华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0326 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2893

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.46亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
债券型名次	2058	2051	2178	2459	2837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30
债券型名次	3803	3030	2944	1603	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	华安安业债券A	0.01	0.23	0.71	1.66	1.93
2057	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
2058	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2059	华安安悦债券C	0.01	0.18	0.55	1.23	1.43
2060	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.30	0.87	1.85	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.19	0.68	1.23	1.34
2050	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.19	0.56	0.96	1.12
2051	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2052	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28
2053	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.19	0.34	1.14	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	海富通裕通30个月定开债券	0.01	0.22	0.57	1.09	1.24
2177	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	0.14	0.57	1.72	2.00
2178	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2179	华安纯债债券C	-0.02	0.25	0.57	1.18	1.36
2180	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.57	1.54	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84
2458	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2459	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2460	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.20	0.56	1.29	1.41
2461	华安鑫福定开债A	0.13	0.23	0.72	1.29	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	广发增强债券A	0.00	0.19	0.41	1.08	1.50
2836	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.09	0.47	1.32	1.50
2837	华安安悦债券A	0.01	0.19	0.57	1.29	1.50
2838	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
2839	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.60	3.31	6.44	12.66	22.17
3802	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.60	3.71	7.81	-	9.88
3803	华安安悦债券A	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30
3804	华泰柏瑞季季红债券C	1.60	3.31	8.04	-	12.90
3805	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	3.35	6.71	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	海富通中债1-3年农发C	1.77	4.28	8.43	14.70	16.06
3029	红土创新丰睿中短债A	1.68	4.28	8.46	-	10.25
3030	华安安悦债券A	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30
3031	华安信用四季红债券A	1.85	4.28	9.06	15.84	90.97
3032	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	大成通嘉三年定开债券A	2.16	5.22	8.19	14.25	20.11
2943	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.83	4.17	8.19	-	14.51
2944	华安安悦债券A	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30
2945	华夏稳健增利4个月债券A	2.71	4.35	8.19	14.11	15.16
2946	南方ESG纯债债券发起	1.35	3.68	8.19	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	永赢增益债券A	1.73	3.82	7.33	14.63	34.53
1602	方正富邦惠利纯债C	0.97	3.36	7.68	14.62	34.60
1603	华安安悦债券A	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30
1604	华泰保兴尊信定开	2.43	5.42	9.36	14.62	33.79
1605	建信恒瑞债券	1.88	4.23	8.74	14.62	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	国寿安保尊利增强回报债券C	8.92	16.42	12.70	12.25	32.35
1463	博时民丰纯债债券C	1.51	3.85	7.51	12.39	32.34
1464	华安安悦债券A	1.60	4.28	8.19	14.62	32.30
1465	广发汇吉3个月定期开放债券	1.10	3.96	9.23	15.89	32.29
1466	兴业纯债6个月定开债券C	1.85	5.03	9.79	-	32.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕延油MTN001	80.00	8363.04	4.79%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.70%
25中石化MTN002	80.00	8016.14	4.59%
24川高速MTN006	60.00	6173.35	3.53%
24宝武K1	60.00	6082.90	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70028.81	40.08%
金融债券	41919.29	23.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0325	1.0322	1.0320	1.0321	1.0322
累计净值(元)	1.2892	1.2889	1.2887	1.2888	1.2889

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