财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.75 |
1.28 |
1.38 |
1.37 |
1.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
32.30 |
0.00 |
30.63 |
0.00 |
30.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
184.63 |
109.83 |
186.09 |
270.81 |
95.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
181482.26 |
173327.24 |
193682.51 |
178182.15 |
202332.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181482.26 |
173327.24 |
193682.51 |
178182.15 |
202332.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.70 |
46.04 |
44.43 |
45.21 |
43.17 |
| 应付托管费(万元) |
14.35 |
15.35 |
14.81 |
15.07 |
14.39 |
| 资产总计(万元) |
189372.42 |
183844.42 |
193909.95 |
178480.20 |
202819.51 |
| 负债合计(万元) |
14671.16 |
3109.37 |
13496.35 |
76.45 |
27967.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
174701.25 |
180735.06 |
180413.60 |
178403.74 |
174852.51 |
| 未分配利润(万元) |
5241.30 |
11284.89 |
10963.71 |
8953.68 |
5401.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.62 |
184.54 |
86.56 |
72.53 |
25.76 |
| 投资收益(万元) |
2314.52 |
5431.70 |
2999.45 |
6352.94 |
3370.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
481.96 |
-2494.65 |
-674.49 |
2110.86 |
1058.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2847.11 |
3121.59 |
2411.52 |
8536.33 |
4454.73 |
| 管理人报酬(万元) |
215.53 |
539.66 |
266.68 |
527.70 |
262.01 |
| 托管费(万元) |
89.40 |
179.89 |
88.89 |
175.90 |
87.34 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
452.38 |
790.39 |
401.47 |
1295.32 |
765.59 |
| 利润总额(万元) |
2394.72 |
2331.20 |
2010.05 |
7241.01 |
3689.14 |
| 净利润(万元) |
2394.72 |
2331.20 |
2010.05 |
7241.01 |
3689.14 |
