华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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最新净值：1.0295 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2862

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.18亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.80	1.27	1.19
债券型名次	3400	2902	2530	3441	3208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.84	8.28	15.52	31.90
债券型名次	3857	2897	3037	1693	1501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	红塔红土瑞景纯债C	0.04	0.14	0.38	0.76	0.65
3399	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.04	0.12	0.64	1.20	1.12
3400	华安安悦债券A	0.04	0.17	0.80	1.27	1.19
3401	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.29	1.21	1.70	1.57
3402	华安锦源0-7年金融债定开债	0.04	0.06	0.56	1.25	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.17	0.44	0.90	0.81
2901	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.17	0.42	0.89	0.81
2902	华安安悦债券A	0.04	0.17	0.80	1.27	1.19
2903	华宝宝隆债券C	0.10	0.17	0.91	1.76	1.58
2904	华富63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.47	0.89	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	0.22	0.80	1.33	1.16
2529	海富通利率债债券C	0.08	0.21	0.80	1.28	1.20
2530	华安安悦债券A	0.04	0.17	0.80	1.27	1.19
2531	华安添信债券	0.06	0.25	0.80	1.46	1.33
2532	华夏安康债券A	0.03	0.27	0.80	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.21	0.79	1.27	1.20
3440	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.03	-0.23	0.49	1.27	1.00
3441	华安安悦债券A	0.04	0.17	0.80	1.27	1.19
3442	华夏安益短债债券A	0.08	0.25	0.77	1.27	1.17
3443	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.10	0.44	1.27	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	广发聚财信用债券B	0.63	0.08	0.32	1.52	1.19
3207	宏利中短债债券A	0.03	0.09	0.55	1.35	1.19
3208	华安安悦债券A	0.04	0.17	0.80	1.27	1.19
3209	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.12	0.21	0.81	1.46	1.19
3210	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.13	0.23	0.94	1.56	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	广发景华纯债C	1.49	5.02	8.76	-	11.43
3856	红土创新增强收益债券C	1.49	4.09	10.52	23.70	50.48
3857	华安安悦债券A	1.49	4.84	8.28	15.52	31.90
3858	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.49	5.36	9.19	17.07	18.28
3859	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.49	4.41	9.32	17.33	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	东方臻裕债券C	1.91	4.84	9.86	-	13.05
2896	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.98	4.84	9.29	17.18	35.58
2897	华安安悦债券A	1.49	4.84	8.28	15.52	31.90
2898	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.60	4.84	9.00	-	13.22
2899	鹏华丰颐债券	1.71	4.84	8.36	16.31	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.85	4.50	8.29	-	17.67
3036	创金合信中债1-3年国开债A	1.40	5.04	8.28	14.82	20.79
3037	华安安悦债券A	1.49	4.84	8.28	15.52	31.90
3038	惠升和风纯债C	0.44	3.25	8.28	14.14	22.95
3039	汇添富稳添利定期开放债券A	1.43	3.78	8.28	16.60	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	泰康信用精选债券C	1.51	4.03	8.60	15.53	23.08
1692	永赢淳利债券	1.59	4.20	8.28	15.53	20.85
1693	华安安悦债券A	1.49	4.84	8.28	15.52	31.90
1694	东吴鼎泰纯债A	2.38	5.06	10.44	15.51	25.01
1695	广发中债1-3年农发债指数C	1.60	4.61	8.41	15.51	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.70	7.71	14.66	27.38	31.95
1500	汇添富鑫利定开债券A	1.71	3.76	6.84	13.52	31.91
1501	华安安悦债券A	1.49	4.84	8.28	15.52	31.90
1502	金信民兴债券A	3.67	8.41	10.70	13.10	31.88
1503	南方惠利6个月定开债券A	1.11	4.48	9.00	19.90	31.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15634.08	8.60%
25国开08	100.00	10083.20	5.54%
24陕延油MTN001	80.00	8297.25	4.56%
26宁沪01	70.00	7030.68	3.87%
23鲁高速MTN004	60.00	6172.60	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95096.65	52.30%
金融债券	70341.84	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0293	1.0291	1.0291	1.0296	1.0299
累计净值(元)	1.2860	1.2858	1.2858	1.2863	1.2866

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