华安安悦债券A(005531)_最新动态

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0376 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2943

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安安悦债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郑如熙

2026-05-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.46亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.2 元

华安安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.72	1.52	1.99
债券型名次	813	1116	1176	1905	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94
债券型名次	2900	2850	2895	1497	1458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	宏利集利债券A	0.12	0.38	0.05	9.31	9.84
812	宏利溢利债券A	0.12	0.26	0.59	1.27	1.97
813	华安安悦债券A	0.12	0.29	0.72	1.52	1.99
814	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.31	1.02	1.55	2.17
815	华安中债7-10年国开债A	0.12	0.34	1.07	2.74	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
1115	宏利纯利债券A	0.06	0.29	0.72	1.66	2.47
1116	华安安悦债券A	0.12	0.29	0.72	1.52	1.99
1117	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75
1118	华宝宝泓债券	0.07	0.29	0.64	1.71	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1175	宏利纯利债券A	0.06	0.29	0.72	1.66	2.47
1176	华安安悦债券A	0.12	0.29	0.72	1.52	1.99
1177	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.29	0.72	1.65	2.46
1178	华夏安益短债债券C	0.06	0.23	0.72	1.50	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.17	0.55	1.52	2.05
1904	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.64	1.52	2.24
1905	华安安悦债券A	0.12	0.29	0.72	1.52	1.99
1906	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.59	1.52	2.23
1907	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2430	恒生前海恒利纯债C	0.16	0.43	0.93	1.79	1.99
2431	华安安悦债券A	0.12	0.29	0.72	1.52	1.99
2432	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.54	1.42	1.99
2433	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.29	0.68	1.43	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	海富通瑞丰债券	2.30	5.52	9.30	16.52	38.16
2899	海富通裕昇三年定开债券	2.30	5.22	8.09	-	18.40
2900	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94
2901	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.30	4.08	7.81	-	8.57
2902	景顺长城景颐尊利债券A	2.30	11.31	14.42	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	国寿安保安康纯债债券	2.65	4.59	9.04	16.73	44.29
2849	宏利纯利债券C	2.75	4.59	7.47	13.89	33.89
2850	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94
2851	交银丰润收益债券C	2.37	4.59	8.57	13.65	44.52
2852	南方月月享30天滚动持有债券发起A	2.51	4.59	6.75	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	中银证券安源债券A	2.11	3.91	8.54	13.27	20.90
2894	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.03	4.45	8.53	-	8.86
2895	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94
2896	建信睿怡纯债C	3.58	6.24	8.53	22.75	23.74
2897	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.12	3.93	8.53	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	中加民丰纯债A	2.18	4.43	8.62	14.99	23.55
1496	国泰润利纯债债券	1.73	3.71	7.65	14.98	40.34
1497	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94
1498	汇添富高息债债券A	2.98	6.62	11.95	14.98	87.38
1499	招商招通纯债A	2.66	4.29	8.13	14.98	36.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	天弘悦享定开债发起式	2.01	3.71	8.31	16.65	33.01
1457	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
1458	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94
1459	华夏鼎智债券C	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89
1460	永赢泰益债券A	2.65	4.87	10.42	17.65	32.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕延油MTN001	80.00	8363.04	4.79%
25广发银行二级资本债01BC	80.00	8216.52	4.70%
25中石化MTN002	80.00	8016.14	4.59%
24川高速MTN006	60.00	6173.35	3.53%
24宝武K1	60.00	6082.90	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70028.81	40.08%
金融债券	41919.29	23.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0370	1.0364	1.0360	1.0359	1.0358
累计净值(元)	1.2937	1.2931	1.2927	1.2926	1.2925

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