华安安悦债券A(005531)_规模评级

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28	18.28
季度净申购	-0.90	0.09	0.24	0.00	-0.05	-0.57	0.93
总份额	169447.97	169448.87	169448.78	169448.54	169448.54	169448.59	169449.16
季度总申购份额	0.10	0.43	0.34	0.25	0.29	0.30	0.93
季度总赎回份额	1.01	0.34	0.10	0.25	0.34	0.87	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平

1346	中融泓安3个月定开债券A	18.39	178962.88	-	-	0.11
1347	工银3-5年国开债指数A	18.37	161713.80	-27581.43	18131.49	45712.92
1348	惠升和润39个月封闭债券	18.37	181032.34	-	-	-
1349	鹏华丰玉债券	18.37	172769.92	-54995.55	11439.97	66435.52
1350	浙商兴永三个月定期开放债券	18.33	178470.25	-0.05	0.00	0.05
1351	南方吉元短债A	18.31	166470.35	8038.44	26043.62	18005.19
1352	易方达安心回报债券B	18.29	81179.64	16693.36	33079.52	16386.16
1353	华安安悦债券A	18.28	169447.97	-0.90	0.10	1.01
1354	易方达安裕60天持有债券A	18.28	168339.10	14361.72	40982.64	26620.93
1355	诺安浙享定开发起式债券	18.27	165499.17	-	-	0.09
1356	浦银安盛盛泽定开债券	18.25	176285.15	-	-	0.01
1357	招商招华纯债A	18.13	169386.59	17795.95	34175.45	16379.50
1358	泰康安欣纯债债券A	18.11	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57
1359	富国长江经济带纯债债券	18.08	162428.41	-601.54	36239.87	36841.40
1360	博时季季享三个月持有期债券C	18.06	156880.22	-12445.81	3354.94	15800.75

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	天弘安恒60天滚动持有短债	19.00	171608.75	1300.21	62069.19	60768.98
1291	德邦短债A	19.98	170720.73	-64657.84	41564.49	106222.33
1292	博时安悦短债C	18.42	170593.01	3761.44	63571.20	59809.76
1293	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	19.14	170232.86	-31152.42	37842.93	68995.35
1294	富国汇泽一年定期开放债券A	17.89	170005.42	-	-	-
1295	平安短债A	21.32	169915.00	-37073.98	38425.52	75499.50
1296	景顺长城优信增利债券A	17.80	169762.52	90857.06	101324.89	10467.83
1297	华安安悦债券A	18.28	169447.97	-0.90	0.10	1.01
1298	招商招华纯债A	18.13	169386.59	17795.95	34175.45	16379.50
1299	长江乐盈定开债	17.53	168955.78	-29639.15	0.00	29639.15
1300	国泰鑫裕纯债债券	17.50	168865.36	-	-	245363.98
1301	西部利得得尊债券A	19.81	168789.80	52207.33	69033.43	16826.11
1302	平安中短债债券A	20.02	168739.06	42114.97	78638.96	36523.99
1303	易方达安裕60天持有债券A	18.28	168339.10	14361.72	40982.64	26620.93
1304	博时季季享三个月持有期债券A	19.73	168256.54	-12842.91	5711.88	18554.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平

1745	英大通盈纯债债券A	64.76	604171.69	-0.77	9.25	10.01
1746	招商招怡纯债C	0.00	42.54	-0.82	7.68	8.50
1747	财通弘利纯债债券	5.03	49546.73	-0.83	2.42	3.25
1748	南方鼎利一年定开债券发起	5.30	49856.13	-0.84	0.14	0.99
1749	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
1750	博时臻选纯债债券C	0.00	17.87	-0.86	0.05	0.90
1751	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03
1752	华安安悦债券A	18.28	169447.97	-0.90	0.10	1.01
1753	国联安增鑫纯债C	0.00	3.85	-0.91	0.05	0.96
1754	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.46	-0.95	0.00	0.95
1755	博时富益纯债债券	20.47	198858.85	-0.96	0.45	1.41
1756	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.62	97871.51	-0.96	0.98	1.95
1757	长城悦享增利债券C	0.08	423.82	-0.97	32.75	33.73
1758	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.81	-0.97	0.01	0.98
1759	宏利永利债券	39.72	357681.67	-0.98	0.94	1.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平

4091	中银稳汇短债债券E	0.00	21.32	-	0.13	-
4092	格林泓利增强债券A	0.00	19.00	-1.96	0.12	2.08
4093	万家鑫瑞纯债A	0.00	15.90	-0.35	0.12	0.48
4094	中融恒润纯债A	10.19	98904.96	-10.60	0.11	10.71
4095	中泰安睿债券C	0.00	3.12	0.05	0.11	0.05
4096	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4097	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.00	0.10	0.11
4098	华安安悦债券A	18.28	169447.97	-0.90	0.10	1.01
4099	华安添顺债券	11.01	99041.12	0.10	0.10	0.00
4100	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
4101	百嘉百兴纯债债券	2.03	18906.29	0.06	0.09	0.03
4102	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09
4103	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4104	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	140867.54	-508.61	0.08	508.69
4105	工银瑞景定开发起式债券	131.67	1298806.28	0.07	0.07	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平

4233	中融恒润纯债C	0.00	6.03	0.26	1.39	1.13
4234	中融恒阳纯债A	12.67	119005.07	-0.66	0.41	1.07
4235	格林泓景债券A	2.34	23188.79	-1.01	0.05	1.06
4236	平安高等级债C	0.00	4.58	-0.40	0.65	1.05
4237	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
4238	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	987.82	-0.88	0.14	1.03
4239	太平安元债券A	1.12	9881.79	-	-	1.03
4240	华安安悦债券A	18.28	169447.97	-0.90	0.10	1.01
4241	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.05	-	-	1.01
4242	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
4243	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	5.26	6.26	1.00
4244	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
4245	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
4246	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	1.00
4247	万家鑫悦纯债C	0.00	30.78	-	-	1.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

123

13776331.0200

99.96%

0.04%

2025-06-30

121

14004011.2100

99.96%

0.04%

2024-12-31

120

14120715.8000

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

14003986.2200

99.96%

0.04%

2023-12-31

127

13342377.6500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	123	13776331.0200	169385.95	99.96	62.92	0.04
2025-06-30	121	14004011.2100	169385.95	99.96	62.59	0.04
2024-12-31	120	14120715.8000	169385.95	99.96	62.64	0.04
2024-06-30	121	14003986.2200	169385.95	99.96	62.28	0.04
2023-12-31	127	13342377.6500	169385.95	99.96	62.25	0.04

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