资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230222.76 99.81%
银行存款和结算备付金 314.93 0.14%
其他资产 119.83 0.05%
资产总值:230657.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 150.00 15634.08 8.60%
25国开08 100.00 10083.20 5.54%
24陕延油MTN001 80.00 8297.25 4.56%
26宁沪01 70.00 7030.68 3.87%
23鲁高速MTN004 60.00 6172.60 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 95096.65 52.30%
金融债券 70341.84 38.68%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%