华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0786 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2855

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.18亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.18	0.78	1.06	1.13
债券型名次	1637	2167	2456	3442	3077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.13	8.55	15.41	31.81
债券型名次	3651	2775	2951	1658	1488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	恒生前海恒源丰利债券C	0.10	0.23	1.01	1.45	1.49
1636	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.17	0.45	0.72	0.58
1637	华安安悦债券A	0.10	0.18	0.78	1.06	1.13
1638	华安安悦债券C	0.10	0.16	0.75	1.01	1.08
1639	华安纯债债券C	0.10	0.08	0.68	0.81	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	宏利溢利债券C	0.02	0.18	0.75	0.69	1.16
2166	华安安敦债券A	0.07	0.18	0.62	1.00	0.83
2167	华安安悦债券A	0.10	0.18	0.78	1.06	1.13
2168	华安信用四季红债券A	0.11	0.18	0.84	1.31	1.27
2169	华宝中短债债券A	0.07	0.18	0.75	1.24	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.78	1.18	1.15
2455	海富通利率债债券C	0.09	0.12	0.78	0.95	1.08
2456	华安安悦债券A	0.10	0.18	0.78	1.06	1.13
2457	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.21	0.78	1.22	1.08
2458	华宝宝惠债券	0.02	0.22	0.78	1.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	-0.15	0.65	1.06	1.22
3441	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.15	0.58	1.06	0.94
3442	华安安悦债券A	0.10	0.18	0.78	1.06	1.13
3443	华安鼎益债券A	0.09	0.15	0.67	1.06	0.99
3444	华安鑫福定开债C	0.14	0.31	0.64	1.06	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	工银尊益中短债债券A	0.05	0.14	0.73	1.22	1.13
3076	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.20	0.75	1.19	1.13
3077	华安安悦债券A	0.10	0.18	0.78	1.06	1.13
3078	华安锦源0-7年金融债定开债	0.10	0.12	0.71	1.03	1.13
3079	华宝宝润债券	0.30	0.13	0.88	1.27	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.69	6.09	11.65	30.21
3650	恒生前海恒悦纯债C	1.61	6.58	9.39	-	10.59
3651	华安安悦债券A	1.61	5.13	8.55	15.41	31.81
3652	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3653	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.61	3.77	8.26	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	国联安增祺纯债A	2.25	5.13	9.34	15.50	16.29
2774	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.13	7.69	15.12	17.89
2775	华安安悦债券A	1.61	5.13	8.55	15.41	31.81
2776	华安稳固收益债券C	1.96	5.13	8.80	15.43	99.59
2777	嘉实致诚纯债债券	1.16	5.13	8.27	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	蜂巢丰业一年定开	2.04	4.87	8.55	16.19	22.16
2950	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.45	4.53	8.55	15.67	23.48
2951	华安安悦债券A	1.61	5.13	8.55	15.41	31.81
2952	交银中债1-3年政金债指数A	1.70	4.76	8.55	15.23	18.41
2953	鹏华丰恒债券	1.95	4.66	8.55	16.93	39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	融通增鑫债券A	1.66	4.61	9.29	15.42	34.40
1657	泰信债券周期回报	0.32	0.96	6.37	15.42	90.60
1658	华安安悦债券A	1.61	5.13	8.55	15.41	31.81
1659	南方赢元	0.63	3.91	7.78	15.41	32.12
1660	鑫元臻利债券A	1.91	4.45	8.44	15.41	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	平安增利六个月定开债A	1.87	5.85	12.00	28.92	31.82
1487	广发汇吉3个月定期开放债券	1.11	5.17	10.00	16.73	31.81
1488	华安安悦债券A	1.61	5.13	8.55	15.41	31.81
1489	嘉实稳华纯债债券A	1.67	2.32	4.21	9.30	31.80
1490	广发中债7-10年国开债指数E	1.94	9.41	16.68	29.25	31.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	150.00	15634.08	8.60%
25国开08	100.00	10083.20	5.54%
24陕延油MTN001	80.00	8297.25	4.56%
26宁沪01	70.00	7030.68	3.87%
23鲁高速MTN004	60.00	6172.60	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95096.65	52.30%
金融债券	70341.84	38.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0786	1.0786	1.0783	1.0778	1.0775
累计净值(元)	1.2855	1.2855	1.2852	1.2847	1.2844

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