华安安悦债券A(005531)_分红排行

华安安悦债券A005531HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-26	2026-05-26	2026-05-27	0.50元	2026-05-22	4.62%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.17元	2024-06-07	1.63%
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-13	0.20元	2023-07-10	1.93%
2022-12-21	2022-12-21	2022-12-22	0.18元	2022-12-19	1.75%
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	0.35元	2022-04-19	3.33%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.10元	2021-12-07	0.95%
2021-05-06	2021-05-06	2021-05-07	0.20元	2021-04-29	1.91%
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	0.40元	2020-09-22	3.76%
2019-02-27	2019-02-27	2019-02-28	0.26元	2019-02-25	2.51%
2018-08-29	2018-08-29	2018-08-30	0.21元	2018-08-27	2.04%

华安安悦债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平

1962	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1963	恒生前海恒祥纯债债券C	0.05	0.14	0.77	1.90	1.88
1964	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.20	0.47	0.91	0.91
1965	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.05	0.19	0.41	0.81	0.81
1966	恒生前海恒源泓利债券A	0.05	0.15	0.35	0.37	0.35
1967	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.09	0.80	2.08	2.11
1968	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
1969	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
1970	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
1971	华安锦源0-7年金融债定开债	0.05	0.00	0.45	1.28	1.26
1972	华安添和一年债券A	0.05	0.03	-0.01	0.39	0.55
1973	华安添顺债券	0.05	0.10	0.90	1.89	1.93
1974	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.12	0.72	1.35	1.32
1975	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.12	0.69	1.30	1.26
1976	华宝宝泓债券	0.05	0.10	0.80	2.03	2.05

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平

3182	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
3183	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3184	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3185	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
3186	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
3187	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24
3188	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.72	0.85
3189	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
3190	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
3191	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86
3192	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
3193	华富恒稳纯债债券C	0.08	0.08	0.92	2.37	2.34
3194	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
3195	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.08	0.34	0.73	0.77
3196	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.08	0.34	0.73	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平

2670	富荣中短债债券A	0.04	0.08	0.61	1.47	1.50
2671	工银中高等级信用债债券B	0.08	0.14	0.61	1.47	1.48
2672	国金惠远纯债C	0.01	0.29	0.61	0.76	0.78
2673	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2674	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.61	1.30	1.27
2675	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2676	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	0.15	0.61	1.47	1.98
2677	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
2678	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.03	0.61	1.45	1.47
2679	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32
2680	汇丰晋信丰盈债券A	0.05	0.10	0.61	1.52	1.43
2681	嘉实商业银行精选债券	0.10	0.09	0.61	1.29	1.25
2682	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81
2683	交银强化回报A/B	-0.28	0.77	0.61	1.78	2.77
2684	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平

2849	博时中债1-3年国开行C	0.00	0.15	0.75	1.35	1.34
2850	博远增益纯债债券C	0.08	0.06	0.62	1.35	1.22
2851	大成安汇金融债E	0.04	0.08	0.68	1.35	1.31
2852	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.08	0.56	1.35	1.36
2853	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11
2854	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.15	0.61	1.35	1.38
2855	国联安中短债债券A	0.03	0.05	0.60	1.35	1.38
2856	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
2857	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.12	0.72	1.35	1.32
2858	华宝中短债债券A	0.05	0.07	0.55	1.35	1.40
2859	汇添富丰润中短债E	0.04	0.10	0.55	1.35	1.38
2860	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.03	0.57	1.35	1.40
2861	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
2862	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.75	1.35	1.31
2863	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.09	0.62	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	长城久稳债券C	0.04	0.04	0.49	1.31	1.35
2976	蜂巢丰瑞债券A	-0.59	-0.61	-0.04	0.97	1.35
2977	工银瑞宁3个月定开债券A	0.11	0.04	0.69	1.53	1.35
2978	国联安中短债债券C	0.03	0.03	0.63	1.33	1.35
2979	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
2980	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.20	0.87	1.51	1.35
2981	宏利溢利债券C	0.07	0.14	0.62	1.53	1.35
2982	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
2983	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.01	0.13	0.66	1.40	1.35
2984	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.01	0.56	1.34	1.35
2985	汇添富中高等级信用债C	0.05	0.16	0.62	1.27	1.35
2986	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.11	0.69	1.40	1.35
2987	南华瑞扬纯债A	0.05	0.03	0.53	1.38	1.35
2988	平安惠锦债券	0.07	0.14	0.64	1.40	1.35
2989	平安季开鑫定开债C	0.05	0.08	0.52	1.31	1.35

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