29284.49	290762.65
1414	国寿安保安泰三个月定开债券	18.21	177004.47	-	-	0.03
1415	宏利集利债券A	18.20	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
1416	博时富添纯债债券A	18.19	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
1417	南方弘利定开债券发起	18.18	143369.42	-	-	-
1418	中银臻享债券	18.16	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
1419	中融泓安3个月定开债券A	18.11	178962.02	-	-	0.93
1420	华安安悦债券A	18.07	169448.78	0.24	0.34	0.10
1421	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.05	174074.72	-	-	-
1422	中银汇享债券	18.03	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
1423	诺安浙享定开发起式债券	18.01	165499.26	-	-	-
1424	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.01	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
1425	景顺30天滚动持有短债债券C类	18.00	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1426	浦银安盛盛泽定开债券	17.99	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1427	银河领先债券A	17.98	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平

1369	天弘永利债券A	21.06	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1370	国金惠盈纯债债券A	21.25	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1371	中银添利债券发起E	24.77	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1372	招商安凯债券	17.73	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1373	国泰惠丰纯债债券	18.99	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
1374	富国汇泽一年定期开放债券A	17.66	170004.35	-	-	-
1375	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.33	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03
1376	华安安悦债券A	18.07	169448.78	0.24	0.34	0.10
1377	银华增强收益债券	22.53	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
1378	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	18.01	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
1379	平安元和90天滚动持有短债A	18.63	168476.24	-13617.14	10696.42	24313.55
1380	招商安盈债券A	19.49	168470.97	-53416.86	25435.81	78852.67
1381	汇添富稳添利定期开放债券A	19.04	168373.41	-	-	-
1382	华安添鑫中短债A	20.08	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
1383	山证超短债基金C	19.37	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	中泰安睿债券C	0.00	6.80	0.35	6.44	6.10
1251	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.30	0.33	10.79	10.46
1252	山西证券裕丰一年定开发起式	7.25	70879.48	0.33	0.33	0.00
1253	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
1254	天弘通享债券发起C	0.05	501.53	0.30	2.68	2.38
1255	英大安旸纯债债券A	2.06	19465.69	0.27	0.39	0.12
1256	光大保德信荣利纯债债券A	5.17	49472.60	0.26	0.53	0.27
1257	华安安悦债券A	18.07	169448.78	0.24	0.34	0.10
1258	兴业天禧债券	22.62	212809.86	0.22	0.22	0.00
1259	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.34	12451.81	0.20	935.33	935.12
1260	山西证券裕辰债券发起式	42.37	386777.43	0.15	0.17	0.03
1261	海富通聚利债券	30.49	265836.83	0.12	0.15	0.02
1262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.33	0.12	0.25	0.13
1263	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.79	93336.55	0.12	0.12	0.00
1264	招商招琪纯债A	78.73	755238.15	0.12	0.13	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	275.71	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.69	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.47	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.01	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平

4043	英大安旸纯债债券A	2.06	19465.69	0.27	0.39	0.12
4044	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	121.67	-14.01	0.38	14.39
4045	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.88	-7.34	0.36	7.70
4046	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.13	245595.90	-	0.36	-
4047	惠升和泰纯债C	0.00	34.27	-6.23	0.36	6.58
4048	鑫元恒鑫收益增强D	0.80	7125.54	0.33	0.36	0.03
4049	中加颐信纯债债券C	0.00	12.04	-4.56	0.35	4.91
4050	华安安悦债券A	18.07	169448.78	0.24	0.34	0.10
4051	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	66.16	-	0.33	-
4052	山西证券裕丰一年定开发起式	7.25	70879.48	0.33	0.33	0.00
4053	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4054	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4055	南方晨利一年定开债券发起	10.65	101489.01	-	0.31	-
4056	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
4057	工银瑞宏6个月定开债券A	9.96	99200.63	-0.71	0.30	1.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.25	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.33	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.52	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.30	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.94	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	中信建投景润3个月定开债券A	5.27	49035.00	-0.10	0.01	0.11
4308	鑫元聚利	21.68	199947.88	-0.10	0.01	0.11
4309	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4310	蜂巢丰颐债券A	5.26	49046.58	-	-	0.10
4311	广发汇兴3个月定期开放债券	20.90	207059.19	-	-	0.10
4312	广发汇阳三个月定期开放债券	10.32	100551.45	-	-	0.10
4313	广发景祥纯债	21.63	215013.39	-0.08	0.02	0.10
4314	华安安悦债券A	18.07	169448.78	0.24	0.34	0.10
4315	华夏鼎信债券A	21.23	200042.26	-0.10	0.00	0.10
4316	平安合韵	20.62	199049.51	-0.10	0.00	0.10
4317	山证裕利定开债发起式	0.65	5995.91	-	-	0.10
4318	天弘通享债券发起A	9.73	95975.24	-	-	0.10
4319	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.10
4320	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.17	-	-	0.10
4321	鑫元招利	40.05	392444.28	-0.04	0.06	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

121

14004011.2100

99.96%

0.04%

2024-12-31

120

14120715.8000

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

14003986.2200

99.96%

0.04%

2023-12-31

127

13342377.6500

99.96%

0.04%

2023-06-30

114

14863612.9200

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	121	14004011.2100	169385.95	99.96	62.59	0.04
2024-12-31	120	14120715.8000	169385.95	99.96	62.64	0.04
2024-06-30	121	14003986.2200	169385.95	99.96	62.28	0.04
2023-12-31	127	13342377.6500	169385.95	99.96	62.25	0.04
2023-06-30	114	14863612.9200	169385.95	99.97	59.24	0.03

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