华安安悦债券A(005531)_规模评级

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11
季度净申购	0.09	0.24	0.00	-0.05	-0.57	0.93	0.99
总份额	169448.87	169448.78	169448.54	169448.54	169448.59	169449.16	169448.23
季度总申购份额	0.43	0.34	0.25	0.29	0.30	0.93	1.00
季度总赎回份额	0.34	0.10	0.25	0.34	0.87	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平

1398	南方弘利定开债券发起	18.23	143369.42	-	-	-
1399	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.23	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1400	万家恒A	18.23	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1401	招商安凯债券	18.22	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1402	中信建投稳硕债券A	18.20	171725.96	17913.65	18974.78	1061.13
1403	中融泓安3个月定开债券A	18.15	178962.99	0.97	0.99	0.02
1404	交银纯债债券A/B	18.13	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1405	华安安悦债券A	18.11	169448.87	0.09	0.43	0.34
1406	泰康稳健增利债券C	18.11	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
1407	交银稳鑫短债债券A	18.10	166898.09	-38647.34	34177.06	72824.41
1408	华宝增强收益债券B	18.08	103627.56	52487.28	77466.93	24979.65
1409	诺安浙享定开发起式债券	18.06	165499.26	-	-	-
1410	浦银安盛盛泽定开债券	18.04	176285.16	-	-	0.00
1411	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	17.96	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1412	富国长江经济带纯债债券	17.96	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平

1346	天弘安恒60天滚动持有短债	18.72	170308.54	2754.26	57286.42	54532.16
1347	嘉实纯债债券A	23.56	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
1348	中信建投景安债券A	17.31	170065.41	71841.69	145570.88	73729.19
1349	富国汇泽一年定期开放债券A	17.70	170005.42	1.07	1.07	0.00
1350	丰润纯债债券A	18.89	169992.57	18753.34	54123.04	35369.70
1351	中金金信债券	17.43	169643.39	58462.64	82214.53	23751.89
1352	信诚稳泰A	17.34	169623.52	-30454.85	1391.92	31846.77
1353	华安安悦债券A	18.11	169448.87	0.09	0.43	0.34
1354	博时季季享三个月持有期债券C	19.38	169326.02	-12437.86	2573.37	15011.23
1355	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	17.96	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1356	兴证全球恒信债券C	18.31	169021.51	69283.77	186610.17	117326.40
1357	交银纯债债券A/B	18.13	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1358	山证超短债基金C	19.47	168847.38	629.79	44136.53	43506.74
1359	东方臻裕债券C	18.58	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
1360	长信利鑫A	11.32	168158.22	-19240.92	12372.53	31613.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平

1603	中银证券安沛债券A	2.05	18736.34	0.20	0.23	0.02
1604	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
1605	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92
1606	中银证券安泽债券C	0.00	3.84	0.16	1.47	1.31
1607	鑫元双债增强债券C	0.00	3.66	0.13	0.14	0.01
1608	鑫元双债增强债券A	10.14	100145.68	0.11	0.12	0.01
1609	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.90	97244.23	0.10	0.11	0.01
1610	华安安悦债券A	18.11	169448.87	0.09	0.43	0.34
1611	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.80	93336.64	0.09	0.27	0.17
1612	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.74	585426.73	0.08	0.08	0.00
1613	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.73	0.08	0.08	0.00
1614	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.06	0.08	0.02
1615	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
1616	招商招盛纯债A	71.89	638298.76	0.05	0.06	0.00
1617	长信稳恒债券C	0.00	0.14	0.04	0.05	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	广发景祥纯债	21.15	210013.50	-4999.89	0.48	5000.37
4058	华夏卓享债券A	0.12	1137.97	-94.74	0.48	95.21
4059	英大通盈纯债债券A	64.19	604172.46	-4.74	0.48	5.22
4060	中邮定期开放债券C	0.14	1216.92	-40.45	0.48	40.92
4061	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4062	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.36	0.27	0.46	0.19
4063	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
4064	华安安悦债券A	18.11	169448.87	0.09	0.43	0.34
4065	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4066	长城稳利纯债A	10.54	100080.88	-6.86	0.41	7.27
4067	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4068	宝盈鸿盛债券A	6.14	60498.33	-2.69	0.40	3.09
4069	华宝政金债债券	11.28	104284.65	-8.91	0.39	9.31
4070	平安惠诚纯债	19.11	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4071	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华安安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	0.40
4290	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39
4291	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
4292	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
4293	中信保诚稳丰债券C	0.00	15.66	1.60	1.97	0.37
4294	中信保诚稳益债券A	16.29	149915.09	1.57	1.92	0.36
4295	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
4296	华安安悦债券A	18.11	169448.87	0.09	0.43	0.34
4297	兴全兴泰债券	100.75	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
4298	兴银长益三个月定开债	21.91	209708.02	0.71	1.00	0.30
4299	博时富益纯债债券	20.29	198859.81	0.21	0.48	0.28
4300	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
4301	鑫元恒鑫收益增强D	1.27	11173.33	4047.79	4048.07	0.28
4302	长信先优债券C	0.00	4.54	-0.06	0.22	0.27
4303	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.69	63.65	63.89	0.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

121

14004011.2100

99.96%

0.04%

2024-12-31

120

14120715.8000

99.96%

0.04%

2024-06-30

121

14003986.2200

99.96%

0.04%

2023-12-31

127

13342377.6500

99.96%

0.04%

2023-06-30

114

14863612.9200

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	121	14004011.2100	169385.95	99.96	62.59	0.04
2024-12-31	120	14120715.8000	169385.95	99.96	62.64	0.04
2024-06-30	121	14003986.2200	169385.95	99.96	62.28	0.04
2023-12-31	127	13342377.6500	169385.95	99.96	62.25	0.04
2023-06-30	114	14863612.9200	169385.95	99.97	59.24	0.03

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