华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0764 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2833

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郑如熙

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.18亿元

2023-07-10 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
债券型名次	2997	2809	2716	3616	3363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.03	8.73	-	31.54
债券型名次	3601	3050	2943	1147	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华安安浦债券A	0.03	0.41	0.92	1.31	1.20
2996	华安安浦债券C	0.03	0.40	0.89	1.25	1.15
2997	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
2998	华安鼎瑞定开债	0.03	0.38	0.96	1.25	1.28
2999	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95
2808	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
2809	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
2810	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.81	1.30	1.05
2811	华富安盈一年持有期债券C	-0.01	0.32	-3.41	-1.12	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.42	0.73	1.21	0.81
2715	宏利泽利债券	0.05	0.22	0.73	1.19	0.93
2716	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
2717	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.25	0.73	1.00	0.86
2718	惠升和风纯债A	0.06	0.30	0.73	0.66	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	广发集裕债券C	0.45	2.22	-1.62	0.98	0.98
3615	国寿安保安丰纯债债券	0.18	0.81	0.66	0.98	1.14
3616	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
3617	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.24	0.60	0.98	0.72
3618	华夏鼎明债券A	0.03	0.25	0.62	0.98	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.27	0.70	1.11	0.92
3362	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.25	0.69	1.40	0.92
3363	华安安悦债券A	0.03	0.32	0.73	0.98	0.92
3364	华安纯债债券A	0.01	0.33	0.71	0.97	0.92
3365	华安稳定收益债券A	0.16	0.74	0.90	0.24	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
3600	恒生前海短债债券发起式C	1.60	3.45	6.80	-	13.42
3601	华安安悦债券A	1.60	5.03	8.73	-	31.54
3602	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.79	6.54	-	8.40
3603	汇添富稳添利定期开放债券A	1.60	4.88	8.53	-	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3049	博时臻选纯债债券A	1.45	5.03	8.92	-	35.78
3050	华安安悦债券A	1.60	5.03	8.73	-	31.54
3051	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.44	5.03	8.39	-	9.47
3052	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.51	5.03	9.18	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75
2942	中银证券安进债券A	1.61	4.90	8.74	-	36.12
2943	华安安悦债券A	1.60	5.03	8.73	-	31.54
2944	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.84	8.73	-	19.57
2945	鹏华永鑫一年定开债券	1.00	4.81	8.73	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	工银瑞祥定开发起式债券	2.36	5.48	9.59	-	33.40
1146	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	-	34.20
1147	华安安悦债券A	1.60	5.03	8.73	-	31.54
1148	华安安悦债券C	1.51	4.80	8.39	-	31.78
1149	诺安圆鼎定开发起式债券	0.37	5.22	10.87	-	46.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	广发汇吉3个月定期开放债券	0.98	5.51	10.08	-	31.57
1489	南方惠利6个月定开债券A	1.47	4.94	9.53	-	31.56
1490	华安安悦债券A	1.60	5.03	8.73	-	31.54
1491	永赢增益债券C	1.07	3.63	7.22	-	31.54
1492	招商安阳债券C	2.55	8.49	13.98	-	31.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15634.08	8.60%
25国开08	100.00	10083.20	5.54%
24陕延油MTN001	80.00	8297.25	4.56%
26宁沪01	70.00	7030.68	3.87%
23鲁高速MTN004	60.00	6172.60	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95096.65	52.30%
金融债券	70341.84	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0765	1.0761	1.0757	1.0761	1.0764
累计净值(元)	1.2834	1.2830	1.2826	1.2830	1.2833

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