资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97399.00 99.69%
银行存款和结算备付金 291.56 0.30%
其他资产 14.44 0.01%
资产总值:97704.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交建K1 60.00 6353.75 7.93%
25广发银行二级资本债01BC 60.00 6220.81 7.76%
24川高速MTN006 60.00 6205.40 7.74%
23亦庄K3 50.00 5115.16 6.38%
25HDGJK2 50.00 5070.31 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 42112.05 52.55%
金融债券 31592.87 39.43%
国家债券 9344.16 11.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%