华安安悦债券A(005531)_规模评级

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.06	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71
季度净申购	-92296.91	10.29	-0.90	0.09	0.24	0.00	-0.05
总份额	77161.34	169458.25	169447.97	169448.87	169448.78	169448.54	169448.54
季度总申购份额	3.11	10.29	0.10	0.43	0.34	0.25	0.29
季度总赎回份额	92300.02	0.00	1.01	0.34	0.10	0.25	0.34

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.12	66631.05	-1749.67	5192.62	6942.29
2220	招商鑫悦中短债A	8.12	68316.01	-13103.22	8330.28	21433.50
2221	博时富和纯债债券	8.10	77297.08	163.25	181.99	18.74
2222	易方达裕浙3个月定开债券	8.10	80033.84	-5.31	0.11	5.42
2223	大成中债1-3年国开债指数A	8.07	69828.52	17474.63	26225.90	8751.27
2224	南方润元纯债债券C类	8.07	62973.99	16792.13	31031.69	14239.55
2225	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
2226	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
2227	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58
2228	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
2229	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.59	-	-	-
2230	中银同享一年定期开放债券	8.05	69299.93	-700.09	34649.96	35350.05
2231	华富吉富30天滚动持有中短债C	8.03	71311.91	4396.46	22805.58	18409.12
2232	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
2233	鑫元裕利	8.02	75117.55	56522.38	56525.09	2.72

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	富国鼎利纯债三个月定开债	10.64	77792.08	-	-	-
2146	渤海汇金汇增利3个月定开	7.91	77656.54	-	0.00	-
2147	长信利保债券C	9.49	77593.60	-22167.43	3109.10	25276.53
2148	中邮纯债优选一年定开债A	8.80	77490.51	-40164.71	28799.10	68963.81
2149	嘉实信用债券A	10.18	77460.24	-8228.26	1505.90	9734.15
2150	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
2151	博时富和纯债债券	8.10	77297.08	163.25	181.99	18.74
2152	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
2153	添富AAA级信用纯债E	9.27	77073.67	39107.75	103898.70	64790.95
2154	华宝双债增强债券A	9.36	77045.08	387.60	976.98	589.38
2155	财通资管双安债券A	8.25	76942.21	-484.42	6.01	490.44
2156	财通安裕30天持有期中短债债券A	8.76	76939.99	11267.19	29314.89	18047.69
2157	嘉实纯债债券C	10.54	76652.03	41769.76	65661.59	23891.82
2158	新沃通利纯债A	8.77	76535.11	-6208.79	1.44	6210.23
2159	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	7.94	76427.44	-11446.16	9553.83	20999.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	富国信用债债券C	37.56	283606.10	-90890.08	44800.16	135690.24
4166	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	133.63	-90982.36	133.39	91115.75
4167	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4168	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
4169	景顺长城景颐尊利债券A	59.73	539340.98	-92050.73	78682.92	170733.65
4170	景顺长城景颐丰利债券A	191.64	1281520.12	-92135.55	277443.75	369579.30
4171	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
4172	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
4173	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22
4174	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
4175	嘉实多利收益债券A	130.43	1421316.43	-93807.03	390204.95	484011.98
4176	建信睿安一年定期开放债券发起	0.61	5937.90	-94277.75	1979.32	96257.06
4177	招商添悦纯债A	87.47	818238.94	-94471.59	80.87	94552.46
4178	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
4179	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	28.10	259455.33	-96670.62	216591.24	313261.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平

4064	中银安心回报	32.27	313573.06	-	3.34	-
4065	信澳优享债券C	0.01	96.27	-24.35	3.30	27.66
4066	建信双息红利债券H	0.01	69.17	2.87	3.26	0.39
4067	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4693.69	3.16	3.21	0.05
4068	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4069	中银证券中高等级债券A	0.06	556.55	-46841.24	3.14	46844.37
4070	红塔红土长益定期开放债券A	0.13	1297.54	-59.80	3.13	62.93
4071	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
4072	人保鑫裕增强债券A	1.51	13281.32	1.37	3.08	1.72
4073	新华安享惠金定期债券C	0.02	269.70	-61.98	3.07	65.05
4074	中加聚利纯债定开C	0.03	292.72	-36.74	3.07	39.80
4075	华安添和一年债券C	0.37	3519.16	-460.54	3.05	463.59
4076	融通通福债券C	0.03	223.41	-14.84	3.00	17.84
4077	长信富全纯债一年定开债券A	1.84	17629.16	-11696.87	2.97	11699.84
4078	中银智享债券A	0.82	7954.12	-165997.18	2.96	166000.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平

517	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22
518	诺安聚利债券A	5.66	39933.70	-80508.45	13014.14	93522.59
519	南方广利回报债券C	50.26	250127.23	70770.13	163979.43	93209.30
520	国泰利安中短债债券C	35.97	331456.51	-41011.00	52077.16	93088.16
521	广发恒祥债券A	42.12	381410.52	-29170.70	63748.08	92918.77
522	兴银收益增强债券C	37.25	266810.66	14333.90	106994.83	92660.94
523	工银双盈债券C	6.21	62399.32	-14842.86	77657.40	92500.26
524	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
525	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
526	富安达富利纯债A	4.66	40355.38	-59260.12	32704.23	91964.35
527	中欧短债债券A	16.58	152479.50	-62342.83	29520.94	91863.77
528	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
529	东方红短债债券A	11.73	106851.97	-40741.57	51097.29	91838.86
530	银华安丰中短期政策性金融债债券	42.00	394156.24	-41330.32	50234.00	91564.32
531	浦银安盛盛华一年定开债券	28.76	278397.12	49921.97	141421.97	91500.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

137

12369215.6200

99.96%

0.04%

2025-12-31

123

13776331.0200

99.96%

0.04%

2025-06-30

121

14004011.2100

99.96%

0.04%

2024-12-31

120

14120715.8000

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

14003986.2200

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	137	12369215.6200	169385.95	99.96	72.31	0.04
2025-12-31	123	13776331.0200	169385.95	99.96	62.92	0.04
2025-06-30	121	14004011.2100	169385.95	99.96	62.59	0.04
2024-12-31	120	14120715.8000	169385.95	99.96	62.64	0.04
2024-06-30	121	14003986.2200	169385.95	99.96	62.28	0.04

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