华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.0344 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2911

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.46亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
债券型名次	3578	2013	1898	2144	2773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.61	8.09	14.70	32.53
债券型名次	3425	3039	2995	1544	1471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
3577	华安安逸半年定开债	-0.02	0.29	0.59	1.89	2.48
3578	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
3579	华安鼎益债券A	-0.02	0.24	0.40	1.19	1.51
3580	华安鼎益债券C	-0.02	0.24	0.38	1.14	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	海富通稳健添利债券C	0.04	0.22	0.29	1.38	1.93
2012	华安安业债券A	-0.01	0.22	0.46	1.62	2.08
2013	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
2014	华富安盈一年持有期债券C	-0.12	0.22	-1.06	-5.32	-3.86
2015	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.22	0.49	1.61	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.42	1.47	1.97
1897	华安安业债券C	-0.02	0.20	0.42	1.56	2.03
1898	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
1899	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.01	0.21	0.42	1.61	2.01
1900	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.42	1.54	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00
2143	海富通上证城投债ETF	0.01	0.19	0.44	1.34	1.90
2144	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
2145	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.00	1.34	1.63
2146	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.17	0.27	1.34	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2772	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2773	华安安悦债券A	-0.02	0.22	0.42	1.34	1.67
2774	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.06	0.48	1.28	1.67
2775	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	方正富邦富利纯债A	1.90	3.73	8.00	16.11	26.20
3424	恒生前海恒悦纯债A	1.90	5.12	8.72	-	11.35
3425	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.70	32.53
3426	华安双债添利债券A	1.90	5.72	8.94	9.09	90.39
3427	华润元大润享三个月定开债A	1.90	5.88	10.87	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	工银彭博国开债1-3年指数C	1.91	4.61	8.33	14.54	19.17
3038	国泰农惠定期开放债券	1.89	4.61	8.90	-	29.11
3039	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.70	32.53
3040	华夏中短债债券A	2.02	4.61	8.20	14.92	25.99
3041	鹏华永润一年定期开放债券	1.97	4.61	8.68	-	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.20	8.09	-	18.19
2994	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
2995	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.70	32.53
2996	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78
2997	嘉实增强信用定期债券	1.46	4.38	8.09	14.89	73.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	招商添荣3个月定开债发起式A	2.03	4.33	7.64	14.71	27.83
1543	博时民丰纯债债券A	2.28	4.91	8.52	14.70	37.79
1544	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.70	32.53
1545	华安鼎益债券A	1.78	4.53	7.82	14.70	31.15
1546	江信添福A	0.90	2.92	5.54	14.70	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中金金利A	1.82	4.82	6.50	12.64	32.65
1470	永赢增益债券C	2.02	3.65	6.56	13.54	32.57
1471	华安安悦债券A	1.90	4.61	8.09	14.70	32.53
1472	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
1473	汇添富鑫瑞债券C	2.35	5.04	9.45	14.55	32.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕延油MTN001	80.00	8363.04	4.79%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.70%
25中石化MTN002	80.00	8016.14	4.59%
24川高速MTN006	60.00	6173.35	3.53%
24宝武K1	60.00	6082.90	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70028.81	40.08%
金融债券	41919.29	23.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0345	1.0349	1.0349	1.0349	1.0346
累计净值(元)	1.2912	1.2916	1.2916	1.2916	1.2913

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