华安安悦债券C(005532)_财务情况

华安安悦债券C005532HUAAN AN HYATT BOND INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.04	0.01	0.02	0.01	0.06
本期利润(万元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.07
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.20	0.00	1.08	0.00	3.50
期末可供分配利润(万元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	1.38	1.37	1.43	1.37	1.55
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.20	0.00	1.08	0.00	4.08
累计净值增长率(%)	30.63	0.00	30.47	0.00	29.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	109.83	186.09	270.81	95.50	174.48
交易性金融资产(万元)	173327.24	193682.51	178182.15	202332.55	225340.47
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	173327.24	193682.51	178182.15	202332.55	225340.47
应付管理人报酬(万元)	46.04	44.43	45.21	43.17	44.19
应付托管费(万元)	15.35	14.81	15.07	14.39	14.73
资产总计(万元)	183844.42	193909.95	178480.20	202819.51	226122.79
负债合计(万元)	3109.37	13496.35	76.45	27967.00	52080.04
所有者权益合计(万元)	180735.06	180413.60	178403.74	174852.51	174042.75
未分配利润(万元)	11284.89	10963.71	8953.68	5401.82	4593.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	184.54	86.56	72.53	25.76	46.71
投资收益(万元)	5431.70	2999.45	6352.94	3370.90	7061.20
公允价值变动收益(万元)	-2494.65	-674.49	2110.86	1058.07	130.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3121.59	2411.52	8536.33	4454.73	7238.77
管理人报酬(万元)	539.66	266.68	527.70	262.01	520.41
托管费(万元)	179.89	88.89	175.90	87.34	173.47
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	12.06	24.72
费用合计(万元)	790.39	401.47	1295.32	765.59	1538.86
利润总额(万元)	2331.20	2010.05	7241.01	3689.14	5699.90
净利润(万元)	2331.20	2010.05	7241.01	3689.14	5699.90

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