华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0450 0.0010(0.10%)

累计净值：1.3017

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.01亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
债券型名次	2288	824	672	1071	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
债券型名次	1834	2298	2602	1379	1377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	华安安浦债券A	0.27	0.44	0.98	1.82	2.99
2287	华安安浦债券C	0.27	0.42	0.96	1.76	2.89
2288	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
2289	华安纯债债券C	0.27	0.52	1.06	1.76	2.52
2290	华安鼎丰债券发起式C	0.27	0.42	1.26	2.23	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.23	0.63	1.05	1.55	2.49
823	宏利淘利债券C	0.58	0.63	0.58	0.72	1.99
824	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
825	汇添富多策略纯债A	0.40	0.63	0.97	2.03	2.68
826	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.34	0.63	1.03	1.75	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	广发集富纯债A	0.39	0.68	1.16	2.34	3.94
671	广发景荣纯债	0.32	0.68	1.16	2.15	3.62
672	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
673	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
674	华泰柏瑞锦乾债券	0.37	0.72	1.16	1.94	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.25	0.61	1.15	1.81	2.97
1070	合煦智远稳进纯债债券A	0.37	0.55	0.97	1.81	2.45
1071	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
1072	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
1073	景顺长城优信增利债券C	0.23	0.54	0.94	1.81	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国联安增祺纯债A	0.11	0.28	0.71	1.40	2.72
1600	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
1601	华安安悦债券A	0.27	0.63	1.16	1.81	2.72
1602	汇添富鑫弘定开债A	0.38	0.53	0.84	1.53	2.72
1603	鹏华丰康债券	0.11	0.25	0.68	1.56	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
1833	海富通中债1-3年农发A	2.69	5.12	9.70	15.83	17.94
1834	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
1835	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.69	4.21	8.56	14.47	18.75
1836	华夏鼎航债券C	2.69	5.79	12.81	22.74	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	恒生前海恒源天利债A	-8.12	5.40	11.26	9.85	12.21
2297	红塔红土长益定期开放债券A	0.70	5.40	10.82	5.30	41.07
2298	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
2299	华安稳固收益债券A	2.46	5.40	9.95	12.38	53.78
2300	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	长信利率债债券C	4.45	6.39	9.08	12.84	36.25
2601	国寿安保尊耀纯债债券C	0.58	5.82	9.08	13.93	23.87
2602	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
2603	民生加银嘉盈债券	2.76	5.33	9.08	15.71	61.07
2604	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
1378	财通多利债券A	1.94	4.25	6.81	15.36	17.86
1379	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
1380	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.10	4.74	8.56	15.36	21.10
1381	泰康信用精选债券C	3.31	5.52	9.16	15.36	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	招商金鸿债券C	1.72	8.18	11.69	18.23	33.91
1376	国投瑞银顺祥债券	2.97	5.47	9.40	16.82	33.90
1377	华安安悦债券A	2.69	5.40	9.08	15.36	33.89
1378	永赢宏益债券A	2.89	5.51	10.10	17.67	33.89
1379	中银悦享定期开放债券	1.56	3.70	7.65	-	33.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交建K1	60.00	6353.75	7.93%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	6220.81	7.76%
24川高速MTN006	60.00	6205.40	7.74%
23亦庄K3	50.00	5115.16	6.38%
25HDGJK2	50.00	5070.31	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42112.05	52.55%
金融债券	31592.87	39.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0440	1.0438	1.0430	1.0418	1.0422
累计净值(元)	1.3007	1.3005	1.2997	1.2985	1.2989

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