华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0311 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2878

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.18亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
债券型名次	1969	3189	2677	2856	2982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
债券型名次	4050	2917	3032	1974	1488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.09	0.80	2.08	2.11
1968	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
1969	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
1970	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
1971	华安锦源0-7年金融债定开债	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24
3188	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.72	0.85
3189	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
3190	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
3191	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2676	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
2677	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
2678	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
2679	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38
2855	国联安中短债债券A	0.03	0.05	0.60	1.35	1.38
2856	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
2857	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.12	0.72	1.35	1.32
2858	华宝中短债债券A	0.05	0.07	0.55	1.35	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
2981	宏利溢利债券C	0.07	0.14	0.62	1.53	1.35
2982	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
2983	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.01	0.13	0.66	1.40	1.35
2984	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.01	0.56	1.34	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	红土创新丰源中短债B	1.33	4.00	8.15	-	11.31
4049	红土创新丰泽中短债A	1.33	3.92	7.30	-	9.45
4050	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
4051	华安众悦60天滚动持有短债A	1.33	3.32	6.42	-	12.94
4052	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	光大保德信尊泰三年债券	1.82	4.80	7.73	13.81	19.08
2916	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2917	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
2918	汇安裕和纯债债券C	1.94	4.80	9.34	18.55	25.39
2919	金鹰添瑞中短债A	2.00	4.80	7.83	14.52	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	万家鑫瑞纯债E	1.66	4.42	8.23	14.09	37.21
3031	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
3032	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
3033	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
3034	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.10	8.58	15.18	19.02
1973	国投瑞银和泰6个月债券	1.07	4.84	8.48	15.18	35.26
1974	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
1975	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.18	23.85
1976	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
1487	建信睿富纯债债券	1.10	3.43	6.57	12.98	32.11
1488	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
1489	博时安诚3个月定开债C	2.51	11.17	13.69	20.48	32.09
1490	兴业纯债6个月定开债券C	1.38	5.93	9.80	17.53	32.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15634.08	8.60%
25国开08	100.00	10083.20	5.54%
24陕延油MTN001	80.00	8297.25	4.56%
26宁沪01	70.00	7030.68	3.87%
23鲁高速MTN004	60.00	6172.60	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95096.65	52.30%
金融债券	70341.84	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0310	1.0309	1.0306	1.0305	1.0305
累计净值(元)	1.2877	1.2876	1.2873	1.2872	1.2872

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