华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0415 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2982

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.46亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
债券型名次	397	481	828	1266	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
债券型名次	2083	2433	2631	1735	1403

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	海富通融丰定开债券	0.24	0.48	0.75	1.39	2.27
396	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
397	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
398	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
399	华安锦源0-7年金融债定开债	0.24	0.57	1.25	1.70	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
480	国金惠远纯债C	0.10	0.55	0.58	0.90	1.13
481	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
482	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85
483	华宝宝丰高等级债券A	0.23	0.55	0.87	1.18	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
827	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
828	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
829	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
830	惠升和裕纯债C	0.20	0.44	0.97	1.66	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1265	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
1266	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
1267	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57
1268	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.19	0.39	0.73	1.56	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.13	0.32	0.72	1.35	2.37
1768	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
1769	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
1770	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.07	0.25	0.65	1.31	2.37
1771	交银丰润收益债券A	0.20	0.45	0.93	1.54	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
2082	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
2083	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
2084	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26
2085	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20
2432	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
2433	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
2434	华富中证5年恒定久期国开债指数C	3.11	5.19	10.64	18.88	31.33
2435	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	东方红汇阳债券A	-1.15	5.18	8.87	11.60	53.27
2630	东方红汇阳债券Z	-1.16	5.18	8.87	11.59	43.91
2631	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
2632	南方丰元信用增强债券A	3.47	5.65	8.87	13.08	78.51
2633	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
1734	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61
1735	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
1736	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.54	4.79	8.07	15.40	16.38
1737	财通汇利债券	2.58	4.93	9.18	15.39	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
1402	圆信永丰兴利C	3.83	6.40	10.41	16.01	33.45
1403	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44
1404	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41
1405	前海联合添和纯债C	1.48	4.71	8.85	12.98	33.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕延油MTN001	80.00	8363.04	4.79%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.70%
25中石化MTN002	80.00	8016.14	4.59%
24川高速MTN006	60.00	6173.35	3.53%
24宝武K1	60.00	6082.90	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70028.81	40.08%
金融债券	41919.29	23.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0413	1.0404	1.0401	1.0390	1.0385
累计净值(元)	1.2980	1.2971	1.2968	1.2957	1.2952

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