华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0668 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2737

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.00亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
债券型名次	3065	4231	3790	4052	3423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.54	8.87	15.66	30.37
债券型名次	3237	2995	2828	1493	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	华安安平定开	0.02	0.20	0.48	0.49	0.02
3064	华安安盛定开	0.02	0.21	0.18	0.11	0.02
3065	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
3066	华安安悦债券C	0.02	0.11	0.40	-0.02	0.02
3067	华安鼎益债券A	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.12	0.69	1.58	3.53
4230	红塔红土瑞祥纯债债券C	-0.01	0.12	0.39	0.22	-0.01
4231	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
4232	华安锦灏金融债定开债	-0.02	0.12	0.39	-0.43	-0.02
4233	华安添荣中短债A	0.02	0.12	0.44	0.58	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.13	0.42	0.00	0.02
3789	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.15	0.42	0.39	0.01
3790	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
3791	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.16	0.42	0.65	0.03
3792	惠升和泰纯债A	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	丰润纯债债券C	0.05	0.21	0.67	0.04	0.05
4051	华安安业债券C	0.03	0.17	0.51	0.04	0.03
4052	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
4053	华宝宝隆债券A	0.01	0.30	0.78	0.04	0.01
4054	惠升和泰纯债A	-0.04	0.12	0.42	0.04	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	华安安平定开	0.02	0.20	0.48	0.49	0.02
3422	华安安盛定开	0.02	0.21	0.18	0.11	0.02
3423	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
3424	华安安悦债券C	0.02	0.11	0.40	-0.02	0.02
3425	华安鼎益债券A	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	广发汇明一年定期开放债券	1.10	4.86	8.27	-	15.47
3236	华安安浦债券C	1.10	5.99	11.26	9.30	1.87
3237	华安安悦债券A	1.10	5.54	8.87	15.66	30.37
3238	嘉合磐稳纯债C	1.10	6.46	9.83	17.86	26.34
3239	南方招利一年债券	1.10	5.82	9.14	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	长盛盛康纯债D	2.11	5.54	10.82	-	15.22
2994	广发聚利(LOF)C	-1.84	5.54	11.41	11.05	20.77
2995	华安安悦债券A	1.10	5.54	8.87	15.66	30.37
2996	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.29	5.54	8.59	16.22	18.05
2997	嘉实稳鑫纯债债券	-0.63	5.54	8.25	15.34	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.02	4.10	8.87	-	11.36
2827	海富通纯债债券A	4.82	10.93	8.87	7.04	168.34
2828	华安安悦债券A	1.10	5.54	8.87	15.66	30.37
2829	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.57	8.87	-	9.16
2830	南方纯元A	0.05	5.88	8.87	15.97	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	大成债券C	3.64	8.87	8.61	15.66	192.12
1492	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.68	4.84	9.07	15.66	23.62
1493	华安安悦债券A	1.10	5.54	8.87	15.66	30.37
1494	嘉实纯债债券C	0.42	5.20	10.29	15.66	56.50
1495	鹏华丰泰定期开放债券A	0.81	6.28	8.89	15.66	73.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	建信睿富纯债债券	-0.21	4.17	6.88	13.68	30.39
1447	长信利率债债券C	-0.41	4.11	5.43	11.08	30.37
1448	华安安悦债券A	1.10	5.54	8.87	15.66	30.37
1449	南华瑞泽债券A	21.47	24.39	20.93	18.46	30.37
1450	鹏扬利泽债券A	1.63	5.02	8.33	14.55	30.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	390.00	40040.02	22.24%
25国开01	170.00	17120.30	9.51%
25国开06	100.00	10078.79	5.60%
23国开05	60.00	6530.36	3.63%
21宁沪G1	60.00	6117.46	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88175.65	48.99%
企业债	26780.43	14.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0666	1.0664	1.0664	1.0667	1.0667
累计净值(元)	1.2735	1.2733	1.2733	1.2736	1.2736

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