华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0686 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2755

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.07亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
债券型名次	3353	3327	4428	4502	3590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.35	9.06	15.91	30.59
债券型名次	3634	3093	2824	1596	1485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
3352	华安安业债券A	0.01	0.29	0.26	0.43	0.26
3353	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
3354	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3355	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3326	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.45	0.71	0.20
3327	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
3328	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.26	0.22	0.21
3329	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.44	0.70	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
4427	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27
4428	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
4429	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.24	0.57	0.08
4430	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
4501	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
4502	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
4503	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
4504	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
3589	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.32	0.62	0.19
3590	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
3591	华安年年红债券A	0.00	0.19	0.48	1.06	0.19
3592	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.38	0.87	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.53	29.00
3633	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.21	4.34	0.00	-	6.84
3634	华安安悦债券A	1.21	5.35	9.06	15.91	30.59
3635	华安添鑫中短债C	1.21	3.52	6.51	11.47	17.98
3636	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.21	6.12	0.00	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	博时华盈纯债债券	0.99	5.35	8.33	14.07	34.18
3092	东方臻享纯债债券C	1.94	5.35	12.27	16.89	40.08
3093	华安安悦债券A	1.21	5.35	9.06	15.91	30.59
3094	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.91	16.83
3095	前海联合添利债券A	0.27	5.35	2.50	8.97	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.66	7.36	9.06	-	10.52
2823	广发景辉纯债	1.48	5.26	9.06	15.91	19.47
2824	华安安悦债券A	1.21	5.35	9.06	15.91	30.59
2825	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.07	5.74	9.06	16.42	71.80
2826	华夏鼎康债券C	0.50	5.49	9.06	15.34	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	工银中债1-5年进出口行C	0.54	5.99	9.67	15.91	19.15
1595	广发景辉纯债	1.48	5.26	9.06	15.91	19.47
1596	华安安悦债券A	1.21	5.35	9.06	15.91	30.59
1597	招商添悦纯债C	0.08	5.16	8.96	15.91	27.14
1598	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.14	5.46	9.15	15.89	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	国投瑞银顺祥债券	1.85	5.46	9.49	18.21	30.59
1484	海富通瑞利债券	1.56	4.04	6.74	12.98	30.59
1485	华安安悦债券A	1.21	5.35	9.06	15.91	30.59
1486	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.31	30.59
1487	永赢裕益债券A	1.70	6.51	10.28	19.17	30.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	110.00	11419.36	6.32%
20国开04	100.00	10522.78	5.82%
16国开10	100.00	10277.10	5.69%
25国开06	100.00	10117.61	5.60%
23国开05	60.00	6583.83	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101496.13	56.16%
企业债	32881.98	18.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0687	1.0686	1.0686	1.0687	1.0685
累计净值(元)	1.2756	1.2755	1.2755	1.2756	1.2754

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