华安安悦债券A(005531)_分红排行

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.17元	2024-06-07	1.63%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-13	0.20元	2023-07-10	1.93%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-19	1.75%
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	0.35元	2022-04-19	3.33%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.10元	2021-12-07	0.95%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-07	0.20元	2021-04-29	1.91%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.40元	2020-09-22	3.76%
2019-02-27	2019-02-27	2019-02-28	0.26元	2019-02-25	2.51%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.21元	2018-08-27	2.04%

华安安悦债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.20%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平

3346	宏利中短债债券C	0.01	0.29	0.26	0.44	0.26
3347	红土创新丰源中短债C	0.01	0.07	1.79	2.25	0.07
3348	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.10	0.37	0.71	0.09
3349	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.48	0.09
3350	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
3351	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
3352	华安安业债券A	0.01	0.29	0.26	0.43	0.26
3353	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
3354	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3355	华安纯债债券C	0.01	0.18	0.15	0.01	0.17
3356	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14
3357	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
3358	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.25	0.23	0.23	0.23
3359	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19
3360	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
3321	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3322	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
3323	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
3324	宏利交利债券A	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3325	宏利交利债券C	0.00	0.21	0.34	0.46	0.18
3326	宏利泽利债券	0.05	0.21	0.45	0.71	0.20
3327	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
3328	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.26	0.22	0.21
3329	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.44	0.70	0.20
3330	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3331	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
3332	华润元大润丰纯债债券D	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18
3333	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.76	1.42	0.18
3334	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	光大尊盈半年C	0.02	0.20	0.24	0.42	0.20
4422	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.24	0.18	0.34
4423	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97
4424	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
4425	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
4426	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
4427	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27
4428	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
4429	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.24	0.57	0.08
4430	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
4431	汇安中短债债券C	0.00	0.11	0.24	0.57	0.10
4432	汇添富中短债C	0.01	0.08	0.24	0.39	0.08
4433	金鹰添盈纯债债券A	0.01	0.22	0.24	0.67	0.22
4434	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.01	0.45	0.24	0.23	0.41
4435	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.10	0.24	0.31	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平

4495	长城聚利债券C	0.02	0.31	0.31	0.35	0.29
4496	淳厚瑞和债券C	0.01	0.05	0.16	0.35	0.04
4497	蜂巢丰和债券A	0.04	0.17	0.22	0.35	0.18
4498	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.15	0.06	0.35	0.13
4499	广发景源纯债C	0.00	0.22	0.33	0.35	0.20
4500	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20
4501	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	0.31	0.08	0.35	0.26
4502	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
4503	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.26	0.22	0.35	0.23
4504	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
4505	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
4506	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
4507	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
4508	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41
4509	前海开源润和债券C	0.01	0.40	0.39	0.35	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平

3583	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
3584	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3585	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
3586	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.19	0.50	1.09	0.19
3587	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.33	0.48	0.19
3588	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19
3589	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.32	0.62	0.19
3590	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19
3591	华安年年红债券A	0.00	0.19	0.48	1.06	0.19
3592	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.38	0.87	0.19
3593	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19
3594	华安添信债券	0.04	0.20	0.26	0.43	0.19
3595	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19
3596	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.78	1.47	0.19
3597	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。